Balanço - CIA. Publica Municipal Pro Habitação
| Data de publicação | 30 Abril 2022 |
| Section | Caderno Empresarial |
sábado, 30 de abril de 2022 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 132 (80) – 33
Companhia Publica Municipal Pro-Habitação
CNPJ: 03.007.224/0001-13
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício
Notas Explicativas
Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Valor Adicionado
Ativo Circulante 2020 2021
Total Ativo R$ 303.117,65 R$ 305.614,14
Bancos R$ 295.708,61 R$ 191.893,89
Aplicação Financeira R$ 5.720,25 R$ 113.720,25
Adiantamento Férias R$ 1.688,79 R$ -
Não Circulante R$ - R$ 3.461.871,60
Financiamentos / Prestamistas R$ - R$ 3.461.871,60
Móveis, Utensilios e Instalações R$ 52.459,27 R$ 52.459,27
Veículo R$ 130.970,82 R$ 130.970,82
( - ) Depreciação R$ 183.430,09 -R$ 183.430,09
Total do Ativo R$ 303.117,65 R$ 3.767.485,74
Demonstrações do Resultado Exercício 2020 2021
Outras Receitas / Prestamitas/Contratos. R$ 388.847,21 460.471,01
( - ) Impostos sobre receitas R$ 14.698,47 R$ 13.846,43
Receita liquida R$ 374.148,74 R$ 446.624,58
Recebimentos Governamentais R$ 3.794.111,67 R$ 4.167.120,21
Receita Total R$ 4.168.260,41 R$ 4.613.744,79
( - ) Despesas Administrativas R$ 108.782,80 R$ 154.702,94
( - ) Despesas Trabalhistas R$ 2.057.192,41 R$ 1.734.898,64
Aluguel Social R$ 2.998.199,03 R$ 2.488.900,00
( - ) Despesas Serviços de Terceiros R$ 135.825,14 R$ 223.780,24
Total Despesas R$ 5.299.999,38 R$ 4.602.281,82
Total Receitas ( - ) Despesas -R$ 1.131.738,97 R$ 11.462,97
Receitas financeiras R$ 11.287,80 R$ 854,74
( - ) Despesas financeiras R$ 11.481,60 R$ 17.736,51
Total Receita Financeiras -R$ 193,80 -R$ 16.881,77
( - ) Outras despesas operacionais R$ 4.569,59
Total despesas Operacionais R$ 4.569,59 R$ -
= Prejuízo do Exercício -R$ 1.127.363,18 -R$ 5.418,80
Fluxo de Caixa Originados de: 2020 2021
Valores Pagos a fornecedores
e a empregados R$ 1.435.052,96
Disponibilidades
No Inicio do Período R$ 560.327,69 R$ 303.117,65
Disponibilidades
No Final do Período R$ 303.117,65 R$ 3.767.485,74
Resultado do Período: -R$ 1.127.363,18 -R$ 5.418,80
Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades operacionais: -R$ 1.127.363,18 -R$ 5.418,80
Receitas 2020 2021
Prestamitas/Contratos. R$ 388.847,21 R$ 460.471,01
Recebimentos Governamentais R$ 3.794.111,67 R$ 4.167.120,21
Impostos Sobre Vendas e Serviços R$ 14.698,47 R$ 13.846,43
Valor Adicionado Bruto R$ 4.168.260,41 R$ 4.613.744,79
Receita Financeira -R$ 193,80 -R$ 16.881,77
Valor Adicionado Total A Distribuir R$ 4.168.066,61 R$ 4.596.863,02
Despesas R$ 5.295.429,79 R$ 4.602.281,82
Lucros retidos
prejuízos do exercício -R$ 1.127.363,18 -R$ 5.418,80
Passivo Circulante 2020 2021
Total Passivo R$ 1.060.890,92 R$ 1.068.806,21
Obrigações Trabalhistas R$ 106.629,28 R$ 120.253,41
Obrigações Tributárias R$ 71.721,64 R$ 40.380,63
Contas a pagar Aluguel Social. R$ 882.540,00 R$ 908.172,17
Patrimonio Liquido 2020 2021
Capital R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
Reservas R$ 658.222,38 R$ 658.222,38
Lucros acumulados R$ 6.745.627,47 R$ 6.745.627,47
( - ) Prejuízos acumulados -R$ 7.434.259,94 -R$ 5.099.751,52
Lucros / Prejuízo do Exercício -R$ 1.127.363,18 -R$ 5.418,80
Total do patrimônio liquido -R$ 757.773,27 R$ 2.698.679,53
Total do Passivo + Patrimonio Liquido R$ 303.117,65 R$ 3.767.485,74
Demonstrações de Mutação de Patrimonial Liquido
Lucros
Capital Reserva Prejuízos
Histórico Social de Capital Acumulados Total
Saldo
Inicial R$ 400.000,00 R$ 658.222,38 R$ 1.640.457,15 R$ 2.698.679,53
Saldo
Final R$ 400.000,00 R$ 658.222,38 R$ 1.640.457,15 R$ 2.698.679,53
Contexto Operacional: A Companhia Publica Municipal Pro Habitação
- Pro Habitação, foi constituída por ações de economia mista, em substi-
tuição a extinta e incorporação Empresa Publica Municipal, fundada em
10/08/1998, que tem por finalidade: promover, coordenar, gerenciar e exe-
cutar a Politica Habitacional de interesse Social, através da ação direta do
Município ou através de convênios, buscando recursos que lhe permitam
solucionar de maneira adequada a situação das moradias que ocupam de
forma inadequada áreas de preservação ambiental, áreas de risco e em
assentamentos precários do Município de Embu das Artes, visando pro-
mover a inclusão social desta população, bem como a melhoria da qualida-
de de vida das mesmas. Caixa e equivalente de caixa: O saldo é mantido
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e,
não, para investimento ou outros propósitos. Aplicações financeiras: Cor-
responde à conta poupança do Caixa Econômica Federal. Imobilizado: Em
18/05/2020 houve reajuste nos saldo de depreciação e ativo imobilizado
conforme reavaliação onde reclassificados como inservível valor descrito
na conta 706 despesa em conformidade com demonstrativos contábeis.
Fornecedores: São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram ad-
quiridos no curso normal dos negócios para as obras em curso por serviços
prestados por fornecedores, incluindo provisões. Obrigações com Pessoal
e Encargos: Obrigações e encargos a quitar dos empregados que repre-
senta as obrigações da empresa com seus funcionários, como salários,
gratificações dentre outros, assim como os encargos incidentes sobre os
mesmos, como INSS, FGTS, IRRF, etc. Respeitando o princípio da com-
petência, estes valores devem ser contabilizados no próprio mês a que se
referem, em forma de provisão, mesmo que sejam pagos posteriormente,
reconhecendo, neste momento, um passivo a ser pago ou recolhido. Im-
postos a pagar: impostos e contribuições devidas a pagar sobre folha de
empregados. As receitas oriundas de recebimento de prestamistas estão
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquo-
tas básicas: Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%;, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3%;Aluguel Sociais:
O Valor a quitar referente ao auxílio-moradia/ aluguel social, destinado a
apoiar as despesas com moradia em caráter provisório, saldo levantando
em 31/12/2021 registrado na conta 2.2.1.1.1.02, sofreu um ajuste devido
ao erro soma no sistema de informática da companhia, acarretando erro
de saldo no qual a empresa nos notificou via oficio de nª 59/2022 60/2022/
61/2022 e 62/2022 a respectiva falha no qual nessa demonstração contábil
fazemos o respectivo ajuste. A demonstração do Fluxo de Caixa: O método
na elaboração do Fluxo de Caixa que a PROHAB - Companhia Publi-
ca Municipal Pro Habitacao optou foi o INDIRETO. Demonstrações do
Resultado Líquido (PL) consolidado (última coluna). Assim, a transferência
do prejuízo e alteração de critérios contábeis escriturados em ajuste de
exercícios anteriores dos outros resultados abrangentes para o resultado
do período mudam, efetivamente, o total do Patrimônio Líquido (PL) houve
a mutação do Patrimônio Líquido (PL). Os ajustes exercícios anteriores:
Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido,
conta Ajustes de Exercícios. Anteriores os saldos decorrentes de efeitos
provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios
contábeis que vinham sendo utilizados pela PROHAB fato esse que reite-
ramos novamente nessa nota por se tratar de um fato relevante no tocan-
te as demonstrações do ano anterior - A Companhia Publica Municipal
Pro Habitacao no corrente ano procedeu alteração do plano de contas
contábil da companhia no qual passou a ser utilizado o plano de contas
PCASP (Plano de conta aplicado ao setor Público), a empresa não apre-
sentou orçamento anual de suas atividades impossibilitando a separação
das Receitas de Capital e Receitas correntes. A empresa nos apresentou
através de oficio o levantamento referente a saldo devedor dos mutuários
ao qual a mesma denomina como Prestamista os valores contabilizados
na conta 1.2.1.1.1, Denominado Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo.
Nota da Administração: a Diretoria da empresa devido a falhas apresen-
tada e constatada do atual sistema de informática (programa), definiu e
já está providenciando a troca do mesmo para ano corrente 2022, com
intuito de corrigir as falhas sistêmicas que ocorreram. Diante das apurações
em processo de sindicância 001/2022 apurou-se incorreções contábeis no
sistema tecnológico culminando na diferença de valores a pagar, sistema
essa aqui citado da companhia Pró habitação. Embu Das Artes, 31 de De-
zembro de 2021
Aniello dos Reis Parziale - Presidente Moisés Donizeti da silva Cesar - Contador - CPF: 190.671.248-42- CT CRC: 190194/O1.
Presidente - “Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
Contador - “Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
Tributos Parcelados 2.626.348,84 656.575,01
Outras Obrigações (3.935.978,90) 12.571.773,45
Outras Obrigações Não Circulantes (2.890.425,72) (2.890.425,72)
6.478.524,62 35.267.356,99
Caixa líquido provenientes das
atividades operacionais 118.216.849,42 175.587.398,67
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de ativo imobilizado (13.810.009,39) (14.922.243,89)
Empréstimos a Coligadas 48.041.694,92 (31.339.972,30)
Distribuição de lucros (158.523.000,00) (96.570.851,13)
Caixa líquido utilizado nas atividades
de investimento 34.231.685,53 (46.262.216,19)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Empréstimos a Coligadas AFIN 2.242.017,49 2.428.180,47
Financiamento (12.781.593,34) (6.585.542,68)
Juros sobre Financiamento 389.931,30 175.881,47
Caixa líquido utilizado nas atividades
GH¿QDQFLDPHQWRV
Redução no caixa e equivalentes
GHFDL[D
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício 66.459.117,12 37.686.266,51
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDO
do exercício 50.235.007,52 66.459.117,12
Redução no caixa e equivalentes
GHFDL[D
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.
CNPJ 58.069.360/0001-20
'HPRQVWUDWLYRGD3RVLomR)LQDQFHLUDH3DWULPRQLDO([HUFtFLRV)LQGRVHPGH'H]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
$WLYRV
Caixa e equivalentes de caixa 50.235.007,52 66.459.117,12
Contas a receber de clientes 126.440.522,99 100.680.015,18
Tributos a Compensar 19.528.917,33 23.326.600,26
Outros créditos 13.916.390,18 15.677.603,20
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
Contas a receber de clientes 25.255.982,85 25.255.982,85
Tributos a Compensar 4.423.134,95 1.796.786,11
Retenções Judiciais 12.367.054,46 8.231.949,85
IR e contribuição social diferidos 31.828.711,44 34.191.760,89
Garantias e Cauções 3.712.349,13 2.300.072,68
Empréstimos a Coligadas 5.055.312,19 53.097.007,11
$WLYR5HDOL]iYHOD/RQJR3UD]R
Imobilizado 22.710.058,78 30.544.541,93
Intangível 5.378.947,94 5.251.128,73
,PRELOL]DGR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYRV
Fornecedores 7.247.843,37 8.434.053,50
Salários e Encargos Sociais 111.979.144,84 102.539.642,41
2EULJDo}HV¿VFDLVHWULEXWiULDV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Outras Obrigações 37.261.196,70 41.197.175,60
Total do passivo circulante 173.689.723,48 171.122.296,27
Empréstimos a Coligadas 9.071.340,86 6.829.323,37
Impostos parcelados 4.423.134,95 1.796.786,11
Contingências 69.268.218,97 69.679.255,54
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Receita Diferida - LP 4.094.109,86 6.984.535,58
IOF a Pagar LP 610.000,00 610.000,00
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRSDVVLYR
3DWULP{QLR/tTXLGR
Capital social 10.000.000,00 10.000.000,00
Reserva de Capital 10.795,49 10.795,49
Reserva Legal 2.000.000,00 2.000.000,00
Reservas de lucros 46.683.020,25 88.561.039,90
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
Demonstração dos Resultados
Receita operacional líquida 1.104.130.800,94 991.795.290,48
Custo dos serviços prestados (754.717.379,09) (785.968.347,60)
5HVXOWDGREUXWR
Despesas operacionais:
Vendas e comerciais (30.903.230,52) (38.282.541,09)
Gerais e administrativas (155.796.430,25) (67.131.468,45)
Depreciação e amortização (11.517.943,75) (17.900.405,93)
Outras Receitas/Despesas 965.047,30 3.718.674,30
Resultado antes das receitas
GHVSHVDV¿QDQFHLUDVHLPSRVWRV
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
Resultado antes do IR e da CS 153.327.229,55 88.539.992,56
IR e contribuição social correntes (34.319.199,75) (16.331.509,39)
IR e contribuição social diferidos (2.363.049,45) 7.243.776,32
5HVXOWDGRGRH[HUFtFLR
Demonstração dos Resultados Abrangentes
5HVXOWDGRGRH[HUFtFLR
Outros Resultados Abrangentes - -
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D
Resultado líquido do exercício 116.644.980,35 79.452.259,49
Ajustes no resultado do exercício com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Depreciação e amortização 9.378.169,28 16.085.503,79
Baixa de Imobilizado 12.138.504,05 7.448.636,58
Perda para crédito liquidação duvidosa 158.131,39 (2.218.715,28)
Diferido 1.611.711,93 (7.123.988,67)
Contingências (411.036,57) 2.779.837,24
Redução (aumento) nos ativos circulantes
e não circulantes:
Contas a receber de clientes (25.918.639,20) 32.206.103,01
Tributos a Compensar 3.797.682,93 19.624.333,19
Retenções Judiciais (4.135.104,61) (553.042,94)
Garantias e Cauções 1.930.551,87 (4.892.656,63)
Outros Créditos (3.456.626,62) (2.488.228,10)
Aumento (redução) nos passivos circulantes
e não circulantes:
Contas a pagar a fornecedores (1.186.210,13) 5.328.361,66
Salários e encargos sociais 9.439.502,43 18.256.542,32
2EULJDo}HV¿VFDLVWULEXWiULDV
Luiz Carlos Marques de Aguiar - Diretor Financeiro Leonardo Lopes dos Santos - Contador - CRC SP 302796/O-5
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas de suas Notas Explicativas e Parecer dos Auditores, encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reserva de Capital Reserva Legal Reserva de lucros Total
6DOGRVHPGH-DQHLURGH
Resultado do exercicio - - - 79.452.259,49 79.452.259,49
Distribuição de lucros - - - (96.570.851,13) (96.570.851,13)
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
Resultado do exercicio - - - 116.644.980,35 116.644.980,35
Distribuição de lucros - - - (158.523.000,00) (158.523.000,00)
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
Demonstração dos Resultados do Exercício2021 2020
Receita operacional líquida 13.613 11.955
Custos dos produtos/serviços vendidos (7.946) (6.101)
Lucro Bruto 5.667 5.854
Despesas de vendas (308) (292)
Despesas administrativas e gerais (4.188) (3.995)
Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber – 16
Outras receitas (despesas) líquidas (61) (85)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 1.110 1.497
Receitas financeiras 500 237
Despesas financeiras (179) (303)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 320 (66)
Resultado antes dos impostos 1.430 1.431
Imposto de renda e contribuição social correntes (458) (292)
Lucro líquido do exercício 972 1.139
Balanço Patrimonial 2021 2020
Ativo/Circulante 44.151 10.811
Caixa e equivalente de caixa 31.876 5.220
Contas a receber de clientes 3.088 2.559
Estoques 6.084 1.153
Impostos a recuperar 1.840 305
Imposto de renda e contribuição social a recuperar – 141
Despesas pagas antecipadamente 1.197 1.393
Outros ativos 66 40
Não circulante 47.786 601
Investimento em coligada 47.354 –
Imobilizado 431 591
Intangível – 10
Total do ativo 91.937 11.412
Balanço Patrimonial 2021 2020
Passivo/Circulante 3.173 1.278
Fornecedores 2.535 656
Impostos a pagar 9 200
Imposto de renda e contribuição social a pagar 113 –
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 442 345
Provisões diversas 69 71
Outros passivos 5 5
Não circulante 11.009 33
Fornecedores e outras contas a pagar 6.009 33
Mútuos a pagar 5.000 –
Patrimônio líquido 77.754 10.101
Capital social 108.564 41.883
Prejuízos acumulados (30.810) (31.782)
Total do passivo e patrimônio líquido 91.937 11.412
Checkpoint do Brasil Ltda.
CNPJ nº 67.342.261/0001-60
Demonstrações Financeiras para os exercícios de 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Luis Carlos Jociones - Diretor Eduardo Fernandes Correa - Contador - CRC 1SP198890/O-7
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em
31/12/2021 e 2020 da Companhia Checkpoint do Brasil Ltda. As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas encontram-se à disposição na sede da Companhia. Continuamos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos relativos às contas prestadas.
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
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sábado, 30 de abril de 2022 às 05:04:59
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