Balanço FINANCEIRO
| Data de publicação | 14 Maio 2021 |
| Seção | Suplementos |
44 – São Paulo, 131 (88) – Suplemento Diário Oficial Poder Legislativo sexta-feira, 14 de maio de 2021
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2020
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
126
4.B ADMINISTRAÇÃO DIRETA
QUADRO PRINCIPAL
INGRESSOS NOTA 2020
Receita Orçam entária ( I) 4B1
Ordinária 125.594.293.079 118.570.371.270
Vinculada 4.1.2.2 89.220.506.553 91.783.368.283
Recursos Vinculados à Educação 28.847.945.488 27.797.892.279
Recursos Vinculados à Saúde 5.542.463.040 5.510.963.107
Recursos Vinculados à A ssistência Social 34.178.884 85.493.198
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 1.406.018.538 2.314.409.723
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 107.272.741 238.156.768
Outras Destinações de Recursos 6.998.426.505 10.037.616.890
Transferências Constitucionais a Municípios 46.284.201.356 45.798.836.319
214.814.799.618 210.353.739.553
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas par a a Execução Orçamentária (Anexo 13) - -
Transferências Recebidas Independentes de Execuç ão Orçamentária (Anexo 13) - -
Transferências Recebidas par a Aportes de Recursos para o RPPS - -
Transferências Recebidas p/ A porte de Recursos do Sist de Pagto de Pensões Militares - -
- -
Recebime ntos Extrao rçame ntários (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 4.364.487.437 2.276.193.802
Inscrição de Restos a Pagar Processados 8.463.950.253 11.500.426.055
Variação Extraorçamentária (Anex o 13) - -
12.828.437.690 13.776.619.857
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa 20.428.366.439 19.813.213.474
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7.897.770.059 13.068.165.695
4.1.2.1 28.326.136.498 32.881.379.169
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 255.969.373.806
DISPÊNDIOS
Despes a Orçame ntária (VI )
Ordinária 82.741.316.275 84.824.084.610
Vinculada 4.1.2.2 100.988.868.588 103.905.268.522
Recursos Destinados à Educação 26.908.527.874 27.609. 822.522
Recursos Destinados à Saúde 20.006.017.913 20.141. 163.800
Recursos Destinados à Ass istência Social 19.175.598 64.198.524
Recursos Destinados à Operações de Crédito 846.486.776 1.004.364.302
Recursos Destinados à Alienação de Bens/A tivos 106.684.860 222.779.027
Outras Destinações de Recursos 6.817.774.212 9.064.104.027
Transferências Constitucionais a Municípios 46.284.201.356 45.798.836.319
183.730.184.863 188.729.353.132
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas par a a Execução Orçamentária 7.948.534.925 10.954.024.615
Transferências Concedidas Independentes de Execuç ão Orçamentária 8.952.871.828 8.937.577.747
Transferências Concedidas par a Aportes de rec ursos para o RPPS - -
Transferências Concedidas p/ A porte de recurs os do Sist. de Pagto de Pensões Militares - -
16.901.470.271 19.891.602.361
Pagament os Extraorçam entár ios (V III)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1.739.340.292 1.219.492.004
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 9.995.625.834 8.295.823.569
Variação Extraorçamentária (Anex o 13) 6.502.502.023 10.549.331.015
18.237.404.630 20.064.646.588
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa 31.914.075.149 20.428.366.439
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.186.238.892 7.897.770.059
4.1.2.1 37.100.314.041 28.326.136.498
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 255.969.373.806
Contador Geral da Fazenda Estadual
CRC nº 1SP 190.721/0-8
257.011.738.579
GILBERTO SOUZA M ATOS
2019
257.011.738.579
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2020
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
127
QUADRO ANEXO – 4.B 1
RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Especificação
Receita Orçam entár ia
Deduções da Receita
Orçamen tária
Saldo
31/12/2020
Receita Orçam entár ia (I)
Ordinária 125.594.293.079 - 125.594.293.079
Vinculada 89.220.506.553 - 89.220.506.553
Recursos Vinculados à Educação 28.847.945.488 - 28.847.945.488
Recursos Vinculados à Saúde 5.542.463.040 - 5.542.463.040
Recursos Vinculados à A ssistência Social 34.178.884 34.178.884
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 1.406.018.538 - 1.406.018.538
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 107.272.741 - 107.272.741
Outras Destinações de Recursos 6.998.426.505 - 6.998.426.505
Transferências Constituc ionais a Municípios 46.284.201.356 - 46.284.201.356
214.814.799.618 - 214.814.799.618
31/12/2019
Receita Orçam entár ia (I)
Ordinária 118.570.371.270 - 118.570.371.270
Vinculada 91.783.368.283 - 91.783.368.283
Recursos Vinculados à Educação 27.797.892.279 - 27.797.892.279
Recursos Vinculados à Saúde 5.510.963.107 - 5.510.963.107
Recursos Vinculados à A ssistência Social 85.493.198 - 85.493.198
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 2.314.409.723 2.314.409.723
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 238.156.768 - 238.156.768
Outras Destinações de Recursos 10.037.616. 890 - 10.037.616.890
Transferências Constituc ionais a Municípios 45.798.836.319 - 45.798.836.319
210.353.739.553 - 210.353.739.553
GILBERTO SOUZA M ATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual
CRC nº 1SP 190.721/0-8
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2020
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
124
4. BALANÇO FINANCEIRO
4.A CONSOLIDADO
QUADRO PRINCIPAL – COM ESTATAIS DEPENDENTES
INGRESSOS NOTA 2020
Receita Orçam entár ia (I) 4A1
Ordinária 130.930.264.007 124.952.826.310
Vinculada 4.1.2.2 135.252.090.901 132.490.877.276
Recursos Vinculados à Educação 29.152.584.564 28.073.524.553
Recursos Vinculados à Saúde 7.380.245.578 7.401.972.475
Recursos Vinculados à A ssistência Social 34.178.884 85.493.198
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 42.223.348.585 36.460.115.750
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 1.457.812.439 2.476.625.993
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 128.787.382 287.666.509
Outras Destinações de Recursos 8.590.932. 114 11.906.642.480
Transferências Constituc ionais a Municípios 46.284.201.356 45.798.836.319
266.182.354.909 257.443.703.587
Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Recebidas par a a Execução Orçamentária (Anexo 13) 4.057.442.047 1.534.401.064
Transferências Recebidas Independentes de Execuç ão Orçamentária (Anexo 13) 5.290.016.626 1.988.672.229
Transferências Recebidas par a Aportes de Recurs os para o RPPS - -
Transferências Recebidas p/ A porte de Recursos do Sist de Pagto de Pensões Militares - -
9.347.458.673 3.523.073.293
Recebime ntos Extraorçame ntários (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 5.204.912.467 3.070.113.575
Inscrição de Restos a Pagar Processados 17.511.543.151 16.625.603.866
Variação Extraorçamentária (Anex o 13) - -
22.716.455.617 19.695.717.442
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa 28.364.987.775 26.687.860.300
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 11.833.002.212 16.908.961.434
40.197.989.988 43.596.821.734
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 338.444.259.187
DISPÊNDIOS
Despes a Orçame ntária (V I)
Ordinária 106.737.139.056 109.087.942.960
Vinculada 4.1.2.2 151.720.965.296 148.909.749.479
Recursos Destinados à Educação 27.657.888.922 28.294. 309.709
Recursos Destinados à Saúde 24.607.836.126 24.945.781.588
Recursos Destinados à Ass istência Social 19.175.598 64.198.524
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS 42.358.613.780 36.460.115.750
Recursos Destinados à Operações de Crédito 2.166.820.077 2.453.087.806
Recursos Destinados à Alienação de Bens/A tivos 107.955.216 225.287.558
Outras Destinações de Recursos 8.518.474. 221 10.668.132.224
Transferências Constituc ionais a Municípios 46.284.201.356 45.798.836.319
258.458.104.352 257.997.692.439
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Concedidas par a a Execução Orçamentária (Anexo 13) - -
Transferências Concedidas Independentes de Execuç ão Orçamentária (Anexo 13) - -
Transferências Concedidas par a Aportes de rec ursos para o RPPS - -
Transferências Concedidas p/ A porte de recurs os do Sist. de Pagto de Pensões Militares - -
- -
Pagament os Extraorçam ent ários (V III)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.400.369.567 2.063.184.616
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 14.847.916.487 12.810.309.195
Variação Extraorçamentária (Anex o 13) 8.893.783.560 11.217.233.157
26.142.069.614 26.090.726.968
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa 44.236.976.437 28.337.894.436
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 9.607.108.784 11.833.002.212
53.844.085.220 40.170.896.648
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 338.444.259.187
324.259.316.055
CONTA DORIA G ERAL DO EST ADO
2019
324.259.316.055
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2020
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
125
QUADRO ANEXO – 4A.1
RECEITA ORÇAMENTÁRIA – CONSOLIDADO SEM ESTATAIS NÃO-DEPENDENTE S
Especificação
Receita Orçam entári a
Deduções da
Receita
Orçamen tária
Saldo
31/12/2020
Receita Orçam entári a (I)
Ordinária 130.930.264.007 - 130.930.264.007
Vinculada 135.252.090.901 - 135.252.090.901
Recursos Vinculados à Educação 29.152.584.564 - 29.152.584.564
Recursos Vinculados à Saúde 7.380.245.578 - 7.380.245.578
Recursos Vinculados à A ssistência Social 34.178.884 - 34.178.884
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 42.223.348.585 - 42.223.348.585
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 1.457.812.439 - 1.457.812.439
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 128.787.382 - 128.787.382
Outras Destinações de Recursos 8.590.932.114 - 8.590.932.114
Transferências Constitucionais a Municípios 46.284.201.356 - 46.284.201.356
266.182.354.909 - 266.182.354.909
31/12/2019
Receita Orçam entári a (I)
Ordinária 124.952.826.310 - 124.952.826.310
Vinculada 132.490.877.276 - 132.490.877.276
Recursos Vinculados à Educação 28.073.524.553 - 28.073.524.553
Recursos Vinculados à Saúde 7.401.972.475 - 7.401.972.475
Recursos Vinculados à A ssistência Social 85.493.198 - 85.493.198
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 36.460.115.750 - 36.460.115.750
Recursos Vinculados à Operaç ões de Crédito 2.476.625.993 - 2.476.625.993
Recursos Vinculados à A lienação de Bens/Ativos 287.666.509 - 287.666.509
Outras Destinações de Recursos 11.906.642.480 - 11.906.642.480
Transferências Constitucionais a Municípios 45.798.836.319 - 45.798.836.319
257.443.703.587 - 257.443.703.587
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sexta-feira, 14 de maio de 2021 às 00:53:35
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