ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - BALANÇO PATRIMONIAL EMPAER MT 2018
| Data de publicação | 21 Fevereiro 2019 |
| Seção | PODER EXECUTIVO |
| Gazette Issue | 27449 |
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EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT |
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Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiarios - SEAF |
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Dando prosseguimento as disposições legais e estItuidas, submetemos a apreciação de V.Sas. O BALANÇO PATRIMONIAL e suas demonstrações financeiras relativa ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2018 |
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ATIVO |
2017 |
2018 |
PASSIVO |
2017 |
2018 |
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1 - ATIVO CIRCULANTE |
10.562.010,44 |
8.494.336,06 |
1 - PASSIVO CIRCULANTE |
16.533.616,44 |
16.824.758,21 |
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DISPONÍVEL |
4.862.189,57 |
2.816.448,81 |
Fornecedores |
770.337,15 |
898.034,17 |
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Banco conta Movimento |
4.862.189,57 |
2.816.448,81 |
Salários a Pagar |
5.662.908,29 |
6.078.712,86 |
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Obrigações Sociais |
3.555.259,40 |
3.886.051,10 |
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|
ESTOQUES |
242.091,65 |
220.510,03 |
Obrigações Fiscais |
2.777.751,73 |
1.686.249,07 |
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Material de Consumo |
242.091,65 |
220.510,03 |
Outras Obrigações Sociais |
384.340,49 |
867.807,93 |
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Produtos e Mudas |
-00 |
-00 |
Outras Contas a Pagar |
3.383.019,38 |
3.407.903,08 |
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CRÉDITOS |
5.457.729,22 |
5.457.377,22 |
Financiamento a Pagar |
-00 |
-00 |
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Trib. Regional Trabalho 23 Região |
495.820,34 |
495.820,34 |
Provisões |
-00 |
-00 |
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Fornecedores |
5.648,65 |
5.648,65 |
2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
96.035.346,82 |
95.564.042,70 |
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Outros Adiantamentos |
-00 |
-00 |
Obrigações Previdênciarias |
|
-00 |
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Adiantamentos Prestação de Contas |
9.897,00 |
9.545,00 |
Obrigações Sociais |
|
-00 |
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|
Créditos Diversos |
157.196,24 |
157.196,24 |
Obrigações Diversas - Conab |
7.656.433,20 |
7.656.433,20 |
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|
Tesouro Estado / Reversão |
4.540.594,15 |
4.540.594,15 |
INSS - LEI 11.941/2009 |
78.903.737,19 |
78.474.198,47 |
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|
Valores a Receber |
248.249,57 |
248.249,57 |
PGFN - LEI 11.941/2009 |
5.654.469,51 |
5.620.647,43 |
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|
ASPAER-MT |
323,27 |
323,27 |
RFB - LEI 11.941/2009 |
3.820.706,92 |
3.812.763,60 |
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ANTECIPAÇÕES ATIVAS |
-00 |
-00 |
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Despesas de Exercicio Seguinte |
-00 |
-00 |
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2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE |
16.465.965,00 |
15.628.732,45 |
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|
REALIZAVEL A LONGO PRAZO |
3.891.124,59 |
3.891.124,59 |
3 - PATRIMONIO LIQUIDO |
(85.540.987,82) |
(88.265.732,40) |
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|
Emprestimos Compulsórios |
1.030.955,94 |
1.030.955,94 |
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|
Depósitos e Cauções |
45.868,27 |
45.868,27 |
CAPITAL SOCIAL |
34.889.260,76 |
34.889.260,76 |
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|
CONAB/CASEMAT |
2.814.300,38 |
2.814.300,38 |
Estado de Mato Grosso |
34.889.260,76 |
34.889.260,76 |
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|
INVESTIMENTOS |
100.303,44 |
100.303,44 |
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|
Participação em Outras Empresas |
89.630,21 |
89.630,21 |
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|
Participação p/incentivos Fiscais |
10.673,23 |
10.673,23 |
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|
IMOBILIZADO |
12.474.536,97 |
11.637.304,42 |
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|
BENS IMÓVEIS |
28.649.810,48 |
28.733.990,89 |
RESERVA DE CAPITAL |
-00 |
-00 |
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|
Obras em Andamento |
1.580.879,68 |
1.665.060,09 |
Reserva de Doação |
-00 |
-00 |
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|
Edifícios |
24.065.916,05 |
24.065.916,05 |
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|
Terrenos |
2.761.958,24 |
2.761.958,24 |
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|
Benfeitorias |
241.056,51 |
241.056,51 |
PREJUIZOS ACUMULADOS |
(120.430.248,58) |
(123.154.993,16) |
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|
BENS MÓVEIS |
24.549.494,77 |
24.781.016,76 |
Prejuizos Acumulados |
(117.557.392,59) |
(120.430.248,58) |
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|
Máquinas Motores e Aparelhos |
2.224.355,45 |
2.302.155,45 |
Prejuizo do Exercício |
(2.872.855,99) |
(2.724.744,58) |
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|
Biblioteca |
87.871,75 |
87.871,75 |
|
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|
Móveis e Utensilios |
967.741,82 |
967.741,82 |
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|
Máquinas de Escritório |
302.700,13 |
302.700,13 |
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|
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|
Veículos |
10.110.980,98 |
10.110.980,98 |
|
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|
Semoventes |
27.435,08 |
27.435,08 |
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|
Tratores e Implementos Agricolas |
1.417.115,31 |
1.417.115,31 |
|
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|
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|
Máquinas e Implementos Agricolas |
554.495,75 |
554.495,75 |
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|
|
|
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||
|
Aéronaves e Embarcações |
18.706,97 |
18.706,97 |
|
|
|
|
|
||
|
Equipamentos de Informática |
3.117.886,65 |
3.197.611,65 |
|
|
|
|
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|
Aparelhos de Laboratórios |
578.385,40 |
652.382,39 |
|
|
|
|
|
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|
Ferramentas de Oficina |
13.410,17 |
13.410,17 |
|
|
|
|
|
||
|
Outros Equipamentos e Instalações |
1.163.801,77 |
1.163.801,77 |
|
|
|
|
|
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|
Outros Bens Móveis |
92.469,63 |
92.469,63 |
|
|
|
|
|
||
|
Equipamentos - CASEMAT |
3.872.137,91 |
3.872.137,91 |
|
|
|
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|
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
(40.724.768,28) |
(41.877.703,23) |
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|
TOTAL DO ATIVO |
27.027.975,44 |
24.123.068,51 |
TOTAL DO PASSIVO |
27.027.975,44 |
24.123.068,51 |
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|
RENALDO LOFFI |
FLAVIA DE SOUZA ALMEIDA |
WININTON MENDES DA SILVA |
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|
PRESIDENTE |
DIRETOR ADMINISTRATIVO SISTEMICO |
DIRETOR DE PESQUISA |
|
|
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|
ROGÉRIO MONTEIRO COSTA E SILVA |
EDUARDO ANTUNES DE SOUSA |
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|
DIRETOR DE ATER |
CONTADOR CRCMT 3.474-02 |
|
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|
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A |
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|
Vinculada à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso - SEAF-MT |
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|
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |
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|
NOMENCLATURA |
2017 |
2018 |
|
RECEITAS OPERACIONAIS |
109.560.413,65 |
142.958.450,46 |
|
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS |
107.806.691,80 |
141.905.293,81 |
|
União |
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|
Estados |
107.806.691,80 |
141.905.293,81 |
|
Municipios |
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|
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|
RECEITAS DE CONVÊNIOS |
- |
800.000,00 |
|
Programas Especiais |
||
|
Convênios e Contratos |
800.000,00 |
|
|
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|
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS |
1.753.721,85 |
253.156,65 |
|
Vendas de Produtos |
36.689,76 |
|
|
Prestação de Serviços |
684.354,81 |
|
|
(-) Dedução sobre vendas |
||
|
Receitas de Elaboração de Projetos |
1.032.677,28 |
253.156,65 |
|
Outras Receitas |
||
|
|
||
|
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO |
109.560.413,65 |
142.958.450,46 |
|
|
||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
(112.433.269,64) |
(145.683.195,04) |
|
Pessoal e Previdencia Social |
(106.532.801,68) |
(138.259.593,79) |
|
Material de Consumo |
(1.288.503,78) |
(1.511.760,71) |
|
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica |
(3.084.621,71) |
(4.436.419,03) |
|
Despesa Financeira |
(1.164,78) |
(11.825,98) |
|
(-) Receita Financeira |
306.190,29 |
131.470,04 |
|
Contribuição Social |
(190.124,73) |
(15.742,45) |
|
Serviço de Terceiro Pessoa Física |
(295.273,19) |
(237.220,42) |
|
Sentenças Judiciais |
(77.077,94) |
(22.052,15) |
|
Depreciação |
(905.792,69) |
(1.152.934,95) |
|
Passagens e Despesa de Locomoção |
(41.844,09) |
(45.214,02) |
|
Diarias |
(428.040,00) |
(259.234,51) |
|
Serviço de Consultoria |
(15.000,00) |
- |
|
Publicidade e Propaganda |
(15.002,10) |
- |
|
Ajuste de Exercicio Anterior |
- |
|
|
(-) Variação Ativa |
- |
|
|
Receitas Diversas |
19.474,44 |
17.879,09 |
|
Receitas Patrimoniais |
116.312,32 |
119.453,84 |
|
Perdas sobre Baixas e Vendas |
||
|
Doações (Outras despesas eventuais) |
||
|
|
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|
PREJUIZO DO EXERCÍCIO |
(2.872.855,99) |
(2.724.744,58) |
|
|
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RENALDO LOFFI |
FLAVIA DE SOUZA ALMEIDA |
WININTON MENDES DA SILVA |
|
PRESIDENTE |
DIRETOR ADMINISTRATIVO SISTEMICO |
DIRETORA DE PESQUISA |
|
ROGÉRIO MONTEIRO COSTA E SILVA |
EDUARDO ANTUNES DE SOUSA |
|
|
DIRETOR DE ATER |
CONTADOR - CRC - 3474 MT |
|
|
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A |
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|
VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DE MATO GROSSO - SEAF |
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|
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 2018 |
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|
RESERVAS DE CAPITAL |
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COMPOSIÇÃO |
CAPITAL |
RESERVA DE |
RESERVA DE |
RESERVA DE |
RESERVA DE |
LUCRO OU |
PATRIMONIO |
|||||||
|
SOCIAL |
SUBVENÇÃO |
COR. MONETARIA |
REAVALIAÇÃO |
DOAÇÕES |
PREJ. ACUMULADO |
LIQUIDO |
||||||||
|
SALDO EXERCICIO ANTERIOR |
34.889.260,76 |
|
|
|
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Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO