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BALANÃ?O - BANCO ITAUCARD S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 7 Citado por Related
Vincent
Data de publicação18 Março 2021
SeçãoCaderno Empresarial
quinta-feira, 18 de março de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (52) – 51
Banco Itaucard S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ........................................................................................ 84.911.268 82.233.136
Disponibilidades .......................................................................... 3a 709.856 288.880
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................................... 3b e 12a 96.844 98.955
Aplicações no Mercado Aberto ................................................... 96.844 98.955
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos ................................................................................. 3c, 3d e 4 18.550.920 11.285.885
Carteira Própria ........................................................................ 17.393.013 3.693.745
Vinculados a Prestação de Garantias ......................................... 615.923 475.758
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com
Livre Movimentação .................................................................. 502.493 7.091.431
Instrumentos Financeiros Derivativos ......................................... 39.491 24.951
Relações Interfinanceiras ........................................................... 2 –.– 226
Correspondentes ......................................................................... –.– 226
Relações Interdependências ...................................................... –.– 174
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos ...................................................................... 3e, 3f e 5 64.541.013 69.277.910
Operações com Característica de Concessão de Crédito .......... 73.006.751 74.033.471
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (8.465.738) (4.755.561)
Outros Créditos ............................................................................ 841.215 1.130.163
Ativos Fiscais Correntes .............................................................. 87.689 12.040
Diversos....................................................................................... 6a 753.526 1.118.123
Outros Valores e Bens ................................................................. 3g 171.420 150.943
Despesas Antecipadas ................................................................ 171.420 150.943
Realizável a Longo Prazo .............................................................. 29.719.062 23.740.615
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................................... 3b e 12a –.– 35.418
Aplicações no Mercado Aberto ................................................... –.– 35.418
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos ................................................................................. 3c, 3d e 4 382.176 371.170
Carteira Própria ........................................................................... 233.127 226.414
Vinculados a Prestação de Garantias ......................................... 15.287 14.847
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com
Livre Movimentação .................................................................. 133.762 129.909
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos ...................................................................... 3e, 3f e 5 16.949.682 10.883.640
Operações com Característica de Concessão de Crédito .......... 19.007.334 13.189.664
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) (2.057.652) (2.306.024)
Outros Créditos ............................................................................ 12.050.706 11.461.407
Ativos Fiscais Correntes .............................................................. 104.230 93.665
Ativos Fiscais Diferidos ............................................................... 9bI 9.478.244 8.254.374
Diversos....................................................................................... 6a 2.468.232 3.113.368
Outros Valores e Bens ................................................................. 3g 336.498 988.980
Despesas Antecipadas ................................................................ 336.498 988.980
Permanente ..................................................................................... 9.731.323 11.334.942
Investimentos ............................................................................... 3h 8.959.410 10.273.591
Participações em Controladas e Coligadas ................................ 10 8.959.142 10.273.321
Outros Investimentos ................................................................... 50.940 50.940
(Provisões para Perdas) .............................................................. (50.672) (50.670)
Imobilizado ................................................................................... 3i 755 937
Outras Imobilizações ................................................................... 9.761 10.973
(Depreciações Acumuladas) ....................................................... (9.006) (10.036)
Intangível ...................................................................................... 3j 771.158 1.060.414
Outros Ativos Intangíveis ............................................................. 3.315.343 3.306.487
(Amortização Acumulada) ........................................................... (2.544.185) (2.246.073)
Total do Ativo .................................................................................. 124.361.653 117.308.693
Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ........................................................................................ 52.273.283 60.921.205
Depósitos.................................................................................... 3b, 7 e 12a 304.961 221.284
Depósitos à Vista .................................................................... 233.838 211.835
Outros Depósitos .................................................................... 71.123 9.449
Captações no Mercado Aberto ................................................. 3b, 7 e 12a 502.124 7.028.117
Carteira de Livre Movimentação ............................................. 502.124 7.028.117
Relações Interfinanceiras e Interdependências ...................... 2 37.720.287 36.618.546
Obrigações por Empréstimos e Repasses .............................. 3b e 7 50.447 118.364
Empréstimos ........................................................................... –.– 55.031
Repasses ................................................................................ 50.447 63.333
Instrumentos Financeiros Derivativos ..................................... 3d e 4c –.– 9.863
Provisões .................................................................................... 8b e 8e 271.394 309.144
Outras Obrigações..................................................................... 13.424.070 16.615.887
Obrigações Fiscais Correntes ................................................ 3k, 3l e 9c 130.010 652.372
Diversas .................................................................................. 6b 13.294.060 15.963.515
Exigível a Longo Prazo .................................................................. 60.250.441 43.545.040
Depósitos.................................................................................... 3b, 7 e 12a 57.412.288 40.427.367
Depósitos Interfinanceiros ...................................................... 57.412.288 40.427.367
Captações no Mercado Aberto ................................................. 3b, 7 e 12a 142.626 138.785
Carteira Livre Movimentação .................................................. 142.626 138.785
Obrigações por Empréstimos e Repasses .............................. 3b e 7 33.659 40.828
Repasses ................................................................................ 33.659 40.828
Instrumentos Financeiros Derivativos ..................................... 3d e 4c 288.541 233.280
Provisões .................................................................................... 8b e 8e 706.548 798.295
Outras Obrigações..................................................................... 1.666.779 1.906.485
Obrigações Fiscais Correntes ................................................ 3k, 3l e 9c 774.351 1.085.143
Obrigações Fiscais Diferidas .................................................. 9bI 656.517 692.014
Diversas .................................................................................. 6b 235.911 129.328
Resultados de Exercícios Futuros ................................................ 3m 2.110.408 1.600.111
Patrimônio Líquido ......................................................................... 11 9.727.521 11.242.337
Capital Social ............................................................................... 3.861.000 4.608.000
Reser vas de Capital..................................................................... 15.317 14.198
Reser vas de Lucros ..................................................................... 5.761.070 6.297.289
Outros Resultados Abrangentes .................................................. 3c e 3d 90.134 322.850
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ................................... 124.361.653 117.308.693
CNPJ nº 17.192.451/0001-70
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas
Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Banco Itaucard S.A., relativas aos períodos de 31/12/2020 e 31/12/2019 para contas patrimoniais e de 01/01 a 31/12 de 2020 e de 2019 para contas de resultado,
as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). São Paulo, 09 de março de 2021. - A Administração
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto as informações de quantidade de ações
e de lucro por ação)
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Receitas da Intermediação Financeira ........... 4.994.428 10.242.135 10.818.577
Operações de Crédito, Arrendamento
Mercantil Financeiro e Outros Créditos ......... 3e 4.207.659 9.277.413 10.039.060
Resultado de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos ............................... 3c 789.119 956.947 782.669
Resultado de Operações de Câmbio ............... (2.350) 7.775 (3.152)
Despesas da Intermediação Financeira ......... (776.728) (1.887.449) (3.107.898)
Operações de Captação no Mercado .............. (630.796) (1.567.786) (2.432.631)
Operações de Empréstimos e Repasses ........ (145.932) (319.663) (675.267)
Resultado da Intermediação Financeira
Antes dos Créditos de Liquidação
Duvidosa ...................................................... 4.217.700 8.354.686 7.710.679
Resultado de Créditos de Liquidação
Duvidosa ......................................................... (2.495.157) (7.841.363) (5.159.457)
Despesa de Provisão para Créditos
de Liquidação Duvidosa ................................ 5b (2.941.029) (8.650.703) (5.983.739)
Receita de Recuperação de Créditos
Baixados como Prejuízo ................................ 5c 445.872 809.340 824.282
Resultado Bruto da Intermediação
Financeira ....................................................... 1.722.543 513.323 2.551.222
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais .. (395.486) (605.179) (35.525)
Receitas de Prestação de Ser viços e Tarifas
Bancárias ...................................................... 6c 3.671.621 7.087.450 7.742.703
Outras Despesas Administrativas .................... 6d (2.389.316) (4.522.869) (4.598.426)
Despesas de Provisões ................................... 8b (157.796) (236.327) (187.273)
Provisões Cíveis ............................................ (81.213) (139.477) (193.943)
Provisões Trabalhistas .................................. (78.773) (94.009) 17.377
Provisões Fiscais e Previdenciárias .............. 5.226 3.952 (7.704)
Outros Riscos ................................................ (3.036) (6.793) (3.003)
Despesas Tributárias ....................................... 3l e 9a II (551.202) (1.059.981) (1.024.352)
Resultado de Participações em Coligadas,
Controladas e Outros Investimentos ............. 3h e 10 201.530 477.158 826.219
Outras Receitas Operacionais ......................... 123.031 192.038 133.415
Outras Despesas Operacionais ....................... 6e (1.217.251) (2.542.648) (2.927.811)
Resultado Operacional .................................... 1.327.057 (91.856) 2.515.697
Resultado não Operacional ............................. 772 1.606 1.939
Resultado antes da Tributação sobre
o Lucro e Participações................................. 1.327.829 (90.250) 2.517.636
Imposto de Renda e Contribuição Social ....... 3l e 9a I (482.081) 571.856 315.762
Devidos sobre Operações do Período ............. (171.175) (684.712) (912.050)
Referentes a Diferenças Temporárias .............. (310.906) 1.256.568 1.227.812
Participações no Lucro .................................... 12b (254) (244) (1.349)
Lucro Líquido .................................................... 845.494 481.362 2.832.049
Lucro por lote de mil ações - Básico
e Diluído R$
Ordinárias ........................................................ 3,53 2,01 11,84
Preferenciais .................................................... 3,53 2,01 11,84
Média Ponderada da Quantidade de Ações
em Circulação - Básica e Diluída
Ordinárias ........................................................ 237.962.639.782 237.962.639.782 237.962.639.782
Preferenciais .................................................... 1.277.933.118 1.277.933.118 1.277.933.118
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido ....................................................................... 845.494 481.362 2.832.049
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ........................... (87.675) (232.818) 220.947
Variação de Valor Justo ...................................................... (3.580) (2.861) 16.874
Efeito Fiscal......................................................................... 1.702 1.361 (8.154)
Coligadas / Controladas ...................................................... (85.797) (231.318) 212.227
Remensurações em Obrigações de Benefícios
Pós Emprego (*) ................................................................. (6.570) (4.424) 1.814
Remensurações .................................................................. 13 (11.999) (11.999) 5.924
Efeito Fiscal......................................................................... 5.399 5.391 (3.063)
Coligadas / Controladas ........................................................ 30 2.184 (1.047)
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior ................ 356 4.526 (3.740)
Total de Outros Resultados Abrangentes ......................... (93.889) (232.716) 219.021
Total do Resultado Abrangente ......................................... 751.605 248.646 3.051.070
(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.
2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido Ajustado ....................................................... 4.297.365 7.935.312 7.231.043
Lucro Líquido ....................................................................... 845.494 481.362 2.832.049
Ajustes ao Lucro Líquido .................................................. 3.451.871 7.453.950 4.398.994
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa............... 2.941.029 8.650.703 5.983.739
Depreciações e Amortizações .......................................... 145.677 293.150 307.772
Tributos Diferidos .............................................................. 310.906 (1.256.568) (1.227.812)
Receita de Atualização / Encargos de Depósitos
em Garantia .................................................................... (25.175) (59.892) (110.304)
Despesa de Atualização / Encargos de Provisões Cíveis,
Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos 25.800 69.370 129.301
Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias
e Outros Riscos .............................................................. 177.579 256.384 182.333
Resultado de Participações em Coligadas, Controladas
e Outros Investimentos ................................................... (201.528) (477.022) (822.481)
Resultado de Juros e Variação Cambial de Títulos
e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda ................ (8.429) (23.348) (40.803)
Outros ................................................................................ (1.646) 1.173 (2.751)
Variação de Ativos e Passivos ............................................ (4.913.227) (6.779.343) (10.027.286)
(Aumento) / Redução em Ativos
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............................... (56.541) 37.529 (134.373)
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros
Derivativos (Ativos / Passivos) .......................................... 3.295.179 (7.252.593) (6.590.568)
Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências
(Ativos / Passivos) ............................................................. 8.977.758 1.102.140 5.164.754
Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil Financeiro
e Outros Créditos .............................................................. (19.026.109) (9.979.848) (18.786.488)
Outros Créditos e Outros Valores e Bens ............................ 550.216 1.615.668 (553.776)
Aumento / (Redução) em Passivos
Depósitos ............................................................................. 10.431.141 17.068.598 2.647.363
Captações no Mercado Aber to ............................................ (11.640.899) (6.522.152) 6.792.705
Obrigações por Emprestimos e Repasses .......................... (7.607) (75.086) (28.761)
Provisões e Outras Obrigações ........................................... 2.806.728 (2.091.487) 1.570.846
Resultados de Exercícios Futuros ....................................... 80.979 510.297 186.288
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social .... (324.072) (1.192.409) (295.276)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
Operacionais ...................................................................... (703.520) 1.155.969 (2.796.243)
Dividendos/Juros sobre o Capital Próprio Recebidos .......... 1.163.462 1.163.462 9.572
Recursos da Venda de Títulos e Valores Mobiliários
Disponíveis para Venda ..................................................... 45.924 59.387 21.110
Aquisição de Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis
para Venda ........................................................................ (16.950) (16.950) –.–
Alienação de Investimentos ................................................. 415.751 415.751 141
(Aquisição) de Investimentos ............................................... (8.000) (11.500) –.–
Alienação de Bens Não de Uso Próprio .............................. 495 495 5.670
(Aquisição) de Bens Não de Uso Próprio ............................ (265) (265) –.–
(Aquisição) de Imobilizado ................................................... (102) (244) (3.299)
(Aquisição) de Intangível ..................................................... (7.423) (9.395) (14.373)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
de Investimento .................................................................. 1.592.892 1.600.741 18.821
(Redução) de Capital ........................................................... (1.567.000) (1.567.000) –.–
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos .............. 11b 200 (768.734) (1.012.500)
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
de Financiamento .............................................................. (1.566.800) (2.335.734) (1.012.500)
Aumento / (Diminuição) Líquido em Caixa
e Equivalentes de Caixa .................................................... 3a (677.428) 420.976 (3.789.922)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ........... 1.387.284 288.880 4.078.802
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período ............ 709.856 709.856 288.880
Disponibilidades ................................................................ 709.856 288.880
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)
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quinta-feira, 18 de março de 2021 às 01:56:36

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