BALANÃ?O - ITAU UNIBANCO S.A
| Data de publicação | 09 Março 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
terça-feira, 9 de março de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (45) – 55
Itaú Unibanco S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)
CNPJ nº 60.701.190/0001-04
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ........................................................................................ 878.345.867 727.820.604
Disponibilidades .......................................................................... 3a 16.825.251 17.017.198
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................................... 3a, 3b e 4 273.126.080 236.073.849
Aplicações no Mercado Aber to ................................................... 236.332.456 201.271.779
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .................................. 36.793.624 34.802.070
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos................................................................................. 3c, 3d e 5 240.646.809 122.896.325
Carteira Própria .......................................................................... 143.273.064 47.604.306
Vinculados a Compromissos de Recompra ................................ 16.244.403 37.181.569
Vinculados a Prestação de Garantias ........................................ 9.631.980 7.191.142
Vinculados ao Banco Central do Brasil ...................................... 5.017.080 3.509.367
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre
Movimentação ......................................................................... 16.025.187 6.983.296
Instrumentos Financeiros Derivativos ......................................... 50.455.095 20.426.645
Relações Interfinanceiras ........................................................... 102.270.517 109.005.119
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................................... 12.187.115 17.355.679
Depósitos no Banco Central ....................................................... 3b 90.054.317 91.247.744
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .................................... 12.624 4.636
Correspondentes ........................................................................ 16.461 40.186
Repasses Interfinanceiros .......................................................... –.– 356.874
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos ..................................................................... 3e, 3f e 6 147.260.987 127.494.912
Operações com Caracterítiscas de Concessão de Crédito ........ 157.672.933 136.909.651
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (10.411.946) (9.414.739)
Outros Créditos ........................................................................... 97.125.887 113.568.070
Ativos Fiscais Correntes ............................................................. 787.135 4.872.878
Diversos ...................................................................................... 9a 96.338.752 108.695.192
Outros Valores e Bens ................................................................. 3g 1.090.336 1.765.131
Outros Valores e Bens ................................................................ 507.840 716.825
(Provisões para Desvalorizações) .............................................. (373.040) (390.675)
Despesas Antecipadas ............................................................... 9c 955.536 1.438.981
Realizável a Longo Prazo .............................................................. 512.665.493 383.668.026
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................................... 3b e 4 92.186.919 72.080.131
Aplicações no Mercado Aber to ................................................... 229.976 4.964.531
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .................................. 91.956.943 67.115.600
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos................................................................................. 3c, 3d e 5 184.948.854 154.722.242
Carteira Própr ia .......................................................................... 66.180.498 57.739.449
Vinculados a Compromissos de Recompra ................................ 39.572.182 39.274.048
Vinculados a Prestação de Garantias ........................................ 3.069.340 2.722.814
Vinculados ao Banco Central do Brasil ...................................... 1.001.597 589.608
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre
Movimentação ......................................................................... 44.726.190 27.122.956
Instrumentos Financeiros Derivativos
......................................... 30.399.047 27.273.367
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos ..................................................................... 3e, 3f e 6 160.912.819 116.676.287
Operações com Caracterítiscas de Concessão de Crédito ........ 178.719.212 130.032.186
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (17.806.393) (13.355.899)
Outros Créditos ........................................................................... 73.928.131 40.188.072
Ativos Fiscais Correntes ............................................................. 3.203.420 34.486
Ativos Fiscais Diferidos ............................................................... 10bI 45.225.196 32.020.703
Diversos ...................................................................................... 9a 25.499.515 8.132.883
Outros Valores e Bens - Despesas Antecipadas ...................... 3g e 9c 688.770 1.294
Permanente ..................................................................................... 117.005.691 115.892.504
Investimentos ............................................................................... 106.005.166 106.063.811
Participações em Coligadas e Controladas ................................ 3h e 11 105.853.668 105.912.861
No País .................................................................................... 85.340.024 89.246.049
No Exterior ............................................................................... 20.513.644 16.666.812
Outros Investimentos .................................................................. 226.985 226.396
(Provisão para Perdas) ............................................................... (75.487) (75.446)
Imobilizado ................................................................................... 3i 4.695.908 4.592.609
Imóveis ....................................................................................... 3.373.533 3.294.138
Outras Imobilizações .................................................................. 11.452.692 10.583.306
(Depreciações Acumuladas) ....................................................... (10.130.317) (9.284.835)
Intangível ...................................................................................... 3j 6.304.617 5.236.084
Outros Ativos Intangíveis ............................................................ 13.095.706 10.517.922
(Amortização Acumulada) .......................................................... (6.791.089) (5.281.838)
Total do Ativo .................................................................................. 1.508.017.051 1.227.381.134
Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ..................................................................................... 861.259.055 739.306.620
Depósitos .................................................................................. 3b e 7a 366.809.442 248.364.784
Depósitos à Vista ..................................................................... 85.168.923 60.767.180
Depósitos de Poupança ........................................................... 160.543.008 132.261.958
Depósitos Interfinanceiros ....................................................... 17.128.885 9.299.669
Depósitos a Prazo ................................................................... 103.968.626 46.035.977
Captações no Mercado Aberto ................................................ 3b e 7a 257.583.304 258.689.788
Carteira Própr ia ....................................................................... 54.895.203 72.693.582
Carteira de Terceiros ............................................................... 173.721.957 166.859.019
Carteira Livre Movimentação ................................................... 28.966.144 19.137.187
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............................ 3b e 7a 36.689.974 46.365.034
Recursos de Letras Imobiliár ias, Hipotecárias, de Crédito
e Similares ............................................................................ 35.101.419 41.566.538
Obr igações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior ........ 1.011.327 4.223.244
Captação por Cer tificados de Operações Estruturadas .......... 577.228 575.252
Relações Interfinanceiras ........................................................ 939.447 1.201.441
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................................. 549.321 425.192
Correspondentes ..................................................................... 390.126 776.249
Relações Interdependências ................................................... 7.632.650 5.394.849
Recursos em Trânsito de Terceiros ......................................... 7.583.231 5.279.694
Transferências Internas de Recursos ...................................... 49.419 115.155
Obrigações por Empréstimos e Repasses ............................ 3b e 7a 46.631.961 50.329.562
Empréstimos ............................................................................ 43.011.094 46.556.385
Repasses ................................................................................. 3.620.867 3.773.177
Instrumentos Financeiros Derivativos.................................... 3d e 5e 44.131.463 18.274.278
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas ................. 6d 190.959 398.848
Provisões ................................................................................... 8b 8.500.177 6.824.740
Outras Obrigações ................................................................... 9d 92.149.678 103.463.296
Obrigações Fiscais Correntes ................................................. 10c 1.023.366 5.747.640
Diversas ................................................................................... 9d 91.126.312 97.715.656
Exigível a Longo Prazo ............................................................... 534.546.091 400.149.961
Depósitos .................................................................................. 3b e 7a 355.198.866 235.733.689
Depósitos Interfinanceiros ....................................................... 61.346.287 51.926.819
Depósitos a Prazo ................................................................... 293.852.579 183.806.870
Captações no Mercado Aberto ................................................ 3b e 7a 51.516.647 41.092.844
Carteira Própr ia ....................................................................... 214.079 3.568.427
Carteira Livre Movimentação ................................................... 51.302.568 37.524.417
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ............................ 3b e 7a 49.468.039 64.191.808
Recursos de Letras Imobiliár ias, Hipotecárias, de Crédito
e Similares ............................................................................ 38.007.184 57.026.119
Obr igações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior ........ 11.080.013 6.630.912
Captação por Cer tificados de Operações Estruturadas .......... 380.842 534.777
Obrigações por Empréstimos e Repasses ............................ 3b e 7a 7.980.671 9.959.348
Empréstimos ............................................................................ 229.691 2.230.197
Repasses ................................................................................. 7.750.980 7.729.151
Instrumentos Financeiros Derivativos.................................... 3d e 5e 37.541.543 26.854.933
Provisões para Garantias Financeiras Prestadas ................. 6d 229.507 289.188
Provisões ................................................................................... 8b 5.292.344 7.213.336
Outras Obrigações ................................................................... 27.318.474 14.814.815
Obrigações Fiscais Correntes ................................................. 10c 2.507.743 –.–
Obrigações Fiscais Diferidas ................................................... 10bll 1.734.576 3.814.691
Diversas ................................................................................... 9d 23.076.155 11.000.124
Resultados de Exercícios Futuros ............................................. 363.480 430.621
Patrimônio Líquido ...................................................................... 12 111.848.425 87.493.932
Capital Social .............................................................................. 75.925.426 61.925.426
Reservas de Capital ................................................................... 792.711 710.560
Reservas de Reavaliação ........................................................... 4.905 5.549
Reservas de Lucros .................................................................... 35.102.949 26.233.067
Outros Resultados Abrangentes ................................................ 3c, 3d e 3n 22.434 (1.380.670)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................ 1.508.017.051 1.227.381.134
Senhores Acionistas:
Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Itaú Unibanco S.A., relativas aos períodos de 31/12/2020
e 31/12/2019 para contas patrimoniais e de 01/01 a 31/12 de 2020 e de 2019 para contas de resultado,
as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário
Nacional (CMN).
RESULTADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Lucro Líquido do Itaú Unibanco S.A. no período alcançou R$ 12.110 milhões e o Patrimônio Líquido
R$ 111.848 milhões. O Lucro Líquido por ação foi de R$ 1,95.
ATIVOS E RECURSOS CAPTADOS
Os Ativos totalizaram R$ 1.508.017 milhões e estavam substancialmente formados por R$ 790.909 milhões
de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos, R$ 341.518 milhões de Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos e R$ 105.854 milhões de Investimentos em Coligadas e Controladas. Os Recursos Captados
e Administrados representaram R$ 1.263.791 milhões.
CIRCULAR Nº 3.068/01 - BACEN
O Itaú Unibanco S.A. declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos assim
classificados, no montante de R$ 41.842 milhões, representando apenas 9,8% do total de Títulos e Valores
Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos nossos colaboradores, pelo empenho e talento que nos permitem obter resultados consistentes,
e aos nossos clientes e acionistas, pela confiança que nos é depositada.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.
A Administração
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto as informações de quantidade de ações e de lucro por ação)
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Receitas da Intermediação Financeira .................... 27.394.695 76.552.282 92.405.361
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil
Financeiro e Outros Créditos .................................. 3e 20.694.420 46.587.853 46.419.400
Resultado de Operações com Títulos e Valores
Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 3c 6.680.879 26.865.087 40.647.452
Resultado de Operações de Câmbio ........................ (811.571) 913.446 792.358
Resultado das Aplicações Compulsórias .................. 830.967 2.185.896 4.546.151
Despesas da Intermediação Financeira .................. 23.696.157 (70.518.750) (54.853.610)
Operações de Captação no Mercado ....................... (11.911.129) (45.834.020) (48.704.420)
Operações de Empréstimos e Repasses .................. 2.310.865 (24.684.730) (6.149.190)
Resultado da Intermediação Financeira Antes
dos Créditos de Liquidação Duvidosa .................. 17.794.431 6.033.532 37.551.751
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa .... (4.335.619) (11.409.948) (8.640.045)
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa ................................................................. (5.291.589) (13.072.987) (11.177.026)
Receita de Recuperação de Créditos Baixados
como Prejuízo ......................................................... 6e 955.970 1.663.039 2.536.981
Resultado Bruto da Intermediação Financeira ....... 13.458.812 (5.376.416) 28.911.706
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais ............. (2.018.887) 4.404.825 (8.373.744)
Receitas de Prestação de Serviços
e Tarifas Bancárias .................................................. 9e 9.555.455 18.927.637 19.026.381
Despesas de Pessoal ................................................ 9f (4.967.856) (11.132.419) (13.673.696)
Outras Despesas Administrativas ............................. 9g (7.467.965) (12.320.201) (12.364.677)
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Despesas de Provisões ............................................. 8b (1.637.006) (2.910.216) (4.617.133)
Provisões Cíveis...................................................... (229.640) (418.219) (225.987)
Provisões Trabalhistas ............................................ (893.651) (1.918.300) (3.081.556)
Provisões Fiscais e Previdenciárias ........................ (12.956) (64.240) (700.322)
Outros Riscos .......................................................... (500.759) (509.457) (609.268)
Despesas Tributárias................................................. 10a II (2.059.393) (2.248.435) (3.822.478)
Resultado de Participações em Controladas
e Coligadas e Outros Investimentos ....................... 3h e 11 5.860.058 16.400.727 9.315.756
Outras Receitas Operacionais .................................. 281.178 504.573 407.486
Outras Despesas Operacionais ................................ 9h (1.583.358) (2.816.841) (2.645.383)
Resultado Operacional ............................................. 11.439.925 (971.591) 20.537.962
Resultado não Operacional ...................................... 58.631 143.599 (38.019)
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro
e Participações ........................................................ 11.498.556 (827.992) 20.499.943
Imposto de Renda e Contribuição Social ................ 3m e 10a I (1.941.352) 13.035.226 193.737
Devidos sobre Operações do Período....................... 476.598 (1.742.618) (4.146.642)
Referentes a Diferenças Temporárias ....................... (2.417.950) 14.777.844 4.340.379
Participações no Lucro ............................................. 13b (46.010) (97.109) (267.478)
Lucro Líquido ............................................................. 9.511.194 12.110.125 20.426.202
Lucro por Ação - Básico e Diluído R$
Ordinárias .................................................................. 1,47 1,95 3,54
Preferenciais ............................................................. 1,47 1,95 3,54
Média Ponderada da Quantidade de Ações
em Circulação - Básica e Díluido
Ordinárias .................................................................. 3.286.180.259 3.156.648.324 2.932.936.995
Preferenciais ............................................................. 3.182.665.123 3.057.213.462 2.840.549.071
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido ............................................................. 9.511.194 12.110.125 20.426.202
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ................. 1.400.899 (495.866) 760.249
Variação de Valor Justo ............................................. 3.012.140 464.747 174.150
Efeito Fiscal ............................................................... (1.058.177) (219.668) (52.460)
(Ganhos) / Perdas Transferidos ao Resultado .......... 137.279 (54.682) (1.182)
Efeito Fiscal ............................................................... (61.776) 24.607 532
Coligadas / Controladas ............................................ (628.567) (710.870) 639.209
Hedge .......................................................................... 575.850 (685.708) 107.000
Hedge de Fluxo de Caixa .......................................... 5e IV 222.515 523.728 143.503
Variação de Valor Justo ........................................... 426.485 1.001.964 107.877
Efeito Fiscal ............................................................. (202.675) (474.459) 27.567
Coligadas / Controladas .......................................... (1.295) (3.777) 8.059
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Hedge de Investimentos Líquidos em Operação
no Exterior ............................................................... 5e IV 353.335 (1.209.436) (36.503)
Variação de Valor Justo ........................................... 573.950 (2.359.572) –.–
Efeito Fiscal ............................................................. (272.957) 1.122.153 –.–
Coligadas / Controladas .......................................... 52.342 27.983 (36.503)
Remensurações em Obrigações de Benefícios
Pós Emprego (*) ........................................................ (214.185) (187.136) (338.623)
Remensurações ........................................................ 14 (387.985) (348.215) (638.025)
Efeito Fiscal ............................................................... 174.593 157.279 297.312
Coligadas / Controladas ............................................ (793) 3.800 2.090
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior ...... (425.713) 2.771.814 (157.622)
Variação de Valor Justo ........................................... (478.484) 129.235 (315.937)
Coligadas / Controladas .......................................... 52.771 2.642.579 158.315
Total de Outros Resultados Abrangentes ............... 1.336.851 1.403.104 371.004
Total do Resultado Abrangente ............................... 10.848.045 13.513.229 20.797.206
(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.
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terça-feira, 9 de março de 2021 às 01:02:54
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