Balanço - CIA.Paulista de Trens Metropolitanos
| Data de publicação | 17 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
sábado, 17 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (72) – 3
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23
Secretaria dos
Transportes Metrpolitanos
Secretaria dos
Transportes Metropolitanos
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)
Ajustes de Adiantamento Total do
Capital Reserva de avaliação Prejuízos para aumento patrimônio
social reavaliação patrimonial acumulados Subtotal de capital líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 15.284.558 454.166 (10.615) (7.793.000) 7.935.109 1.891.030 9.826.139
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício (237.287) (237.287) (237.287)
Ajustes de avaliação patrimonial
Remensurações de benefício pós emprego - - 107.734 - 107.734 - 107.734
Total do resultado abrangente do exercício - - 107.734 (237.287) (129.553) - (129.553)
Reservas de reavaliação
Realização da reserva - (34.781) - 34.781 - - -
Recursos para aumento de capital
Recursos para aumento de capital no período - - - - - 523.802 523.802
Capitalização de recursos antecipados -
acionista controlador 1.748.864 - - - 1.748.864 (1.748.864) -
Capitalização em bens - acionista controlador 648.307 - - - 648.307 - 648.307
Descapitalização em bens - acionista
controlador (1.083.345) - - - (1.083.345) - (1.083.345)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 16.598.384 419.385 97.119 (7.995.506) 9.119.382 665.968 9.785.350
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício - - - (963.983) (963.983) - (963.983)
Ajustes de avaliação patrimonial
Remensurações de benefício pós emprego - - 190 - 190 - 190
Total do resultado abrangente do exercício - - 190 (963.983) (963.793) - (963.793)
Reservas de reavaliação - - - - - - -
Realização da reserva - (17.918) - 17.918 - - -
Recursos para aumento de capital
Recursos para aumento de capital no período - - - - - 530.369 530.369
Capitalização de recursos antecipados -
acionista controlador - - - - - (930.794) (930.794)
Capitalização em bens - acionista controlador 930.794 - - - 930.794 - 930.794
Saldos em 31 de dezembro de 2020 17.529.178 401.467 97.309 (8.941.571) 9.086.383 265.543 9.351.926
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
Notas 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (963.983) (237.287)
Depreciação / amortização 305.395 337.591
Estimativa para perdas esperadas - clientes e outros recebíveis 4.256 5.850
Redução ao valor recuperável - impostos (14) 15
Estimativa para perdas esperadas - outros créditos (93) 231
Estimativa para redução ao valor recuperável - estoques (2.929) 1.067
Juros e atualização monetária s/ arrendamentos 100.746 98.875
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários 4.6.b) (38.547) (249.946)
Provisões para benefícios a empregados pós emprego / Ajustes
de avaliação patrimonial 75.242 65.703
Baixa do ativo imobilizado / intangível 9.439 4.577
Prejuízo ajustado (510.488) 26.676
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
Clientes e outros recebíveis (12.000) (8.769)
Impostos e encargos a recuperar/compensar 1.258 (4.544)
Adiantamentos de salários e congeneres 336 145
Adiantamentos para despesas da empresa (315) (120)
Outros créditos 7.623 (6.124)
Estoques (42.571) 38.296
Depósitos judiciais e recursais 66.775 42.917
Despesas de exercícios seguintes - 2.447
Convênios operacionais - 26.811
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
Fornecedores 111.290 (40.666)
Garantias contratuais (16) (465)
Remunerações, encargos e benefícios a pagar 4.6.b) 336 394
Notas 2020 2019
Programa de participação nos resultados - PPR (7.986) 2.921
Férias (4.421) (367)
Impostos, taxas e contribuições a recolher 2.085 3.813
Parcelamentos/Acordos 4.6.b) (18.202) 42.953
Contas a pagar 4.6.b) 2.021 3.375
Convênios Operacionais - (25.348)
Receitas diferidas 139.059 (5.159)
Caixa líquido nas atividades operacionais (265.216) 99.186
Fluxo de caixa nas atividades de investimentos
Compra de imobilizado / intangível (327.683) (314.132)
Descapitalização em bens - Linha 5 Lilás - 1.083.345
Capitalização em bens - Trecho Extensão Leste da Linha 11 Coral - (648.307)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (327.683) 120.906
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Integralização líquida de capital social 930.794 1.313.826
Adiantamentos para aumento de capital (400.425) (1.225.062)
Pagamentos por arrendamentos (130.871) (149.014)
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV 399.498 (60.250)
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa (193.401) 159.842
Caixa e equivalente de caixa no início do periodo 240.447 80.605
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQR¿PGRSHULRGR 47.046 240.447
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Receitas 2.163.606 2.757.385
Receitas dos transportes ferroviários 1.162.010 1.743.962
Subvenção recebida para operação 919.289 929.813
Outras receitas 86.456 89.706
Estimativa para perdas esperadas - ativos
¿QDQFHLURVHHVWRTXHV
Insumos adquiridos de terceiros (1.583.806) (1.323.777)
Custo dos serviços prestados (1.199.524) (1.057.118)
Materiais, energia, serviços de
terceiros e outros (384.282) (266.659)
Valor adicionado bruto 579.800 1.433.608
Depreciação/amortização (305.395) (337.591)
Valor adicionado produzido pela entidade 274.405 1.096.017
Valor adicionado recebido em transferência 27.241 65.935
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV 27.241 65.935
Valor adicionado total a distribuir 301.646 1.161.952
Pessoal 976.739 1.073.411
Remuneração direta 740.340 827.112
Benefícios 183.141 189.943
FGTS 53.258 56.356
Impostos, taxas e contribuições 96.459 117.597
Federais 94.248 116.101
Estaduais 1.805 1.357
Municipais 406 139
Remuneração de capitais de terceiros 192.431 208.231
Juros 181.692 197.946
Aluguéis 10.739 10.285
Prejuízo do exercício (963.983) (237.287)
Valor adicionado distribuído 301.646 1.161.952
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 47.046 240.447
Clientes e outros recebíveis 7 9.508 4.851
Impostos e encargos a recuperar/
compensar 8 5.086 6.330
Adiantamentos de salários e congêneres 7.852 8.188
Adiantamentos para despesas da empresa 932 617
Outros créditos 9 5.263 12.080
Estoques 10 202.047 156.547
Despesas de exercícios seguintes 306 306
Total do ativo circulante 278.040 429.366
Não circulante
Realizável a longo prazo 277.142 341.543
Clientes e outros recebíveis 7 26.888 23.801
Depósitos judiciais e recursais 11 237.491 304.266
Outros créditos 9 228 941
Convênios operacionais 12 12.535 12.535
Investimento 13 149 149
Imobilizado líquido 14 11.281.419 11.261.898
Intangível líquido 15 12.835 19.507
Total do ativo não circulante 11.571.545 11.623.097
Total do ativo 11.849.585 12.052.463
Passivo e Patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante
Fornecedores 16 338.565 227.275
Garantias contratuais 1.226 1.164
Operações de arrendamentos 17 83.267 68.414
Remunerações, encargos e benefícios
a pagar 24.976 24.640
Programa de participação nos
resultados - PPR 17 45.195
Férias 80.585 85.006
Impostos, taxas e contribuições
a recolher 28.795 26.710
Parcelamentos/Acordos 18 25.004 43.206
Contas a pagar 19 75.779 73.876
Provisões para riscos trabalhistas,
cíveis e tributários 20 162.080 189.645
Receitas diferidas 21 31.448 585
Total do passivo circulante 851.742 785.716
Não circulante
Garantias contratuais 736 814
Operações de arrendamentos 17 572.583 617.561
Programa de participação nos
resultados - PPR 2 37.192 -
Contas a pagar 19 774 656
Convênios operacionais 12 15.851 15.851
Provisões para riscos trabalhistas,
cíveis e tributários 20 247.439 258.421
Provisões para benefícios a
empregados pós emprego 22 656.095 581.043
Receitas diferidas 21 115.247 7.051
Total do passivo não circulante 1.645.917 1.481.397
Patrimônio líquido
Capital social 23 17.529.178 16.598.384
Reservas de reavaliação 401.467 419.385
Ajustes de avaliação patrimonial 97.309 97.119
Prejuízos acumulados (8.941.571) (7.995.506)
9.086.383 9.119.382
Adiantamentos para aumento
de capital 24 265.543 665.968
Total do patrimônio líquido 9.351.926 9.785.350
Total do passivo e patrimônio líquido 11.849.585 12.052.463
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
Nota 2020 2019
Receita líquida 25 2.131.795 2.716.088
Custo dos serviços prestados 26 (2.347.463) (2.313.525)
Lucro bruto (215.668) 402.563
Despesas administrativas 27 (486.899) (262.494)
Outras receitas (despesas) líquidas 29 (106.964) (245.345)
Resultado antes das receitas e
GHVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV (181.693) (197.946)
Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social (963.983) (237.287)
Despesa com imposto de renda e
contribuição social 31 - -
Prejuízo do exercício (963.983) (237.287)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
Nota 2020 2019
Resultado líquido do exercício (963.983) (237.287)
Remensurações de benefícios a
empregados pós emprego 22 190 107.734
Total do resultado abrangente do exercício (963.793) (129.553)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
O Relatório da Administração, a Carta Anual, a íntegra das Demonstrações Contábeis com as Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis,
Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário, Parecer do Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal estão disponíveis no sítio da Companhia – www.cptm.sp.gov.br.
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sábado, 17 de abril de 2021 às 01:13:16.
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