Balanço - ALTHAIA S.A. IND. FARMACEUTICA
| Data de publicação | 22 Julho 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 22 de julho de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (138) – 19
Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante 285.832 121.124 288.774 123.569
Caixa e equivalente de caixa 73.843 31.124 73.883 31.180
Contas a receber de clientes 4.198 4.683 5.589 4.964
Estoques 72.661 31.628 74.172 33.722
Ativo biológico 42.401 24.969 42.401 24.969
Tributos a recuperar 27.588 24.171 27.588 24.171
IR e CS a recuperar 3.103 1.493 3.103 1.507
Outros contas a receber 62.038 3.056 62.038 3.056
Realizável a longo prazo 241.960 207.920 167.958 173.323
Contas a receber -
partes relacionadas 136.758 68.956 62.756 34.356
Tributos a recuperar 54.265 84.575 54.265 84.575
IR e CS a recuperar 43.781 51.448 43.781 51.448
Depósitos judiciais e outros 7.156 2.941 7.156 2.944
Investimento em controladas 34.303 179.669 - -
Outros investimentos 597 597 597 597
Imobilizado 680.853 616.813 681.137 728.284
Direito de uso 196.352 204.019 196.352 190.396
1.154.065 1.209.018 1.046.044 1.092.600
Total do ativo 1.439.897 1.330.142 1.334.818 1.216.169
Passivo e Passivo
a descoberto
Controladora
2021 2020
Consolidado
2021 2020
Circulante 1.121.938 2.325.323 1.032.478 2.212.384
Fornecedores de cana 17.653 23.196 17.653 23.196
Fornecedores diversos 19.522 55.419 19.754 56.752
Empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRV 149.313 1.219.417 149.313 1.221.893
Contas a pagar -
partes relacionadas 119.885 266.049 583 109.098
Parcerias e locações a pagar 26.920 8.119 26.920 5.355
Salários e encargos 43.814 31.581 43.814 31.581
Impostos e contribuições
a recolher 527.721 479.289 557.244 522.190
Adiantamentos de clientes 129.721 154.630 129.728 154.638
Impostos e contribuições
parcelados 23.119 22.787 23.181 22.835
Outros investimentos a pagar46.344 33.396 46.344 33.396
Outras contas a pagar 17.926 31.440 17.944 31.450
Não circulante 1.522.834 302.868 1.507.215 301.834
Fornecedores de cana 19.702 3.071 19.702 3.071
Fornecedores diversos 23.094 2.712 23.262 2.730
Empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRV 1.112.500 32.174 1.112.500 32.374
Contas a pagar -
partes relacionadas 134.763 319 134.763 319
Parcerias e locações a pagar 89.674 148.817 89.674 137.957
Salários e encargos 448 - 448 -
Adiantamentos de clientes 109 - 109 -
Impostos e contribuições
parcelados 53.061 44.672 53.523 45.202
Outros investimentos
a pagar 17.437 17.043 17.437 17.043
Coobrigação com investida 16.249 17.479 - -
3DVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRV - - - 26.557
Provisão para contingências 44.612 29.951 44.612 29.951
Outras contas a pagar 11.185 6.630 11.185 6.630
Total do passivo 2.644.772 2.628.191 2.539.693 2.514.218
Passivo a descoberto (1.204.875) (1.298.049) (1.204.875) (1.298.049)
Capital social 51.233 51.233 51.233 51.233
Ajuste de avaliação
patrimonial 85.236 137.502 85.236 137.502
Prejuízos acumulados (1.341.344) (1.486.784) (1.341.344) (1.486.784)
Total passivo e
Passivo a descoberto 1.439.897 1.330.142 1.334.818 1.216.169
Clealco Açúcar e Álcool S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 45.483.450/0001-10
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e 2020(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
Balanço Patrimonial Controladora Consolidado
Demonstração
dos Fluxos de Caixa Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das
atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro (prejuízo) antes do
IR e da CS 41.373 (287.706) 42.450 (286.578)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibili-
dades geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 170.128 177.103 170.164 174.679
Variação do valor justo
do ativo biológico (19.238) (46.813) (19.238) (46.813)
Consumo de ativo biológico 103.432 130.072 103.432 130.072
Provisão para contingências 14.661 (16.915) 14.661 (16.915)
Provisão para
perdas em estoques (498) (1.965) (498) (1.965)
Variação cambial não realizada126.663 225.818 126.663 225.818
Juros não realizados 50.944 39.583 50.757 39.543
Resultado de
equivalência patrimonial (10.774) (6.492) - -
Provisão (reversão) para
perda de tributos a recuperar (2.575) (2.394) (2.575) (2.394)
Demonstração do Resultado Controladora Consolidado
Operações 2021 2020 2021 2020
Receita 1.013.049 604.371 1.034.233 619.460
Custo das vendas (714.334) (545.873) (721.749) (550.977)
Lucro bruto 298.715 58.498 312.484 68.483
Despesas com vendas (101.178) (57.838) (100.921) (57.775)
Despesas
administrativas e gerais (38.249) (33.435) (38.429) (33.553)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas 3.644 (85.723) 2.244 (87.045)
Participação nos resultados
das empresas investidas
por equivalência patrimonial 10.774 6.492 - -
Lucro (prejuízo) operacional 173.706 (112.006) 175.378 (109.890)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV 48.747 136.924 48.747 137.030
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV (92.108) (92.887) (92.703) (93.981)
Variação cambial, líquida (88.972) (218.304) (88.972) (218.304)
Resultados com derivativos - (1.433) - (1.433)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR (132.333) (175.700) (132.928) (176.688)
Lucro (prejuízo) antes do
IR e da contribuição social 41.373 (287.706) 42.450
(286.578)
IR e CS 27.983 1.052 26.906 (76)
Prejuízo líquido (lucro)
do exercício 69.356 (286.654) 69.356
(286.654)
Lucro (prejuízo)
por ação (em R$) 0,81 (5,62) 0,83 (5,59)
Demonstrações de
Resultados Abrangentes Controladora Consolidado
Lucro líquido (prejuízo) 2021 2020 2021 2020
do exercício 69.356 (286.654) 69.356 (286.654)
Resultado abrangente do exercício 69.356 (286.654) 69.356 (286.654)
Demonstração das
Mutações do Patrimo-
nio Líquido (negativo)
Capital
social
Ajuste de
avaliação
patrimonial
Prejuízos
acumulados Total
Saldo em 01/04/2019 51.233 145.326 (1.207.954) (1.011.395)
Realização do custo atribuído - (7.824) 7.824 -
Prejuízo do exercício - - (286.654) (286.654)
Saldo em 31/03/2020 51.233 137.502 (1.486.784) (1.298.049)
Custo atríbuído (Incorporação
Terras Aram Nota 1.1) - 23.818 - 23.818
Realização do custo atribuído,
OtTXLGRGRVWULEXWRVGLIHULGRV (76.084) 76.084 -
Lucro líquido do exercício - - 69.356 69.356
Saldo em 31/03/2021 51.233 85.236 (1.341.344) (1.204.875)
Resultado na alienação
de ativo imobilizado (51.496) 3.466 (51.496) 240
Ajuste ao valor recuperável
do ativo imobilizado (7.998) (11.433) (7.998) (11.433)
Impostos e contribuições - - (1.078) (1.128)
Provisão para crédito de
liquidação duvidosa 1.447 421 1.596 909
Ajuste a valor presente 896 (124.037) 900 (124.338)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (24.779) (20.480) (26.038) (20.959)
Impostos a recuperar 29.468 14.927 29.468 15.109
IR e CS a recuperar 6.058 (2.425) 6.072 (1.662)
Adiantamento de clientes (24.775) 74.033 (24.775) 74.033
Estoques (83.701) (22.151) (83.118) (21.996)
Contas a receber -
partes relacionadas (67.113) (19.775) (19.107) 513
Outras contas a receber (58.983) 1.131 (58.983) 1.131
Depósitos judiciais e outros (4.212) 160 (4.212) 171
Fornecedores 944 21.155 (12) 20.843
Salários e encargos 12.495 7.203 12.681 7.203
Contas a pagar -
partes relacionadas 77.695 21.070 18.261 (7.999)
Impostos e contribuições
a recolher 21.897 74.544 24.210 80.501
Impostos e contribuições
parcelados 15.841 4.251 15.787 4.225
Outras contas a pagar (7.656) 11.250 (7.646) 11.257
Outros investimentos a pagar 2.270 5.687 2.270 5.687
Fluxo de caixa gerado pelas
atividades operacionais 312.414 249.288 312.598 247.754
Variação cambial, líquida paga (37.691) (7.514) (37.691) (7.514)
Juros pagos (30.714) (21.895) (30.714) (21.895)
Fluxo de caixa líquido gerado
pelas atividades operacionais 244.009 219.879 244.193 218.345
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Outros investimentos
Adição de ativo biológico (58.729) (47.714) (58.729) (47.714)
Receita na alienação de
ativo imobilizado 110.266 - 110.266 -
Aquisição de imobilizado (110.606) (94.764) (110.606) (94.764)
Fluxo de caixa aplicado nas
atividades de investimentos (59.069) (142.478) (59.069) (142.478)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRVWRPDGRV 20.619 27.234 20.619 27.234
Pagamento de principal de
HPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV (96.954) (39.725) (97.154) (40.873)
Amortização de parcerias (65.886) (52.400) (65.886) (49.731)
Fluxo de caixa gerado pelas
(aplicado nas) atividades de
¿QDQFLDPHQWRV
(142.221) (64.891) (142.421) (63.370)
Aumento (diminuição) líquido de caixa e
equivalentes de caixa 42.719 12.510 42.703 12.497
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício 31.124 18.614 31.180 18.683
Caixa e equivalentes de
FDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR 73.843 31.124 73.883 31.180
A Administração
Contador
Adriano Furtado - TC - CRC 1SP262298/O-7
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQDtQWHJUDHQFRQWUDPVHD
disposição na sede da Companhia e estão sendo publicadas
no jornal O DIA nesta mesma data.
“As demonstrações financeiras completas acompanhadas das notas explicativas se encontram em poder da administração.”
Diretoria
Jairo Aparecido Yamamoto – Diretor Presidente
Allysson Fernando Yamamoto – Diretor Financeiro
Thales Gabriel Viana – Gerente de Controladoria
Alexandre de Souza Dias – Contador CRC SP-281855/O-5
Althaia S/A Indústria Farmacêutica
CNPJ: 48.344.725/0007-19
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Não auditado) Em milhares de reais
Balanço patrimonial
Ativo Nota 2018 2017
(não auditado)
Circulante 35.150 27.561
Caixa e equivalentes de caixa 8 224 59
Contas a receber de clientes 9 19.035 18.903
Estoques 10 13.295 4.075
Adiantamentos a fornecedores 11 945 1.153
Impostos a recuperar 12 596 1.274
Outros créditos 1.055 2.097
Não circulante 44.452 40.391
Impostos a recuperar 12 200 19
Imposto de renda e CSLL diferidos 14 17.607 17.297
Mútuo com partes relacionadas 13 8.440 8.173
Outros créditos 41 2.228
Total do ativo realizável a longo prazo 26.288 27.717
Imobilizado 15 17.868 12.600
Intangível 16 296 74
18.164 12.674
Total do ativo 79.602 67.952
Passivo Nota 2018 2017
(não auditado)
Circulante 51.811 37.593
Fornecedores e outras contas a pagar 17 11.318 6.985
Empréstimos e financiamentos 18 33.262 22.143
Instrumentos financeiros derivativos 28 136 –
Obrigações trabalhistas 19 3.415 2.546
Obrigações fiscais 20 1.003 3.307
Imposto de renda e CSLL a pagar 27 1.334 –
Parcelamentos fiscais e previdenciários 21 885 1.204
Outros passivos 458 1.408
Não circulante 47.571 46.214
Empréstimos e financiamentos 18 21.637 15.108
Instrumentos financeiros derivativos 28 375 –
Parcelamentos fiscais e previdenciários 21 718 1.391
Provisão para demandas judiciais 22 694 627
Mútuos entre partes relacionadas 13 24.021 28.924
Outros passivos 126 164
Patrimônio líquido 23 (19.780) (15.855)
Capital Social 8.783 8.783
Prejuízo acumulado (28.563) (24.638)
Total do passivo e patrimônio líquido 79.602 67.952
Demonstração do resultado 2018 2017
(não auditado)
Receita 85.913 55.981
Custo das vendas e dos serviços prestados (40.608) (32.989)
Lucro bruto 45.305 22.992
Despesas com vendas (1.059) (479)
Despesas gerais e administrativas (11.700) (16.275)
(Perda) ganho por redução ao valor
recuperável de contas a receber (2.377) (44)
Despesas com pesquisa e desenvolvimento (22.049) (11.862)
Outras receitas operacionais líquidas 1.311 1.462
Resultado antes das despesas financeiras
líquidas e impostos 9.431 (4.206)
Receitas financeiras 77 61
Despesas financeiras (8.966) (6.087)
Despesas financeiras líquidas (8.889) (6.026)
Resultado antes dos impostos 542 (10.232)
Imposto de renda e contribuição social correntes (1.334) –
Imposto de renda e contribuição social diferidos (3.133) 3.305
Impostos (4.467) 3.305
Prejuízo líquido (3.925) (6.927)
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores (3.925) (6.927)
Prejuízo líquido (3.925) (6.927)
Resultado por ação
Resultado por ação – básico e diluído (0,49) (0,87)
Demonstração do resultado abrangente 2018 2017
(não auditado)
Lucro líquido (3.925) (6.927)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total (3.925) (6.927)
Resultado abrangente atribuído aos:
Acionistas controladores (3.925) (6.927)
Resultado abrangente total (3.925) (6.927)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital Lucros (Prejuízos) Patrimônio
social acumulados líquido
Saldo em 01/01/2017 8.783 (17.711) (8.928)
Prejuízo do exercício – (6.927) (6.927)
Saldo em 31/12/2017 8.783 (24.638) (15.855)
Prejuízo do exercício – (3.925) (3.925)
Saldo em 31/12/2018 8.783 (28.563) (19.780)
Demonstração dos fluxos de caixa 2018 2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (não auditado)
Prejuízo líquido do exercício (3.925) (6.927)
Ajustes para:
Provisão para perda esperada
do contas a receber de clientes 2.377 44
Depreciações e amortizações 2.058 1.850
Encargos financeiros 5.272 3.676
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos 569 –
Despesa de IRPJ e CSLL - corrente 1.334 –
Despesa de IRPJ e CSLL - diferido 3.133 (3.305)
Provisão para processos judicias 67 627
Ajuste ao valor realizável de estoque (1.697) 2.648
Baixa do ativo imobilizado 222 465
(Acréscimo) decréscimo nas contas
de ativo operacionais
Contas a receber (2.509) (7.506)
Adiantamentos a fornecedores 208 (292)
Impostos a recuperar 497 349
Estoques (7.523) 175
Outros créditos 3.229 279
Acréscimo (decréscimo) nas contas
de passivos operacionais
Fornecedores e outras contas a pagar 4.333 1.334
Impostos e contribuições (2.289) 960
Obrigações trabalhistas 869 (579)
Parcelamentos fiscais (4.435) 3.328
Outras obrigações (988) 1.142
Caixa gerado pelas (utilizado nas)
atividades operacionais 802 (1.732)
Juros Pagos (5.272) (3.676)
Impostos pagos (15) –
Fluxo de caixa (utilizado nas)
atividades operacionais (4.485) (5.408)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (6.605) (1.735)
Aquisição de intangível (314) (1)
Fluxo de caixa (utilizado nas)
atividades de investimento (6.919) (1.736)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de empréstimos
e financiamentos 99.481 37.873
Pagamento de empréstimos e financiamentos (82.684) (32.882)
Pagamento de instrumentos financeiros (58) –
Operações com partes relacionadas (5.170) 2.137
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento 11.569 7.128
Aumento líquido em caixa
e equivalentes de caixa 165 (16)
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro 59 75
Caixa e equivalentes de caixa
em 31 de dezembro 224 59
Transações que não envolveram caixa
Adições ao imobilizado pagas à prazo 851 1.076
31/12/2018 31/12/2017
(não auditado)
Receitas 98.042 67.189
Venda de mercadorias produtos e serviços 99.127 66.646
Outras receitas operacionais 1.292 666
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (2.377) (123)
Insumos adquiridos de terceiros (46.790) (31.808)
Custos das vendas, das mercadorias
e dos serviços vendidos (31.694) (25.091)
Materiais, energia, serviços
de terceiros e outros (16.405) (7.516)
Perda/recuperação de valores ativos 1.309 799
Valor adicionado bruto 51.252 35.381
Depreciação e amortização (4.137) (5.440)
Valor adicionado líquido produzido
pela Companhia 47.115 29.941
Valor adicionado recebido em transferência 77 61
Receitas financeiras 77 61
Valor adicionado total a distribuir 47.192 30.002
Distribuição do valor adicionado 47.192 30.002
Pessoal e encargos 23.349 21.926
Remuneração 13.931 14.607
Benefícios 7.580 5.884
FGTS 1.838 1.435
Impostos taxas e contribuições 17.681 7.361
Federal 11.197 2.530
Estadual 6.419 4.772
Municipal 65 59
Remunerações de capitais de terceiros 10.087 7.642
Juros 8.815 4.417
Aluguéis 1.121 1.555
Variação cambial, monetária e outras 151 1.670
Remunerações de capitais próprios (3.925) (6.927)
Prejuízos absorvidos (3.925) (6.927)
Demonstração do valor adicionado
Auditoria
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-027612/F
Carlos Humberto Rodrigues da Silva - Contador CRC 1SP217733/O-4
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 22 de julho de 2021 às 05:14:28
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO