Balanço - Paraguassu Part. S.A
| Data de publicação | 24 Abril 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
sábado, 24 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (76) – 129
Embaúba Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 10.469.686/0001-18
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020
Demonstração do Resultado do Exercício
31/12/2020 31/12/2019
Ativo/Circulante
Disponibilidades
Bens Numerários 55.612,87 D 55.612,87 D
Caixa 55.612,87 D 55.612,87 D
Aplicação Liquidez Imediata 1.603.042,63 D 2.087.735,82 D
Aplicação Banco Safra S.A. 1.590.720,81 D 2.085.992,51 D
Aplicação Banco Bradesco 12.321,82 D 1.743,31 D
Banco Conta Movimento 158.223,71 D 36.727,12 D
Banco Safra 561,41 D 389,71 D
Banco Bradesco S.A. 157.662,30 D 36.337,41 D
Valores Realizáveis a Curto Prazo
Clientes 1.473.400,00 D –
Clientes – Prestamistas 1.473.400,00 D –
Estoques 7.819.733,59 D 8.708.583,89 D
Condomínio Ilha Bela – Terreno e
Construção 433.101,61 D 433.101,61 D
Quinta do Porto – Terreno e Construção 534.114,32 D 534.114,32 D
Quinta das Oliveiras – Terreno e Construção – 882.886,29 D
Condomínio Pateo da Fé – Terreno e
Construção 4.672.037,67 D 4.672.037,67 D
Lote 04 Quadra 15 Lot Haras Patente – 3.270,66 D
Lote 11 Quadra 17 Lot Haras Patente – 2.693,35 D
Lote 01 Quadra 01 Lot Haras Patente 900.000,00 D 900.000,00 D
Lote 09 Quadra 10 Lot Haras Patente 2.897,45 D 2.897,45 D
31/12/2020 31/12/2019
Lote 07 Quadra 12 Lot Haras Patente 2.842,45 D 2.842,45 D
Lote 08 Quadra 12 Lot Haras Patente 2.280,36 D 2.280,36 D
Lote 05 Quadra 21 Lot Haras Patente 2.459,73 D 2.459,73 D
Imóvel Haras Patente 900.000,00 D 900.000,00 D
Estoque de Lotes e Terrenos 70.000,00 D 70.000,00 D
Sala Comercial 905 Executive Center 300.000,00 D 300.000,00 D
Créditos e Valores 152.500,00 D 417.797,35 D
Empréstimo para Estância Regina – 105.766,35 D
Crédito Empr. a Ricardo Camargo Pires 152.500,00 D 312.031,00 D
Impostos a Recuperar 350,69 D –
INSS a Recuperar 350,69 D –
Ativo não Circulante
Ativo Imobilizado
Bens em Operação 1.425.690,23 D 1.457.690,23 D
Edificações e Prédios 664.544,53 D 664.544,53 D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 13.650,00 D 13.650,00 D
Veículos 747.495,70 D 779.495,70 D
(-) Depreciação Acumulada 80.557,40 C 80.557,40 C
Depreciação Acumulada Veículos 80.557,40 C 80.557,40 C
Total do Ativo 12.607.996,32 D 12.683.589,88 D
Passivo/Circulante
Valores Exigíveis a Curto Prazo
Obrigações Tributárias 16.892,51 C 2.141,52 C
IRPJ a Recolher 6.295,84 C 933,56 C
31/12/2020 31/12/2019
PIS a Recolher 1.083,97 C 115,36 C
Cofins a Recolher 5.002,96 C 532,47 C
CSSL a Recolher 4.509,74 C 560,13 C
Obrigações Trabalhistas 930,05 C 890,00 C
Pro-labore a Pagar – 890,00 C
Salários a Pagar 930,05 C
–
Obrigações Sociais e Previdenciárias 323,95 C 310,00 C
I.N.S.S. a Recolher 323,95 C 310,00 C
Resultado de Exercícios Futuros
Resultado Diferido – Venda – Loteamento
Receita – Venda de Terrenos 1.473.400,00 C
–
Terrenos Vendidos – Prestamistas 1.473.400,00 C
–
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Capital Subscrito Nacional 470.000,00 C 470.000,00 C
Capital 470.000,00 C 470.000,00 C
Reservas
Lucros ou (Prejuízos) Acumulados 10.646.449,81 C 12.210.248,36 C
Lucros Acumulados 12.210.248,36 C 12.574.989,63 C
Prejuízos Acumulados 876.502,01 D
–
Resultado do Exercício/Período – 260.268,73 C
DL – Ricardo Pires Camargo 392.296,54 D 299.010,00 D
DL – Aurelia Eireli 295.000,00 D 326.000,00 D
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 12.607.996,32 C 12.683.589,88 C
31/12/2020 31/12/2019
Receita 463.711,17 C 1.066.835,33 C
Receita Bruta
Receita da Prestação de Serviços
Prestação de Serviços 235.651,19 C 63.589,32 C
Prestação de Serviços em Geral 235.651,19 C –
Aluguel de Imóveis Próprios – 63.589,32 C
Revenda 245.630,98 C 691.935,01 C
Unidades e Terrenos Vendidos 245.630,98 C 691.935,01 C
(-) Deduções
Deduções da Receita
Impostos Incidentes 17.571,00 D 27.576,54 D
PIS sobre Faturamento 3.129,04 D 4.910,86 D
Cofins sobre Faturamento 14.441,96 D 22.665,68 D
Outras Receitas
Receitas de Participação Societária
Lucros e Dividendos Recebidos
DL Rec. da Marpi Empreendimentos e Participações – 248.007,76 C
DL Rec. da MRPL Empreendimentos e
Participações L. – 90.879,78 C
Lucros e Dividendos Recebidos – 338.887,54 C
(=) Receita Líquida 463.711,17 C 1.066.835,33 C
Custos 918.924,10 D 520.725,98 D
Custo Operacional
Custos Terrenos e Unidades Vendidas
Unidades Imobiliárias Vendidas
Custo das Unidades Vendidas 888.850,30 D 500.000,00 D
Unidades Imobiliárias Vendidas 888.850,30 D 500.000,00 D
31/12/2020 31/12/2019
Outros Custos e Serviços
Materiais e Insumos 6.169,46 D 19.743,70 D
Gases e Equipamentos 825,43 D –
Manutenção de Prédios 5.344,03 D 19.743,70 D
Serviços Tomados 21.396,34 D 982,28 D
Seguro de Bens 21.396,34 D 982,28 D
Folha e Encargos
Encargos Sociais 2.508,00 D –
I.N.S.S. – Empresa 2.508,00 D –
(=) Prejuízo Bruto 455.212,93 D 546.109,35 C
Despesas 421.289,08 D 285.840,62 D
Despesas Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Diversas com Vendas 25.400,00 D –
Corretagens de Vendas 25.400,00 D –
Despesas Administrativas
Folha de Pagamento 12.540,00 D 12.000,00 D
Pro-Labore 12.540,00 D 12.000,00 D
Encargos Sociais – 2.400,00 D
I.N.S.S. – Pro-Labore – 2.400,00 D
Serviços Prestados por Terceiros 84.656,50 D 123.312,93 D
Assessoria Contábil 13.670,00 D 12.816,00 D
Assessoria Jurídica – 28.316,66 D
Plano de Saúde e Assistência Médica Col. 70.986,50 D 82.180,27 D
Gastos Gerais 53.909,69 D 140.177,32 D
Energia Elétrica e Água
Impressos, Formulários e Materiais de Escritório 330,00 6.943,70 Luiz de Padua Falcirolli – Contador
CRC 1SP 206.154/O-3 – CPF 016.163.358-74
31/12/2020 31/12/2019
Despesas Legais Cartoriais e Judiciárias 17.015,50 D 82.979,74 D
Despesas com Veículos e Combustíveis 34.832,79 D 48.403,87 D
Encargos Financeiros Líquidos
Despesas Financeiras 2.317,54 D 1.574,33 D
Comissões e Despesas Bancárias 2.317,54 D 1.574,33 D
(-) Receitas Financeiras – 162.776,62 C
Receitas de Aplicações Financeiras – 162.776,62 C
Despesas Tributárias
Despesas Tributárias Diversas 218.766,91 D 148.492,91
Imposto Predial, Territorial e Urbano 43.157,86 D 38.172,79 D
Multas e Acréscimos sobre Impostos – 144;68 D
Outros Impostos e Taxas 175.609,05 D 110.175,44 D
Provisão para IRPJ e Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda 14.258,86 D 11.355,50 D
Imposto de Renda do Exercício 14.258,86 D 11.355,50 D
Provisão para Contribuição Social 9.439,58 D 9.304,25 D
Contribuição Social do Exercício 9.439,58 D 9.304,25 D
(=) Prejuízo Operacional 876.502,01 D 260.268,73 C
Resultado Financeiro
Outras Receitas/Despesas
(=) Prejuízo antes dos Impostos, Participa-
ções e Contribuições 876.502,01 D 260.268,73 C
Provisão de Impostos: Participações e Contribuições:
(=) Total do Prejuízo do Período: 876.502,01 D 260.268,73 C
Colep Provider Aerossol S.A.
CNPJ nº 12.579.559/0001-05
Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais Nota 2020 2019
Ativo Circulante 6.879 14.660
Caixa e equivalentes de caixa 5 400 6.683
Contas a receber de clientes 6 2.006 1.285
Estoques 7 1.932 2.014
Tributos a recuperar 8 771 2.937
Adiantamentos a fornecedores 202 134
Partes relacionadas 19 1.454 1.527
Outros ativos 114 80
Não circulante 31.889 30.608
Tributos a recuperar 8 6.118 2.413
Impostos de renda e CS diferidos 9 14.615 15.812
Outros ativos 121 40
Depósitos judiciais 192 88
Imobilizado 10 10.758 12.147
Ativo de direito de uso 32 20
Intangível 53 88
Total do ativo 38.768 45.268
Passivo Circulante 6.198 8.024
Empréstimos e financiamentos 11 1.175 -
Fornecedores 12 535 173
Obrigações sociais e trabalhistas 85 329
Obrigações tributárias 84 110
Adiantamento de clientes 13 118 118
Partes relacionadas 19 3.700 6.293
Passivo de arrendamento 33 21
Outros passivos 468 980
Não circulante 7.800 7.460
Adiantamento de clientes 12 6.840 6.840
Provisões para contingência 14 960 620
Total do passivo 13.998 15.484
Patrimônio líquido 15 24.770 29.784
Capital social 54.500 54.500
Prejuízos acumulados (29.730) (24.716)
Total do passivo e do patrimônio líquido 38.768 45.268
Demonstrações dos resultados Notas 2020 2019
Receita líquida 16 6.475 92.583
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
prestados 17 (6.009) (74.032)
Lucro bruto 466 18.551
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas, vendas e gerais 17 (3.837) (18.312)
Outras receitas operacionais, líquidas 20 33 9.290
(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro (3.338) 9.529
Receitas financeiras 18 241 3.528
Despesas financeiras 18 (719) (2.013)
Resultado financeiro, líquido (478) 1.515
(Prejuízo) lucro antes do IR e CS (3.816) 11.044
Despesas de IR e CS 9
Correntes - (3.103)
Diferidos (1.198) (1.593)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (5.014) 6.348
Total de ações do capital social 15 54.500 54.500
(Prejuízo) lucro básico e diluído por ações – R$ (92,00) 116,48
Demonstrações dos resultados abrangentes 2020 2019
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (5.014) 6.348
Resultado abrangente do exercício (5.014) 6.348
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital social Prejuízos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2019 54.500 (31.064) 23.436
Lucro líquido do exercício - 6.348 6.348
Em 31/12/2019 54.500 (24.716) 29.784
Prejuízo do exercício - (5.014) (5.014)
Em 31/12/2020 54.500 (29.730) 24.770
Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (5.014) 6.348
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 1.580 1.565
Juros provisionados - 107
Reversão da provisão de estoque (107) -
Provisão de contingência 340 176
Valor residual das baixas do imobilizado e intangível 8 10
Impostos de renda e CS diferidos 1.198 1.593
(1.995) 9.799
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (721) (642)
Estoques 189 9.745
Tributos a recuperar (1.539) 5.082
Adiantamentos a fornecedores (68) 1.315
Partes relacionadas 203 -
Outros ativos (115) (12)
Deposito judicial (104) -
Fornecedores 362 (9.285)
Obrigações sociais e trabalhistas (244) (1.157)
Obrigações tributárias (26) (1.343)
Adiantamento de clientes - (6.693)
Outros passivos (512) (633)
Partes relacionadas (2.593) (398)
Juros e encargos pagos - (2.096)
Caixa e equivalentes de caixa (usado nas)
provenientes das atividades operacionais (7.164) 3.682
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Mutuo concedido – partes relacionadas (130) -
Aquisição de imobilizado e intangível (156) (334)
Caixa e equivalentes de caixa aplicado nas
atividades de investimento (286) (334)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 1.175 -
Pagamento de passivo de arrendamento (8) -
Captação de empréstimos de partes relacionadas - 1.597
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas
atividades de financiamento 1.167 1.597
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa (6.283) 4.945
Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa
No início do exercício 6.683 1.738
No fim do exercício 400 6.683
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa (6.283) 4.945
Diretoria
Renato Isler - Contador CRC 1SP 231.647/O-4
As Demonstrações Financeiras completa, acompanhada das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia.
Paraguassu Participações S/A
CNPJ/MF nº 09.477.912/0001-23
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais – R$)
Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo/Circulante 1.048.420,75 59.497,33
Caixa e equivalentes de caixa 21.721,79 59.497,33
Dividendos a receber 1.026.698,96 –
Não-Circulante 52.574.282,63 49.088.027,03
Créditos com partes relacionadas 13.800,00 1.800,00
Investimentos 52.560.482,63 49.086.227,03
Investimentos 52.560.482,63 49.086.227,03
Total do ativo 53.622.703,38 49.147.524,36
Passivo/Circulante 143.420,40 143.420,40
Fornecedores a pagar 5.256,00 5.256,00
Contas a pagar 20.000,00 20.000,00
Dividendos a pagar 118.164,40 118.164,40
Não-Circulante 43.249,89 43.249,89
Débitos com partes relacionadas 43.249,89 43.249,89
Patrimônio Líquido 53.436.033,09 48.960.854,07
Capital social 4.815.018,97 4.815.018,97
Reserva de reavaliação 12.095.700,97 12.095.700,97
Reservas de legal 1.225.008,53 1.225.008,53
Ajusste de avaliação patrimonial 12.182.094,72 12.182.094,72
Reserva de lucros 23.118.209,90 18.643.030,88
Total do passivo 53.622.703,38 49.147.524,36
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Demonstração do Resultado
2020 2019
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício 4.475.179,02 (1.267.270,42)
Itens que não Afetam o Caixa Operacional
Equivalencia patrimonial (4.500.954,56) 1.234.321,49
Total de Itens que não Afetam o Caixa
Operacional (4.500.954,56) 1.234.321,49
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Aumento/(Redução)em Dividendos a receber (1.026.698,96) 1.324.273,80
Aumento/(Redução) em Créditos com partes
relacionadas (12.000,00) (1.800,00)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social
Nacional Reserva de
Reavaliação Ajuste de Avaliação
Patrimonial Reservas
de Lucros Total
Em 31 de dezembro de 2018 4.815.018,97 12.127.543,80 12.182.094,72 21.103.467,00 50.228.124,49
Lucro(Prejuízo) do exercicio – – – (1.267.270,42) (1.267.270,42)
Em 31 de dezembro de 2019 4.815.018,97 12.127.543,80 12.182.094,72 19.836.196,58 48.960.854,07
Lucro(Prejuízo) do exercicio – – – 4.475.179,02 4.475.179,02
Em 31 de dezembro de 2020 4.815.018,97 12.127.543,80 12.182.094,72 24.311.375,60 53.436.033,09
Relatório da Diretoria: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2020. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Campinas, abril de 2021. A Diretori
a
Lia Haaland Valente – Presidente
Fernando de Mello Mattos Haaland – Diretor
Emílio Yoshiyuki Aoki – Contador CRC 1SP 113.579/O-1
Diretoria
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.
2020 2019
Receita operacional líquida: Lucro bruto – –
Outras receitas/(despesas) operacionais 4.475.904,97 (1.266.556,75)
Despesas gerais e administrativas (25.049,59) (32.033,64)
Despesas tributárias – (201,62)
Equivalência patrimonial 4.500.954,56 (1.234.321,49)
Resultado antes das receitas e despesas
financeiras 4.475.904,97 (1.266.556,75)
Despesas financeiras (725,95) (713,67)
Resultado antes do IR/CS 4.475.179,02 (1.267.270,42)
Resultado líquido do exercício 4.475.179,02 (1.267.270,42)
2020 2019
Aumento/(Redução) em Dividendos a pagar – (1.273.615,82)
Total de Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais (1.038.698,96) 48.857,98
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Redução de Investimento 1.026.698,96
–
Total de Fluxo de Caixa das Atividades de
Investimentos 1.026.698,96
–
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Total de Lucro/Prejuizo Líquido do Exercicio (37.775,54) 15.909,05
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
Débitos com partes recionadas – 43.249,89
Total de Caixa Líquido das Atividades Financiamento – 43.249,89
Aumento Líquido de Caixa (37.775,54) 59.158,94
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e
equivalentes (37.775,54) 59.158,94
Caixa e equivalente de Caixa:
no início do período 59.497,33 338,39
no fim do período 21.721,79 59.497,33
Variação das contas Caixa e equivalente
de Caixa (37.775,54) 59.158,94
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sábado, 24 de abril de 2021 às 01:15:32
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