BALANÇO PATRIMONIAL
| Data de publicação | 04 Abril 2019 |
| Páginas | 8-26 |
| Órgão | Ministério da Economia,Casa da Moeda do Brasil |
| Seção | DO1 |
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2018
(EM REAIS)
A T I V O |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
P A S S I V O |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
||
CIRCULANTE |
NOTA |
874.274.342,21 |
694.879.475,18 |
CIRCULANTE |
NOTA |
623.312.207,00 |
384.617.421,86 |
DISPONÍVEL |
431.511.574,02 |
241.579.989,83 |
FORNECEDORES |
(7.1) |
35.921.428,19 |
42.313.061,22 |
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
(4.1) |
8.722.243,79 |
17.669.158,99 |
EXIGIBILIDADE COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
(7.2.a) |
9.454.586,10 |
22.860.953,92 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
(4.1) |
422.789.330,23 |
223.910.830,84 |
DIVIDENDOS A PAGAR |
(9) |
0,00 |
0,00 |
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO |
207.998.565,30 |
268.589.151,10 |
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LUCRO |
(7.3) |
3.675.944,37 |
3.688.783,06 |
|
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
(4.2) |
35.042.637,33 |
57.375.064,70 |
REMUNERAÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL DOS DIRIGENTES |
(7.4) |
0,00 |
869.455,72 |
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA |
(4.2) |
(160.057,82) |
(181.638,34) |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |
(7.5) |
9.767.761,49 |
9.967.176,54 |
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR |
(4.3) |
102.077.620,29 |
97.285.393,38 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
(7.6) |
75.710.977,18 |
54.269.426,44 |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
(4.4) |
5.393.050,13 |
4.345.723,89 |
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DA CMB |
(15) |
0,00 |
7.815.590,42 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
(4.5) |
51.305.936,81 |
106.263.803,57 |
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES |
(7.7) |
300.855.910,74 |
30.962.729,68 |
OUTROS VALORES A RECEBER |
(4.6) |
14.339.378,56 |
3.500.803,90 |
PROVISÃO PARA CUSTOS E SERVIÇOS A FATURAR |
(7.8) |
144.171.294,10 |
169.351.279,02 |
ESTOQUES |
(4.7) |
234.322.500,94 |
184.323.854,72 |
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA |
(7.9) |
0,00 |
0,00 |
PRODUTOS ACABADOS |
76.124.408,46 |
87.171.802,86 |
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
(7.9) |
0,00 |
0,00 |
|
PRODUTOS EM PROCESSO |
39.617.869,22 |
9.461.549,23 |
FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS |
(7.2.b) |
37.939.335,84 |
37.122.308,68 |
|
MATÉRIA-PRIMA |
98.390.662,90 |
69.836.694,25 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
(7.10) |
5.814.968,99 |
5.396.657,16 |
|
ALMOXARIFADO |
19.148.967,86 |
17.492.440,88 |
|||||
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO |
1.040.592,50 |
361.367,50 |
|||||
DESPESAS ANTECIPADAS |
(4.8) |
441.701,95 |
386.479,53 |
||||
NÃO CIRCULANTE |
NOTA |
2.267.550.008,61 |
2.337.810.927,61 |
NÃO CIRCULANTE |
NOTA |
515.843.878,74 |
531.385.347,45 |
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
1.612.925.474,08 |
1.616.693.340,38 |
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
(8.1) |
0,00 |
50.000.000,00 |
|
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
(5.1) |
48.120.347,18 |
46.973.103,11 |
OBRIGAÇÃO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA |
(15) |
77.691.924,23 |
48.077.491,91 |
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR |
(5.1) |
717.115.500,83 |
619.830.107,44 |
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES |
(8.2) |
21.013.767,51 |
14.568.855,63 |
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITO LIQ.DUVIDOSA |
(5.1) |
(59.016.779,64) |
(53.100.559,29) |
PROVISÃO P/CUSTOS DE SERVIÇOS A FATURAR |
(8.3) |
394.251.111,50 |
391.930.160,84 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
(5.2) |
879.602.905,22 |
956.471.600,85 |
OUTRAS CONTAS A PAGAR |
(8.4) |
22.887.075,50 |
26.808.839,07 |
CRÉDITOS A RECEBER POR AÇÕES JUDICIAIS |
(5.3) |
13.246.568,12 |
16.249.885,62 |
||||
DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL |
(5.4) |
11.866.495,17 |
27.859.976,55 |
||||
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |
(5.5) |
569.139,92 |
569.139,92 |
||||
(-) PERDAS ESTIMADAS COM INVEST. TEMPORÁRIOS |
(5.5) |
(569.139,92) |
(37.663,29) |
||||
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO |
(5.6) |
1.990.437,20 |
1.877.749,47 |
||||
INVESTIMENTOS |
494.932,63 |
493.388,63 |
|||||
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS |
(6.1) |
1.669.906,59 |
1.669.906,59 |
||||
(-) PERDA ESTIMADA COM INVEST. POR INCENT. FISCAIS |
(6.1) |
(1.665.940,87) |
(1.667.484,87) |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
NOTA |
2.002.668.265,08 |
2.116.687.633,48 |
OBRAS DE ARTE |
(6.1) |
490.966,91 |
490.966,91 |
CAPITAL SOCIAL |
(10) |
1.360.677.814,09 |
1.360.677.814,09 |
IMOBILIZADO TÉCNICO |
(6.2.1.1) |
647.342.805,31 |
712.342.846,07 |
RESERVAS DE LUCRO |
(11.1) |
641.990.450,99 |
756.009.819,39 |
BENS VALORES CORRIGIDOS |
1.485.783.754,31 |
1.457.436.900,67 |
RESERVA LEGAL |
(11.1.a) |
18.576.654,14 |
18.576.654,14 |
|
(-) DEPRECIAÇÕES |
(839.869.028,57) |
(765.138.754,46) |
RESERVA PARA INVESTIMENTOS |
(11.1.c) |
598.908.522,36 |
706.558.870,58 |
|
(-) PERDA EST. RED. AO VR. RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) |
(6.2.1.1) |
(3.305.035,14) |
0,00 |
RESERVA ESPECIAL |
(11.1.b) |
14.291.822,11 |
0,00 |
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO |
(6.2.1.1) |
4.715.495,16 |
10.757.445,81 |
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ATUARIAL DE PREV. PRIVADA |
(15) |
10.213.452,38 |
30.874.294,67 |
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO |
(6.2.1.1) |
17.619,55 |
9.287.254,05 |
||||
INTANGÍVEL |
(6.3) |
6.786.796,59 |
8.281.352,53 |
||||
T O T A L |
3.141.824.350,82 |
3.032.690.402,79 |
T O T A L |
3.141.824.350,82 |
3.032.690.402,79 |
||
As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis. |
D E M O N S T R A Ç Ã O D O R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O
E X E R C Í C I O D E 2 0 1 8
D E S C R I Ç Ã O |
EM REAIS |
||
31.12.2018 |
31.12.2017 |
||
I - FATURAMENTO BRUTO |
1.047.627.280,68 |
960.508.377,86 |
|
(-) IPI CONTIDO NO FATURAMENTO BRUTO |
79.999,64 |
191.351,90 |
|
II - RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS |
(12.a) |
1.047.547.281,04 |
960.317.025,96 |
DEDUÇÕES DAS VENDAS |
12.878.106,73 |
3.528.533,26 |
|
(-)IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
(12.a.6) |
5.846.606,24 |
1.073.161,29 |
(-)IMPOSTO S/SERVIÇOS |
(12.a.6) |
1.105.939,85 |
866.129,49 |
(-)PASEP S/FATURAMENTO |
(12.a.6) |
1.050.685,91 |
261.373,14 |
(-)COFINS S/FATURAMENTO |
(12.a.6) |
4.839.522,34 |
1.218.218,14 |
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS |
(12.a.6) |
35.352,39 |
109.651,20 |
III - RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS |
1.034.669.174,31 |
956.788.492,70 |
|
IV - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS |
(12.b) |
697.949.401,15 |
694.831.611,31 |
V - LUCRO BRUTO OPERACIONAL |
336.719.773,16 |
261.956.881,39 |
|
VI - DESPESAS ( RECEITAS ) OPERACIONAIS |
443.786.798,26 |
451.043.106,76 |
|
DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
415.404.704,28 |
447.961.588,04 |
|
DESPESAS COM PESSOAL |
(12.c.1) |
311.831.706,04 |
352.313.844,68 |
DESPESAS COM MATERIAIS |
(12.c.2) |
7.157.763,55 |
8.200.059,25 |
DESPESAS COM SERVIÇOS |
(12.c.3) |
73.649.168,81 |
70.992.356,25 |
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES |
(12.c.4) |
22.766.065,88 |
16.455.327,86 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
(12.c.5) |
29.974.250,76 |
6.740.906,84 |
OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS - LÍQUIDAS |
(12.c.6) |
(1.592.156,78) |
(3.659.388,12) |
VII - RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS |
(107.067.025,10) |
(189.086.225,37) |
|
VIII - RESULTADO FINANCEIRO |
13.708.498,99 |
71.489.807,52 |
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
(12.d) |
35.445.114,31 |
94.265.490,81 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
(12.d) |
21.736.615,32 |
22.775.683,29 |
IX - RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO |
(93.358.526,11) |
(117.596.417,85) |
|
X - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA |
(7.9) |
- |
- |
XI - PROVISÃO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL |
(7.9) |
- |
- |
VIII - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO |
(9) |
(93.358.526,11) |
(117.596.417,85) |
As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis. |
D E M O N S T R A Ç Ã O D A S M U T A Ç Õ E S D O P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O
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( E M R E A I S )
D E S C R I Ç Ã O |
CAPITAL |
TOTAL |
||||||
RESERVAS DE LUCROS |
LUCRO (PREJUÍZO) |
|||||||
LEGAL |
INVESTIMENTOS |
ESPECIAL |
SUPERAVIT (DÉFICIT) ATUARIAL |
ACUMULADO |
||||
SALDO EM 31/12/2016 |
1.360.677.814,09 |
18.576.654,14 |
809.863.466,32 |
14.291.822,11 |
42.986.897,33 |
0,00 |
2.246.396.653,99 |
|
1. PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: |
(9.0) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(117.596.417,85) |
(117.596.417,85) |
2. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO: |
0,00 |
0,00 |
(103.304.595,74) |
(14.291.822,11) |
0,00 |
(117.596.417,85) |
0,00 |
|
COMPENSAÇÃO DE RESERVA P/ INVESTIMENTOS |
(11.1.3) |
0,00 |
0,00 |
(103.304.595,74) |
0,00 |
0,00 |
103.304.595,74 |
0,00 |
COMPENSAÇÃO DE RESERVA DE DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS Ñ-DISTRIBUIDOS |
(11.1.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(14.291.822,11) |
0,00 |
14.291.822,11 |
0,00 |
3. DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDENCIA PRIVADA: |
(15.0) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(12.112.602,66) |
0,00 |
(12.112.602,66) |
SALDO EM 31/12/2017 |
1.360.677.814,09 |
18.576.654,14 |
706.558.870,58 |
0,00 |
30.874.294,67 |
0,00 |
2.116.687.633,48 |
|
1. REVERSÃO DA COMPENSAÇÃO DO RESULTADO DE 2017 CONFORME AGO |
0,00 |
0,00 |
103.304.595,74 |
14.291.822,11 |
0,00 |
0,00 |
117.596.417,85 |
|
2. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO DE 2017 CONFORME AGO |
0,00 |
0,00 |
(117.596.417,85) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(117.596.417,85) |
|
3. PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: |
(9) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(93.358.526,11) |
(93.358.526,11) |
4. COMPENSAÇÃO DO RESULTADO: |
0,00 |
0,00 |
(93.358.526,11) |
- |
0,00 |
93.358.526,11 |
0,00 |
|
COMPENSAÇÃO DE RESERVA P/ INVESTIMENTOS |
(11.1.c) |
0,00 |
0,00 |
(93.358.526,11) |
0,00 |
0,00 |
93.358.526,11 |
0,00 |
5. DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDENCIA PRIVADA: |
(15) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
(20.660.842,29) |
0,00 |
(20.660.842,29) |
SALDO EM 31/12/2018 |
1.360.677.814,09 |
18.576.654,14 |
598.908.522,36 |
14.291.822,11 |
10.213.452,38 |
(0,00) |
2.002.668.265,08 |
|
As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis. |
D E M O N S T R A Ç Ã O D O F L U X O D E C A I X A
E X E R C Í C I O D E 2 0 1 8
( E M R E A I S )
MÉTODO INDIRETO | ||
D E S C R I Ç Ã O |
31.12.2018 |
31.12.2017 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
|
LUCRO LÍQUIDO |
(93.358.526,11) |
(117.596.417,85) |
AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA: |
||
DESPESAS FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO |
(81.327,62) |
60.935,84 |
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
5.894.639,83 |
(37.105.008,40) |
PROVISÃO/REVERSÃO P/PERDA DE INVEST. TEMPORÁRIOS E P/INCENTIVOS FISCAIS |
529.932,63 |
10.425,36 |
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO |
78.276.914,22 |
66.724.709,91 |
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DO ATIVO (IMPAIRMENT) |
3.305.035,14 |
(900.095,09) |
REVERSÃO/PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES |
6.444.911,88 |
1.023.793,93 |
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO |
1.011.579,97 |
(87.781.656,30) |
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS: |
||
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES |
21.185.183,30 |
(34.212.739,06) |
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR |
(102.077.620,30) |
(97.285.393,38) |
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS |
(1.047.326,24) |
3.489.092,59 |
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR |
131.826.562,39 |
(44.139.963,82) |
DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS |
15.993.481,38 |
(5.845.890,64) |
OUTROS CRÉDITOS |
(10.838.574,66) |
647.131,41 |
ESTOQUES |
(49.998.646,22) |
(11.193.185,28) |
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |
(55.222,42) |
443.178,36 |
TOTAL: AUMENTO NOS ATIVOS OPERACIONAIS |
4.987.837,23 |
(188.097.769,82) |
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS: |
||
FORNECEDORES |
(29.250.667,29) |
93.841.574,82 |
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