BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO BASE 2020
| Páginas | 147-147 |
| Data de publicação | 31 Março 2021 |
| Órgão | Ineditoriais,ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |
| Seção | DO3 |
BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO BASE 2020
A ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, torna público seu balanço financeiro.
ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ABHA) | |||||
BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO BASE 2020 | |||||
1 - EXECUTOR: |
2 -IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: |
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ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ABHA) CNPJ: 06.536.989/0001-39 |
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/ANA/2012 |
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3 - RECEITAS |
4 - DESPESAS |
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Repasse de recursos - (15.01.2020) |
R$ 600.000,00 |
PAGAMENTOS REALIZADOS - 7,5% |
R$ 1.180.393,72 |
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Repasse de recursos - (30.12.2020) |
R$ 7.291.194,21 |
Sub-total |
R$ 1.180.393,72 |
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Repasse de recursos - (30.12.2020) |
R$ 716.711,12 |
PAGAMENTOS REALIZADOS - 92,5% |
R$ 2.118.035,27 |
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Sub-total |
R$2.118.035,27 |
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TARIFAS BANCÁRIAS |
R$ 4.742,70 |
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Sub-total |
R$ 4.742,70 |
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TRIBUTAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA |
R$ 29.224,47 |
||||
Sub-total |
R$8.607.905,33 |
Sub-total |
R$ 29.224,47 |
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APLICAÇÃO FINANCEIRA (Poupança) |
R$ 129.888,18 |
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES |
|||
Sub-total |
R$129.888,18 |
Acerto de despesas - 2019 |
R$ 854,90 |
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OUTRAS MOVIMENTAÇÕES |
Outras movimentações |
R$ 317,85 |
|||
Adiantamento a comprovar - 2019 |
R$ 840,50 |
Adiantamento a comprovar |
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Outras Movimentações |
R$ 3.534,70 |
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Acertos de despesas - 2019 |
R$ 80,00 |
Sub-total |
R$ 1.172,75 |
||
TOTAL DE DESPESAS |
R$3.333.568,91 |
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Sub-total |
R$ 4.455,20 |
5 - SALDO FINAL (31.12.2020) |
|||
5 - SALDO INICIAL (01.01.2020) |
Saldo Caixa Fixo |
R$ 88,78 |
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Saldo Caixa Fixo |
R$ 12,25 |
Saldo Conta Poupança |
R$ 11.641.698,70 |
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Saldo Conta Poupança |
R$ 6.233.095,43 |
Sub-total |
R$11.641.787,48 |
||
S... |
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