Balanço - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA
| Data de publicação | 17 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
18 – São Paulo, 131 (72) Diário Ofi cial Empresarial sábado, 17 de abril de 2021
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 567 683 689 826
Títulos e valores mobiliários 5 51.773 16.286 103.793 41.592
Contas a receber de clientes 6 283.473 276.809 378.640 367.918
Impostos e contribuições a compensar 7 8.553 15.666 10.024 17.222
Adiantamentos a fornecedores – 366 3.681 3.525 6.032
Estoques – 48 17 48 17
Outras contas – 3.625 3.308 3.886 3.284
348.405 316.450 500.605 436.891
Não circulante
Partes relacionadas 8(a) 5.203 24.552 919 919
Contas a receber de clientes 6 92.748 91.516 449.932 428.042
Processos judiciais – 18.113 16.107 18.113 16.107
Impostos diferidos 20(a)(i) – – 32.987 25.243
Impostos e contribuições a compensar 7 15.560 15.291 15.563 15.291
Outras contas – 821 117 1.664 983
132.445 147.583 519.178 486.585
Investimentos em participações 9(a) 537.749 488.795 207.377 223.873
Outros investimentos 10(a) 78.087 78.706 78.087 78.706
Propriedades para investimentos 11 – – 162.416 160.500
Imobilizado 12 14.790 17.554 46.410 48.729
Intangível 13 10.255 13.404 95.943 83.905
Ativo financeiro em formação 14 – – 157.487 31.902
773.326 746.042 1.266.898 1.114.200
Total do ativo 1.121.731 1.062.492 1.767.503 1.551.091
Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Notas 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores – 39.338 35.204 69.723 49.876
Empréstimos e financiamentos 15 1.219 1.400 232.001 233.403
Obrigações e encargos trabalhistas 16 36.764 24.526 40.254 26.741
Obrigações tributárias 17 15.855 9.728 19.769 12.227
Adiantamentos de clientes 18 45.593 46.906 45.593 46.906
Partes relacionadas 8(a) 10.560 11.061 – –
Adiantamentos de outorga 22 – – 2.583 –
Outras obrigações a pagar 19 10.268 9.214 10.665 9.214
159.597 138.039 420.588 378.367
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15 2.379 3.592 2.379 4.147
Partes relacionadas 8(a) 602 735 73.043 70.653
Impostos diferidos 20(b) 52.350 52.079 216.039 187.001
Provisões para contingências 21 1.432 2.573 1.432 2.573
Provisões para reinvestimentos – – – 14.498 7.048
Adiantamentos de clientes 18 – – 74.479 19.399
Adiantamentos de outorga 22 – – 48.308 5.066
Outras obrigações a pagar 19 27.300 30.232 38.666 41.595
84.063 89.211 468.844 337.482
Total do passivo 243.660 227.250 889.432 715.849
Patrimônio líquido
Capital social 23.1 212.000 212.000 212.000 212.000
Ajustes de avaliação patrimonial 23.2 – 5.414 – 5.414
Outros resultados abrangentes 23.3 (7.032) (6.624) (7.032) (6.624)
Reserva legal 23.4(a) 42.400 42.400 42.400 42.400
Reservas de lucros 23.4(b) 630.703 582.052 630.703 582.052
Total do patrimônio líquido 878.071 835.242 878.071 835.242
Total do passivo e patrimônio líquido 1.121.731 1.062.492 1.767.503 1.551.091
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019
Receita de serviços 25 955.422 650.511 1.091.947 750.666
Custos dos serviços prestados 26 (856.146) (593.845) (974.631) (687.473)
Lucro bruto 99.276 56.666 117.316 63.193
(Despesas) e receitas operacionais
Despesas comerciais, gerais e administrativas 27 (49.021) (48.866) (72.220) (66.548)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 28 (16.990) 3.140 (12.712) 10.605
Resultado de equivalência patrimonial 9(b)(c) 31.702 28.746 (617) 9.732
(34.309) (16.980) (85.549) (46.211)
Lucro antes do resultado financeiro 64.967 39.686 31.767 16.982
Resultado financeiro
Receitas financeiras 29 14.626 28.881 87.918 84.312
Despesas financeiras 29 (4.647) (5.070) (26.268) (27.965)
9.979 23.811 61.650 56.347
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social 74.946 63.497 93.417 73.329
Imposto de renda e contribuição social - corrente 20(c) (14.521) (2.839) (18.264) (4.055)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 20(a)(iii) (453) (9.398) (15.181) (18.014)
(14.974) (12.237) (33.445) (22.069)
Lucro líquido do período 59.972 51.260 59.972 51.260
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 59.972 51.260 59.972 51.260
Ganhos e perdas de participação em coligada – (5.792) – (5.792)
Efeito reflexo da adoção do CPC 06 (R2) – (2.435) – (2.435)
Resultado abrangente do exercício 59.972 43.033 59.972 43.033
Atribuível a:
Acionistas da Companhia:
Dividendos (7.689) (25.023)
Juros sobre o capital próprio (9.046) –
Constituição das reservas de lucros (43.237) (18.010)
– –
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais)
Reserva de lucros
No-
tas
Capital
social
Ajuste
de ava-
liação
patri-
monial
Outros
resul-
tados
abran-
gentes
Re-
serva
legal
Reten-
ção de
lucros
Lucros
acumu-
lados
Total
do pa-
trimô-
nio lí-
quido
Em 31 de dezembro de 2018 212.000 10.108 – 42.400 559.348 – 823.856
Reconhecimento do valor justo
do ativo financeiro, líquido – – – (6.624) – – – (6.624)
Ganhos e perdas de participação em coligada – – – – – – (5.792) (5.792)
Efeito reflexo da adoção do CPC 06 (R2) – – – – – – (2.435) (2.435)
Efeito reflexo da realização do custo
atribuído de coligada 22.2 – (4.694) – – 4.694 – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 51.260 51.260
Dividendos distribuídos 22.4 – – – – – (25.023) (25.023)
Apropriação para reserva
de retenção de lucros 22.3 – – – – 18.010 (18.010) –
Em 31 de dezembro de 2019 212.000 5.414 (6.624) 42.400 582.052 – 835.242
Ganhos e perdas de participação em coligada – – – (408) – – – (408)
Efeito reflexo da realização
do custo atribuído de coligada 22.2 – (5.414) – – 5.414 – –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 59.972 59.972
Dividendos distribuídos 22.4 – – – – – (7.689) (7.689)
Juros sobre capital próprio pago – – – – – – (9.046) (9.046)
Apropriação para reserva
de retenção de lucros 22.3 – – – – 43.237 (43.237) –
Em 31 de dezembro de 2020 212.000 – (7.032) 42.400 630.703 – 878.071
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 74.946 63.497 93.417 73.329
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais
Apropriação de juros sobre aplicações financeiras
e variações monetárias (ativas) (13.495) (12.595) (77.316) (70.472)
Percentage of completion (11.568) (44.843) (11.568) (44.843)
Resultado de equivalência patrimonial (31.702) (28.746) 617 (9.732)
Ajuste a valor presente do investimento – (29.605) – (29.605)
Provisão para perdas patrimoniais e contingências (345) 3.764 (344) 3.764
Apropriação do valor justo dos precatórios 10.326 11.440 10.326 11.440
Margem da construção – – (14.185) (3.823)
Apropriação dos impostos diferidos 28 275 6.324 1.713
Provisão para reinvestimentos – – 7.450 7.048
Depreciação 4.175 4.404 4.772 4.448
Amortização 2.082 2.790 2.558 2.790
Apropriação de encargos sobre financiamentos
e variações monetárias (passivas) 1.495 2.595 19.919 24.205
Valor residual do ativo permanente baixado 35 28 35 17
Valor residual do ativo intangível baixado 1.069 – 1.069 –
Reequlibrio financeiro das controladas – – (21.693) –
Impostos prescritos 6.605 1.867 6.605 1.867
Outras despesas 451 5.489 1.422 5.489
Ganho na avaliação de propriedade para investimento – – (1.916) (6.690)
44.102 (19.640) 27.492 (29.055)
Variações em saldos de ativos
Contas a receber de clientes 5.723 (31.426) 70.289 31.189
Impostos e contribuições a compensar (1.066) 967 (11.527) 1.367
Cauções de obras a receber – – – 122
Adiantamentos a fornecedores 3.315 (2.168) 2.507 946
Estoques (31) 29 (31) 43
Outras contas (1.022) 4.014 (1.282) 2.445
Processos judiciais (2.006) 3.471 (2.006) 3.471
4.913 (25.113) 57.950 39.583
Variações em saldos de passivos
Fornecedores 2.712 8.550 18.425 6.375
Obrigações e encargos trabalhistas 12.238 4.537 13.513 4.746
Obrigações tributárias (7.132) 368 1.279 577
Adiantamentos de clientes (1.313) 43.881 53.767 52.260
Adiantamentos de outorga – – 46.700 –
Receita diferida – – (875) (323)
Cauções – – – –
Outras obrigações a pagar (2.098) (11.882) (1.479) (12.088)
4.407 45.455 131.330 51.547
Disponibilidades geradas pelas operações 53.422 701 216.772 62.075
Juros pagos (83) (989) (11.427) (6.641)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais à transportar 53.339 (288) 205.345 55.434
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais de transporte 53.339 (288) 205.345 55.434
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras (628.917) (468.465) (888.626) (649.301)
Resgates de aplicações financeiras 593.664 465.882 827.303 643.774
Integralização de capital nas coligadas (39.339) (17.450) – (1.065)
Dividendos e JCP recebidos de controladas e coligadas 22.087 52.839 15.879 17.055
Aquisições do ativo financeiro – – (113.874) (26.180)
Aquisições do imobilizado (1.447) (2.583) (1.904) (2.910)
Aquisições do intangível – – (16.249) (70.501)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (53.952) 30.223 (177.471) (89.128)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos com terceiros
Captação de empréstimos e financiamentos – 51.895 – 51.895
Amortização de empréstimos e financiamentos (1.483) (56.109) (10.025) (63.638)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamentos com terceiros (1.483) (4.214) (10.025) (11.743)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos com acionistas
Dividendos pagos (7.689) (25.023) (7.689) (25.023)
Juros sobre capital próprio pagos (9.046) – (9.046) –
Mútuo com partes relacionadas – – 25.000 78.601
Pagamento do mútuo com partes relacionadas – (8.118) (26.251) (8.118)
Contas-correntes com partes relacionadas 18.715 7.469 – (171)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
com acionistas 1.980 (25.672) (17.986) 45.289
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (116) 49 (137) (148)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 683 634 826 974
No fim do exercício 567 683 689 826
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (116) 49 (137) (148)
As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
CNPJ nº 61.584.223/0001-38
Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de
V. Sas., os Balanços Patrimoniais levantados em 31/12/2020 e 31/12/2019, bem como as Demonstrações de
Resultados dos Exercícios, Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, os quais se acham acompa-
nhados do Parecer dos Auditores Independentes. A Construcap, com claro objetivo de oferecer serviços dentro de
um rígido padrão de qualidade a seus clientes vem buscando o aprimoramento e controle contínuos de seus pro-
cessos. Dentro desta visão, informamos que estamos certificados atualmente pelos seguintes programas: Norma
NBR ISO 9001/2015 - Certificado nº TNBR-26491 - Sistema de Gestão da Qualidade - Construção de edifícios
comerciais, residenciais e industriais, e obras de Infraestrutura, incluindo movimento de terra, pavimentação, sa-
neamento, pontes, viadutos e túneis. Construção e montagem de terminais terrestres de armazenamento e distri-
buição e de dutos industriais para biocombustíveis, gás, petróleo e derivados. Obras de montagem eletromecânica
e gerenciamento de EPC - Engineering Procurement and Construction. Norma OHSAS 18001/2007 - Certificado
nº TNBR-26493 - Occupational Health and Safety Assessment Series - Série de normas sobre segurança e saúde
ocupacional. Em março de 2002, obtivemos certificação por esse conjunto de normas que estabelece requisitos
relativos a um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, permitindo à Companhia a formulação de
uma política e objetivos a serem atingidos que previnam acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Norma
NBR ISO 14001/2015 - Certificado nº TNBR-26492 - Sistema de Gestão Ambiental - Em janeiro de 2006 obtive-
mos certificação, a qual passou a fazer parte do conjunto de normas do Sistema Integrado de Gestão (qualidade,
segurança, saúde ocupacional e meio ambiente). Norma PBQPH Nível “A” - Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade - Programa do Governo Federal para construção de obras habitacionais, saneamento básico e
obras viárias, rodoviárias, drenagem, terraplanagem, pavimentação, manutenção viária, sinalização e obras de
arte - Atestado de Qualidade para Execução de Obras e Edificações (Certificado nº TNBR-26494), Obras de Sa-
neamento Básico (Certificado nº TNBR-26495), Obras Viárias (Certificado nº TNBR-26496) e Obras de Artes
Especiais (Certificado nº TNBR-26497). A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados acionistas para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 17 de abril de 2021. A Diretoria
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 17 de abril de 2021 às 01:13:17.
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