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Balanço - Leitesol IND. e COM. S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citado por Related
Vincent
Data de publicação26 Fevereiro 2021
SeçãoCaderno Empresarial
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (38) – 53
Leitesol Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 65.979.973/0001-60
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante 88.257.489 65.710.927
Fornecedores nacionais 4.438.355 9.119.076
Fornecedores estrangeiros - parte relacionada 48.737.793 16.129.490
Impostos a recolher 705.932 693.416
Empréstimos e f‌inanciamentos – 16.227.495
Instrumentos f‌inanceiros derivativos – 217.043
Imposto de renda e CS a recolher 3.841.426 468.580
Obrigações sociais à recolher 2.840.829 2.760.571
Dividendos 26.538.247 18.922.644
Outras obrigações 1.054.541 1.050.697
Passivo por arrendamento 100.366 121.915
Passivo Não Circulante 105.774 133.155
Provisão para ações judiciais 84.844 112.225
Passivo por arrendamento 20.930 20.930
Patrimônio Líquido 82.576.592 67.440.762
Capital social 28.484.551 28.484.551
Reservas de capital 17.588 17.588
Reserva Legal 5.696.910 5.696.910
Reserva de Lucros 48.377.543 33.241.713
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 170.939.855 133.284.844
31/12/2020 31/12/2019
Receitas Líquidas 415.134.712 340.981.859
Custo das Mercadorias
e Produtos Vendidas (328.200.676) (270.881.653)
Lucro Bruto 86.934.036 70.100.206
Receitas (Despesas) operacionais (49.303.039) (45.257.781)
Comerciais (39.292.900) (36.446.284)
Gerais e administrativas (10.158.427) (8.881.138)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas 148.288 69.641
Lucro Operacional antes
do Resultado Financeiro 37.630.997 24.842.425
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de capital Reservas de lucros
Capital Incentivos Correção Mone- Reserva Retenção Lucros
Social Fiscais tária do Capital Legal de Lucros acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 28.484.551 15.897 1.691 5.696.910 23.342.013 – 57.541.062
Lucro líquido do exercício – – – – – 16.389.274 16.389.274
Destinação para: Distribuição de juros sobre capital próprio – – – – – (2.450.511) (2.450.511)
Dividendos complementares – – – – (554.372) – (554.372)
Dividendos mínimos obrigatórios por ação do capital – – – – – (3.484.691) (3.484.691)
Reserva de retenção de lucros – – – – 10.454.072 (10.454.072) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.484.551 15.897 1.691 5.696.910 33.241.713 – 67.440.762
Lucro líquido do exercício – – – – – 23.205.021 23.205.021
Destinação para: Distribuição de juros sobre capital próprio – – – – – (3.023.914) (3.023.914)
Dividendos mínimos obrigatórios por ação do capital – – – – – (5.045.277) (5.045.277)
Reserva de retenção de lucros – – – – 15.135.830 (15.135.830) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 28.484.551 15.897 1.691 5.696.910 48.377.543 – 82.576.592
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 33.523.857 23.424.942
Ajustes para conciliar o lucro antes do IRPJ e da CSLL
ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 1.279.175 1.415.338
Baixas do ativo imobilizado e intangível 17.915 72.245
Variação cambial sobre saldos
com parte relacionada 3.003.052 1.396.960
Variação cambial sobre saldos de
empréstimos e f‌inanciamentos 2.618.299 (66.147)
Juros e taxas sobre empréstimos e f‌inanciamentos 946.304 52.563
Ajuste a valor presente (passivo
para arrendamentos) 19.162 –
Instrumentos f‌inanceiros derivativos (2.604.003) 217.043
Provisão (reversão) para descontos comerciais 290.516 (254.028)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.000.713 988.100
Provisão para ações judiciais (27.381) (844.108)
Outros ajustes (19.886) 143.906
(Aumento) diminuição nos ativos operacionais:
Contas a receber (9.226.751) (1.345.277)
Estoques (33.975.048) (2.167.462)
Outros créditos e impostos a recuperar 6.258.956 (2.163.286)
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
Fornecedores e fornecedores estrangeiros
- parte relacionada 24.924.530 (26.803.576)
Impostos a recolher (441.071) (43.274)
Obrigações sociais a recolher 80.258 158.844
Outras obrigações 3.844 158.233
De atividades operacionais 27.672.441 (5.658.985)
Juros Pagos (998.867) –
Imposto de renda e contribuição social pagos (5.542.435) (7.220.729)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais 21.131.139 (12.879.714)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (1.344.399) (1.358.478)
Aquisição do ativo intangível (57.400) (77.193)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (1.401.799) (1.435.671)
Fluxo de caixa das atividades
de f‌inanciamento
Pagamento de empréstimos bancários (18.793.231) 16.241.080
Pagamento de contratos de arrendamento (250.248) (266.532)
Instrumentos f‌inanceiros derivativos 2.386.960 –
Caixa líquido aplicado nas atividades
de f‌inanciamento (16.656.519) 15.974.548
Aumento do saldo de caixa e
equivalentes de caixa 3.072.821 1.659.163
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo no inicio do exercício 13.419.900 11.760.737
Saldo no f‌inal do exercício 16.492.721 13.419.900
Aumento do saldo de caixa
e equivalentes de caixa 3.072.821 1.659.163
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Natureza das Operações - A Sociedade, situada na cidade de Bragança
Paulista, São Paulo, tem por objetivo a preparação, industrialização e co-
mercialização de leite e derivados lácteos e de produtos alimentícios em ge-
ral, bem como a importação e exportação desses produtos, podendo ainda
participar em outras sociedades. 2. Base De Preparação e Apresentação
das Demonstrações Financeiras - 2.1. Declaração de conformidade - As
demonstrações f‌inanceiras foram elaboradas e estão apresentadas de acor-
do com as normas internacionais de relatório f‌inanceiro (“International Fi-
nancial Reporting Standards IFRS”), emitidas pelo “International Accounting
Standards Board - IASB” e de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das Socieda-
des por Ações e em atenção aos pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CFC. A Administração declara que todas as informações
relevantes próprias das demonstrações f‌inanceiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na
sua gestão.
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, vimos apresentar-lhes as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
Comunicamos ainda que as Demonstrações Financeiras e as respectivas Notas Explicativas, foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, e encontram-se em sua íntegra na sede da empresa. A Diretoria.
Balanço Patrimonial
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 159.897.272 118.791.378
Caixa e equivalentes de caixa 16.492.721 13.419.900
Contas a Receber 42.175.399 34.239.877
Estoques 96.683.290 62.708.242
Impostos a recuperar 3.838.191 7.524.475
Outros créditos 707.671 898.884
Ativo Não Circulante 11.042.583 14.493.466
Impostos a recuperar – 4.196.850
Imposto de renda e CS diferidos 3.120.798 2.688.105
Imobilizado 7.637.924 7.300.396
Ativo por direito de uso 121.296 142.868
Intangível 162.565 165.247
Total do Ativo 170.939.855 133.284.844
Demonstração do Resultado
31/12/2020 31/12/2019
Resultado Financeiro (4.107.140) (1.417.483)
Receitas Financeiras 2.989.764 1.014.473
Despesas Financeiras (7.096.904) (2.431.956)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 33.523.857 23.424.942
Imposto de Renda e CSLL (10.318.836) (7.035.668)
Correntes (10.751.529) (7.172.048)
Diferidos 432.693 136.380
Lucro Líquido do Exercício 23.205.021 16.389.274
Lucro Líquido por ações
- básico e diluído 0,8147 0,5754
Demonstração do Resultado Abrangente
31/12/2020 31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício 23.205.021 16.389.274
Resultado Abrangente total do exercício 23.205.021 16.389.274
Sebastián Luís Maraggi – Diretor Presidente
Alexandre Lima da Silva – Contador CRC nº 1SP 237.828/O-7
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e ao Conselho de Administração da
Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A.
Barueri - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Bradesco Saúde - Operadora de Planos S.A (“Companhia”),
TXHFRPSUHHQGHPR EDODQoRSDWULPRQLDOHP GHGH]HPEUR GHH DVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HV GR
UHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR
¿QGRQHVVDGDWD EHPFRPRDV FRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV FRPSUHHQGHQGRDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
VLJQL¿FDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDO H¿QDQFHLUDGD%UDGHVFR6D~GH 2SHUDGRUDGH3ODQRV6$HP
GHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para opinião
1RVVDDXGLWRULD IRLFRQGX]LGD GH DFRUGRFRP DV QRUPDVEUDVLOHLUDV HLQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD1RVVDV
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
UHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDO
GR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRP
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
REWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
GD$GPLQLVWUDomRHDR ID]rORFRQVLGHUDUVH HVVHUHODWyULRHVWiGH IRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWH FRPDV
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
GLVWRUFLGRGHIRUPD UHOHYDQWH6HFRP EDVHQR WUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRV TXHKi GLVWRUomRUHOHYDQWH
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHO GHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDV HPFRQMXQWR
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
DXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGH
TXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDP
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
VmRFRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHVTXDQGR LQGLYLGXDOPHQWH RXHP FRQMXQWRSRVVDP LQÀXHQFLDUGHQWUR GHXPD
SHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV
contábeis.
&RPR SDUWH GD DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
 ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV
LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH
DXGLWRULDHP UHVSRVWDDWDLV ULVFRVEHP FRPRREWHPRV HYLGrQFLDGH DXGLWRULDDSURSULDGDH VX¿FLHQWH
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
PDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHUR DWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRV
FRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRV
GHDXGLWRULD DSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDV PDVQmR FRPR REMHWLYRGH H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUH D
H¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
 $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV FRQWiEHLVH
respectivas divulgações feitas pela Administração.
 &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD $GPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRD
HYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOGD &RPSDQKLD6H FRQFOXLUPRVTXH H[LVWHLQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRVFKDPDU DWHQomR
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
LQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVD RSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV IRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HV HVWmR
IXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDV GHDXGLWRULDREWLGDV DWpDGDWD GHQRVVRUHODWyULR 7RGDYLDHYHQWRVRX
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
 $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomR JHUDOD HVWUXWXUDH RFRQWH~GR GDVGHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLVLQFOXVLYH DV
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
GHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
SODQHMDGR GD pSRFD GD DXGLWRULD H GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV
GH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
2VDVFRGHIHYHUHLURGH
KPMG Auditores Independentes
&5&63)
eULND&DUYDOKR5DPRV
&RQWDGRUD&5&632
Alberto Barcellos Miranda
&RQWDGRU&5&5-2663
Diretoria
Manoel Antonio Peres Diretor-Presidente
,YDQ/XL]*RQWLMR-~QLRU Diretor-Gerente
Américo Pinto Gomes Diretor-Gerente
Flávio Bitter Diretor-Gerente
7KDLV-RUJHGH2OLYHLUDH6LOYD Diretora
9LQLFLXV0DULQKRGD&UX] Diretor
Sylvio Roberto Alves Vilardi Diretor
Fabio Miranda Daher Diretor
3HGUR%RVTXLHUR-XQLRU Diretor
Valdirene Soares Secato Diretora
continuação
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documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 às 01:31:57

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