ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - ANEXO 12BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
| Data de publicação | 20 Fevereiro 2020 |
| Seção | PODER EXECUTIVO |
| Número da edição | 27696 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da lei 4.320/64 Item 5 da IN TCE - 03/2005
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Exercício de 2019
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
RECEITAS CORRENTES |
207.916.109,00 |
207.916.109,00 |
208.849.141,47 |
933.032,47 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
474.875,10 |
474.875,10 |
728.516,30 |
253.641,20 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
180.208.061,60 |
180.208.061,60 |
193.169.318,45 |
12.961.256,85 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
0,00 |
0,00 |
3.953.174,56 |
3.953.174,56 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
27.233.172,30 |
27.233.172,30 |
10.998.132,16 |
(16.235.040,14) |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.317.189,00 |
4.317.189,00 |
0,00 |
(4.317.189,00) |
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.317.189,00 |
4.317.189,00 |
0,00 |
(4.317.189,00) |
|
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL |
0,00 |
0,00 |
(59.979.344,26) |
(59.979.344,26) |
|
COTAS/REPASSES |
0,00 |
0,00 |
(59.979.344,26) |
(59.979.344,26) |
|
Correntes |
0,00 |
0,00 |
(59.979.344,26) |
(59.979.344,26) |
|
Recebidas |
0,00 |
0,00 |
3.572.894,65 |
3.572.894,65 |
|
(-)Concedidas |
0,00 |
0,00 |
(63.552.238,91) |
(63.552.238,91) |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS |
212.233.298,00 |
212.233.298,00 |
148.869.797,21 |
(63.363.500,79) |
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO |
212.233.298,00 |
212.233.298,00 |
148.869.797,21 |
(63.363.500,79) |
|
TOTAL |
212.233.298,00 |
212.233.298,00 |
148.869.797,21 |
(63.363.500,79) |
|
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
0,00 |
3.561.000,00 |
0,00 |
(3.561.000,00) |
|
Superávit Financeiro |
0,00 |
3.561.000,00 |
0,00 |
(3.561.000,00) |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
SALDO |
|
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO |
162.233.298,00 |
165.124.298,00 |
145.341.521,43 |
134.537.731,38 |
123.765.334,16 |
19.782.776,57 |
|
DESPESAS CORRENTES |
156.860.933,00 |
157.719.962,31 |
140.199.745,34 |
132.861.045,17 |
122.101.875,28 |
17.520.216,97 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
96.620.213,00 |
92.120.213,00 |
88.159.115,00 |
88.020.063,17 |
80.047.920,71 |
3.961.098,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
60.240.720,00 |
65.599.749,31 |
52.040.630,34 |
44.840.982,00 |
42.053.954,57 |
13.559.118,97 |
|
DESPESAS DE CAPITAL |
5.372.365,00 |
7.404.335,69 |
5.141.776,09 |
1.676.686,21 |
1.663.458,88 |
2.262.559,60 |
|
Investimentos |
5.372.365,00 |
7.404.335,69 |
5.141.776,09 |
1.676.686,21 |
1.663.458,88 |
2.262.559,60 |
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS |
162.233.298,00 |
165.124.298,00 |
145.341.521,43 |
134.537.731,38 |
123.765.334,16 |
19.782.776,57 |
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO |
162.233.298,00 |
165.124.298,00 |
145.341.521,43 |
134.537.731,38 |
123.765.334,16 |
19.782.776,57 |
|
SUPERÁVIT |
50.000.000,00 |
47.109.000,00 |
3.528.275,78 |
0,00 |
0,00 |
43.580.724,22 |
|
TOTAL |
212.233.298,00 |
212.233.298,00 |
148.869.797,21 |
134.537.731,38 |
123.765.334,16 |
63.363.500,79 |
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9
Original Assinado*
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