Balanço - AGEO TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA
| Data de publicação | 14 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
A Diretoria. São Paulo, 29 de janeiro de 2021
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais
ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e Bancos 459,67 33.387,50
Aplicação de Liquidez Imediata 242.269,89 1.173.356,81
Devedores diversos 45.585,31 50.585,31
Estoque de imóveis 1.978.525,97 1.978.525,97
Impostos a recuperar 243.278,05 223.428,34
Despesas de exercício seguinte 669,46 759,97
2.510.788,35 3.460.043,90
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários 11.954.568,17 15.697.933,15
11.954.568,17 15.697.933,15
Permanente
Investimentos
Ações de outras Cias. 263.962,75 334.891,84
Imobilizado
Imobilizado 56.886,11 89.522,68
(-) Depreciação Acumulada (51.829,97) (42.670,22)
269.018,89 381.744,30
TOTAL DO ATIVO 14.734.375,41 19.539.721,35
PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Fornecedores 756,36 660,00
Pro Labore a pagar - 10.881,30
Impostos e encargos 39.215,76 167.265,67
Contas a pagar 33.159,14 35.031,82
Juros s/ Capital Próprio a pagar - 800.000,00
Provisão p/ Contribução Social 1.745,44 -
74.876,70 1.013.838,79
NÃO CIRCULANTE
Receitas e Custos Diferidos
Receitas de aplicação financeira 702.166,17 955.603,55
702.166,17 955.603,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 6.100.000,00 6.100.000,00
Reservas de Capital
Incentivos Fiscais 148.692,57 148.692,57
Reservas de Lucros
Reserva Legal 1.220.000,00 1.220.000,00
Reserva de lucros a realizar 6.488.639,97 10.101.586,44
13.957.332,54 17.570.279,01
TOTAL DO PASSIVO 14.734.375,41 19.539.721,35
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Examinamos as demonstrações financeiras da Prese Empreendimentos
Imobiliários S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administra-
ção sobre as demonstrações financeiras: A administração da Compa-
nhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi-
lidade do auditor independente: Nossa responsabilidade é a de expres-
sar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo
a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Compa-
nhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
Demonstração do Resultado do Exercício Findo
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais
2020 2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA DE IMÓVEIS
Receita de imóveis vendidos - 1.550.000,00
RECEITA DE LOCAÇÃO
Receita de locação de imóveis 713.452,88 611.130,04
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
Descontos concedidos (125.429,16) (24.000,00)
Impostos incidentes s/ vendas (54.392,17) (132.820,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 533.631,55 2.004.309,70
CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS
Custo de imóveis vendidos - (701.234,36)
(=) LUCRO BRUTO 533.631,55 1.303.075,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas c/ vendas - (18.592,00)
Despesas administrativas (637.007,29) (698.929,47)
Despesas Financeiras (1.694,65) (2.922,07)
Despesas Tributárias (113.266,68) (214.298,38)
Juros s/ Capital Proprio - (941.176,48)
Outras despesas operacionais (12.859,63) (24.060,38)
(+) RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas financeiras 686.269,98 1.457.900,33
Outras receitas Operacionais 25.771,78 31.194,22
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO 480.845,06 892.191,11
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
Alienação de Investimentos 95.220,91 375.174,74
Alienação de Imobilizado (32.636,57) (53.215,70)
(=) LUCRO DO EXERCICIO ANTES
DA C. SOCIAL e I. R. 543.429,40 1.214.150,15
(-) Provisão p/ Contribuição Social (47.746,55) (108.631,47)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda (108.629,32) (269.342,33)
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 387.053,53 836.176,35
Número de Ações 12.000 12.000
Lucro Líquido por ação 32,25 69,68
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais
CAPITAL RESERVAS RESERVAS LUCROS PATRIMÔNIO
DISCRIMINAÇÃO INTEGRALIZADO DE CAPITAL DE LUCROS ACUMULADOS LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2018 6.100.000,00 148.692,57 15.885.410,09 0,00 22.134.102,66
Lucro Líquido do Exercício - - - 836.176,35 836.176,35
Reserva de lucros a realizar - - 836.176,35 (836.176,35) -
Dividendos distribuidos - - (5.400.000,00) (5.400.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.100.000,00 148.692,57 11.321.586,44 0,00 17.570.279,01
Lucro Líquido do Exercício - - - 387.053,53 387.053,53
Reserva de lucros a realizar - - 387.053,53 (387.053,53) -
Dividendos distribuidos - - (4.000.000,00) (4.000.000,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.100.000,00 148.692,57 7.708.639,97 0,00 13.957.332,54
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores expressos em Reais
2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do Exercício 387.053,53 836.176,35
Itens Receita e Despesa contidos no lucro:
Ganho de capital na venda de
investimentos (95.220,91) (375.174,74)
Perda de capital na venda de imobilizado 32.636,57 53.215,70
Depreciação no exercício 9.159,75 10.975,32
Variações nos Ativos e Passivos
Aumento (Redução) em outras contas
do ativo circulante (14.759,20) 460.120,58
Redução na conta do realizavel a
longo prazo 3.743.364,98 3.270.844,67
Redução em impostos e contas a pagar (138.962,09) (5.288,93)
Redução (Aumento) em outras contas
do passivo circulante (800.000,00) 400.000,00
Redução no passivo não circulante (253.437,38) (323.999,27)
Total das disponibilidades líquidas
geradas pelas atividades Operacionais 2.869.835,25 4.326.869,68
2020 2019
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Receita com a venda de investimentos 166.150,00 684.683,76
Aquisição de imobilizado - (1.700,92)
Total das disponibilidades líquidas
aplicadas nas atividades
de Investimentos 166.150,00 682.982,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (4.000.000,00) (5.400.000,00)
Total das disponibilidades líquidas
aplicadas nas atividades de
Financiamentos (4.000.000,00) (5.400.000,00)
Disponibilidades líquidas aplicadas
no exercício (964.014,75) (390.147,48)
Demosntração do aumento (redução)
nas disponibilidades
No ínicio do exercício 1.206.744,31 1.596.891,79
No fim do exercício 242.729,56 1.206.744,31
Redução (Aumento) nas
disponibilidades (964.014,75) (390.147,48)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de conformidade com
os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e da Legislação tributária
em vigor. a) - O grupo de contas “Estoques”, são demonstrados ao custo de
aquisição ou construção; b) - O imobilizado está avaliado ao custo histórico
e depreciado pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos
bens; c) - A apropriação das Receitas e Despesas são contabilizadas pelo
regime de competência de exercícios; d) - A conta provisão para a Contri-
buição Social e do Imposto de Renda no ano de 2020 é constituída com
base no Lucro Real; e) - A Reserva legal deixou de ser constituída confor-
me faculta o Art. 133 paragrafo 1 da Lei 6.404/76 em virtude que excede o
limite de 20% do capital social. 2- O Capital Social totalmente subscrito e
integralizado é constituído de 12.000 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial
e respectivas Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2020.
Adhemar Praglioli Lincoln de Camargo Mathias
Diretor Executivo Contador - CRC 1SP 160.975/O-9
Prese Empreendimentos Imobiliários S.A.
C.N.P.J. nº 62.152.798/0001-44
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Prese Em-
preendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros Assuntos: Examinamos também a Demonstração do Valor Adicio-
nado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, pre-
parada sob a responsabilidade da administração da Companhia. Sua apre-
sentação é requerida pela legislação brasileira para companhias abertas, e
como informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresenta-
ção da DVA. Essa demonstração foi submetida aos procedimentos de audi-
toria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente
apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. São Paulo, 29 de janeiro de
2021. JOSÉ FERNANDO DI FIORI - Auditor - CRC 1SP 072.139/O-9.
Demonstração de Resultado dos Exercícios 2020 2019
Receita operacional líquida 227.399 180.077
(-) Custo dos serviços prestados (81.718) (85.950)
(=) Resultado Bruto 145.681 94.127
(+/-) Despesas e receitas operacionais: (25.037) (20.655)
Despesas gerais e administrativas (21.454) (20.482)
Outras despesas operacionais, líquidas (3.583) (173)
(=) Resultado operacional antes do resultado
financeiro 120.644 73.472
(+/-) Resultado financeiro, líquido (12.551) (29.493)
Despesas financeiras (18.498) (34.644)
Receitas financeiras 5.947 5.151
(=) Lucro Antes do IRPJ e CSLL 108.093 43.979
(+/-) IR e Contribuição Social sobre o Lucro: (36.884) (15.693)
Imposto de renda e contribuição social correntes (36.399) (14.998)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (485) (695)
Lucro líquido do exercício 71.209 28.286
Lucro líquido por ação 1,16 0,46
Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo / Ativo circulante 138.726 119.991
Caixa e equivalentes de caixa 127.047 107.071
Contas a receber 5.516 7.532
Outros créditos 1.414 2.088
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 714 577
Tributos a recuperar 391 527
Despesas antecipadas 3.644 2.196
Ativo não circulante 307.997 306.476
Outros investimentos 24 -
Depósitos judiciais 612 711
Direito de uso 30.090 31.582
Imobilizado 277.271 274.183
Total do ativo 446.723 426.467
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto
social, a prestação de serviços de armazéns gerais, cargas e descargas,
entamboramento, operação portuária e demais serviços portuários, sob a
administração da Santos Port Authority - SPA (Antiga CODESP), com filial
na cidade de Santos/SP, na Ilha de Barnabé, S/N, Docas, podendo consti-
tuir, abrir, transferir e/ou encerrar filiais em qualquer parte do território nacio-
nal ou do exterior. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: as
demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 3. Principais Práticas Con-
Passivo / Passivo circulante 82.125 72.396
Empréstimos e debêntures 45.675 46.942
Fornecedores 5.490 4.763
Obrigações trabalhistas 3.388 3.527
Impostos de renda e contribuição social 2.594 10
Obrigações tributárias 2.393 3.283
Arrendamentos a pagar 1.089 1.450
Faturamento antecipado - 3.660
Dividendos propostos a pagar 16.912 218
Outras contas a pagar 4.584 8.543
Passivo não circulante 222.808 266.578
Empréstimos e debêntures 187.224 232.152
Obrigações tributárias - 20
Arrendamentos a pagar 29.421 30.510
Faturamento antecipado 2.618 -
Impostos de renda e contribuição social 1.934 1.449
Provisão para contingências 1.611 2.447
Patrimônio líquido 141.790 87.493
Capital social 61.600 61.600
Reserva de capital 1.079 1.247
Reserva de lucros 79.111 24.646
Total do passivo 446.723 426.467
Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa de atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 71.209 28.286
Ajustes para: Depreciação 21.494 22.747
Depreciação - Direito de uso 1.492 1.492
Encargos e juros sobre empréstimos e debêntures 12.227 29.230
Imposto de renda e contribuição social/diferido 36.884 15.693
Provisão para dissídio - 404
Provisão (reversão) para contingências (836) (1.779)
Juros sobre arrendamento 2.235 2.330
Baixa de ativo imobilizado 137 30
Variações em: Contas a receber 2.016 284
Outros créditos 650 (697)
Impostos a recuperar 136 (535)
Despesas antecipadas (1.448) (666)
Depósitos judiciais 99 (65)
Fornecedores (1.402) 1.678
Obrigações trabalhistas (139) 460
Obrigações tributárias (910) (2.014)
Faturamento antecipado (1.042) 3.660
Outras contas a pagar (3.960) 1.977
Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais138.842 102.515
Imposto pagos sobre o lucro (33.952) (16.066)
Pagamento de empréstimos e debêntures - juros/
encargos (terceiros) (13.494) (20.771)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais 91.396 65.678
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Adições ao imobilizado (22.589) (10.620)
Empréstimos Concedidos (recebimentos)-partes relacionadas - 1.388
Fluxo de caixa utilizado nas (proveniente das)
atividades de investimento (22.589) (9.232)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de debêntures - principal (terceiros) - 304.000
Comissão sobre debêntures 739 (4.086)
Pagamento empréstimos e debêntures - principal
(terceiros) (45.667)(278.815)
Pagamentos de passivos de arrendamentos (3.685) (3.443)
Distribuição de dividendos (218) (6.500)
Caixa líquido (proveniente das) (utilizados nas)
atividades de financiamento (48.831) 11.156
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 19.976 67.602
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 107.071 39.469
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 127.047 107.071
19.976 67.602
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital
social Reserva de
reavaliação Reserva
legal Reserva
de lucros Lucros
acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 61.600 1.415 2.601 309 - 65.925
Realização da reserva de reavaliação - líquida - (168) - 168 - -
Lucro líquido do exercício - - - - 28.286 28.286
Lucros distribuídos no exercício - - - - (6.500) (6.500)
Constituição de reservas - - 1.414 - (1.414) -
Dividendos propostos não pagos - - - - (218) (218)
Transferência para reserva de lucros - - - 20.154 (20.154) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 61.600 1.247 4.015 20.631 - 87.493
Realização da reserva de reavaliação - líquida - (168) - 168 - -
Lucro líquido do exercício - - - - 71.209 71.209
Constituição de reservas - - 3.560 - (3.560) -
Dividendos propostos não pagos - - - - (16.912) (16.912)
Transferência para reserva de lucros - - - 50.737 (50.737) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 61.600 1.079 7.575 71.536 - 141.790
Ageo Terminais e Armazéns Gerais S/A
CNPJ/MF nº 03.798.096/0001-73
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)
tábeis: a) O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercí-
cios; b) Disponibilidades - valores em caixa, contas-correntes bancárias e
aplicações financeiras; c) O ativo Imobilizado é registrado ao custo de aqui-
sição, acrescido de reavaliação realizada em 2007. Em 2018 a Companhia
revisou as vidas úteis de seus ativos e as depreciações são realizadas to-
mando como base os prazos de vida útil estabelecidos pelos peritos avalia-
dores, limitado ao período do contrato de arrendamento junto à Santos Por
t
Authority - SPA (Antiga CODESP). A análise peródica quanto à capacidade
de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, conforme o
CPC 01 - Redução ao valor recuperável dos ativos, não gerou efeito sobre o
balanço patrimonial de 31/12/2020. No ano de 2017 entrou em operação a
bacia 10, com 36 mil metros cúbicos de capacidade nominal, no montante
de R$ 66.645; d) As Debêntures são atualizados pelas variações monetárias
e os juros transcorridos até a data do balanço; e) Todos os ativos e passivos
estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos
quando aplicável das correspondentes provisões para contigências, encar-
gos ou variações monetárias incorridos. 4. Capital Social: O capital social é
de R$ 61.600 subscrito e totalmente integralizado.
João Bergomas Alexandre de Souza -Diretor. Alexandre Fonseca Schmid - Diretor. Uilson Roberto Scotton - Contador - CRC 1SP151430/O-0
74 – São Paulo, 131 (69) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 14 de abril de 2021
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quarta-feira, 14 de abril de 2021 às 01:01:33.
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