Balanço Demonstrativo de Execução Físico - Financeira Ano Base 2022
| Páginas | 173-173 |
| Data de publicação | 30 Maio 2023 |
| Link to Original Source | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/05/2023&jornal=530&pagina=173 |
| Órgão | Ineditoriais,ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |
| Seção | DO3 |
Balanço Demonstrativo de Execução Físico - Financeira Ano Base 2022
A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, torna público seu balanço financeiro.
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas | ||||||||||||||||||
Balanço - Demonstrativo de Execução Físico - Financeira Ano Base 2022 | ||||||||||||||||||
1 - Executor: Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas CNPJ: 06.536.989/0001-39 |
2 -Identificação do contrato: Contrato de Gestão Nº 035/2020/ANA |
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3 - Receitas |
R$ 24.215.574,72 |
4 - Despesas |
R$ 11.259.024,22 |
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Repasse de recursos (1º Quadrimestre) - Fonte 183 |
R$ 375.774,03 |
Pagamentos Realizados - 7,5% |
R$ 1.315.984,57 |
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Repasse de recursos (2º Quadrimestre) |
R$ 9.775.800,08 |
Sub-total |
R$ 1.315.984,57 |
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Repasse de recursos (3º Quadrimestre) |
R$ 5.460.407,92 |
Pagamentos Realizados - 92,5% |
R$ 9.478.239,50 |
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Transferência de recursos ANA (Superávit 2018 a 2020) |
R$ 6.370.518,51 |
Sub-total |
R$ 9.478.239,50 |
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Sub-total |
R$ 21.982.500,54 |
Adiantamento de Diárias |
R$ 3.774,87 |
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Sub-total |
R$ 3.774,87 |
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Aplicação Financeira (Poupança) |
R$ 2.228.292,29 |
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Aplicação Financeira (Investimento) |
R$ 4.022,50 |
Tarifas Bancárias |
R$ 5.234,50 |
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Sub-total |
R$ 2.232.314,79 |
Sub-total |
R$ 5.234,50 |
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Outras Movimentações |
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Recebimento indevido - FGTS 11.2022 |
R$ 617,28 |
Tributação sobre Aplicação Financeira |
R$ 455.790,78 |
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Pagamento de diferença de passagem aérea - Fábio Bakker |
R$ 142,11 |
Sub-total |
R$ 455.790,78 |
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Sub-total |
R$ 759,39 |
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5 - Saldo Inicial (01.01.2022) |
6 - Saldo Final (31.12.2022) |
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Saldo Caixa Fixo |
R$ 25,57 |
Saldo Caixa Fixo |
R$ 304,25 |
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Saldo Conta Poupança |
R$... |
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