Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Contas a receber Estoque Adiantamento a fornecedores Tributos a recuperar Despesas antecipadas Outros ativos Não circulante Aplicações financeiras Depósito judicial Tributos diferidos Imobilizado Intangível Total do ativo 2019 63.664 3.352 33.964 18.956 342 6.036 806 208 143.198 4.519 43...
| Data de publicação | 30 Junho 2020 |
| Gazette Issue | 119 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 119 Recife, 30 de junho de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoque
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Não circulante
Aplicações financeiras
Depósito judicial
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
2019
63.664
3.352
33.964
18.956
342
6.036
806
208
143.198
4.519
43
15.611
120.234
2.791
206.862
2018
62.247
3.761
31.197
20.324
151
4.688
1.482
644
145.856
4.310
20
13.985
124.598
2.943
208.103
Capricche S.A.
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as
demonstrações financeiras, juntamente com o parecer dos auditores independentes, referente aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019 e 2018, Capricche S.A. Moreno, 15 de junho de 2020. A Diretoria
Operações continuadas
Receitas operacionais líquidas
Custo dos produtos vendidos
Subvenção para investimentos
estaduais
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesa administrativa gerais
Despesa de venda
Outras receitas operacionais, líquidas
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas
e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
2019
211.039
(151.076)
4.820
64.783
(17.638)
(44.769)
355
2.731
815
(3.101)
(2.286)
2018
197.052
(137.045)
4.656
64.663
(14.691)
(38.787)
410
11.595
2.782
(3.868)
(1.086)
2019 2018
2019
35.236
16.087
11.511
4.966
1.896
776
52.412
39.625
12.787
-
119.214
121.720
13.307
(15.813)
206.862
2018
26.148
7.681
11.817
4.515
1.578
557
64.811
52.215
12.587
9
117.144
121.720
13.307
(17.883)
208.103
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários, provisões e contribuições sociais
Tributos a recolher
Outros passivos
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Provisões Contingenciais
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido
CNPJ 17.090.600/0001-90
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos Resultados - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
2019
2.070
-
2.070
2018
10.476
-
10.476
Demonstrações dos Resultados Abrangentes -
em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Diretoria Executiva: Gerson de Aquino Lucena Júnior, Antônio Doreto Júnior e Mara Lúcia Nogueira Amorim.
Contador: Helano Mário de Melo Rago - CRC RJ 098407/S-4 - CPF 078.720.917-12
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e poderão
ser solicitadas na sede da Companhia.
Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Resultado após o imposto de renda
e da contribuição social
Lucro líquido por ação
Quantidade de ações no final
do exercício
445
-
1.625
2.070
0,01
168.220
10.509
(1.608)
1.575
10.476
0,09
121.720
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Lucro do exercício
Reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Lucro do exercício
Reserva de lucros
Aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Capital
Social
121.720
-
-
121.720
-
-
46.500
168.220
Capital a
Integralizar
-
-
-
-
-
-
(46.500)
(46.500)
Total
106.668
10.476
-
117.144
2.070
-
-
119.214
Reserva de
Incentivo Fiscal
4.063
-
9.244
13.307
-
-
-
13.307
Lucros/Prejuízos
Acumulado
(19.115)
10.476
(9.244)
(17.883)
2.070
-
-
(15.813)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
445
9.605
2.537
64
251
(1.079)
(9)
(2.832)
(191)
(1.348)
676
1.368
(23)
436
8.406
451
318
2018
10.509
8.790
3.424
377
92
-
9
(6.309)
163
4.534
99
(5.316)
(16)
1.295
1.328
1.414
111
2019 2018
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Juros, variações monetárias e cambiais,
líquidas
Constituição (reversão) de provisão para
crédito de liquidação duvidosa
Baixa de imobilizado
Amortização do custo de captações
de empréstimos
(Reversão) / constituição de provisão
para contingências
Variações nas contas do ativo
circulante e não circulante
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Estoque
Depósitos judiciais
Outros ativos
Variações nas contas do passivo
circulante e não circulante
Fornecedores
Salários, provisões e contribuições
sociais
Tributos a recolher
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos de empréstimos
Imposto de renda e contribuição social
pago
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Adições de ativo imobilizado
Adições de ativo intangível
Aplicações financeiras
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos
Amortização de principal
Captação de recursos via operação
de mútuo
Amortização de partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento
(Redução) aumento de caixa
e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início
do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final
do exercício
219
19.294
(2.537)
-
16.757
(5.136)
(204)
(209)
(5.549)
(11.817)
200
-
(11.617)
(409)
3.761
3.352
(220)
20.284
(3.424)
(627)
16.233
(7.450)
(67)
(202)
(7.719)
(9.756)
6.000
(4.200)
(7.956)
558
3.203
3.761
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