Balanço - Otto Baumgart IND. e Comercio s.a
| Data de publicação | 26 Agosto 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
quinta-feira, 26 de agosto de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (163) – 9
Otto Baumgart Indústria e Comércio S.A.
CNPJ nº 60.642.774/0001-48
Demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 121.862 144.134 149.263 163.401
Caixa e equivalentes de caixa 6 18.908 33.481 31.179 42.188
Contas a receber 7 56.519 49.105 59.876 48.158
Adiantamento a fornecedores 2.086 4.490 2.182 4.577
Estoques 10 30.297 22.861 39.265 28.077
Tributos a recuperar 8 2.837 23.203 4.345 25.608
IR e CS a recuperar 9 5.933 6.331 7.038 10.076
Outros ativos 11 5.282 4.663 5.378 4.717
Não circulante 339.176 282.156 352.123 286.039
Realizável a longo prazo 126.894 92.968 153.834 98.018
Outros ativos 11 3.519 – 3.519 –
Tributos a recuperar 8 72.298 13.047 88.541 13.901
IR e CS a recuperar 9 – 5.965 5.841 8.057
IR e CS diferidos 13 49.639 73.100 53.666 74.171
Depósitos judiciais 22 1.438 856 2.267 1.889
Investimentos 14 39.336 23.175 210 –
Outros investimentos 1.532 750 1.532 750
Direito de uso de ativos 20.1 38.332 41.151 39.581 41.382
Imobilizado 15 125.853 122.928 149.737 144.705
Intangível 16 7.229 1.184 7.229 1.184
Total do ativo 461.038 426.290 501.386 449.440
Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 174.777 130.455 203.557 145.006
Fornecedores 17 125.874 89.505 152.636 100.397
Salários e encargos a pagar 18 11.201 9.360 12.818 10.682
Empréstimos e financiamentos 19 15.498 12.205 15.498 12.205
Arrendamento mercantil 20.2 3.959 3.198 4.553 3.367
Impostos e contribuições 21 1.342 3.903 2.159 4.687
IR e CS 878 878 1.199 1.210
Dividendos a pagar 2.088 563 2.088 563
Outros passivos 23 13.937 10.843 12.606 11.895
Não circulante 56.293 66.344 67.861 74.943
Empréstimos e financiamentos 19 8.542 14.922 8.542 14.922
Arrendamento mercantil 20.2 37.868 39.869 38.551 39.938
Provisão para contingências 22 5.155 4.001 15.864 12.283
Outros passivos 23 4.728 7.552 4.904 7.800
Patrimônio líquido 24 229.968 229.491 229.968 229.491
Capital social 150.000 150.000 150.000 150.000
Reserva de incentivos fiscais 6.960 3.961 6.960 3.961
Reserva legal 14.414 11.814 14.414 11.814
Reserva especial 4.640 – 4.640 –
Ajuste de avaliação patrimonial 9.451 9.451 9.451 9.451
Reserva de lucros 44.503 54.265 44.503 54.265
Total do passivo e do
patrimônio líquido 461.038 426.290 501.386 449.440
Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida 25 356.220 320.773 431.854 380.936
Custos com vendas
de mercadorias 26 (226.242) (203.450) (278.390) (241.333)
Lucro bruto 129.978 117.323 153.464 139.603
Despesas gerais e
administrativas 27 (61.900) (51.436) (72.504) (59.219)
Despesas de vendas 27 (72.424) (63.407) (83.740) (73.320)
Provisão para perdas em
ativos financeiros -
contas a receber 7 (135) (1.033) (147) (1.711)
Outras receitas (despesas) 28 40.492 16.637 49.705 15.909
Resultado de equivalência
patrimonial 14 16.015 2.845 65 –
Resultado antes das receitas e
despesas financeiras e impostos 52.026 20.929 46.843 21.262
Receitas financeiras 33.238 7.404 40.804 7.640
Despesas financeiras (9.801) (10.300) (10.844) (10.542)
Receitas (despesas)
financeiras líquidas 29 23.437 (2.896) 29.960 (2.902)
Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Ajustes para reconciliação do resultado
Depreciação - ativo imobilizado 4.668 5.796 5.020 6.721
Depreciação - direito de uso 5.347 5.005 5.804 5.188
Amortização - Intangível 2.931 934 2.931 934
Provisão para perdas em ativos
financeiros - contas a receber 135 1.033 147 1.711
Provisão para perda nos estoques (1.646) (81) (1.779) (316)
Provisão para contingências 1.154 (3.158) 3.581 (3.473)
IR e CS diferidos 23.461 6.182 20.505 6.238
Resultado de equivalência
patrimonial (16.015) (2.845) (65) –
Baixas líquidas do ativo imobilizado 2.080 2.676 3.911 3.753
Baixas líquidas do ativo intangível 522 253 522 253
Arrendamento mercantil -
juros apropriados 4.697 4.990 4.750 5.007
Empréstimos e financiamentos -
juros apropriados 2.262 2.311 2.262 2.311
81.598 34.947 99.591 40.178
Redução em ativos (48.177) (18.664) (71.560) (20.079)
Contas a receber (7.549) 3.266 (11.865) 5.078
IR e CS a recuperar 6.363 (1.313) 5.254 (1.373)
Adiantamento a fornecedores 2.404 2.293 2.395 2.317
Tributos a recuperar (38.885) (17.821) (53.377) (19.036)
Estoques (5.790) (5.855) (9.409) (5.796)
Depósitos judiciais (582) (408) (378) (965)
Outros ativos (4.138) 1.174 (4.180) (304)
Aumento em passivos 34.654 38.274 53.591 47.798
Fornecedores 36.369 37.690 52.239 44.801
Salários e encargos a pagar 1.841 4.217 2.136 4.279
Impostos e contribuições (2.561) (3.994) (2.528) (4.427)
IR e CS – 236 3.929 753
Outros passivos 270 2.007 (2.185) 2.392
Caixa gerado pelas
atividades operacionais 69.340 56.439 81.622 67.897
Impostos pagos sobre o lucro – – (3.940) (185)
Juros pagos sobre empréstimos
e financiamentos (1.265) (1.882) (1.265) (1.882)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais 68.075 54.557 76.417 65.830
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Outros investimentos (782) (750) (782) (750)
Aquisição de controlada, líquido
do caixa (145) – (145) –
Ágio em investimentos - intangível (3.359) – (3.359) –
Aquisição de intangível (106) (119) (106) (119)
Aquisição de imobilizado (15.706) (13.535) (19.996) (16.889)
Caixa líquido utilizado nas
atividades de investimentos (20.098) (14.404) (24.388) (17.758)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos, líquido do caixa (50.000) – (50.000) –
Empréstimos e financiamentos -
captações 5.030 5.390 5.030 5.390
Empréstimos e financiamentos -
principal pago (9.114) (9.024) (9.114) (9.024)
Arrendamento mercantil - pagamentos (8.466) (8.079) (8.954) (8.273)
Caixa líquido utilizado nas
atividades de financiamentos (62.550) (11.713) (63.038) (11.907)
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa (14.573) 28.440 (11.009) 36.165
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 33.481 5.041 42.188 6.023
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 18.908 33.481 31.179 42.188
Demonstrações das mutações
no patrimônio líquido Capital
social Reserva
legal Reserva
especial Reserva de
incentivos fiscais Reserva
de lucros Ajuste de avaliação
patrimonial Lucros
acumulados Patrimônio
líquido total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 150.000 11.221 – 2.003 45.528 9.451 – 218.203
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve – – – 1.958 – – (1.958) –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 11.851 11.851
Constituição de reserva legal – 593 – – – – (593) –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (563) (563)
Constituição de reserva de lucros – – – – 8.737 – (8.737) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 150.000 11.814 – 3.961 54.265 9.451 – 229.491
Incentivo fiscal ICMS Desenvolve – – – 2.999 – – (2.999) –
Lucro líquido do exercício – – – – – – 52.002 52.002
Constituição de reserva legal – 2.600 – – – – (2.600) –
Constituição de reserva especial – – 4.640 – – – (4.640) –
Dividendos obrigatórios – – – – – – (2.088) (2.088)
Constituição de reserva de lucros – – – – 39.675 – (39.675) –
Dividendos adicionais pagos – – – – (49.437) – – (49.437)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 150.000 14.414 4.640 6.960 44.503 9.451 – 229.968
As Notas Explicativas encontram-se à Disposição na sede da Companhia
Marcos Campos Bicudo
Diretor-Presidente
Rogério Ribeiro Soares
Gerente-Executivo-Financeiro
Cleuber Lopes Mantana
Contador - CRC 1SP235555/O-9
Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do IR e da CS 75.463 18.033 76.803 18.360
IR e CS correntes 30 – – (4.297) (271)
IR e CS diferidos 13 (23.461) (6.182) (20.504) (6.238)
Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Lote de mil ações 24.243 24.243 24.243 24.243
Lucro líquido por ação
do capital social 2,15 0,49 2,15 0,49
Demonstrações de
resultados abrangentes Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Total do resultado abrangente
do exercício 52.002 11.851 52.002 11.851
Centro Médico Imagem S/A.
CNPJ: 58.983.784/0001-03
Demonstrações Contábeis - Em reais
2020 2019
Ativo / circulante 17.390.812 12.837.004
Caixa e equivalentes de caixa 10.145.119 9.616.700
Contas a receber 2.492.408 3.068.936
Estoques 254.586 -
Tributos a recuperar 273.495 68.371
Adiantamentos 4.177.425 82.997
Depósito judicial 19.949 -
Despesas antecipadas 27.830 -
Não circulante 16.717.412 19.512.751
Outros créditos ANC 1.329 -
Imobilizado 9.516.879 11.410.683
Arrendamentos 6.807.080 7.490.369
Intangível 392.124 611.699
Total do ativo 34.108.224 32.349.755
2020 2019
Passivo / circulante 5.770.507 3.937.902
2020 2019
Receita operacional líquida 24.606.549 28.653.504
Custo na prestação de serviço (16.788.054) (18.626.131)
Lucro bruto 7.818.495 10.027.372
Despesas gerais e administrativas (7.254.500) (6.705.566)
Outras receitas / despesas 134.183 (119.798)
(7.120.317) (6.825.364)
Lucro operacional 698.178 3.202.009
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV 292.682 482.057
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV (782.746) (748.661)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR (490.064) (266.604)
Lucro antes da CSLL e do IRPJ 208.114 2.935.405
Imposto de Renda e Contribuição Social (227.905) (1.077.667)
/XFUR3UHMXt]ROtTXLGRGRH[HUFtFLR (19.791) 1.857.738
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV 2.036.277 609.813
Fornecedores 1.781.955 1.296.922
Obrigações sociais e trabalhistas 862.780 976.822
Obrigações tributárias 203.578 295.031
Outras obrigações 85.915 46.900
Arrendamentos PCP 577.115 552.416
Contingências 130.000 160.000
Dividendos a pagar 92.887 -
Não circulante 12.494.441 11.238.951
Arrendamentos PLP 6.723.933 7.301.049
3DWULP{QLR/tTXLGR 21.613.783 21.110.804
Capital social 100.000 100.000
Reserva legal 92.887 92.887
Reserva de lucros 21.420.896 20.917.918
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR 34.108.224 32.349.755
DIRETORIA: Sérgio Roberto Nassar - Diretor Superintendente | CONTADOR: José Alberto Rodrigues - CRC 1SP182.550/O-4
Demonstração do ResultadoBalanço Patrimonial
Balanço Patrimonial
Promon S.A. - CNPJ nº 05.315.149/0001-83
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Promon S.A. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Promon S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significa-
tivas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Promon S.A.. Em 31 de março de 2021, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opi-
nião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi-
lidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es-
sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. – Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. – Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e de-
sempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 18 de agosto de 2021
KPMG Auditores Independentes Arlene Zaccharias Bidoia
CRC SP014428/O-6 Contadora - CRC 1SP244099/O-5
CONTADORA
Kátia Ackermann
CRC 1SP 258.835/O-3
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Luiz Fernando T. Rudge
Presidente Luiz Ernesto Gemignani
Conselheiro João Aparecido Gotardi Albanezi
Conselheiro José Rodrigo Parreira
Conselheiro Ivo Godoi Junior
Conselheiro
DIREÇÃO GERAL
Carlos Alberto Moller Pingarilho
Diretor-Presidente Marcio Nieblas Zapater
Diretor-Executivo Vanessa Fernanda Franco de Oliveira
Diretora-Executiva
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 26 de agosto de 2021 às 05:11:09
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