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Balanço - SPDM - REDE ASSIST. SUP. TEC. DA SAUDE VILA MARIA / VILA GUILHERME

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 21 Citado por Related
Vincent
Data de publicação28 Abril 2022
SeçãoCaderno Empresarial
56 – São Paulo, 132 (78) Diário Of‌i cial Empresarial quinta-feira, 28 de abril de 2022
Demonstrações Contábeis Comparativo dos Balanços Patrimoniais Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Ativo 2021 2020
Ativo Circulante 149.234.754,98 72.887.249,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - Nota 3.1 19.104.237,21 10.344.313,93
Caixa - -
Bancos conta Movimento - Nota 3.1 4.599,21 10.315,08
Aplicações Financeiras - Nota 3.2 19.099.638,00 10.333.998,85
Cliente e Outros Recebíveis Saúde 127.551.037,34 61.251.306,15
Clientes - Nota 3.3 125.684.368,66 59.087.509,39
Prefeitura Município de
 6mR3DXOR$¿OLDGDV1RWD  
Outros Créditos Saúde - Nota 3.4 1.866.668,68 2.163.796,76
Adiantamento SPDM 497.727,25 -
Adiantamentos e outros
créditos - Nota 3.4.1 a 3.4.3 1.368.941,43 2.163.796,76
Despesas Antecipadas Saúde - Nota 3.6 16.414,57 2.513,76
Despesas Antecipadas 16.414,57 2.513,76
Estoque Saúde - Nota 3.5 e 3.5.1 2.563.065,86 1.289.115,64
Materiais utilizados no Setor de Nutrição 118.365,03 29.594,87
Materiais utilizados no Setor de Farmácia 829.507,69 157.816,25
Materiais de Almoxarifado 1.203.012,33 797.128,91
Operações com Materiais de Terceiros 252.040,75 301.284,31
Empréstimos de Materiais a Terceiros 160.140,06 3.291,30
Ativo não Circulante 349.842.649,97 1.858.139,55
Realizável a Longo Prazo 347.710.151,04 -
Diversos Valores a Receber 347.710.151,04 -
Valores a Receber - Nota 3.3.2 347.710.151,04 -
Ativo Imobilizado Terceiros - Nota 3.7 9.444.202,93 9.194.291,00
Imobilizado - Bens de Terceiros 9.444.202,93 9.194.291,00
Ajuste Vida Útil Econômica
Bens Terceiros (8.081.214,55) (7.811.604,19)
Bens Terceiros (8.081.214,55) (7.811.604,19)
Intangível Terceiros - Nota 3.7 599.307,52 111.830,00
Intangível de Terceiros 599.307,52 111.830,00
Ajuste Vida Útil Econômica
Intangível Terceiros (154.793,10) (51.280,84)
Intangível Terceiros - Nota 3.7.1 (154.793,10) (51.280,84)
Arrendamento Mercantil - Nota 3.8 594.579,93 593.392,37
Direito de Uso de Bens Imóveis 594.579,93 593.392,37
Depreciação de Direito de Uso - Nota 3.8 (269.583,80) (178.488,79)
Bens Imóveis (269.583,80) (178.488,79)
Total do Ativo 499.077.404,95 74.745.389,03
Contexto Operacional, Normas e Conceitos Gerais Aplicados nas De-
monstrações Financeiras: A Entidade, SPDM - Associação Paulista Para
O Desenvolvimento Da MedicinapXPD$VVRFLDomRFLYLOVHP ¿QVOXFUDWL-
YRVGHQDWXUH]D¿ODQWUySLFDUHFRQKHFLGDGHXWLOLGDGHS~EOLFDHVWDGXDOHPX-
nicipal, respectivamente pelos decretos nºs. 57.925, de 04/03/1966, 40.103
GH$63'0pXPDLQVWLWXLomR¿ODQWUySLFDTXH EXVFDDVXVWHQ-
tabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema
de governança corporativa e na alta competência de seus colaboradores.
)XQGDGDHP DWXDOPHQWHp GLULJLGDSRU XP&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYR
HOHLWRSHOD$VVHPEOHLDGH$VVRFLDGRVHWHPKRMHFRPRSULQFLSDOREMHWLYRD
PDQXWHQomRGR+RVSLWDO6mR3DXOR+63EHPFRPRRXWURVKRVSLWDLVFHQ-
WURVGHDVVLVWrQFLDHXQLGDGHVD¿QV'HQWURGRVVHXVREMHWLYRVSRUVHU(Q-
WLGDGH)LODQWUySLFDFRPDWLYLGDGHSUHSRQGHUDQWHQDiUHDGDVD~GHD63'0
atua em conformidade ao estabelecido no inciso II do artigo 4º da Lei 12.101
de 27/112009 e na Lei Complementar 187, de 16/12/2021. Características
da Unidade Gerenciada: $SDUWLU GD3RUWDULDQ &KDPDPHQWR
3~EOLFRQ 606*17&66D&RPLVVmR(VSHFLDOGH 6HOHomRGH
2UJDQL]DomR6RFLDO SXEOLFDGDHP 'LiULR2¿FLDO DSURYRXHP D
gestão da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medici-
QD5HGH$VVLVWHQFLDO9LOD0DULD9LOD*XLOKHUPHRQGHJHUHQFLDDVXQLGDGHV
GH6D~GHGRVGLVWULWRVDGPLQLVWUDWLYRVGRVEDLUURV9LOD0DULD9LOD*XLOKHUPH
H9LOD 0HGHLURVFRQKHFLGDSHODV 8QLGDGHV$¿OLDGDV FRPR³0LFURUUHJLmR´
HVVHQ~FOHRGHDWHQGLPHQWRIRLIRUPDGRFRPRREMHWLYRGHSUHVWDUDVVLVWrQ-
cia integral/integrada - atenção básica e assistência médica de média com-
plexidade, com referência e contra - referência - a 300 mil moradores da re-
gião através da incorporação de serviços que complementam o atendimento
prestado pelo Hospital Municipal Vereador José Storopolli - Vila Maria, pio-
QHLURQD PLFURUUHJLmR(P MXOKR GH IRL¿UPDGR R&RQWUDWR H *HVWmR
R008/2015 SMS/NTCSS processo nº 2014-0.136.154-0 com prazo de 60
(sessenta) meses com vigência de 08.08.2015 a 31.07.2020 com valor glo-
EDOHVWLPDGRGH5 TXLQKHQWRVHRLWRPLOK}HV WUH]HQWRVH
VHVVHQWDHGRLVPLOTXDWURFHQWRVHRLWHQWDHXPUHDLVHYLQWHFHQWDYRVKRMH
VmRDGPLQLVWUDGDV8QLGDGHV%iVLFDVGH6D~GH8%6$PDV8%6,Q-
tegrada (Assistência Médica Ambulatorial), 01 Caps Infantil (Centro de Aten-
Passivo 2021 2020
Passivo Circulante 147.221.791,41 72.957.164,26
Fornecedores - Nota 3.9 816.359,07 743.399,20
Fornecedores Nacionais 816.359,07 743.399,20
Serviços de Terceiros - Nota 3.10 2.863.227,39 2.228.535,15
Serviços de Terceiros P. Jurídica 2.863.227,39 2.228.535,15
Serviços Próprios 28.589.981,93 24.718.901,88
Salários a Pagar - Nota 3.11 7.949.099,83 6.782.241,20
&RQWULEXLo}HVD5HFROKHU1RWD  
Provisão de Férias 13.760.489,72 12.067.322,62
3URYLVmRGH)*76VREUH)pULDV  
Empréstimo a Funcionário
Lei 10.820/03 - Nota 3.16 383.434,44 360.716,74
,PSRVWRVD5HFROKHU  
Benefícios 15.203,11 10.928,80
Tributos 314.131,84 219.202,31
Obrigações Tributárias - Nota 3.15 314.131,84 219.202,31
Conta a Pagar / Valores de Terceiros 114.501.742,16 44.921.041,38
&RQYrQLRV&RQWUDWRV3~EOLFRV
a Realizar - Nota 3.18 113.924.136,52 44.342.177,90
Serviços de Terceiros P. Física 33.397,59 117.334,98
Outras Contas a Pagar - Nota 3.17 30.409,72 47.304,53
Estrutura SPDM - Nota 3.17 141.970,76 112.939,66
Recebimento de Materiais de Terceiros 119.786,82 -
Operações c/ Mat. Terceiros - Nota 3.5.1 252.040,75 301.284,31
Arrendamento Mercantil - Nota 3.8 136.349,02 126.084,34
Passivo de Arrendamento Bens Imóveis 169.255,40 168.728,50
Encargos Financeiros a Transcorrer (32.906,38) (42.644,16)
Passivo não Circulante 351.855.613,54 1.788.224,77
Não Circulante Saúde 351.855.613,54 1.788.224,77
Recursos Convênios
em Execução - Saúde 351.508.389,28 1.443.235,97
Imobilizado - Bens de terceiros - Nota 3.7 10.043.510,45 9.306.121,00
$MXVWYLGD~WLOHFRQ{PLFD%HQV
de terceiros - Nota 3.7.1 (8.236.007,65) (7.862.885,03)
Valor Estimado - Rescisão
de Contrato - Nota 3.3.2 1.990.735,44 -
&RQYrQLRV&RQWUDWRV3~EOLFRVD5HDOL]DU 
Outras Obrigações com Terceiros - Saúde 126.447,35 35.901,20
3URYLVmR'HVSHVD3URF7UDEDOKLVWDV  
Arrendamento Mercantil - Saúde - Nota 3.8 220.776,91 309.087,60
Passivo de Arrendamento Bens Imóveis 250.000,00 370.000,00
Encargos Financeiros a Transcorrer (29.223,09) (60.912,40)
Total do Passivo 499.077.404,95 74.745.389,03
Patrimônio Líquido - -
Total do Passivo e do
Patrimônio Líquido 499.077.404,95 74.745.389,03
Comparativo das Demonstrações dos Resultados dos Períodos
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Comparativo das Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 2020
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Rede Assistencial Supervisões Técnica da Saúde Vila Maria - Vila Guilherme
CNPJ nº 61.699.567/0020-55
(PFRPSOHPHQWRjV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RQVROLGDGDVGD63'0$VVRFLDomR 3DXOLVWDSDUDR'HVHQYROYLPHQWRGD0HGLFLQDHVWDPRVSXEOLFDQGRDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV ,QGLYLGXDLVGD8QLGDGH*HUHQFLDGD
SPDM - Rede Assistencial Vila Maria / Vila Guilherme,TXHLQWHJUDD63'0$V$WDVGH5HXQL}HVFRPR3DUHFHUVREUHDDSURYDomRGDVFRQWDVHGHPRQVWUDWLYRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSHOR&RQVHOKR)LVFDOGD63'0
$
VVHPEOHLD*HUDOGH $VVRFLDGRVGD63'0 H3DUHFHUGH $XGLWRULD,QGHSHQGHQWHVHUmR SXEOLFDGRVHPFRQMXQWR FRPDV'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV&RQVROLGDGDVGD 63'0DWp 6mR3DXOR
Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
Nota da Administração
Descricão 2021 2020
(=) Receita Bruta de Serviços-Nota 4.1 257.183.323,78 233.808.834,67
(+) Servicos - Saúde 255.808.574,87 232.596.115,07
6XV6LVWHPD8QLFR6D~GH
&RQWUDWRV&RQYrQLRV$¿OLDGDV 
Isenção Usufruída - Nota 9 45.590.029,51 41.180.848,47
7UDEDOKRV9ROXQWiULRV1RWD  
(+) Outras Receitas Operacionais 1.374.748,91 1.212.719,60
Doações Subvenções - -
Estrutura SPDM 1.374.748,91 1.212.719,60
(=) Receita Liquida de
Serviços Prestados 257.183.323,78 233.808.834,67
(+) Outras Receitas 59.369,15 1.073.446,22
(+) Receitas Gerais - Saúde 59.369,15 1.073.446,22
Outras Receitas 46.815,04 97.695,70
Descontos Recebidos 1.083,31 64.756,20
Doações Recebidas - Nota 4.3 11.470,80 910.994,32
(=) Receita Liquida 257.242.692,93 234.882.280,89
(-) Custos Operacionais - Nota 4.2 197.517.508,48 174.749.439,74
(-) Servicos 157.781.110,29 137.242.479,93
(-) Pessoal Servicos Proprios 132.410.367,88 119.967.790,82
(-) Servicos de Terceiros 25.370.742,41 17.274.689,11
(-) Custos com Mercadorias - Nota 4.2 6.088.257,72 7.402.598,94
(-) Medicamentos e Materiais 6.088.257,72 7.402.598,94
(-) Gratuidades - Nota 9 33.364.992,97 29.872.272,61
(-) Isenção Usufruída 33.364.992,97 29.872.272,61
(-) Arrendamento Mercantil - Nota 3.8 283.147,50 232.088,26
(-) Depreciação de Direito de Uso 232.476,42 178.488,79
(-) Encargos de Arrendamento 50.671,08 53.599,47
(-) Outros Custos - -
(-) Despesas Operacionais - Nota 4.2 59.725.184,45 60.132.841,15
(-) Servicos 44.389.081,68 44.766.708,17
(-) Pessoal Servicos Proprios 28.823.027,22 26.168.135,00
(-) Servicos de Terceiros 15.564.145,60 18.596.655,08
7UDEDOKR9ROXQWiULR1RWD  
(-) Despesas com Mercadorias - Nota 4.2 794.567,72 896.624,47
(-) Medicamentos e Materiais 794.567,72 896.624,47
(-) Tributos 94.918,55 277.117,58
(-) Impostos Taxas e Contrib 94.918,55 277.117,58
(-) Gratuidades 12.225.036,54 11.308.575,86
(-) Isenção Usufruída - Nota 9 12.225.036,54 11.308.575,86
(-)Outros Despesas Operacionais-Nota 4.2 2.221.579,96 2.883.815,07
(-) Despesas Financeiras 62.903,62 69.859,79
(-) Despesas Bens Permanentes de Terceiros 783.927,43 1.601.235,68
(-) Estrutura SPDM 1.374.748,91 1.212.719,60
(-) Outras Despesas - -
(=) Resultado do Exercicio - -
Descrição dez/21 dez/20
Fluxos de caixa das atividades operacionais
6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLRSHUtRGR  
Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 232.476,42 178.488,79
Resultado na venda/baixas de ativos imobilizado - -
$
MXVWHQDVFRQWDVGR3DWULP{QLR/tTXLGR  
V
ariações nos ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (66.596.859,27) 48.351.546,47
(Aumento) Redução outros créditos (347.413.022,96) 23.462.371,35
(Aumento)Redução de despesas antecipadas (13.900,81) 18.789,15
(Aumento) Redução em estoques (1.203.406,96) (734.252,79)
A
umento (Redução) em fornecedores 707.652,11 845.391,69
A
umento (Redução) nas doações e
subvenções/Contratos de gestão 419.282.845,10 (80.189.156,43)
A
umento (Redução) em contas
a pagar e provisões 3.984.754,63 3.311.666,56
A
umento (Redução) de Bens de Terceiros 364.266,83 876.926,16
A
umento(Redução)Passivo de Arrendamento (78.046,01) 435.171,94
Caixa líquido consumido pelas
atividades operacionais 9.266.759,08 (3.443.057,11)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(+) Recebimento pela venda de ativo imobilizado - -
(-) Aquisições de imobilizado - -
(-) Adição de Bens de Terceiros (364.266,83) (876.926,16)
(-) Adição de bens intangíveis - -
(-) Direito de Uso (142.568,97) (593.392,37)
Caixa líquido consumido pelas
atividades de investimentos (506.835,80) (1.470.318,53)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
&DSWDomRGH(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV 
3DJDPHQWRVGH(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV 
Juros pagos por empréstimos - -
Caixa líquido consumido pelas
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV  
A
umento (Redução) no Caixa
e Equivalentes de Caixa 8.759.923,28 (4.913.375,64)
Saldo inicial de Caixa e equivalente 10.344.313,93 15.257.689,57
6DOGR¿QDOGH&DL[DHHTXLYDOHQWH  
Comparativo da Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios encerrados em 31 de Dezembro - Valores em Reais
Descrição dez/21 dez/20
1 - Receitas 257.241.609,62 234.817.524,69
1.1) Prestação de serviços 211.593.294,27 192.627.986,20
1.2) Subvenções e outras receitas operacionais - -
1.3) Outras Receitas 58.285,84 1.008.690,02
1.4) Isenção usufruída sobre contribuições 45.590.029,51 41.180.848,47
1.5) (-) EPLCD-Estim Perdas Crédito/Receitas Anuladas - -
2 - Insumos Adquiridos de
Terceiros (inclui ICMS e IPI) 42.117.733,92 42.758.500,93
2.1) Custo das mercadorias
utilizadas nas prestações d 6.088.257,72 7.402.598,94
2.2) Materiais, energia, serviços
de terceiros e outro 33.762.999,83 32.437.922,11
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 783.927,43 1.601.235,68
2.4) Outros 1.482.548,94 1.316.744,20
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 215.123.875,70 192.059.023,76
4 - Retenções 232.476,42 178.488,79
4.1) Depreciação, amortização e exaustão 232.476,42 178.488,79
5 - Valor Adicionado Líquido
Produzido pela Entidade (3-4) 214.891.399,28 191.880.534,97
6 - Valor Adicionado Recebido
em Transferência 1.083,31 64.756,20
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV  
7 - Valor Adicionado Total (5+6) 214.892.482,59 191.945.291,17
8 - Distribuição do Valor Adicionado 214.892.482,59 191.945.291,17
8.1) Pessoal e encargos 161.235.303,96 146.137.843,91
8.2) Impostos, taxas e contribuições 94.918,55 277.117,58
8.3) Juros 5.774,67 19.434,66
8.4) Aluguéis 7.966.455,90 4.330.046,55
8.5) Isenção usufruída sobre contribuições 45.590.029,51 41.180.848,47
/XFURVUHWLGRVSUHMXt]RGRSHUtRGR  
¿QDQFHLUDVVREUHD HQWLGDGH1%& 7*5 6XEYHQomR H$VVLVWrQFLD
*RYHUQDPHQWDLVTXH WUDWD GD FRQWDELOL]DomR H GLYXOJDomR GH VXEYHQomR
JRYHUQDPHQWDOH ,7* 5 (QWLGDGHVVHP )LQDOLGDGHGH /XFURVD
TXDOHVWDEHOHFHFULWpULRV HSURFHGLPHQWRVHVSHFt¿FRV GHDYDOLDomR GHUH-
FRQKHFLPHQWRGDVWUDQVDo}HVHYDULDo}HVSDWULPRQLDLVGHHVWUXWXUDomRGDV
demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em
QRWDVH[SOLFDWLYDVGHHQWLGDGHVHP¿QDOLGDGHGHOXFURV 2.1 - Formalidade
da Escrituração Contábil - ITG 2000 (R1) e CTG 2001 (R3): As demons-
trações contábeis individuais da SPDM foram elaboradas em conformidade
FRPD 1RUPD&RQWiELO,7* 5 TXHHVWDEHOHFH FULWpULRVHSURFHGL-
mentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus
fatos patrimoniais, por meio de qualquer processo, bem como a guarda e
a manutenção da documentação e de arquivos contábeis e a responsabili-
GDGHGRSUR¿VVLRQDOGDFRQWDELOLGDGHH&7*5TXHGH¿QHDVIRUPD-
OLGDGHGDHVFULWXUDomRFRQWiELOHPIRUPDGLJLWDOSDUD¿QVGHDWHQGLPHQWRDR
6LVWHPD3~EOLFRGH(VFULWXUDomR'LJLWDO63('$HQWLGDGHDSUHVHQWDVHXV
documentos e livros contábeis em conformidade com a Instrução Normativa
RFB nº 2003, de 18/01/2021, que exige a apresentação de Escrituração
&RQWiELO'LJLWDO(&'SDUDDVSHVVRDVMXUtGLFDVLPXQHVHLVHQWDVLQFOXLQGR
livro diário, livro razão, balancetes diários e balanços, assinados digitalmen-
WHFRPFHUWL¿FDGRGLJLWDOD¿PGHJDUDQWLUDDXWRULDDXWHQWLFLGDGHLQWHJULGD-
GHHYDOLGDGHMXUtGLFDGRGRFXPHQWRGLJLWDO2.2 - Nome Empresarial, Ende-
reço e CNPJ da Unidade Gerenciada: SPDM - Associação Paulista para
o Desenvolvimento da Medicina - Rede Assist Superv Tecn da Saude Vl
Maria / Vl Guilherme, R. Alberto Byington, 1526 - Vila Maria Alta, São Pau-
lo - SP CEP 02127-000. 3 - Principais práticas contábeis utilizadas na
elaboração das demonstrações: Em todas as suas unidades os registros
contábeis são realizados da maneira estabelecida pela matriz e são acatadas
WRGDVVXDVRULHQWDo}HV)DFHDRVLQ~PHURVFRQFHLWRVDSOLFDGRVTXDQGRGD
escrituração dos atos e fatos administrativos que deram origem aos Livros Di-
iULRV5D]}HVHRXWURVGLYXOJDPRVDTXHOHVRVTXDLVMXOJDPRVPDLVUHOHYDQ-
WHVFRQIRUPHHVWDEHOHFHQRUPD,7*5(QWLGDGHVVHP)LQDOLGDGHGH
Lucros e suas alterações. O plano de contas adotado atende aos requisitos
da Lei 11.638/2007. Segundo o manual do CFC, o plano de contas consiste
HPXPFRQMXQWRGHWtWXORVDSUHVHQWDGRVGHIRUPD FRRUGHQDGDHVLVWHPDWL-
]DGDSUHYLDPHQWHGH¿QLGRVQHOHWUDGX]LGDDHVWUXWXUDGDVFRQWDVDVHUHP
utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da en-
tidade, e de suas variações, em um determinado período. Nesse sentido a
IXQomRHRIXQFLRQDPHQWRGDVFRQWDVVHUmRXWLOL]DGRVFRQIRUPHDFRGL¿FDomR
do plano de contas. 3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabi-
lizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em
conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características
de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.
31.12.2021 31.12.2020
Saldo em Caixa - -
Saldos em Bancos 4.599,21 10.314,08
Aplicações Financeiras 19.099.638,00 10.333.998,85
2VUHFXUVRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUD DXQLGDGHJHUHQFLDGDVmRPDQ-
WLGRVHPFRQWD FRUUHQWHEDQFiULD R¿FLDOH UHSUHVHQWDPHP R
PRQWDQWHGH5TXDWURPLOHTXLQKHQWRVHQRYHQWDHQRYHUHDLV
e vinte e um centavos) demonstrado no quadro acima. 3.2 - Aplicações
Financeiras: As aplicações estão demonstradas pelo valor da aplicação
acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do
balanço, com base no regime de competência. As aplicações são referen-
ciadas como sendo com restrição uma vez que os valores se encontram
DSOLFDGRVSRUIRUoD GHFRQYrQLRV HFRQWUDWRV GHJHVWmRFXMR UHQGLPHQWR
reverte em favor do contratante e não da SPDM.
Instituição Tipo de Taxa -
Financeira Aplicação Rentabilidade% 31/12/2021
Bradesco CDBs/Letras 9% a.m 414.003,53
Bradesco CDBs/Letras 5% a.m 1.838,53
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 441.585,36
Bradesco CDBs/Letras 96% a.m 5.711.141,15
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 1.717.317,57
Bradesco CDBs/Letras 90% a.m 481.869,05
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 1.284.422,86
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 923.147,53
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 9.077,54
Bradesco CDBs/Letras 100% a.m 1.765.952,67
Brasil CDB/RDB e BB Reaplic 0,97% a.m 6.349.282,21
Total 19.099.638,00
ção Psicossocial Infantil), 01 Pronto Socorro, 01 Hospital Dia Hora Certa,
01 CER III (Centro Especializado em Reabilitação) e a Sede Administrativa.
1RDQRGHDXQLGDGH¿UPRXFRPD3063RV7HUPRV$GLWLYRVD
UHIHUHQWHVjUHYLVmRGHPHWDVHSURUURJDomRGHSODQRGHWUDEDOKRHDDFRP-
SDQKDPHQWRD VHUYLoRVGH VD~GH$LQGDHP D 6HFUHWDULD0XQLFLSDO
GH6D~GH 63¿UPRXSDUFHULD FRPD63'0 $VVRFLDomR3DXOLVWD SDUDR
Desenvolvimento da Medicina para o gerenciamento do Hospital Cantareira
Covid 19 nos TAs 41, 47 e 49, localizado na zona norte de São Paulo e deu
início aos atendimentos em abril de 2021 o qual foi criado para aumentar o
Q~PHURGHOHLWRV KRVSLWDODUHVSDUD HQIUHQWDPHQWRGDSDQGHPLD SHORQRYR
Corona Vírus Covid-19. Estão sob gestão da SPDM um total de 100 leitos,
VHQGR GHHQIHUPDULDH GH HVWDELOL]DomRSDUD DWHQGLPHQWRHVSHFt¿FR
DR&RYLG2UHFXUVR¿QDQFHLURIRL¿UPDGRDWUDYpVGR&RQWUDWRH *HVWmR
R008/2015 SMS/NTCSS processo nº 2014-0.136.154-0 TA nº 41 com prazo
de 3 (três) meses com vigência de 15.03.2021 com valor global estimado de
5VHLVPLOK}HVHGX]HQWRVHQRYHQWDHTXDWURPLOHWUH]HQWRV
e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) e prorrogado através dos
Termo Aditivo nº 47 e 49 até setembro/2021. 1 - Imunidade Tributária: A
SPDM enquadra-se no conceito de imunidade tributária disposta no art. 150,
,QFLVR9,DOtQHD´&´H VHXSDUiJUDIRHDUWLJR SDUiJUDIRGD&RQVWL-
tuição Federal, de 05/10/1988. Isenção Tributária e característica da isen-
ção: A SPDM também se enquadra no conceito de isenção das Contribuições
6RFLDLVQRVWHUPRVGDOHLSRUWUDWDUVHGHLQVWLWXLomRSULYDGDVHP¿QVOXFUD-
WLYRVHHFRQ{PLFRVFRPDWXDomRSUHSRQGHUDQWHQDiUHDGDVD~GHFRQIRUPH
previsto nos artigos 12 e 15 da Lei nº 9.532/97, combinados com o artigo 1º
da Lei nº 12.101/09 alterada pela Lei 12.868/13, regulamentada pelo Decreto
nº 8.242/2014 e o que dispõe a Lei Complementar nº 187, de 16/12/2021.
2 - Apresentações das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGH D(QWLGDGH REVHUYRXDV SULQFLSDLVDO-
WHUDo}HVWUD]LGDVSHOD/HLQ0HGLGD3URYLVyULDQH
/HLQ TXHSURPRYHUDPPRGL¿FDo}HVTXDQWR jHODERUDomRHGL-
vulgação das demonstrações contábeis individuais, antes previstas na Lei nº
6.404/76, que agora passam a ser observadas não apenas pelas sociedades
por ações, mas também as empresas de grande porte. A SPDM elaborou
VXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPREVHUYkQFLDDVPHOKRUHVSUiWLFDVFRQ-
tábeis adotadas no Brasil, levando em consideração a adoção de normas
contábeis como o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura Con-
FHLWXDOSDUD5HODWyULR)LQDQFHLURTXHWHPSRUREMHWLYRIRUQHFHULQIRUPDo}HV
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quinta-feira, 28 de abril de 2022 às 05:06:16

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