Balanço - Hospital Alvorada taguatinga LTDA
| Data de publicação | 16 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
70 – São Paulo, 131 (71) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 16 de abril de 2021
HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA.
CNPJ/MF nº 08.100.676/0001-69
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores quotistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
São Paulo, 12 de abril de 2021. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(em milhares de reais)
DIRETORIA
CONTADORA
Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ 088.050/O S-SP
Marco Aurélio de Alvim Costa
Administrador
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 297.065 260.249
Caixa e equivalentes de caixa 18.121 3.695
Contas a receber 223.837 218.044
Estoques 30.940 17.619
Créditos tributários 19.285 15.215
Adiantamentos a fornecedores e funcionários 3.177 3.373
Outros créditos 1.705 2.303
Ativo não circulante 1.248.784 1.249.009
Impostos diferidos 191.959 113.015
Depósitos judiciais 9.454 4.463
Outros créditos 3.020 7.250
Investimentos 433.386 492.643
Imobilizado 602.418 622.272
Intangível 8.547 9.366
Total do ativo 1.545.849 1.509.258
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 221.416 175.244
Obrigações com pessoal 54.781 56.229
Fornecedores 107.514 65.946
Tributos 28.101 28.132
Investimentos a liquidar 27.192 21.178
Adiantamento de clientes 3.342 3.389
Outros débitos 486 370
Passivo não circulante 48.001 51.186
Investimentos a liquidar 8.015 14.256
Provisão para riscos judiciais 37.343 33.908
Outros débitos 2.643 3.022
Patrimônio líquido e adiantamento
para futuro aumento de capital 1.276.432 1.282.828
Capital social 1.543.120 1.399.284
Ajuste de avaliação patrimonial 2.142 2.652
Prejuízos acumulados (354.850) (180.808)
Adiantamento para futuro aumento de capital 86.020 61.700
Total do passivo 1.545.849 1.509.258
Capital
social
Ajuste de
avaliação
patrimonial
Prejuízos
acumulados
Total do
patrimônio
líquido
Adiantamento para
futuro aumento
de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.213.534 2.689 (179.133) 1.037.090 92.150 1.129.240
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 155.300 155.300
Aumento de capital social 185.750 - - 185.750 (185.750) -
Perda de variação percentual de investimentos - (37) - (37) - (37)
Prejuízo do exercício - - (1.675) (1.675) -(1.675)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.399.284 2.652 (180.808) 1.221.128 61.700 1.282.828
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 167.463 86.020
Aumento de capital social 143.143 - - 143.143 (143.143) -
Aumento de capital social seção de quotas Excellion 693 - - 693 - 82.136
Perda de variação percentual de investimentos - (510) - (510) - (510)
Prejuízo do exercício - - (174.042) (174.042) -(174.042)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.543.120 2.142 (354.850) 1.190.412 86.020 1.276.432
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fluxo de caixa das atividades operacionais31/12/2020
(Reapresentado)
31/12/2019
Resultado do exercício (253.097) 315
Ajustes para reconciliar o resultado
ao caixa e equivalentes de caixa
gerados pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 54.430 47.811
Provisão para perdas sobre créditos 11.185 11.696
Provisão (reversão) para riscos judiciais 2.879 4.367
Impairment 62.752 39.165
Juros, atualizações e
variações cambiais, líquidos 193 1.686
Baixa de imobilizado e intangível 2.412 2.246
Resultado de equivalência patrimonial 19.181 (410)
Outros 6.566 (941)
(93.499) 105.935
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (23.927) (97.481)
Estoque (13.252) (6.491)
Créditos tributários (4.241) (14.638)
IR e CSLL pagos (111) (10.968)
Depósitos judiciais (4.991) (2.821)
Outros créditos 5.552 1.812
Obrigações com pessoal (1.448) 9.838
Fornecedores 41.570 1.903
Tributos (18) 9.182
Investimentos a liquidar (227) 6.796
Adiantamento de clientes (47) 1.674
Outros débitos (262) (492)
Caixa líquido gerado (aplicado)
nas atividades operacionais (94.901) 4.249
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Aumento de capital em controladas (43.385) (14.678)
Aquisição de controladas - (55.963)
Baixa por incorporação de investimentos - 155
Adição de investimentos, líquido de caixa 760 -
Dividendos recebidos 19.980 -
Adição de imobilizado (36.176) (86.043)
Adição de intangível (8) (1.374)
Caixa líquido aplicado
nas atividades de investimentos (58.829) (157.903)
Fluxo de caixa das atividades
GH¿QDQFLDPHQWR
Recursos para aumento de capital 168.156 155.300
Caixa líquido gerado (aplicado)
QDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR 168.156 155.300
Aumento em caixa e
equivalentes de caixa 14.426 1.646
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 3.695 2.049
Final do exercício 18.121 3.695
Aumento em caixa e
equivalentes de caixa 14.426 1.646
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações contábeis.
1. Contexto operacional
Hospital Alvorada Taguatinga Ltda. (“ HAT” ou “sociedade”) é uma
sociedade limitada de capital fechado, com sede na Rua Arquiteto Olavo
Redig de Campos, nº 105, 8º andar (parte), Torre B, Empreendimento
Ez Towers, Vila São Francisco, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, e tem por objetivo a prestação de serviços médico-hospitalares e
a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como
sócia, acionista ou quotista.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV GDVRFLHGDGHSDUD RVH[HUFtFLRV¿QGRV HP
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 1.129.235 1.216.542
Custo dos serviços prestados (1.274.445) (1.148.309)
Lucro (Prejuízo) bruto (145.210) 68.233
Despesas administrativas (19.933) (22.783)
Resultado de equivalência patrimonial (19.181) 410
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (67.189) (43.541)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR (1.584) (2.004)
Resultado antes dos impostos sobre o lucro (253.097) 315
Imposto de renda e contribuição social 79.055 (1.990)
Resultado do exercício (174.042) (1.675)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
31 de dezembro de 2020 e 2019 são apresentadas em milhares de reais,
exceto quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), quando referendadas pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (“ANS”), em conformidade com as práticas e políticas contábeis
da controladora da Sociedade, Amil Assistência Médica Internacional S.A. As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Audi-
tores Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Elual Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.119.676/0001-12
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
DIRETORIA
Gustavo Rocha Neiva Pereira - Diretor
CONTADORA
Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC – RJ088050/O-S-SP
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações contábeis
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXECÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)
ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 1.225 925
Disponível 2 6
Dividendos a receber 1.223 919
Ativo não circulante 135.832 130.820
Investimentos 135.832 130.820
Participações societárias 135.832 130.820
Total do ativo 137.057 131.745
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 9.150 8.028
Débitos diversos 31 31
Dividendos a pagar 9.119 7.997
Patrimônio líquido 127.907 123.717
Capital social 61.572 61.560
Reservas 65.720 62.119
Reserva legal 6.970 6.734
Reserva de lucros 58.750 55.385
Resultado de operações com acionistas
não controladores 615 38
Total do passivo 137.057 131.745
31/12/2020 31/12/2019
Receita (despesas) operacionais 4.723 (12.392)
Receitas patrimoniais 16.922 16.301
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV -(2)
Despesas administrativas (16) (36)
Despesas patrimoniais (12.183) (28.655)
Lucro (Prejuízo) líquido 4.723 (12.392)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação 0,51 (1,34)
31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 4.723 (12.392)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 4.723 (12.392)
Reserva de lucros
Capital
social
Reserva
legal
Retenção
de lucros
Resultado de operações com
acionistas não controladores
Lucros (prejuízos)
acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 61.432 6.734 67.777 10 - 135.953
Aumento de capital 128 - - - - 128
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 28 - 28
Prejuízo líquido do exercício - - - - (12.392) (12.392)
Absorção do prejuízo - - (12.392) - 12.392 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 61.560 6.734 55.385 38 - 123.717
Aumento de capital 12 - - - - 12
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - 577 - 577
Lucro líquido do exercício - - - - 4.723 4.723
Proposta de destinação do resultado:
Reserva legal - 236 - - (236) -
Retenção de lucros - - 3.365 - (3.365) -
Dividendos propostos - - - - (1.122) (1.122)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 61.572 6.970 58.750 615 -127.907
1. Contexto operacional. A Elual Participações S.A. (“Companhia”) tem
como objeto social a detenção de ativos em geral, sejam eles bens imóveis,
móveis, semoventes ou participações em outras sociedades na qualidade
de acionista ou quotista. A Companhia mantém participação direta em
empresas controladas e coligadas, cujas atividades são descritas a seguir:
Participação total %
Controladas diretas
Aquisição/
reestruturação 31/12/2020 31/12/2019
Operadora de Planos de Saúde
Santa Helena Assistência
Médica S/A. Dez/18 22,29% 22,29%
Assistência médico-hospitalar
Hospital Santa Helena S/A. Out/16 49,43% 65,21%
Hospital Santa Helena S.A: Tem por objeto social a prestação de serviços
médico-hospitalares, exames de diagnósticos, terapias, análises clínicas,
FRQJrQHUHV H DWLYLGDGHV D¿QV FRUUHODWDV H VLPLODUHV Santa Helena
Assistência Médica S.A: Tem por objeto social a execução de atividades
de atenção ambulatorial, de atendimento hospitalar, de atendimento a
urgências e emergências, de serviços de complementação diagnóst ica e
terapêutica.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As presentes demonstrações contábeis, que incluem todas as informações
relevantes correspondentes às utilizadas na gestão, foram aprovadas pela
administração da Companhia em 22 de março de 2021. Foi aprovada, por
unanimidade dos acionistas, a alteração do exercício social, conforme
facultado pelo parágrafo único do art. 175 da Lei das Sociedades por Ações.
Em decorrência da deliberação adotada, o exercício social foi restabelecido
e iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de
cada ano. As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para pequenas
e médias empresas, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
(NBC TG 1000), nas disposições contidas na Lei das Sociedades por
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformidade
com as práticas e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil
Assistência Médica Internacional S.A.
Senhores Acionistas: A diretoria da Elual Participações S.A., dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta as demonstrações contábeis acompanhadas das respectivas notas explicativas.
Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores que, com empenho e dedicação, tornaram esses resultados possíveis.
São Bernardo do Campo, 22 de março de 2021. A DIRETORIA
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes dos impostos e contribuições 4.723 (12.392)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
e equivalentes de caixa gerados (aplicados)
pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (4.739) 12.355
Resultado do período ajustado (16) (37)
Variações nos ativos e passivos
Dividendos a receber (304) (918)
Investimentos (273) 891
Débitos diversos - 31
Adiantamento para futuro aumento de capital - (159)
Resultado de operações com acionistas
não controladores 577 27
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais (16) (165)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Integralização de capital social 12 128
Caixa líquido gerado nas atividades
GH¿QDQFLDPHQWR 12 128
Redução do caixa e equivalentes de caixa (4) (37)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
1R¿PGRH[HUFtFLR 26
No início do exercício 643
Redução do caixa e equivalentes de caixa (4) (37)
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sexta-feira, 16 de abril de 2021 às 01:29:59.
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