Balanço - CEDASA IND. E COMERCIO DE PISOS LTDA
| Data de publicação | 24 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sábado, 24 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (76) – 133
Incometal S.A. Indústria e Comércio
C.N.P.J. nº 60.851.656/0001-40
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. Colocamo-nos à inteira disposição
para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários. São Paulo, 23 de Abril de 2021 A Diretoria
Diretora
Josepha Zeituni - Diretora-Presidente - CPF nº 048.700.698-49 Contador
Geraldo Marquezini Cruz - CRC nº 1SP175.928/O-5 - CPF nº 064.786.518-19
Balanço Patrimonial (Em Reais)
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 2.609.327 2.466.341
Caixa e Bancos 6.773 30.034
Duplicatas a Receber 769.296 647.506
Outros Créditos 333.065 515.995
Impostos a Compensar 113.591 138.831
Estoques 1.386.602 1.133.974
Ativo Não Circulante 8.354.785 8.900.739
Realizável a Longo Prazo 3.890.063 4.319.253
Depósito e Empréstimo Compulsório 3.890.063 4.319.253
Investimentos 1.674 1.674
Participações Incentivadas 1.674 1.674
Outras Participações
Imobilizado 4.460.690 4.577.453
Custo Corrigido 7.239.015 7.229.453
Depreciações Acumuladas (2.778.325) (2.652.000)
Intangível 2.359 2.359
Custo Corrigido 132.817 132.817
Amortizações Acumuladas (130.458) (130.458)
Total do Ativo 10.964.113 11.367.080
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante 5.330.307 4.485.243
Fornecedores 1.245.554 603.891
Obrigações Sociais e Trabalhistas 985.849 842.576
Obrigações Tributárias 512.139 555.470
Empréstimos Bancários 2.495.954 2.255.853
Contas a Pagar 90.000 120.364
Obrigações Diversas 811 107.088
Passivo Não Circulante 5.004.850 5.455.138
Exigível a Longo Prazo 5.004.850 5.455.138
Empréstimos de Acionistas 4.432.163 4.432.163
Obrigações Tributárias 337.234 562.642
Empréstimos Bancários 235.453 460.333
Patrimônio Líquido 628.955 1.426.699
Capital Social 12.000.000 12.000.000
Reservas de Capital 6.381 6.381
Reservas de Reavaliação 4.221.953 4.305.847
Lucros/Prejuízos Acumulados (15.599.379) (14.885.529)
Total do Passivo 10.964.113 11.367.080
Demonstração de Resultado do Exercício (Em Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Bruta 12.218.328 10.389.659
Deduções da Receita Bruta 3.057.703 2.682.754
Receita Operacional Líquida 9.160.625 7.706.906
Custo dos Produtos Vendidos 6.027.138 5.420.399
Lucro Bruto 3.133.487 2.286.507
Despesas Operacionais 3.858.030 2.740.278
Despesas Gerais 855.728 1.388.734
Despesas Administrativas 2.646.222 2.630.594
Despesas/Receitas Financeiras 323.169 766.334
Outras Despesas/Receitas 32.911 2.045.385
Resultado Operacional (724.543) (453.771)
Resultados antes da Contribuição Social (724.543) (453.771)
Contribuição Social – 11.716
Resultado antes do IR (724.543) (465.487)
Provisão para IR – 19.527
Resultado Líquido do Período (724.543) (485.014)
Resultado por Lote 1.000 Ações – –
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto (Em Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício/período (724.543) (485.014)
Ajuste para conciliar o resultados às
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais
Depreciações 116.763 130.544
Redução Variações nos ativos e passivos (607.780) (354.469)
Redução em contas a receber 85.910 346.854
Aumento nos estoques (252.628) (51.044)
Aumento nos Fornecedores 641.662 (235.129)
Aumento/Redução em contas a pagar e provisões 1.022.661 (4.564.096)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais 889.825 (4.857.884)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos –
Compras de imobilizado (9.562) –
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos – –
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos –
Empréstimos Tomados (1.092.071) 426.147
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures (60.768) 4.410.159
Juros pagos por empréstimos 230.190 (1.894)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de financiamentos (922.649) 4.834.412
Redução/Aumento nas disponibilidade (23.261) (23.472)
No início do período 30.034 53.506
No final do período 6.773 30.034
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)
Capital Reservas Reservas Correção Complementar Prejuízos Patrimônio
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 12.000.000 6.381 4.305.847 – (14.885.529) 1.426.699
Prejuízo Líquido do Exercício – – – – (724.543) (724.543)
Reavaliação/Ajuste dos Exercícios Anteriores – – (83.894) – 10.693 (73.201)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 12.000.000 6.381 4.221.953 – (15.599.379) 628.955
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (Em Reais)
1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis e estão em conformidade com disposições da
Lei nº 11.638/07 e MP 449/08 (Lei nº 11.941/09) e das adequações das novas práticas contábeis estabelecidas, segue: a) Estoques - Estão avaliados ao
custo médio de aquisição ou produção, não excedendo os valores de mercado. b) Imoveis - Estão registrados pelo valor de mercado, demais pelo custo
de aquisição corrigidos monetariamente até 31 de Dezembro de 2020, com as adições posteriores aos preços de compras, sendo as depreciações dos
bens calculados pelo método linear com base nas taxas anuais que contemplam a vida útil dos bens e estão representadas pelas contas:
Valor Contábil
Contas Corrigidas Reavaliadas Depreciação Acumulada 2020 2019
Terrenos 7.132.483 3.557.794 – 3.574.689 3.574.689
Edificações 2.696.243 2.097.345 1.531.202 2.130.100 2.130.100
Equipamento de Escritório 5.619 – 338.336 353.517 343.955
Equipamento de Produção 83.684 – 771.069 854.753 854.753
Equipamento de Transporte 174.407 – 35.760 210.167 210.167
Instalações Gerais 13.830 – 196.190 210.020 210.020
10.108.625 5.655.139 2.908.783 7.371.832 7.362.270
c) Demonstração de Fluxo de Caixa - Conforme Instrução IAS nº 7 , foram realocados os saldos da conta “Cheques a Compensar” dos Saldos Iniciais
e Finais dos períodos para o Grupo “Aumento em Contas a Receber.”
Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.
CNPJ/MF nº 64.700.735/0001-00
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial Nota 2020 2019
Ativo / Ativo Circulante 481.327 357.647
Caixa e Equivalentes de Caixa 5 199.408 164.553
Contas a Receber de Clientes 6 240.056 108.709
Estoques 7 23.892 70.520
Tributos a Recuperar 8 8.183 12.808
Adiantamentos 9.574 830
Outras Contas a Receber 214 227
Ativo Não Circulante 221.443 215.204
Realizável a Longo Prazo 10.250 8.090
Tributos a Recuperar 8 10.077 7.937
Tributos Diferidos 9 - -
Depósitos Judiciais 142 122
Outras Contas a Receber 31 31
Imobilizado 10 211.071 207.023
Intangível 11 123 90
Total do Ativo 702.771 572.851
As Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Au-
Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 137.052 54.434
Ajustes do Lucro (prejuízo) Líquido
Provisão para Liquidação Duvidosa (530) 379
Provisão Comissões a Pagar 6.101 (318)
Depreciação e Amortização 17.659 17.481
Juros Incorridos - 26
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado (214) (74)
Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado 160.067 71.928
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber de Clientes (130.817) 6.772
Estoques 46.629 (38.600)
Tributos a Recuperar 2.485 (5.257)
Adiantamentos a Fornecedores (8.744) (583)
Outras Contas a Receber 13 10
Depósitos Judiciais (19) (19)
Fornecedores 18.858 (2.844)
Tributos a Pagar 8.138 (903)
Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.237 (259)
Comissões a Pagar (26) 26
Outros Valores a Pagar 1.460 1.110
Caixa gerado nas operações 99.279 31.380
IRPJ e CSLL Pagos (19.062) (14.207)
Juros Pagos - (26)
Caixa Líquido (aplicado nas) gerado
pelas atividades operacionais 80.217 17.147
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Imobilizado e Intangível (21.783) (5.837)
Receita na alienação de Imobilizado e Intangível 259 177
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos (21.524) (5.660)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos Liquidados - (1.080)
Lucros Distribuídos e Juros sobre Capital Próprio Pagos(23.838) (10.474)
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento (23.838) (11.554)
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa, líquidos 34.855 (67)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 164.553 164.620
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 199.408 164.553
Edvaldo José Pascon - Administrador Sócio
Maria José Paraluppi Pascon - Administrador Sócio
Valmir Pedro Baiocco - Contador CRC 1SP 142.129/O-4
Balanço Patrimonial Nota 2020 2019
Passivo / Passivo Circulante 106.004 42.187
Fornecedores 12 32.234 13.375
Tributos a Pagar 13 46.396 10.208
Obrigações Sociais e Trabalhistas 14 8.865 7.629
Comissões a Pagar 11.367 5.292
Outros Valores a Pagar 7.143 5.683
Passivo Não Circulante 106.609 120.995
Tributos a Pagar 13 279 279
Tributos Diferidos 9 50.722 56.444
Lucros e Juros a Pagar 55.608 64.272
Total do Passivo 212.612 163.182
Patrimônio Líquido 490.158 409.669
Capital Social 16 1.800 1.800
Reservas de Lucros 396.204 309.601
Ajustes de Avaliação Patrimonial 92.154 98.268
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 702.771 572.851
Demonstração da Mutação Reservas Ajustes de Total do
do Patrimônio Líquido Capital de Avaliação Patrimônio
Social Lucros Patrimonial Líquido
Em 31 de dezembro de 2018 1.800 306.504 104.387 412.691
Lucro (prejuízo) do Período - 42.269 - 42.269
Dividendos Distribuídos /
Juros sobre o Capital Próprio - (45.290) - (45.290)
Realização do Ajuste de
Avaliação Patrimonial - 9.271 (9.271) -
Reversão do IRPJ e CSLL
Diferidos - AAP - (3.152) 3.152 -
Em 31 de dezembro de 2019 1.800 309.601 98.268 409.669
Lucro (prejuízo) do Período - 95.663 - 95.663
Dividendos Distribuídos/
Juros sobre o Capital Próprio - (15.174) - (15.174)
Realização do Ajuste de
Avaliação Patrimonial - 9.264 (9.264) -
Reversão do IRPJ e CSLL
Diferidos - AAP - (3.150) 3.150 -
Em 31 de dezembro de 2020 1.800 396.204 92.154 490.158
Demonstração de Resultado Nota 2020 2019
Receita Líquida de Vendas 17 470.224 287.606
Custo dos Produtos Vendidos (293.370) (210.794)
Lucro Bruto 176.854 76.811
Despesas com Vendas (34.309) (25.993)
Despesas Gerais e Administrativas (9.187) (9.133)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 183 2.882
(43.314) (32.244)
Lucro operacional 133.540 44.568
Receitas Financeiras 4.788 10.917
Despesas Financeiras (1.991) (1.246)
Variação Cambial Líquida 715 195
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 18 3.512 9.866
Lucro antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social 137.052 54.434
Imposto de Renda e CS Correntes (47.111) (16.062)
Imposto de Renda e CS Diferidos 9 5.722 3.897
Lucro Líquido do Exercício 95.663 42.269
ditores Independentes estão publicados na íntegra Jornal Diário de São
Paulo que circulará com a data do dia 24/04/2021.
Balanço Patrimonial Nota 2020 2019
Ativo / Ativo Circulante 370.681 260.678
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 136.237 99.884
Contas a Receber de Clientes 7 189.638 85.574
Estoques 8 25.088 66.167
Tributos à Recuperar 9 7.554 8.757
Outras Contas a Receber 10 12.164 295
Ativo Não Circulante 218.000 196.615
Realizável a Longo Prazo 22.885 9.658
Contas a Receber de Clientes 7 197 -
Tributos a Recuperar 9 8.994 6.161
Depósitos Judiciais 12 7.193 3.497
Outras Contas a Receber 10 6.500 -
Investimentos 68 68
Propriedades Para Investimento 91 91
Imobilizado 14 194.844 186.678
Intangível 15 112 120
Total do Ativo 588.682 457.292
Balanço Patrimonial Nota 2020 2019
Passivo / Passivo Circulante 92.783 33.789
Fornecedores 16 38.897 14.431
Obrigações Fiscais e Tributárias 17 33.321 6.613
Obrigações Sociais e Trabalhistas 18 8.700 6.691
Comissões à Pagar 20 10.965 5.150
Valores à Pagar Partes Relacionadas 11 487 482
Outros Valores à Pagar 415 422
Passivo Não Circulante 101.866 95.519
Provisões para Contingências 19 - -
Tributos Diferidos 13 45.601 48.113
Lucros e JSCP à Pagar 56.266 47.406
Total do Passivo 194.650 129.308
Patrimônio Líquido 394.032 327.984
Capital Social 21 500 500
Reservas de Lucros 325.898 253.795
Ajustes de Avaliação Patrimonial 67.634 73.689
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 588.682 457.292
Incopisos Ind
ú
stria e
C
om
é
rcio de Pisos Ltda.
CNPJ/MF nº 55.254.825/0001-24
Demonstrações Financeiras Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 112.476 49.948
Ajustes do Lucro (prejuízo) Líquido
Provisão para Liquidação Duvidosa (101) 71
Provisão Comissões a Pagar 5.834 (362)
Depreciação e Amortização 11.899 12.478
Juros Incorridos -21
(Lucro) prejuízo da alienação de imobilizado (6.250) 12
Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado 123.858 62.168
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber de Clientes (104.161) 8.848
Estoques 41.080 (29.494)
Tributos à Recuperar (1.789) (1.768)
Adiantamentos a Fornecedores (10.552) -
Outras Contas a Receber (116) 97
Depósitos Judiciais (3.696) (2.358)
Fornecedores 24.466 203
Contas a Pagar Partes Relacionadas 5 405
Tributos a Pagar 7.231 (1.650)
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2.008 255
Comissões à Pagar (19) 19
Outros Valores à Pagar (7) (45)
Caixa gerado nas operações 78.307 36.680
IRPJ e CSLL Pagos (16.915) (10.190)
Juros Pagos - (24)
Caixa Líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades operacionais 61.393 26.466
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Compra de Ativo Imobilizado e Intangível (23.883) (1.516)
Recebimento pela alienação de Ativo Imobilizado e
Intangível 2.375 36
Caixa Aplicado nas Atividades de Investimentos (21.507) (1.480)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos Liquidados - (1.218)
Lucros Distribuídos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos(3.532) (14.453)
Caixa Aplicado nas Atividades de Financiamento (3.532) (15.671)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de
caixa, líquidos 36.354 9.316
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 99.884 90.568
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 136.237 99.884
Variação no caixa e equivalente de caixa 36.354 9.316
As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão publicados na íntegra no Jornal Diário de São Paulo que circulará com a data do dia 24/04/2021.
Diretoria: Edilaine Regina Pascon – Sócia – CPF 078.802.588-09
Valmir Pedro Baiocco – Contador – CRC 1SP 142.129/O-4
Demonstração das Mutações Ajustes de Total do
do Patrimônio Líquido Capital Reservas Avaliação Patrimônio
Social de Lucros Patrimonial Líquido
Em 31 de dezembro de 2018 500 247.449 77.738 325.687
Lucro (Prejuízo) do Período - 37.751 - 37.751
Lucros Distribuídos - (21.401) - (21.401)
Juros sobre o Capital
Próprio (JSCP) - (14.052) - (14.052)
Realização do AAP (Líquido
dos Tributos Diferidos) - 4.048 (4.048) -
Em 31 de dezembro de 2019 500 253.795 73.690 327.984
Lucro (Prejuízo) do Período - 78.439 - 78.439
Juros sobre o Capital
Próprio (JSCP) - (12.392) - (12.392)
Realização do AAP (Líquido
dos Tributos Diferidos) - 6.056 (6.056) -
Em 31 de dezembro de 2020 500 325.898 67.634 394.032
Demonstração de Res ultado do Exercício Nota 2020 2019
Receita Líquida de Vendas 22 377.072 232.219
Custo dos Produtos Vendidos (235.564) (158.928)
Lucro Bruto 141.508 73.290
Despesas com Vendas (31.226) (21.189)
Despesas Gerais e Administrativas (4.896) (4.955)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 5.080 (1.795)
(31.042) (27.939)
Lucro operacional 110.465 45.351
Receitas Financeiras 3.246 5.422
Despesas Financeiras (1.930) (1.024)
Variação Cambial Líquida 695 199
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 23 2.011 4.597
Lucro antes do Imposto de Renda e da CS 112.476 49.948
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (36.550) (11.948)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 13 2.512 (250)
Lucro Líquido do Exercício 78.439 37.751
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sábado, 24 de abril de 2021 às 01:15:33
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO