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Balanço - Servy ParticipAções S.A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 5 Citado por Related
Vincent
Data de publicação18 Setembro 2021
SectionCaderno Empresarial
sábado, 18 de setembro de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (178) – 23
Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 222 1.837 45.148 2.019
Contas a receber de clientes - - 32.796 32.117
Contas a receber de
partes relacionadas 7.614 - 116.296 41.000
Estoques 445 372 595 532
Despesas Antecipadas - - 131 -
Impostos a recuperar 245 76 3.633 2.893
Dividendos a receber 1.499 - 1.499 -
Outras contas a receber - 42 - 239
Adiantamento a terceiros 376 - 600 7
Total do ativo circulante 10.401 2.327 200.698 78.807
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Contas a receber de clientes 2.763 - 2.763 2.763
Contas a receber de
partes relacionadas 12.726 68 48.264 5.831
Impostos a recuperar - - 248 159
Outras contas a receber 11 - 43 139
Ativo f‌i scal diferido - - 206 295
Depósitos judiciais 4 10 1.832 1.558
15.504 78 53.356 10.745
Investimentos 321.227 68.655 - 11
Imobilizado 57 3.734 84.929 60.020
Intangível - - 10 15
321.284 72.389 84.939 60.046
Total do ativo não circulante 336.788 72.467 138.295 70.791
Total do Ativo 347.189 74.794 338.993 149.598
Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Servy Participações S.A.
CNPJ nº 11.004.910/0001-69
Demonstrações Financeiras
Passivo e Controladora Consolidado
Patrimônio Líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores 88 269 1.204 1.100
Contas a pagar a partes relacionadas 12.219 1.092 5.584 4.500
Empréstimos e f‌i nanciamentos - - 49 49
Salários, benefícios e encargos sociais 228 136 515 400
Impostos, taxas e contribuições 107 467 5.822 4.717
Imposto de renda e contribuição social - - - 281
Dividendos a pagar - - 2.545 999
Adiantamentos de clientes 3 - 310 168
Obrigação em Negociação de Investimento - - - 20.000
Outras contas a pagar - 6 334 353
Total do passivo circulante 12.645 1.970 16.363 32.567
Não Circulante
Contas a pagar a partes relacionadas 23.424 10.026 9.603 2.861
Impostos, taxas e contribuições 67 89 67 89
Passivo f‌i scal diferido - - 1.853 1.853
Perdas no investimento 1.611 - - -
Provisões 43.294 - 46.168 50.677
Total do passivo não circulante 68.396 10.115 57.691 55.480
Patrimônio Líquido
Capital social 153.681 153.681 153.681 153.681
Resultados Acumulados 104.409 (90.588) 104.409 (90.588)
Reseva Legal 5.495 - 5.495 -
Ajuste acumulado de conversão 2.563 (384) 2.563 (384)
Total do patrimônio líquido
dos controladores 266.148 62.709 266.148 62.709
Participação dos não controladores (1.209) (1.158)
264.939 61.551
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 347.189 74.794 338.993 149.598
Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares reais)
Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida - - 6.618 5.888
Custo dos serviços prestados - - (883) (1.528)
Lucro Bruto - - 5.735 4.360
Receitas e Despesas Operacionais
Despesas comerciais - - - (5)
Despesas administrativas (6.116) (4.682) (8.437) (5.425)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas 2.564 (35) 198.836 174
Resultado de equivalência patrimonial 196.824 3.986 - 1
Receitas e Despesas
Operacionais Líquidas 193.272 (731) 190.399 (5.255)
Resultado antes das Receitas
e Despesas Financeiras 193.272 (731) 196.134 (895)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Resultado líquido do exercício 191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Total Resultado abrangente 191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 191.400 (4.432)
Acionistas não controladores (52) (155)
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Prejuízo / Lucro líquido do exercício 191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 424 494 1.143 1.160
Rendimentos f‌i nanceiros inerentes
à aplicações e mútuos cedidos (17) (6) (3.556) (213)
Baixa de imobilizado e intangível - - 4.575 -
Equivalência patrimonial (196.824) (3.987) - (1)
Encargos f‌i nanceiros e variação
cambial sobre f‌i nanciamentos,
empréstimos e mútuos 2.642 633 5.957 (65)
(Reversão) / Provisão para
conscientização da população - - - 43.747
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa - - - 9
Baixa efetiva de títulos inadimplentes - - - (9)
Provisão para contingências - - - 1.830
Imposto de renda e contribuição social - - 2.384 961
Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes (2.763) - (679) (34.417)
Partes relacionadas (20.272) 34 (117.729) 969
Impostos a recuperar (169) - (740) (2.952)
Estoques (73) (372) (63) (532)
Outras contas a receber 31 (40) 204 (188)
Depósitos judiciais 6 - (274) 927
Dividendos a receber (1.499) - (1.499) -
Adiantamento a fornecedores (376) - (593) -
Provisão para créditos
de liquidação duvidosa - - - -
Aumento / Redução nos
passivos operacionais:
Fornecedores (181) 261 104 971
Partes relacionadas 24.525 5.051 7.826 16.203
Salários, benefícios e encargos sociais 92 136 115 399
Impostos, taxas e contribuições (382) 402 824 4.630
Pagamento de contingências - - (4.509) (2.342)
Adiantamento de clientes 3 - 142 47
Dividendos a pagar - - 1.546 -
Outras contas a pagar (6) 5 (20.019) 348
Parcelamentos f‌i scais - 89 (22) 89
Caixa gerado pelas / aplicado
nas atividades operacionais (3.439) (1.732) 66.485 26.984
Impostos pagos sobre o lucro - - 1.105 699
Mútuos ativos - recebimento Juros 173 - - 18
Mútuos passivos - juros pagos - (26) - (26)
Empréstimos e
f‌i nanciamentos - juros pagos - - - (12)
Caixa líquido gerado pelas /aplicado
nas atividades operacionais (3.266) (1.758) 67.590 27.663
Fluxo de Caixa das
Atividades de Investimento
Mútuos ativos - aplicação (6.052) (1) (2.492) (30.768)
Mútuos ativos - recebimento principal 6.492 - 6.492 1.522
Aquisição controle sobre investimentos - (958) - 1
Reorganização societária (10.715) - - 1.482
Variação cambial (2.463) - (3.283) 1.072
Aquisições de imobilizado (23) - (29.268) (2.177)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento (12.761) (959) (28.551) (28.868)
Fluxo de Caixa das
Atividades de Financiamento
Mútuos passivos - captação 17.483 5.506 4.226 3.207
Mútuos passivos - pagamento principal (3.071) (954) (136) (500)
Empréstimos e f‌i nanciamentos -
pagamento principal - - - (517)
Dividendos pagos - - - 999
Caixa líquido gerado pelas
atividades de f‌i nanciamento 14.412 4.552 4.090 3.189
Aumento / Redução do Saldo de
Caixa e Equivalentes de Caixa (1.615) 1.835 43.129 1.984
Caixas e equivalentes de caixa
no início do exercício 1.837 2 2.019 35
Caixas e equivalentes de
caixa no f‌i m do exercício 222 1.837 45.148 2.019
Variação líquida do saldo de
caixa e equivalentes de caixa (1.615) 1.835 43.129 1.984
Ajuste Patrimônio Participação Patrimônio
Capital Reserva acumulado Resultados líquido dos de não líquido
social legal de conversão acumulados controladores controladores consolidado
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 153.681 - (1.463) (78.931) 73.287 - 73.287
Prejuízo líquido do exercício - - - (4.432) (4.432) (155) (4.587)
Variações cambiais de investimentos no exterior - - 1.079 - 1.079 1 1.080
Transação de capital entre partes relacionadas - - - (7.225) (7.225) (1.004) (8.229)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 153.681 - (384) (90.588) 62.709 (1.158) 61.551
Resultado líquido do exercício - - - 191.400 191.400 (52) 191.348
Variações cambiais de investimentos no exterior - - 2.947 - 2.947 - 2.947
Transação de capital entre partes relacionadas - - - 9.092 9.092 1 9.093
Reserva Legal - 5.495 - (5.495) - - -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 153.681 5.495 2.563 104.409 266.148 (1.209) 264.939
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Servy Participações S.A. é uma Sociedade
Anônima, com sede na Avenida Nove de Julho, nº 3229, Jardim Paulista, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Possui o Contrato Social regis-
trado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.370.431 e inscrição no CNPJ/MF sob nº 11.004.910/0001-69. A So-
ciedade tem como objeto social a participação em outras sociedades co-
merciais e civis, no país ou no exterior. Em 31 de dezembro de 2020, as
principais participações da Sociedade em outras empresas e suas respec-
tivas áreas de atuação são: Empresas controladas: • SL Ambiental - Servi-
ços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos S.A. (“SL Ambiental”)
(participação direta de 100%) - sociedade constituída com f‌i ns específ‌i cos
sob a forma de concessão, cuja atividade é a execução do contrato de con-
cessão celebrado com a Prefeitura do Município de São Leopoldo - RS para
prestação de serviços públicos, relativos ao tratamento e destinação f‌i nal
de resíduos sólidos, urbanos e públicos e de saúde, incluindo a coleta, o
transporte, a remoção e a varrição das vias e dos logradouros públicos.
• Abrantes Ambiental Ltda. (“Abrantes”) (participação direta de 57,14%) -
sociedade constituída com f‌i ns exclusivos e específ‌i cos de promover a exe-
cução do contrato de prestação de serviços de limpeza urbana no Municí-
As Demonstrações Financeiras completas, com as demais notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações
Financeiras, auditadas pela QUALITY Auditores e Contadores S/S encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.
Sandra Molinero - Diretora Presidente Ney Lopes Moreira Castro - Diretor Milton Fernando Ruiz Nogueira - Contador – CRC: 1SP105860/O-1
pio de Camaçari - BA, celebrado com a Limpec - Limpeza Pública de Cama-
çari. • Vega Peru Construccion S.A. (“Vega Construccion”) (participação di-
reta de 100%) – tem por objeto social as atividades de engenharia civil, in-
dústria da construção civil em geral, incluindo a administração e execução
de projetos e obras. • Servy Patrimonial Ltda. (“SERVY PATRIMONIAL”)
(participação direta de 100%) – tem como objeto social a intermediação de
negócios, administração e locação de bens móveis e imóveis, compra e
venda de bens imóveis e participação em outras sociedades comerciais e
civis, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. • Sergipe
Participações Ltda. (“SERGIPE”) (participação indireta de 100%) – tem por
objeto social a participação em outras sociedades como sócia ou acionista.
Empresa controlada em conjunto (joint venture): • A Sociedade participa da
GPO – Gestão de Projetos e Obras Ltda., na condição de investidora em
Empresa controlada em conjunto (joint venture), com participação direta de
16,26%. A GPO encontra-se em processo de descontinuidade operacional
desde o exercício de 2018. 2. Base de Preparação: As demonstrações f‌i -
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. 3. Base de mensuração: As demonstrações f‌i nanceiras da So-
ciedade foram preparadas com base no custo histórico.
Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas f‌i nanceiras 770 31 3.556 481
Despesas f‌i nanceiras (2.642) (3.732) (5.958) (3.212)
Resultado Financeiro Líquido (1.872) (3.701) (2.402) (2.731)
Resultado antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social 191.400 (4.432) 193.732 (3.626)
Corrente - - (2.384) (957)
Diferido - - - (4)
(Prejuízo) / Lucro
Líquido do Exercício 191.400 (4.432) 191.348 (4.587)
Atribuível à:
Acionistas da Companhia 191.400 (4.432)
Participação de não controladores (52) (155)
191.348 (4.587)
R
oc
k
et
E
mpreen
di
mentos e
P
art
i
c
i
pações
S/A
CNPJ 34.425.479/0001-20 - NIRE 35300539729
Balanço Patrimonial 2020 2019
Balanço Patrimonial 2020 2019
Demonstração do Resultado 2020 2019
Demonstração das Mutações Capital Lucros
do Patrimônio Líquido Social Acumulados Total
Demonstração dos Fluxos de Caixa 2020 2019
A
tivo/Ativo Circulante 8.913.415,89 194,28
Disponivel 8.899.346,88 194,28
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
A
plicações Financeiras 18,00 193,28
Titulos e Valores Mobiliários 8.899.327,88 -
Outros Créditos 14.069,01 -
Impostos a Recuperar 14.069,01 -
A
tivo não Circulante 1.364.418,97 777.524,40
A
tivo Realizável a Longo Prazo 1.364.418,97 777.524,40
Créditos com Pessoas Ligadas 1.364.418,97 777.524,40
Total do Ativo 10.277.834,86 777.718,68
Passivo/Passivo Circulante 188.084,46 -
Obrigações Federais 32.286,06 -
Parcelamento de Impostos Federais 106.614,48 -
Provisão para Contribuição Social a Pagar 49.183,92 -
Passivo não Circulante 201.349,68 728.000,00
Passivo Exigível a Longo Prazo 201.349,68 728.000,00
Emprestimos e Financiamentos 201.349,68 728.000,00
Patrimonio Liquido 9.888.400,72 49.718,68
Capital Social 9.504.000,00 50.000,00
Resultados Acumulados 384.400,72 (281,32)
Total do Passivo 10.277.834,86 777.718,68
Bernardo Negredo Mendonça de Araujo - Diretor Presidente
José Luiz Trinconi - Contador CRC-1SP124050/O-4
Receita Operacional Bruta - -
Receita Operacional Liquida - -
Lucro Bruto - -
Despesas/Receitas Operacionais 546.487,95 (281,32)
Administrativas (272.712,86) (249,00)
Tributárias (3.068,24) -
Financeiras (22.513,34) (32,40)
Receitas Financeiras 844.782,39 0,08
Resultado Operacional 546.487,95 (281,32)
Resultado antes do IRCS 546.487,95 (281,32)
Contribuição Social (49.183,92) -
Imposto de Renda (112.621,99) -
Resultado Liquido do Período 384.682,04 (281,32)
Saldos em 31/12/2018 - - -
Integralização de Capital 50.000,00 - 50.000,00
Resultado do Exercício - (281,32) (281,32)
Saldos em 31/12/2019 50.000,00 (281,32) 49.718,68
Integralização de Capital 9.454.000,00 - 9.454.000,00
Resultado do Exercício - 384.682,04 384.682,04
Saldos em 31/12/2019 9.504.000,00 384.400,72 9.888.400,72
Notas Explicativas:1)Informações Gerais:A Rocket Empreendimentos e Par-
ticipações S/A, tem como objetivo social empreendimentos imobiliários, admi-
nistração por conta própria de bens imóveis; a participação em outras socieda-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício 384.682,04 (281,32)
Geração Bruta de Caixa 384.682,04 (281,32)
Outros Créditos (14.069,01) -
Créditos com Pessoas Ligadas (586.894,57) (777.524,40)
Obrigações Tributárias 188.084,46 -
Caixa Líquido Proveniente das
Atividades Operacionais (412.879,12) (777.524,40)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Variação nos Empréstimos e Financiamentos (526.650,32) 728.000,00
Aumento/Integralização de capital de Capital 9.454.000,00 50.000,00
Caixa Líquido Proveniente das
Atividades de Financiamento 8.927.349,68 778.000,00
Geração Líquida de Caixa e
Equivalentes de Caixa 8.899.152,60 194,28
(+) Saldo Inicial de Caixa 194,28 -
(=) Saldo Final de Caixa 8.899.346,88 194,28
Aumento do Saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa 8.899.152,60 194,28
des civis ou comerciais como sócia, acionista ou quotista (holding). 2.b)Caixa
e Equivalentes de Caixa: 2.d)Demais passivos circulantes e não circulantes -
São demonstradas pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias. 3)Capital
Social: O capital social é constituído pelo capital subscrito de 9.454.000,00.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
IDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOH-
YDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUD SODQHMDUPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSUR-
SULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmR
VREUHD H¿FiFLDGRV FRQWUROHVLQWHUQRV GD 6RFLHGDGH$YDOLDPRV DDGH -
TXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVH DUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR&RQFOXtPRV
VREUHDDGHTXDomR GRXVRSHOD$GPLQLVWUDomR GDEDVHFRQWiELO GHFRQWL-
QXLGDGHRSHUDFLRQDO H FRPEDVH QDV HYLGrQFLDVGH DXGLWRULD REWLGDVVH
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UDFLRQDOGD6RFLHGDGH6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYH-
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sábado, 18 de setembro de 2021 às 05:03:40

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