Balanço - SPDM - HOSPITAL CANTAREIRA
| Data de publicação | 28 Abril 2021 |
| Seção | Caderno Empresarial |
116 – São Paulo, 131 (78) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 28 de abril de 2021
Comparativo da Demonstraçâo do Valor Adicionado
Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Valores Expressos em Reais (R$)
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Cantareira
CNPJ nº 61.699.567/0049-37
Nota da Administração
Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Valores Expressos em Reais (R$)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 e 2019
Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Ativo Circulante 4.505.632,11 4.467.381,33
Caixa e Equivalentes de Caixa sem restrição 38.059,95 64.388,64
Caixa (nota 3.1) 1.717,01 2.000,00
Bancos conta movimento sem restrição (nota 3.1) 31.026,25 497,14
Aplicações Financeiras sem restrição (nota 3.2) 5.316,69 61.891,50
Caixa e Equivalentes de Caixa com restrição 20.145,33 10.519,36
Bancos conta movimento com restrição (nota 3.1) 19.640,00 4.488,40
Aplicações Financeiras com restrição (nota 3.2) 505,33 6.030,96
Clientes sem Restrição 349.266,20 111.893,90
Particulares (nota 3.3.2) 1.000,00 250
Convênios (nota 3.3.2) 495.920,80 245.626,18
(-) PCLD - Provisão de Créditos de Liquidação
Duvidosa - Privados (nota 3.3.2 / 3.3.3) (147.654,60) (133.982,28)
Outros Créditos sem restrição 2.119.471,13 2.467.994,32
Adiantamentos a fornecedores (nota 3.4.1) 13.010,85 18.617,60
Antecipações salariais 1.171,16 3.323,06
Antecipação de férias (nota 3.4.2) 13.842,10 18.545,41
Depósito Judicial - 9.189,00
Outros créditos e adiantamentos (nota 3.4.3) 2.091.447,02 2.418.319,25
Outros Créditos com restrição 1.855.085,23 1.690.729,11
Outros créditos e adiantamentos (nota 3.4.3) 1.855.085,23 1.690.729,11
Estoques 119.023,53 117.186,57
Estoque Materiais e Medicamentos (nota 3.5) 119.023,53 117.186,57
Despesas Pagas Antecipadamente 4.580,74 4.669,43
Prêmios de seguros e outros a vencer (nota 3.6) 4.580,74 4.669,43
Ativo Não Circulante 3.579.896,46 4.635.428,34
Realizável a Longo Prazo - 771.916,42
Diversos Valores a Receber - 771.916,42
Valor Estimado – Rescisão Contrato (nota 3.7) - 771.916,42
Ativo Imobilizado 83.941,25 100.407,62
Bens Próprios sem Restrição 74.246,65 83.914,81
Bens Móveis (nota 3.8) 97.381,58 97.381,58
(-) Depreciação (nota 3.8.2) (23.134,93) (13.466,77)
Ativo Intangível 9.694,60 16.492,81
Software (nota 3.8.1) 37.566,38 37.566,38
(-) Ajustes de Vida Útil Bens
de Terceiros (nota 3.8.2) (27.871,78) (21.073,57)
Bens de Terceiros (com restrição) 3.495.955,21 3.617.596,57
Bens Móveis de Terceiros (nota 3.8) 4.408.911,86 4.408.911,86
(-) Ajustes de Vida Útil Bens
de Terceiros (nota 3.8.2) (912.956,65) (791.315,29)
Arrendamento Mercantil –
Saúde (Sem Restrição) - 145.507,73
Direito de Uso de Bens Imóveis (nota 3.8.3) - 145.507,73
Total do Ativo 8.085.528,57 9.102.809,67
2020 2019
Receita Bruta de Serviços
Prestados com Restrição 7.805.786,00 6.869.410,00
PMSP - Prefeitura Municipal
de São Paulo (nota 4.1.2) 7.805.786,00 6.869.410,00
(+) Outras Receitas com Restrições 1.582.530,14 1.358.279,21
Isenção usufruída - INSS
Serviços Próprios (nota 9) 1.062.750,67 1.010.013,14
Isenção usufruída - INSS
Serviços Terceiros (nota 9) 236.992,33 126.283,99
Isenção usufruída – COFINS (nota 9) 244.559,66 205.113,23
Isenção usufruída – PIS (nota 9 / 9.1) 38.227,48 16.868,85
(=) Receita Líquida de Serviços
Prestados com Restrição 9.388.316,14 8.227.689,21
Receita Bruta de Serviços
Prestados sem Restrição 1.916.679,12 931.581,17
Particulares sem Restrição (nota 4.1) 34.579,24 15.125,00
Convênios sem Restrição (nota 4.1) 1.617.395,18 724.277,00
Reversão do PCLD - 945,60
(-) Glosas (nota 4.1.1) (37.684,78) (12.971,27)
Trabalhos Voluntários (nota 10) 2.399,67 2.941,74
Outras Receitas (nota 4.2) 53.818,46 50.343,19
Isenção usufruída - INSS
Serviços Próprios (nota 9) 165.316,77 112.223,68
Isenção usufruída - INSS
Serviços Terceiros (nota 9) 36.865,47 14.031,55
Isenção usufruída – COFINS (nota 9) 38.042,61 22.790,36
Isenção usufruída – PIS (nota 9 / 9.1) 5.946,50 1.874,32
(=) Total Receita Líquida de Serviços
Prestados com/Sem Restrição 11.304.995,26 9.159.270,38
(+) Outras Receitas Sem Restrições 53.958,09 13.361,53
Descontos Recebidos 360,00 1.575,94
Financeiras (nota 4.3.1) 3.912,98 8.098,70
Doações Recebidas (nota 4.4) 44.364,06 -
Reversão de Contingências Passivas 5.321,05 3.686,89
(=) Total Receita Líquida Com/
Sem Restrição 11.358.953,35 9.172.631,91
(-) Custos dos Serviços Prestados
Sem Restrições 1.279.759,51 2.434,471,03
(-) Serviços - Pessoal Próprio (nota 4.2) 586.013,31 904.798,73
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Física (nota 4.2) 244.995,12 344.178,51
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Jurídica (nota 4.2) 146.221,31 460.496,24
(-) Mercadorias (nota 4.2) 133.018,81 348.372,68
(-) Isenção usufruída – INSS
Serviços Próprios (nota 9) 128.039,84 361.148,42
Serviços Terceiros (nota 9) 36.865,47 14.031,55
(-) Isenção usufruída – PIS (nota 9 / 9.1) 4.605,65 1.444,90
(-) Custos dos Serviços Prestados
Com Restrições 6.424.326,21 5.468.994,57
(-) Serviços - Pessoal Próprio (nota 4.2) 3.316.553,60 2.662.773,73
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Física (nota 4.2) 1.124.293,82 357.399,14
(-) Serviços - Terceiros Pessoa Jurídica (nota 4.2) 489.319,35 1.404.258,67
(-) Mercadorias (nota 4.2) 404.446,16 395.146,65
(-) Isenção usufruída - INSS
Serviços Próprios (nota 9) 823.113,23 510.128,29
(-) Isenção usufruída - INSS
Serviços Terceiros (nota 9) 236.992,33 126.283,99
(-) Isenção usufruída - PIS (nota 9 / 9.1) 29.607,72 13.004,10
(=) Superávit/Défi cit Bruto Com/
Sem Restrições 3.654.867,63 1.269.166,31
(-) Despesas Operacionais sem Restrições 666.075,98 957.111,11
(-) Serviços - Pessoal Próprio (nota 4.2) 248.112,07 402.512,21
(-) Serviços - Terceiros
Pessoa Jurídica (nota 4.2) 259.159,85 445.911,94
(-) Manutenção e Conservação (nota 4.2) 381,27 616,48
(-) Mercadorias (nota 4.2) 11.036,83 12.728,03
(-) PCLD – Provisão de Créditos de
Liquidação Duvidosa (nota 3.3.3) 15.463,67 36.349,08
(-) Financeiras (nota 4.2) 3.541,70 3.356,04
(-) Tributos (nota 4.2) 166,30 576,57
(-) Despesas de Bens Permanentes (nota 4.2) 46.937,59 2.363,65
(-) Depreciação (nota 4.2) 2.216,63 1.439,58
(-) Isenção usufruída - INSS
Serviços Próprios. (nota 9) 37.276,94 25.096,01
(-) Isenção usufruída – COFINS (nota 9) 38.042,61 22.790,36
(-) Isenção usufruída – PIS (nota 9 /9.1) 1.340,85 429,42
(-) Trabalho Voluntário Estatutário (nota 10) 1.918,09 2.154,93
(-) Outros Trabalhos Voluntários (nota 10) 481,58 786,81
(-) Despesas Operacionais com Restrições 2.963.989,93 2.758.694,64
(-) Serviços - Pessoal Próprio (nota 4.2) 1.144.331,39 882.402,34
(-) Serviços - Terceiros
Pessoa Jurídica (nota 4.2) 1.215.352,82 1.272.999,93
(-) Manutenção e Conservação (nota 4.2) 2.450,99 5.548,30
(-) Mercadorias (nota 4.2) 70.951,05 114.552,30
(-) Financeiras (nota 4.2) 22.768,05 30.204,36
(-) Tributos (nota 4.2) 1.069,04 5.189,11
(-) Depreciação (nota 4.2) 14.249,74 12.956,22
(-) Isenção usufruída - INSS
Serviços Próprios (nota 9) 239.637,43 225.864,10
(-) Isenção usufruída – COFINS (nota 9) 244.559,66 205.113,23
(-) Isenção usufruída – PIS (nota 9 / 9.1) 8.619,76 3.864,75
(-) Outras Despesas sem Restrições 121.563,20 50.511,80
(-) Outras Despesas (nota 4.2) 121.563,20 50.511,80
(=) Superávit/Défi cit do Exercício Com/
Sem Restrições (Nota 6) (96.761,48) (2.497.151,24)
Em complemento às Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, estamos publicando as Demonstrações Contábeis Individuais da Unidade Gerenciada: SPDM –
Hospital Cantareira. As Atas de Reuniões com o Parecer sobre a aprovação das contas e demonstrativos contábeis emitidos pelo Conselho Fiscal da SPDM, Assembleia Geral de Associados da SPDM e Parecer de Auditoria In-
dependente, serão publicados em conjunto com as Demonstrações Contábeis Consolidadas da SPDM, até 30/04/2021. São Paulo, 28/02/2021. Prof. Dr. Ronaldo Ramos LaranjeiraDiretor-Presidente da SPDM.
2020 2019
1 – Receitas 11.339.576,70 9.128.184,13
1.1) Prestação de Serviços 9.473.894,10 7.647.129,52
1.2) Outras Receitas 50.045,11 5.262,83
1.3) Trabalho Voluntário 2.399,67 2.941,74
1.4) Isenção Usufruída sobre Contribuições 1.828.701,49 1.509.199,12
1.5) (-) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa/
Receitas Anuladas do Exercício Anterior (15.463,67) (36.349,08)
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros
(inclui ICMS e IPI) 3.134.239,83 4.166.051,78
2.2) Custos das Mercadorias Utilizadas
nas Prestações de Serviços 537.464,97 743.519,33
2.3) Serviços de Terceiros e Outros 2.455.262,34 3.351.539,44
2.4) Perda / Recuperação de valores ativos 46.937,59 2.363,65
2.5) Outros 94.574,93 68.629,36
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 8.205.336,87 4.962.132,35
4 – Retenções 67.624,43 14.395,80
4.1) Depreciação, Amortização e Exaustão 67.624,43 14.395,80
5 - Valor Adicionado Líquido
Produzido pela Entidade (3-4) 8.137.712,44 4.947.736,55
6 - Valor Adicionado Recebido
em Tranferência 3.912,98 8.098,70
6.1) Receitas Financeiras 3.912,98 8.098,70
7 - Valor Adicionado Total (5+6) 8.141.625,42 4.955.835,25
8 - Distribuição do Valor Adicionado 8.141.625,42 4.955.835,25
8.1) Pessoal e Encargos 5.295.010,37 4.852.487,01
8.2) Impostos, taxas e Contribuições 1.235,34 5.765,68
8.3) Juros 2.139,96 15.442,84
8.4) Aluguéis 1.108.900,07 1.067.150,10
8.5) Trabalho Voluntário 2.399,67 2.941,74
8.6) Isenção Usufruída sobre Contribuições 1.828.701,49 1.509.199,12
8.8) Superávit / Défi cit do Exercício (96.761,48) (2.497.151,24)
Fluxos de caixa nas atividades operacionais 2020 2019
Défi cit do exercício (96.761,48) (2.497.151,24)
Ajustes por:
Depreciação e Amortização 16.466,37 14.395,80
Ajustes nas Contas Patrimoniais (95.519,59) (14.731,91)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber 718.799,88 (3.470.707,10)
(Aumento) Redução em estoque (1.836,96) 11.483,63
Aumento (Redução) em fornecedores (57.699,92) 401.932,22
Aumento (Redução) em contas
a pagar e provisões (500.151,02) 5.141.730,20
Aumento (Redução) Bens de Terceiros (121.641,36) (101.713,13)
Aumento (Redução) Passivo de Arrendamento (145.507,73) 145.507,73
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais (283.851,81) (369.253,80)
Fluxos de caixa nas atividades de investimento
Compra de imobilizado - (41.475,00)
Adição de Bens de Terceiros 121.641,36 101.713,13
Direito de Uso 145.507,73 (145.507,73)
Caixa líquido proveniente das
atividades de investimentos 267.149,09 (85.269,60)
Fluxos de caixa nas atividades de fi nanciamentos
Caixa líquido proveniente das
atividades de fi nanciamentos - -
Aumento (Redução) líquido de caixa
provenientes das atividades (16.702,72) (454.523,40)
Aumento (Redução) líquido de caixa
e equivalentes de caixa (16.702,72) (454.523,40)
Caixa e equivalentes de caixa
no início do período 74.908,00 529.431,40
Caixa e equivalentes de caixa
no fi nal do período 58.205,28 74.908,00
Patrimônio Ajuste de Superávit/Défi cit Superávit/Défi cit
Nota Social Exercícios Anteriores Acumulados do Exercício Total
Saldo 31/12/2018 - - (1.337.442,14) (519.167,38) (1.856.609,52)
Ajustes de Exercícios Anteriores 5 - - (14.731,91) - (14.731,91)
Resultado de Exercícios Anteriores 5 - - (519.167,38) 519.167,38 -
Superávit/(Défi cit) do Exercício 5 - - - (2.497.151,24) (2.497.151,24)
Saldo 31/12/2019 - - (1.871.341,43) (2.497.151,24) (4.368.492,67)
Ajustes de Exercícios Anteriores 5 - - (95.519,59) - (95.519,59)
Resultado de Exercícios Anteriores 5 - - (2.497.151,24) 2.497.151,24 -
Superávit/(Défi cit) do Exercício 6 - - - (96.761,48) (96.761,48)
Saldo 31/12/2020 - - (4.464.012,26) (96.761,48) (4.560.773,74)
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-
monstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina é uma Associação civil sem fi ns lucrati-
vos, de natureza fi lantrópica, reconhecida de utilidade pública estadual e
municipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966,
40.103 de 17/05/1962. A SPDM é uma instituição fi lantrópica, que busca a
sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no
sistema de governança corporativa e na alta competência de seus colabora-
dores. Fundada em 1933, atualmente é dirigida por um Conselho Adminis-
trativo, eleito pela Assembleia de Associados e tem, hoje, como principal ob-
j
etivo a manutenção do Hospital São Paulo (HSP), hospital universitário da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), bem como outros hospitais,
centros de assistência e unidades afi ns. Características da Unidade Ge-
renciada: Em abril de 2014 a SPDM – Associação Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina, assinou o Contrato de Cessão com a Associação
João Evangelista, para gerenciamento do Hospital João Evangelista. O Hos-
pital João Evangelista, iniciou suas atividades em 15 de julho de 1953,
atuando no campo da neuropsiquiatria, realizando tratamento para os trans-
tornos ansiosos, depressivos, psicológicos e dependentes químicos. Após a
assinatura do Contrato de Cessão, o Hospital João Evangelista passou a
denominar-se Hospital Cantareira. O Hospital Cantareira, é uma instituição
especializada em tratamento de dependência química de toda natureza e
suas comorbidades de forma personalizada, valorizando as pessoas e res-
peitando seus direitos, princípios, cultura e formação religiosa. O hospital
conta com diversos profi ssionais da área da saúde que desenvolvem ativi-
dades motivacionais e educacionais, além de recentemente ampliar suas
atividades voltadas a saúde suplementar com abertura de uma nova ala de
enfermaria mista, para tratamento de transtornos relacionados a saúde
mental geral e dependência química. Possui estrutura para 90 leitos de de-
sintoxicação, 30 leitos de internação de enfermaria privada de psiquiatria
geral, conta com Hospital Dia com capacidade de 100 pacientes dia e aten-
dimento ambulatorial. O Hospital Cantareira possui parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de São Paulo para atendimento aos pacientes do Projeto Re-
denção, em 2020 foi renovado o prazo do Contrato de Gestão até
31/12/2020, através de Termos Aditivos, (027/2019, 029/2020, 032/2020 e
035/2020) o valor pactuado nestes, foi no montante total de R$ 8.033.256,00
(Oito Milhões, Trinta e Três Mil e Duzentos Cinquenta e Seis Reais). 1 - Imu-
nidade Tributária: A SPDM no conceito de imunidade tributária disposta no
artigo 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º
da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 2 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis. Na elaboração das demonstrações fi nancei-
ras, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram
artigos da Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação
das demonstrações fi nanceiras. A SPDM elaborou suas demonstrações em
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características quali-
tativas da informação contábil, à NBC TG de 21 de novembro de 2019 dá
nova redação a Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis, NBC TG 26 (R5), que trata da Apresentação das
Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC) aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, ITG 2002 (R1) - Enti-
dades sem Finalidade de Lucros a qual estabelece critérios e procedimen-
tos específi cos de avaliação, de reconhecimento das transações e varia-
ções patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as infor-
mações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem
fi nalidade de lucros. 2.1 – Formalidade da escrituração contábil – NBC T
2.1. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elabora-
das por disposições legais e estatutárias, são transcritas no livro “Diário” da
Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas
Jurídicas. Com a publicação da portaria 1.420 de 19 de dezembro de 2.013
pela RFB, algumas alterações foram introduzidas com relação ao livro diário
que passou a ser exigido em formato digital e a forma de arquivamento pelo
cartório de registros. A documentação contábil da Entidade é composta por
todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam
ou compõem a escrituração contábil. 2.2 – Nome Empresarial, Endereço e
CNPJ da Unidade Gerenciada. Nome Empresarial - SPDM – Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Nome Fantasia - HOSPITAL
CANTAREIRA, Endereço – Avenida Nova Cantareira, nº 3050 – Tucuruvi –
São Paulo – SP CEP: 02340-000, CNPJ - 61.699.567/0049-37. 3 – Princi-
pais Práticas Contábeis Utilizadas na Elaboração das Demostrações.
Em todas as suas unidades os registros contábeis são realizados da manei-
ra estabelecida pela matriz e são acatadas todas suas orientações. Face
aos inúmeros conceitos aplicados quando da escrituração dos atos e fatos
administrativos que deram origem aos Livros Diários, Razões e outros, di-
vulgamos aqueles os quais julgamos mais relevantes conforme estabelece
a Norma ITG 2002 (R1)Entidade sem Finalidades de Lucros e suas altera-
ções. O plano de contas adotado atende aos requisitos da Lei 11.638/2007.
Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste em um conjunto de
títulos, apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente
defi nidos, nele traduzida a estrutura das contas a serem utilizadas de ma-
neira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade, e de suas
variações, em um determinado período. Nesse sentido a função e o funcio-
namento das contas serão utilizados conforme a codifi cação do plano de
contas. 3.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Com e Sem Restrição: Os
valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de-
pósitos à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as
mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata
ou até 90 (noventa) dias. 31.12.2020 - R$ 31.12.2019 - R$
Saldo em Caixa 1.717,01 2.000,00
Saldo em Bancos 50.666,25 4.985,54
Aplicações Financeiras 5.822,02 67.922,46
Total 58.205,28 74.908,00
Os recursos fi nanceiros disponíveis para a unidade gerenciada são manti-
dos em conta corrente bancária específi ca e representam em 31.12.2020 o
montante de R$ 58.205,28, conforme demonstrado no quadro acima. 3.2
–
Aplicações Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo valor da
aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a
data do Balanço, com base no regime de competência. As aplicações são
referenciadas como sendo com e sem restrição, onde o saldo em 31/12/2020
para as aplicações sem restrição é de R$ 5.316,69 e para as com restrição
Passivo e Patrimônio Líquido 31.12.2020 31.12.2019
Passivo Circulante 9.150.347,10 8.983.117,29
Passivo Circulante sem restrição 7.275.116,54 7.221.290,48
Fornecedores (nota 3.9) 265.804,26 335.408,10
Serviços de Terceiros PF/PJ (nota 3.10) 388.037,36 331.454,59
Salários a pagar (nota 3.11) 218.581,59 226.018,37
Contribuições a recolher (nota 3.12) 79.080,55 76.541,78
Provisão de férias (nota 3.13) 399.176,65 357.988,95
Provisão de FGTS sobre férias (nota 3.13) 31.902,52 28.599,77
Empréstimo a funcionário
Lei 10.820/03 (nota 3.14) 30.586,56 24.191,69
Benefícios 1.166,50 -
Impostos a recolher (nota 3.12) 91.593,85 72.301,19
Obrigações Tributárias (nota 3.15) 4.741,91 19.399,41
Outras contas a pagar (nota 3.16) 5.689.401,82 5.688.752,48
Outros Valores de Terceiros (nota 3.17) 75.042,97 60.634,15
Passivo Circulante com restrição 1.875.230,56 1.701.248,47
Valores a Realizar contrato/
convênio (nota 3.17.1) 1.875.230,56 1.701.248,47
Arrendamento Mercantil - Saúde - 60.578,34
Passivo de Arrendamento
Mercantil Bens Móveis (nota 3.8.3) - 80.786,16
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer (nota 3.8.3) - (20.207,82)
Passivo não Circulante sem restrição - 870.588,48
Valor Estimado Rescisão –
Rescisão de Contrato (nota 3.7) - 771.916,42
Provisão Despesas Processos
Trabalhistas (nota 3.19) - 13.742,67
Passivo de Arrendamento –
Bens Imóveis (nota 3.8.3) - 94.250,52
(-) Encargos Financeiros
a Transcorrer (nota 3.8.3) - (9.321,13)
Passivo não Circulante com restrição 3.495.955,21 3.617.596,57
Bens Móveis de terceiros (nota 3.8) 4.408.911,86 4.408.911,86
(-) Ajustes de Vida Útil – Bens
Móveis Terceiros (nota 3.8.2) (912.956,65) (791.315,29)
Patrimônio Líquido (nota 5) (4.560.773,74) (4.368.492,67)
Resultado de Exercícios Anteriores (4.464.012,26) (1.871.341,43)
(-) Défi cit do Exercício (nota 6) (96.761,48) (2.497.151,24)
Total do Passivo 8.085.528,57 9.102.809,67
continua...
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quarta-feira, 28 de abril de 2021 às 00:51:42
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