Balanço PATRIMONIAL
| Data de publicação | 12 Maio 2022 |
| Seção | Suplementos |
34 – São Paulo, 132 (82) – Suplemento Diário Oficial Poder Legislativo quinta-feira, 12 de maio de 2022
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2021
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
143
5.B ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ATIVO
NOTA
31/12/2021
31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
5.1.2
57.087.236.285
31.914.075.149
Créditos a Receber de Curto Prazo
5.1.3
41.446.878.444
32.257.236.740
Investimentos e Aplic ações Temporárias
5.1.4
4.573
4.573
Estoques
5.1.5
6.174.254.645
4.068.141.007
Outros Ativos
1.482.314.586
1.308.611.708
Total do Ativo Circulante
106.190.688.533
69.548.069.176
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
173.173.818.331
169.679.166.409
Créditos a Receber de Longo Prazo
5.1.3
173.173.818.331
169.679.166.409
Investimentos Temporários
5.1.4
-
-
Investimentos de Longo Prazo
5.1.6
73.286.843.410
62.921.102.420
Imobilizado
5.1.7
78.243.621.880
76.322.645.521
Intangível
5.1.8
21.072.236
176.827.811
Total do Ativo Não Circulante
324.725.355.857
309.099.742.161
TOTAL DO ATIVO
430.916.044.391
378.647.811.337
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA
31/12/2021
31/12/2020
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
5.1.9
10.942.533.455
10.043.179.344
Empréstimos e Financiamentos
5.1.10
33.334.073.866
19.050.502.250
Fornecedores e Contas a Pagar
5.1.11
16.270.586.856
7.932.160.432
Obrigações Fiscais
5.1.12
299.112.290
298.828.456
Obrigações de Repartições a Outros Entes
71.087.677
46.780.764
Provisões
5.1.13
6.183.782.822
5.807.572.732
Demais Obrigações
5.1.14
10.896.852.971
7.253.637.710
Total do Passivo Circulante
77.998.029.937
50.432.661.689
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
5.1.9
363.974.726
465.963.757
Empréstimos e Financiamentos
5.1.10
261.171.785.601
282.028.416.518
Fornecedores e Contas a Pagar
5.1.11
14.831.156.787
17.645.523.175
Obrigações Fiscais
5.1.12
-
-
Provisões
5.1.13
812.258.616.972
954.299.755.035
Demais Obrigações
5.1.14
12.100.710.640
9.474.409.133
Resultado Diferido
-
-
Total do Passivo Não Circulante
1.100.726.244.725
1.263.914.067.618
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social
36.486.811.901
36.487.348.024
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
-
-
Reservas de Capital
-
-
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Reservas de Lucros
-
-
Demais Reservas
-
-
Resultados Acumulados
(784.295.042.173)
(972.186.265.994)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
-
-
Total do Patrimônio Líquido (747.808.230.272)
(935.698.917.970)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
430.916.044.391
378.647.811.337
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2021
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
144
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LE I N.º 4.320/64
31/12/2021
31/12/2020
ATIVO
Ativo Financeiro
63.039.589.886
37.451.930.992
Ativo Permanente
367.876.454.505
341.195.880.345
Total do Ativo (I)
430.916.044.391
378.647.811.337
PASSIVO
Passivo Financeiro
50.968.148.496
33.636.485.812
Passivo Permanente
1.138.156.140.755
1.285.547.879.072
Total do Passivo (II)
1.189.124.289.251
1.319.184.364.884
Saldo Patrimonial (I- II)
(758.208.244.860)
(940.536.553.546)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64
31/12/2021
31/12/2020
Atos Potenciais Ativos
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
44.770.002.861
38.862.023.565
Direitos Contratuais 667.455.418 729.288.507
Outros atos potenciais ativos
583.833
583.833
Total dos Atos Potenciais Ativos
45.438.042.113
39.591.895.905
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias concedidas 7.572.757.898 8.191.812.581
Obrigações contratuais
511.365.111.219
506.846.326.866
Total dos Atos Potenciais Passivos
518.937.869.116
515.038.139.447
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
31/12/2021
31/12/2020
Ordinária
6.367.310.277
1.585.390.041
Vinculada
5.704.131.113
2.230.055.140
Educação
1.079.788.282
748.577.164
Saúde
137.474.509
37.557.863
Assistência Social
19.908.097
22.685.974
Operações de Crédito 258.146.061 380.100.666
Alienação de Bens/Ativos
7.301.502
5.352.963
Transferências Constitucionais a Municípios
527.343
335.410
Outras Destinações/Vinculações de Recursos 4.200.985.319 1.035.445.099
Total das Fontes de Recursos
12.071.441.390
3.815.445.181
CONTADORIA GERAL DO ESTADO EM 25 DE ABRIL DE 2022
GILBERTO SOUZA MATOS
Contador Geral da Fazenda Estadual
CRC nº 1SP 190.721/0-8
GILBERTO SOUZA
MATOS:02224074840
Assinado de forma digital por
GILBERTO SOUZA
MATOS:02224074840
Dados: 2022.04.28 11:50:02 -03'00'
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2021
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
141
5. BALANÇO PATRIMONIAL
5.A CONSOLIDADO
ATIVO
NOTA
31/12/2021
31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
5.1.2
69.767.022.632
44.236.976.437
Créditos a Receber de Curto Prazo
5.1.3
49.132.734.316
41.602.723.172
Investimentos e Aplicações Temporárias
5.1.4
344.729.020
173.577.957
Estoques
5.1.5
6.911.462.758
4.871.655.496
Outros Ativos
1.558.271.075
1.402.164.854
Total do Ativo Circulante
127.714.219.801
92.287.097.916
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
181.658.387.999
175.702.379.590
Créditos a Receber de Longo Prazo
5.1.3
181.086.229.681
175.574.384.114
Investimentos Temporários
5.1.4
572.158.318
127.995.476
Investimentos de Longo Prazo
5.1.6
73.326.571.174
62.981.200.501
Imobilizado
5.1.7
154.069.477.686
150.776.758.144
Intangível
5.1.8
146.743.284
299.808.823
Total do Ativo Não Circulante
409.201.180.143
389.760.147.057
TOTAL DO ATIVO
536.915.399.944
482.047.244.974
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA
31/12/2021
31/12/2020
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
5.1.9
17.876.389.065
18.478.606.880
Empréstimos e Financiamentos
5.1.10
33.417.340.394
19.133.768.778
Fornecedores e Contas a Pagar
5.1.11
18.210.938.950
9.810.738.572
Obrigações Fiscais
5.1.12
317.398.957
309.396.597
Obrigações de Repartições a Outros Entes
71.087.677
46.780.764
Provisões
5.1.13
6.714.348.104
6.167.769.319
Demais Obrigações
5.1.14
17.423.698.809
13.646.926.679
Total do Passivo Circulante
94.031.201.956
67.593.987.590
Passivo Não Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
5.1.9
560.104.397
757.441.510
Empréstimos e Financiamentos
5.1.10
261.171.785.601
282.028.416.518
Fornecedores e Contas a Pagar
5.1.11
20.492.827.309
24.468.632.674
Obrigações Fiscais
5.1.12
2.058.411.196
31.717.104
Provisões
5.1.13
815.534.141.758
955.664.903.700
Demais Obrigações
5.1.14
12.687.952.584
10.070.498.377
Resultado Diferido
71.312.957
28.600.950
Total do Passivo Não Circulante
1.112.576.535.802
1.273.050.210.833
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social
68.867.533.824
67.466.390.426
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
1.456.291.692
563.731.594
Reservas de Capital
78.929.564
79.737.569
Ajustes de Avaliação Patrimonial
246.928.832
134.579.700
Reservas de Lucros
263.670
263.670
Demais Reservas
492.646.525
492.883.499
Resultados Acumulados
(740.834.931.634)
(927.334.539.620)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria
(288)
(288)
Total do Patrimônio Líquido (669.692.337.814)
(858.596.953.449)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
536.915.399.944
482.047.244.974
Balanço Geral do Estado
Contas do Exercício de 2021
SEFAZ | CAF | Contadoria Geral do Estado
142
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320 /64
31/12/2021
31/12/2020
ATIVO
Ativo Financeiro
82.780.740.526
57.966.157.546
Ativo Permanente 463.759.789.109
433.706.217.118
Total do Ativo (I)
546.540.529.635
491.672.374.664
PASSIVO
Passivo Financeiro
70.554.647.062
50.521.936.939
Passivo Permanente 1.151.406.674.696
1.295.913.697.113
Total do Passivo (II)
1.221.961.321.759
1.346.435.634.053
Saldo Patrimonial (I- II)
(675.420.792.124)
(854.763.259.389)
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64
31/12/2021
31/12/2020
Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias recebidas
35.766.760
34.443.834
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
48.305.520.231
42.053.163.278
Direitos Contratuais
3.122.057.090
3.938.321.647
Outros atos potenciais ativos
3.111.529.063
3.108.847.013
Total dos Atos Potenciais Ativos
54.574.873.144
49.134.775.772
Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias concedidas
7.643.317.704
8.317.669.638
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
-
-
Obrigações contratuais
528.885.276.109
521.108.231.744
Total dos Atos Potenciais Passivos
536.528.593.812
529.425.901.382
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
31/12/2021
31/12/2020
Ordinária
5.613.272.326
3.682.227.931
Vinculada
6.612.821.137
3.761.992.676
Educação 1.187.586.594 915.570.275
Saúde
230.806.967
328.383.079
Assistência Social
19.908.097
22.685.974
Operações de Crédito
624.762.897
1.073.138.528
Alienação de Bens/Ativos 42.817.678 40.282.323
Transferências Constitucionais a Municípios
527.343
335.410
Outras Destinações/Vinculações de Recursos 4.506.411.560 1.381.597.086
Total das Fontes de Recursos
12.226.093.463
7.444.220.607
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quinta-feira, 12 de maio de 2022 às 05:11:51
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