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BALANÇO - TECNICA S/A

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citado por Related
Vincent
Data de publicação02 Março 2021
SeçãoCaderno Empresarial
terça-feira, 2 de março de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (40) – 51
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (R$)
Ativo Notas 2020 2019
Circulante 22.123.620,74 22.663.049,87
Caixa e equivalentes de caixa 3 20.328.590,46 20.610.001,13
Contas a receber 4 1.004.853,89 1.256.125,73
Adiantamentos a fornecedores
e funcionários 778.550,00 785.048,56
Despesas antecipadas 11.626,39 11.874,45
Não circulante 20.328,48 44.108,77
Imobilizado 5 20.328,48 44.108,77
Total do Ativo 22.143.949,22 22.707.158,64
Demonstração do Resultado dos Exercícios - (R$)
Receita bruta de prestação de Notas 2020 2019
serviços 1.522.039,62 2.324.956,86
Receita de locação de máquinas
e equipamentos 318.500,00 265.200,00
Receitas brutas 1.840.539,62 2.590.156,86
Impostos incidentes sobre a receita bruta (112.840,93) (164.289,46)
Receitas líquidas 1.727.698,69 2.425.867,40
Custo dos serviços prestados (2.024.648,58) (2.804.969,84)
Lucro bruto (296.949,89) (379.102,44)
Receitas (Despesas) operacionais 187.906,79 1.140.171,71
Gerais e administrativas (363.543,25) (338.493,24)
Resultado financeiro líquido 8 551.450,04 1.478.664,95
Lucro operacional (109.043,10) 761.069,27
Equivalência patrimonial - (203,00)
Resultado antes do IR e CS (109.043,10) 760.866,27
IR e CS (556.176,06) (766.840,38)
Lucro líquido / (Prejuízo) do exercício (665.219,16) (5.974,11)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (R$) Capital Integralizado Reserva Legal Reserva de Lucros Total
Saldo em 31/12/2018 8.800.000,00 669.291,78 12.716.543,99 22.185.835,77
Constituição reserva legal - (298,71) 298,71 -
Integralização capital - - - -
Resultado exercício 2019 - - (5.974,11) (5.974,11)
Saldo em 31/12/2019 8.800.000,00 668.993,07 12.710.868,59 22.179.861,66
Constituição reserva legal - (33.260,96) 33.260,96 -
Integralização capital - - - -
Resultado exercício 2020 - - (665.219,16) (665.219,16)
Saldo em 31/12/2020 8.800.000,00 635.732,11 12.078.910,39 21.514.642,50
Técnica S.A.
CNPJ nº 06.170.169/0001-76
Relatório da Administração
Demonstração dos Fluxos de Caixa - (R$)
Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício (665.219,16) (5.974,11)
Ajustes ao resultado do exercício:
- Depreciação / Amortização 23.780,29 45.869,52
- Lucro líquido ajustado (641.438,87) 39.895,41
(Aumento) / Redução de ativos: 258.018,46 (97.717,79)
- Contas a receber 251.271,84 (101.858,48)
- Adiantamentos a fornecedores 6.498,56 4.111,53
- Despesas antecipadas 248,06 29,16
Aumento / (Redução) de passivos: 102.009,74 23.985,68
- Fornecedores 1.371,35 (65.772,55)
- Obrigações fiscais e tributárias 125.632,04 (33.074,45)
- Obrigações trabalhistas 2.173,74 (3.717,03)
- Férias a pagar 1.938,97 (15.724,66)
- Adiantamento de clientes (58.860,20) 140.950,00
- Outras contas a pagar (221,75) 1.324,37
- Empréstimos nacionais 29.975,59 -
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais (281.410,67) (33.836,70)
Acréscimo / (Diminuição) líquido no
caixa e equivalentes de caixa (281.410,67) (33.836,70)
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício 20.610.001,13 20.643.837,83
Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício 20.328.590,46 20.610.001,13
Acréscimo / (Diminuição) líquido no
caixa e equivalentes de caixa (281.410,67) (33.836,70)
Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras e
Contábeis, elaboradas conforme legislação vigente, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2020. Campo LImpo Paulista, 23/02/2021.
Passivo Notas 2020 2019
Circulante 629.306,72 527.296,98
Fornecedores 6 5.515,22 4.143,87
Obrigações fiscais e tributárias 258.340,24 132.708,20
Obrigações trabalhistas 44.723,10 42.549,36
Férias a pagar 197.742,05 195.803,08
Adiantamentos de clientes 82.740,18 141.600,38
Outras contas a pagar 10.270,34 10.492,09
Empréstimos e financiamentos a curto prazo 29.975,59 -
Patrimônio líquido 21.514.642,50 22.179.861,66
Capital social 7 8.800.000,00 8.800.000,00
Reserva legal 669.291,78 669.291,78
Reserva de lucros 12.045.350,72 12.710.569,88
Total do Passivo 22.143.949,22 22.707.158,64
ELIANA CRISTINA RODRIGUES BACELLAR - Diretora-Presidente
LUDOVICO PASZTOR - Diretor Vice-Presidente
PAULO DE TARSO MARQUES - TC CRC 168631-O/4+B1:Z67
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020 e
3
1/12/2019 - 1. Contexto operacional: Técnica S.A. é uma sociedade por
a
ções de capital fechado dedicada à Prestação de Serviços de Reforma,
T
reina mento Operacional, Assistência Técnica, Eletroeletrônica e a Loca ção
d
e Máquinas e Equipamentos. 2. Apresentação das demonstrações
c
ontábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis
f
oram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
e
m consonância com os princípios contábeis previstos na legislação socie-
t
ária brasileira. Ativos e passivos circulantes e não circulantes - Os
a
tivos são apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando
a
plicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos; os passivos
e
stão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
q
uando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias
incorridos. a. Imobilizado - Os bens do imobilizado, quando existentes, são
d
emons trados ao custo de aquisição deduzido da depreciação, que é
c
alculada de acordo com as taxas mencionadas nas notas explicativas.
A
puração do resultado - O lucro líquido é determinado em base de com pe-
t
ência. Ativos, passivos, receitas e despesas refletem o princípio de com-
p
etência dos exercícios. As receitas de prestação de serviços são reconhe-
c
idas quando do faturamento.
3
. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
C
aixa 143,45 5.034,74
Bancos 413.050,66 191.043,73
A
plicações financeiras 19.915.396,35 20.413.922,66
20.328.590,46 20.610.001,13
A
s aplicações de renda fixa referem-se à aquisição de cotas de fundos de
renda fixa junto a Bancos de primeira linha, com possibilidade de resgate
imediato.
4. Contas a receber 2020 2019
Clientes - Mercado interno 1.004.853,89 1.256.125,73
1.004.853,89 1.256.125,73
Os saldos das Contas a Receber que compõem o grupo são registrados e
mantidos pelo valor nominal dos títulos representativos destes créditos,
sendo composto por duplicatas a receber decorrentes das operações de
prestação de serviços no mercado nacional.
5. Fornecedores 2020 2019
Fornecedores nacionais 5.515,22 4.143,87
5.515,22 4.143,87
Os saldos dos Fornecedores estão demonstrados pelos seus valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon
dentes
encargos e das variações monetárias incorridas. 6. Capital: O Capital Social
é de R$ 8.800.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas,
endossáveis, sem valor nominal.
7. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras 589.109,39 1.497.150,90
Despesas financeiras (37.659,35) (18.485,95)
551.450,04 1.478.664,95
8. Instrumentos Financeiros: A empresa possui instrumentos financeiros
não derivativos como aplicações financeiras, contas a receber e outros
recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financia mentos,
assim como contas a pagar e outras dívidas. A Técnica S.A. não efetuou
transações envolvendo instrumentos financeiros para fins de reduzir seu
grau de exposição a riscos de mercado, de moeda e taxas de juros. Não
foram desenvolvidas transações envolvendo instrumentos financeiros com o
objetivo de especulação. 9. Contingências fiscais: Impostos e contribuições
dos últimos 5 anos estão sujeitos à revisão das autoridades brasileiras para
avaliação final. Não há processos significativos pendentes contra a empresa
em 31/12/2020.
INSTITUTO DIRETRIZES - PRONTO SOCORRO DO ENGENHO NOVO
CNPJ/MF nº 10.946.361/0003-40
RELATÓRIO ANUAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 65.574,50 1.275.263,84
Estoque - 269.091,06
Outros Ativos 2.700,00 36.455,57
Total do ativo circulante 68.274,50 1.580.810,47
Não circulante
Imobilizado 5.329,31 5.329,31
Total do ativo não circulante 5.329,31 5.329,31
Total ativo 73.603,81 1.586.139,78
Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 114.664,05 356.554,83
Salários e Encargos Social - 229.775,51
Obrigações Fiscais 11.029,22 79.345,99
Provisões de Férias e Encargos - 614.186,91
Outras contas a pagar - 17.362,25
Total do passivo circulante 125.693,27 1.297.225,49
Patrimônio Social
Superávit Acumulado 288.914,29 288.914,29
'p¿FLWGR([HUFtFLR  
Total do Patrimônio Social (52.089,46) 288.914,29
Total do passivo e do patrimônio social 73.603,81 1.586.139,78
ANTONIO CARLOS BRANDÃO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SMFK CONTABILIDADE EIRELI – SONIA MARIA FIDALGO KOGA - CRC 1SP 111377/O-7
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
31/12/2020 31/12/2019
Subvenção Prefeitura Engenho
Contrato 628/2018 742.750,00 3.344.721,34
Subvenção Prefeitura Engenho
Contrato 080/2019 10.728.947,83 19.813.986,42
'RDomR3HVVRD)tVLFD  
7RWDO6XEYHQomR'RDomR 
Despesas Operacionais
*DVWRVFRP3HVVRDO&RQWUDWR 
*DVWRVFRP3HVVRDO&RQWUDWR  
*DVWRV2XWURV&XVWRV  
*DVWRVFRP,QVXPRV$VVLVWHQFLDLV 
Gastos com Serviços de Radiologia
H,PDJHP  
*DVWRVFRP6HUYLoRV3HVVRD-XUtGLFD  
*DVWRVFRP(QFDUJRV6RFLDLV  
Gastos com Programa de Alimentação
DR7UDEDOKDGRU  
*DVWRVFRP6HUYLoRVGH0DQXWHQomR  
*DVWRVFRP$VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD  
*DVWRVFRP$VVLVWrQFLD0pGLFD 
*DVWRV$GPLQLVWUDWLYRV  
Gastos com Contrato de Gestão 628/2019
QRFRQWUDWR 
*DVWRVFRP5HIRUPDV%HQVSHUPDQHQWHV  
*DVWRVFRP&RQVXPR'LYHUVRV  
 
'p¿FLW6XSHUiYLWDQWHVGRUHVXOWDGR
¿QDQFHLUR  
Receitas Financeiras 12.803,15 21.228,95
'p¿FLW6XSHUiYLWGR([HUFtFLR  
PRODUTIVIDADE DO PRONTO DO ENGENHO NOVO
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 080/2019
REALIZADO 2020
CATEGORIA CONTRATADO JANEIRO FEVEREIRO Total 1º Trimestre Meta %
CONSULTAS MÉDICAS 13.150 11.844 11.941 23.785 26.300 90%
ODONTOLOGIA 480 424 397 821 960 86%
TOTAL 13.630 12.268 12.338 24.606 27.260 90%
2EVHUYDomR'LDQWHGRH[SRVWRYLPRVSHORSUHVHQWHVROLFLWDUYRVVD PDQLIHVWDomRTXDQWRDGHWHUPLQDomRGDUHGXomRGRYDORUGH FRQWUDWRGH
JHVWmRHPTXHVWmREHPFRPRYRVVDDQXHQFLDTXDQWRD352552*$d2GRFRQWUDWRGH*HVWmRHPTXHVWmRSHORSHULRGRGH GHIHYHUHLUR
DGHPDLRGHGHIRUPDDYLDELOL]DUDH[HFXomRGRVVHUYLoRVGHVDXGHSUHVWDGRViSRSXODomR
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 080/2019 A PARTIR DE MARÇO
REALIZADO
CATEGORIA CONTRATADO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 7RWDO5HDOL]DGR Meta %
CONSULTAS MÉDICAS 12.000 10.902 4.818 3.653 4.346 23.719 48.000 49%
ODONTOLOGIA 480 342 256 205 233 1.036 1.920 54%
TOTAL 12.480 11.244 5.074 3.858 4.579 24.755 49.920 50%
2EV&RQWUDWRHQFHUUDGRHPGHMXQKRDVKV5HDOL]DGRD7UDQVLomRSDUDDHPSUHVD,UPDQGDGHGH6DQWD&DVD%LULJXL
REALIZADO
EXAMES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL
Eletrocardiograma 307 287 235 157 185 165 1.336
Raio X 2.508 2.105 2.516 1.406 1.876 1.582 11.993
8OWUDVVRQRJUD¿D       
TOTAL 3.047 2.563 2.859 1.563 2.061 1.747 13.840
COMISSÕES REALIZADO
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL
Comissão de Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente 1 1 1 1 1 1 6
Comissão de Revisão de Prontuários e Análise de Óbitos 1 1 1 1 1 1 6
Comissão de Farmácia e Terapêutica 1 1 1 1 1 1 6
&RPLVVmRGH*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRVGH6HUYLoRVGH6D~GH      
Comissão de Curativos 1 1 1 1 1 1 6
Comissão de Padronização de Materiais Médico - Hospitalar 1 1 1 1 1 1 6
Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistencia Saude 1 1 1 1 1 1 6
1~FOHRGH4XDOLGDGHH6HJXUDQoDGR3DFLHQWH      
1~FOHRGH(GXFDomR3HUPDQHQWH      
TOTAL 9 9 9 9 9 9 54
VEGA JJP PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ/MF 14.063.367/0001-69 - NIRE:3530045037-0
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2020
Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2020
ATIVO 31/12/2020 PASSIVO 31/12/2020
Circulante 4.179.701,06 Circulante 532,00
Disponivel 28.775,97 Fornecedores 532,00
Estoques 4.150.925,09 Passivo Não Circulante -
Ativo Não Circulante 64.795.444,32 Patrimonio Liquido 68.974.613,38
Titulos a Receber 196.170,48 Capital Social 53.130.000,00
Participações Permanentes 64.592.262,13 (-) Capital a Integralizar (1.085,69)
Imobilizado de Uso 25.020,88 Reservas de Capital 30.050.000,00
Depreciação Acumulada (18.009,17) Adiantam.Futuro Aumento Capital 1.761,95
(-) Prejuizos Acumulados (14.206.062,88)
TOTAL DO ATIVO 68.975.145,38 TOTAL DO PASSIVO 68.975.145,38
Demonstrações do Resultado Findos em 31 de Dezembro de 2020
Receita Operacional Bruta 31/12/2020
Deduções da Receita Bruta -
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO -
Despesas Operacionais (60.448,14)
Despesas Administrativos/Comerciais (12.885,96)
Despesas Tributárias (38.982,67)
Despesas Gerais (8.579,51)
Resultado Financeiro (373,20)
Despesas Financeiras (398,22)
Receitas Financeiras 25,02
Outras Receitas Operacionais 4.062,52
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO (56.758,82)
Marines Hepp Parrilla - Diretor - CPF 090.082.628-27 DIRETORIA Ary Jose Michelin Junior - Contador - CRC 1SP171461/O-4
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 2 de março de 2021 às 02:20:19.

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