ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2021 - ANEXO 13
| Data de publicação | 21 Fevereiro 2022 |
| Seção | PODER EXECUTIVO |
| Número da edição | 28190 |
ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021
Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005
Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
INGRESSOS |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
Receita Orçamentária |
|
244.188.366,90 |
237.880.481,07 |
|
Ordinária |
|
241.548.050,25 |
235.496.788,83 |
|
Vinculada |
|
2.640.316,65 |
2.383.692,24 |
|
Outras Destinações de Recursos |
|
2.640.316,65 |
2.383.692,24 |
|
Transferências Financeiras Recebidas |
|
205.994,92 |
43.859,96 |
|
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |
|
205.994,92 |
43.859,96 |
|
Cota Recebida |
|
205.994,92 |
43.859,96 |
|
Recebimentos Extraorçamentários |
|
668.852.617,08 |
489.809.738,04 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
|
28.564.486,28 |
18.181.848,61 |
|
Restos a Pagar não Processados |
|
28.564.486,28 |
18.181.848,61 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Processados |
|
1.075.287,76 |
2.667.813,74 |
|
Restos a Pagar Processados |
|
849.403,86 |
1.069.163,10 |
|
Consignações Inscritas em RP |
|
225.883,90 |
1.598.650,64 |
|
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados |
|
115.367.284,98 |
72.240.283,43 |
|
Depósitos de Diversas Origens |
|
115.311.346,52 |
71.980.060,21 |
|
Depósitos a Terceiros |
|
55.938,46 |
260.223,22 |
|
Outros Recebimentos Extraorçamentários |
|
523.845.558,06 |
396.719.792,26 |
|
Receita Própria a Receber |
|
358.133.587,10 |
252.880.219,41 |
|
Consignações do Exercício |
|
34.587.238,79 |
29.505.823,51 |
|
Despesas Liquidadas a Pagar |
|
129.034.946,26 |
113.763.114,50 |
|
Receita Própria a Repassar |
|
333.919,21 |
285.307,67 |
|
Valores de Destaques a Repassar |
|
1.238.000,00 |
0,00 |
|
Outros Credores e entidades a Curto Prazo |
|
39.983,98 |
40.480,40 |
|
Créditos a receber Folha de Pagamento |
|
28.720,35 |
0,00 |
|
Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov. Credor |
|
449.162,37 |
244.846,77 |
|
Saldo em Espécie do Exercício Anterior |
|
29.888.892,97 |
19.711.192,98 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
29.888.892,97 |
19.711.192,98 |
|
Bancos Conta Movimento |
|
26.855.786,98 |
16.115.332,18 |
|
Capacidade Financeira |
|
3.033.105,99 |
3.595.860,80 |
|
Recebida |
|
3.033.105,99 |
3.595.860,80 |
|
TOTAL GERAL |
|
943.135.871,87 |
747.445.272,05 |
|
DISPÊNDIOS |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
Despesa Orçamentária |
|
194.539.943,07 |
164.159.080,76 |
|
Execução Direta |
|
193.301.943,07 |
164.159.080,76 |
|
Ordinária |
|
189.648.858,53 |
159.539.814,70 |
|
Vinculada |
|
3.653.084,54 |
4.619.266,06 |
|
Outras Destinações de Recursos |
|
3.653.084,54 |
4.619.266,06 |
|
Execução em Destaque |
|
1.238.000,00 |
0,00 |
|
Ordinária |
|
1.238.000,00 |
0,00 |
|
Transferências Financeiras Concedidas |
|
48.034.368,62 |
0,00 |
|
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |
|
48.034.368,62 |
0,00 |
|
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro |
|
48.034.368,62 |
0,00 |
|
Pagamentos Extraorçamentários |
|
633.581.357,01 |
553.397.298,32 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |
|
9.659.994,06 |
6.748.879,31 |
|
Restos a Pagar não Processados |
|
8.442.908,15 |
6.385.296,53 |
|
Consignações do Exercício de RP não Processados |
|
1.217.085,91 |
363.582,78 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Processados |
|
2.607.598,48 |
17.194.799,57 |
|
Restos a Pagar Processados |
|
1.065.107,84 |
15.413.148,11 |
|
Consignações Inscritas em RP |
|
1.542.490,64 |
1.517.618,65 |
|
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores |
|
0,00 |
264.032,81 |
|
DISPÊNDIOS |
|||
|
ESPECIFICAÇÃO |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados |
|
98.317.200,45 |
76.152.399,03 |
|
Depósitos de Diversas Origens |
|
98.177.087,27 |
75.936.621,21 |
|
Depósitos a Terceiros |
|
140.113,18 |
215.777,82 |
|
Outros Pagamentos Extraorçamentários |
|
522.996.564,02 |
453.301.220,41 |
|
Receita Própria a Receber |
|
358.665.128,42 |
309.510.976,92 |
|
Consignações do Exercício |
|
34.526.235,45 |
29.466.714,14 |
|
Despesas Liquidadas a Pagar |
|
129.074.930,24 |
113.803.594,90 |
|
Receita Própria a Repassar |
|
330.183,79 |
278.612,44 |
|
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar |
|
400.086,12 |
241.322,01 |
|
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte |
|
66.980.203,17 |
29.888.892,97 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa |
|
66.980.203,17 |
29.888.892,97 |
|
Bancos Conta Movimento |
|
36.903.174,12 |
26.855.786,98 |
|
Capacidade Financeira |
|
30.077.029,05 |
3.033.105,99 |
|
Recebida |
|
30.077.029,05 |
3.033.105,99 |
|
TOTAL GERAL |
|
943.135.871,87 |
747.445.272,05 |
ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS COORDENADOR CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9
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