Balanço - RSC HOTELARIA - RALSTON - SEMLER COLE S.A
| Data de publicação | 30 Abril 2021 |
| Section | Caderno Empresarial |
272 – São Paulo, 131 (80) Diário Ofi cial Empresarial sexta-feira, 30 de abril de 2021
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
)OX[RGH&DL[D3UR
YHQLHQWHGDV2SHUD
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
ções: 2020 2019 2020 2019
/XFUR/LTXLGRDQWHV
GR,53-H&6//(4.627.753) (6.904.590) (10.504.090) (7.780.885)
Mais: Depreciação 2.263.225 2.202.982
Ajustes Ativos e Passivos 771.497 (52.743) (180.561) (239.429)
Resultado Partici-
pações Societárias (6.180.177) (67.431)
Lucro Liquido
Ajustado (10.036.433) (7.024.764) (8.421.426) (5.817.332)
$XPHQWR'LPLQXLomRGH$WLYRV
Aumento/Diminuição
de Funcionários 61 7.128 (10.945) 11.478
Aumento/Diminuição Clientes 2.964.972 2.442.381
Aumento/Diminuição
Impostos a recuperar 2 (148.359) (373.530)
Aumento/Diminuição Adian-
tamento Fornecedores 2.000 (268.531)
Aumento/Diminuição Outros Créditos (1.174.691) (743.654)
Aumento/Diminuição Outras Contas a Receber (2.289.577) (1.019.389)
Aumento/Diminuição Estoques 3.559.593 (2.170.703)
Aumento/Diminuição
Diversos (2.124.732) (1.268.759)
$XPHQWR'LPLQXLomRGH3DVVLYRV
Aumento Diminuição
Fornecedores 6.663 (21.060) 3.496.047 (186.662)
Aumento/Diminuição
Obrigações Trabalhistas (18.878) 4.201 34.798 49.261
Aumento/Diminuição
Impostos (13.441) (12.363) 291.528 9.650
Aumento/Diminuição
Provisão de Férias (22.006) (39.213) 71.279 115.343
Aumento/Diminuição
Outras Contas a Pagar 4.674.405 1.117.223
Aumento/Diminuição
Adiantamentos Clintes (822.889) 1.371.235
IRPJ / CSLL Pago (300.579) (430.037)
&DL[D*HUDGR&RQVXPLGRQDV$WLYLGDGHV
2SHUDFLRQDLV
$WLYLGDGHVGH
,QYHVWLPHQWRV
Pagamento Compra Imobilizado (192.077) (3.198.314) (10.915.181)
Aumento/Diminuição
Investimentos 4.988.426
Empréstimos a
Pessoa Ligadas (6.435.714) 12.741.820 (345.900)
$WLYLGDGHGH
)LQDQFLDPHQWR
Empréstimos Bancários 1.454.206 9.831.773
Pagamento Outras Contas a Pagar (179.000)
Empréstimos de
Pessoas Ligadas 12.603.487 (5.753.600) (2.606.281) (1.428.281)
Pagamentos Acionistas (115.227)
9DULDomRGHFDL[DH
HTXLYDOHQWH GHFDL[D(1.050.566) (1.558.687) (3.334.891) 863.576
Variação do Caixa
no Inicio Exercício 1.415.396 2.974.083 5.730.195 4.866.619
Variação de Caixa
no Final do Exercício 364.830 1.415.396 2.395.303 5.730.195
6)(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
CNPJ: 04.873.656/0001-70
3DVVLYRH
SDWULPRQLROLTXLGR
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
&LUFXODQWH
Fornecedores 16.200 9.537 4.660.077 1.164.030
Outras contas 2.856.197 1.054.943
Emprestimos bancarios 8.037.876 11.985.362
Orbigações trabalhistas 37.978 19.100 167.681 132.883
Impostos e contri-
buições a recolher 65 . 79 4 5 2 .3 53 497.119 205.591
Provisões de férias 134.737 112.731 425.331 354.051
1mRFLUFXODQWH
Outras contas a pagar 12.549.313 9.676.162
Emprestimos
pessoa ligada 4.202.910 4.318.138
Emprestimos
coligadas 37.863.202 25.144.487
Adiatamento clientes 20.000.000 20.000.000 40.500.000 41.322.889
Emprestimos bancarios 19.811.065 14.409.373
3DWULP{QLROtTXLGR
Capital social 29.084.434 29.084.434 29.084.434 29.084.434
Capital a realizar (10.297.503) (10.297.503) (10.297.503) (10.297.503)
Reserva de lucros (15.923.475) (5.782.397) (15.923.475) (5.782.397)
Sociedade conta participação 1.174.623
Participação não controladores 789.271 785.373
7RWDOSDVVLYR
%DODQoR3DWULPRQLDO &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
$WLYR 2020 2019 2020 2019
&LUFXODQWH
Caixa e equivales de caixa 364.830 1.415.396 2.395.303 5.730.195
Clientes 10.293.148 13.258.119
Estoques 31.090.231 34.649.824
Outros créditos 7.411.355 5.284.682 11.259.517 6.745.997
Emprestimos a socios
Adiantamento a funcionários 1.728 1.788 14.999 4.054
Outros creditos 6.478.147 4.353.415 9.490.379 5.404.694
Impostos a recuperar 102.336 102.335 658.463 510.104
Adiantamento fornecedores 829.144 827.144 1.095.675 827.144
1mRFLUFXODQWH
Realizavel a longo prazo
Contas a receber 336.878 647.587
Emprestimos pessoa
ligada 13.084.582 6.648.868
Investimento 40.748.297 45.736.723 345.900
Imobilizado liquido 2.087.758 2.087.758 24.396.908 24.030.079
Intangivel 1.487.454 1.487.454 1.487.454 1.503.849
Adiantamento aquis imobilizado 11.552.043 8.704.164
7RWDOGRDWLYR
'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH[HUFLFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH([SUHVVRVHP5HDLV5
&RQVROLGDGR &DSLWDO6RFLDO&DSLWDO6RFLDOD5HDOL]DU 5HVHUYDGH/XFURV 3DUWLFLSDomRGRV1mR&RQWURODGRUHV 6&3 Total
6DOGRHP
Lucro Liquido do Exercício (7.572.186) (7.572.186)
Participação Não Controladores (881) (881)
SCP (436.377) (436.377)
6DOGRHP
Ajustes Exercicios Anteriores 663.590 663.590
Lucro Liquido do Exercício (10.804.668) (10.804.668)
Participação Não Controladores 3.898 3.898
SCP (1.174.623) (1.174.623)
6DOGRHP
Demonstrações
GRVUHVXOWDGRV
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
2020 2019 2020 2019
Receitas Bruta de Produtos e Serviços 145.181.521 244.746.078
(-) Impostos e Deduções (2.185.327) (1.762.112)
Receita Liquida 142.996.194 242.983.966
Custos dos Produtos e Serviços Vendido (127.905.634) (228.155.810)
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com Vendas (18.467.182) (14.955.521)
Despesas
Administrativas (3.920.991) (6.904.590) (4.944.895) (9.208.155)
Resultado Equivalência
Patrimonial (6.180.177) (67.431)
'HPRQVWUDo}HVGHPXWDo}HVGRSDWULPRQLROLTXLGRH[HUFLFLRV¿QGRVHPH
&RQWURODGRUD &DSLWDO6RFLDO &DSLWDO6RFLDOD5HDOL]DU Reserva Legal Total
6DOGRHP
Ajustes 2019 (266.372) (266.372)
Lucro Liquido do Exercício (6.972.021) (6.972.021)
6DOGRHP
Ajustes 2020 666.853 666.853
Lucro Liquido do Exercício (10.807.930) (10.807.930)
6DOGRHP
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVHVWmRVHQGR
publicadas no jornal Gazeta de São Paulo
&RQWDGRU 0DUFRV5RGULJXHV - CRC 1SP221832/09
'LUHWRULD
(GLVRQ9LDQD6LOYHLUD)UDQFR - Diretor Presidente
&DPLOD6LOYHLUD)UDQFRGH3DXOD)UHLWDV - Diretora Financeiro
Lucro Operacional (10.101.168) (6.972.021) (8.321.516) (9.335.521)
Receitas Financeiras 1.554.637
Despesas Financeiras(706.762) (1.091.287)
Lucro Antes do
IRPJ e da CSLL (10.807.930) (6.972.021) (9.412.803) (7.780.884)
Corrente (300.579) (329.228)
/XFUR/LTXLGR
GR([HUFtFLR
RSC Hotelaria - Halston - Semler Cole S/A
CNPJ/MF 13.648.966/0001-81
Relatório da Administração
Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020. As Demonstrações Financeiras refletem
com exatidão o movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Campos do Jordão, Fevereiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial - (R$)
Ativo Ano 2020 Ano 2019
Circulante 441 1.379
Disponibilidades 416 395
Impostos a Recuperar 25 25
Adiantamento a Fornecedores 959
Não Circulante 14.686.865 15.579.466
Investimentos 14.499.867 15.392.468
Créditos com pessoas ligadas 809.236 776.514,16
(–) Encargos Financeiros a Apropriar (508.997) (473.530)
Participações em outras empresas 14.199.629 15.089.484
Diferido 186.998 186.998
Despesas pré-operacionais 186.998 186.998
Total do Ativo 14.687.306 15.580.845
Passivo Ano 2020 Ano 2019
Circulante – 10.442
Obrigações Fiscais 10.442
Não Circulante – –
Outras Contas a pagar – –
Patrimônio Líquido 14.687.306 15.570.403
Capital Social 12.831.836 12.831.836
Prejuízos acumulados 1.855.470 2.738.567
Total do Passivo 14.687.306 15.580.845
Demonstração do Resultado do Exercício - (R$)
Receita de Produtos e Serviços Vendidos Ano 2020 Ano 2019
Total da Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida – –
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos – –
Lucro Bruto Operacional – –
Receitas(Despesas) Operacionais
Outras Despesas Gerais e Administrativas (2.681) (9.226)
Resultado de Equivalência Patrimonial (889.855) (995.146)
Resultado antes das Receitas
e Despesas Financeiras (892.536) (1.004.372)
Outras Receitas (Despesas) Financeiras 1 4
Resultado Operacional (892.535) (1.004.368)
Prejuízo Líquido do Exercício (892.535) (1.004.368)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (R$)
Capital Prejuízos
Acumulados Totais
Saldos em 2018 12.831.836 3.742.935 (11.065.117)
Prejuízo do Exercício 2019 –(1.004.368) (1.344.224)
Ajustes de Exercício Anteriores – – 16.152.276
Saldos em 2019 12.831.836 2.738.567 3.742.935
Prejuízo do Exercício 2020 –(892.535) (1.004.368)
Ajustes de Exercício Anteriores – 9.438 –
Saldos em 2020 12.831.836 1.855.470 14.687.306
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional Ano 2020 Ano 2019
Resultado do Exercício (892.535) (1.004.368)
Resultado de Equivalência Patrimonial
Variações das Contas do Ativo
(–) Outras contas a receber 2.745 686.613
(–) C/C Acionistas 889.855 317.626
Variações das Contas do Passivo
(+) Impostos Recolhido Referente ao
Exercício Anterior (Acerto) (45)
(+) Impostos e Contribuições a Recolher (13)
(+) C/C Acionistas – –
Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 21 (142)
Atividades de Investimento
(–) Participação em Outras Sociedades – –
(–) Gastos Pré-Operacionais – –
Fluxo de Caixa Líquido Consumido
nas Atividades de Investimentos – –
Atividade de Financiamento
(+) Aumento de Capital – –
Fluxo de Caixa Líquido Consumido
nas Atividades de Financiamentos – –
Aumento/Redução nas Disponibilidades 21 (142)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa 395 537
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa 416 395
Aumento/Redução nas Disponibilidades 21 (142)
Notas Explicativas
1) Contexto Operacional: A sociedade foi constituída em 08/05/2011 e tem
como atividade preponderante o Aluguel de Imóveis Próprios e até o presen-
te momento encontra-se em fase pré-operacional; 2) Apresentação das
demonstrações contábeis: As presentes demonstrações contábeis foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas que abrangem a
legislação societária brasileira. a) O resultado é apurado pelo regime de
competência; b) Investimentos: a empresa participa com 73,56% do Capital
da empresa Botanique Hotel Gourmand S/A e com 28,27% da empresa
Companhia dos Mellos S/A. No exercício de 2011, época da aquisição das
participações societárias o deságio foi registrado como conta redutora do
Ativo não Circulante - Investimentos, sendo o correto ter sido levado a resul-
tado, erro este corrigido no exercício de 2018 reclassificando o deságio para
a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados; c) A empresa optou pelo regime
de tributação com base no Lucro Presumido durante o exercício 2020;
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e
Passivo estão uniformes na mesma importância de R$14.687.306,00.
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita
apenas ao aspecto meramente técnico e que reconhecidamente operou
com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se res-
ponsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques con-
siderados levantados pela referida empresa e sob sua total e exclusiva res-
ponsabilidade. E por ser expressão da verdade firmamos o presente.
Jose Violi Filho - Diretor
Milene Aparecida Duarte dos Santos - CRC SP 320.607/O-3
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.
Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3
XPCE Carmontelle Participações S/A
CNPJ/MF nº 20.818.367/0001-24
Controladora Consolidado
PASSIVO 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Circulante
Fornecedores - - 67.561 1.667
IRPJ e CSLL a
recolher - Corrente - - 25.648 114.336
Impostos a recolher 2 22 34.343 60.603
Distratos a pagar - - 184.959 -
Contas a pagar 1.602 1.989 1.602 789.977
Total passivo circulante 1.605 2.011 314.114 966.582
Não circulante
Débito com empresas ligadas 3.053 3.053 18.239 18.239
Provisão para impostos
diferidos - PnC - - 59.159 287.409
Empréstimos e
fi nanciamentos PNC 236.245 4.207.803 236.245 4.207.803
Total passivo não circulante 239.297 4.210.856 313.643 4.513.451
Patrimônio líquido
Capital social subscrito 1.000 1.000 1.000 1.000
(-) Capital social a integralizar (500) (500) (500) (500)
Reserva de lucros/
(Prejuízos acumulados) 1.882.686 786.245 1.882.686 786.245
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto) 1.883.186 786.745 1.883.186 786.745
Participação demais acionistas - - 2.308.618 5.866.640
Total do patrimônio
líquido XPCE 1.883.186 786.745 4.191.804 6.653.385
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 2.124.088 4.999.612 4.819.270 12.133.418
Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado
Receita 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Recebimento de Parcelas - - 7.587.021 5.243.669
Receita com evolução de obra - - (2.186.463) 760.814
(-) Impostos sobre receita - - (151.979) (255.987)
Receita operacional - - 5.248.580 5.748.496
(-) Custo dos imóveis vendidos - - (1.619.813) (2.121.383)
Receita líquida - - 3.628.767 3.627.114
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros (23.476) (25.895) (114.760) (160.403)
Despesas gerais e administrativas (382) (611) (382) (719)
Despesas tributárias (15) (62) (505) (130)
Outras despesas operacionais (2.313) - (2.313) (1.484)
Total despesas operacionais (26.187) (26.568) (117.961) (162.736)
Lucro antes do resultado fi nanceiro
e equivalência patrimonial (26.187) (26.568) 3.510.806 3.464.377
Resultado fi nanceiro líquido 168 1.128 28.558 24.357
Juros incorridos
sobre empréstimos (530.713) (836.855) (530.713) (836.855)
Resultado com
equivalência patrimonial 1.653.173 1.583.892 - -
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social 1.096.440 721.596 3.008.651 2.651.879
Provisão para IRPJ e CSLL-Corrente - - (218.542) (184.190)
Provisão para IRPJ e CSLL-Diferido - - 104.459 (23.322)
Lucro (prejuízo) líquido
do período 1.096.440 721.596 2.894.568 2.444.367
Resultado atribuído
aos demais acionistas - - (1.798.128) (1.722.771)
Lucro (prejuízo) do período
atribuído XPCE 1.096.440 721.596 1.096.440 721.596
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Valores em Reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Controladora Consolidado
ATIVO 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Circulante
Caixa e equivalente 3.118 24.616 305.705 3.176.196
Repasses a receber - - 822.545 1.441.502
Clientes - Promitentes
circulante - - 694.081 2.891.759
Impostos a recuperar 362 314 362 314
Estoques imobiliários - - 128.016 1.747.829
Outros adiantamentos - 2.700 - 2.700
Outros créditos -
Circulante - - 2.868.562 2.873.118
Total ativo circulante 3.480 27.630 4.819.270 12.133.418
Não circulante
Partes relacionadas -
Consórcio - 16.673 - -
Investimentos 2.120.608 4.955.309 - -
Total ativo
não circulante 2.120.608 4.971.982 - -
TOTAL DO ATIVO 2.124.088 4.999.612 4.819.270 12.133.418
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sexta-feira, 30 de abril de 2021 às 01:20:47
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