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BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO

Versão original Citações 10 Citado por Related
Vincent
Páginas174-187
Data de publicação17 Abril 2019
ÓrgãoMinistério de Minas e Energia,Centrais Elétricas Brasileiras S,A,Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A.
SeçãoDO1

BALANÇOS PATRIMONIAIS - ATIVO

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo

Nota

2018

2017

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

41.729

10.560

Títulos e valores mobiliários

10

43.944

25.314

Contas a receber de clientes

11

842.921

481.200

Repactuação do risco hidrológico - GSF

1.125

7.490

Impostos a recuperar

12

88.712

5.649

Cauções e depósitos judiciais

22

267.451

48.334

Estoques

16.318

9.669

Outras contas a receber

13

79.217

7.059

Ativo de contrato

14

41.543

138.292

Total do ativo circulante

1.422.960

733.567

Não circulante

Cauções e depósitos judiciais

22

108.551

103.061

Outras contas a receber

13

1

9.071

Ativo de contrato

14

140.991

145.630

Imobilizado

15

3.037.774

1.943.631

Intangível

5.868

5.868

Total do ativo não circulante

3.293.185

2.207.261

Total do ativo

4.716.145

2.940.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - PASSIVO

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Passivo

Nota

2018

2017

Circulante

Fornecedores

17

525.517

382.775

Empréstimos

18

1.200.925

836.996

Imposto de renda e contribuição social

65.261

14.656

Impostos a recolher

19

444.866

256.884

Arrendamento mercantil

20

152.122

-

Obrigações trabalhistas

22.528

26.375

Encargos setoriais

26.249

15.101

Outras obrigações com partes relacionadas

21

42.921

49.965

Outras contas a pagar

10.212

3.058

Total do passivo circulante

2.490.601

1.585.810

Não circulante

Empréstimos

18

1.101.219

1.174.740

Impostos diferidos passivos

-

32.895

Arrendamento mercantil

20

823.993

-

Benefício pós-emprego

8.839

438

Provisões para causas judiciais

22

59.332

49.298

Obrigações com partes relacionadas

21

569.900

544.186

Total do passivo não circulante

2.563.283

1.801.557

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Capital social

23

445.628

436.750

Ajuste de avaliação patrimonial

(5.194)

(1.686)

Prejuízos acumulados

(778.173)

(881.603)

Total do patrimônio líquido

(passivo a descoberto)

(337.739)

(446.539)

Total do passivo e patrimônio líquido

(passivo a descoberto)

4.716.145

2.940.828

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Nota

2018

2017

Receita operacional líquida

24

776.957

554.494

Custo operacional

Custo com energia elétrica

Encardos do uso da rede elétrica

(43.250)

(35.450)

Energia comprada para revenda

25

336.884

(283.597)

Custo de operação

Pessoal, material e serviços de terceiros

26

(192.955)

(178.473)

Depreciação e amortização

(45.371)

(56.472)

Depreciação arrendamento

15

(57.697)

-

Combustível para produção de energia elétrica

27

(459.778)

(140.077)

Recuperação de despesas - ESS

28

1.240.088

844.364

Recuperação de despesas - MCP

29

82.255

7.656

Aluguéis

30

(861.949)

(682.375)

Outras receitas (despesas), líquidas

31

(3.861)

(31.576)

Resultado bruto

771.323

(1.506)

Receitas (despesas) operacionais

32

(37.672)

25.385

Despesa de construção

(39.551)

(6.826)

Resultado operacional

694.100

17.053

Resultado financeiro líquido

33

(514.758)

(267.615)

Resultado antes dos impostos

179.342

(250.562)

Imposto de renda e contribuição social - correntes

34

(44.891)

(4.690)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

32.895

(32.895)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

167.346

(288.147)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Nota

2018

2017

Lucros líquido (prejuízo) do exercício

167.346

(288.147)

Outros resultados abrangentes

(3.508)

(356)

Resultado abrangente total

163.838

(288.503)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PASSIVO A DESCOBERTO)

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Capital social

Ajuste de avaliação patrimonial

Prejuízos acumulados

Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017

436.750

(1.330)

(593.456)

(158.036)

Outros resultados abrangentes

-

(356)

-

(356)

Prejuízo do período

-

-

(288.147)

(288.147)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

436.750

(1.686)

(881.603)

(446.539)

Integralização de capital (nota 23)

8.878

-

-

8.878

Ajuste adoção inicial CPC 47 (nota 14)

-

-

(73.882)

(73.882)

Ajuste da desverticalização (nota 1)

-

-

9.966

9.966

Outros resultados abrangentes

-

(3.508)

-

(3.508)

Lucro líquido do período

-

-

167.346

167.346

Saldos em 31 de dezembro de 2018

445.628

(5.194)

(778.173)

(337.739)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Nota

2018

2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido (prejuízo) do período

167.346

(288.147)

Ajustes para:

Depreciação e amortização

15

45.817

56.995

Depreciação dos ativos de arrendamento

15

57.697

-

Encargos financeiros sobre empréstimos

18

203.173

248.431

Encargos financeiros sobre arrendamento mercantil

33

308.770

-

Reversão do arrendamento mercantil

(410.475)

-

Atualização dos passivos atuariais

(656)

(395)

Despesa com passivos atuariais PDC

5.551

-

Atualização monetária Processo El Paso

21

25.714

12.988

Atualização monetária dos processos judiciais

22

4.188

5.050

Atualização monetária de cauções e depósitos judiciais

22

1.238

(9.524)

Atualização monetária GSF

(3.542)

(6.564)

Atualização monetária dos encargos setoriais

850

678

Atualização monetária do contas a receber de clientes

-

(32)

Atualização monetária de IR e CSLL

169

-

Variação cambial não realizada

3.639

-

Rendimentos de aplicações financeiras (TVM)

(8.218)

-

Receita de construção

(32.908)

-

Baixa de depósitos judiciais

22

52.981

133.134

Baixa de imobilizado

15

1.597

2.116

Amortização de ativos de contrato

14

117.181

122.411

Imposto de renda e contribuição social correntes

44.891

-

Imposto de renda e contribuição social diferidos

(32.895)

-

Provisões (Reversões) para perdas em processos judiciais

22

5.846

(14.340)

Provisões (Reversões) de impairment do imobilizado

15

11.440

2.255

Provisões (Reversões) de impairment do ativos de contrato

14

(45.021)

(60.358)

Remuneração sobre os ativos de contrato

14

(11.746)

(23.855)

(Aumento) redução dos ativos

Contas a receber de clientes

(361.721)

(281.162)

Repactuação do risco hidrológico - GSF

9.907

12.336

Estoques

(6.649)

(3.254)

Impostos a recuperar

(77.518)

(5.232)

Outras contas a receber

(63.088)

(278)

Aumento (redução) dos passivos

Fornecedores

50.836

342.825

Impostos a recolher

187.982

160.599

Obrigações trabalhistas

(3.847)

3.611

Encargos setoriais

10.298

8.205

Obrigações com com partes relacionadas

(7.044)

(12.885)

Outras contas a pagar

7.154

1.888

Pagamento de encargos financeiros

18

(46.789)

(93.612)

Cauções e depósitos judiciais

(278.826)

(193.935)

Caixa líquido (usados nas) proveniente das atividades operacionais

(66.678)

119.949

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado

15

(25.765)

(138.176)

Aquisição de ativo financeiro - concessão

14

-

(199.981)

Títulos e valores mobiliários

(10.412)

52.379

Caixa líquido (usado nas) atividades de investimento

(36.177)

(285.778)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos obtidos

18

135.123

152.767

Pagamento de empréstimos

18

(1.099)

-

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento

134.024

152.767

Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa

31.169

(13.062)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais)

Nota

2018

2017

Geração do valor adicionado

Receitas de vendas de energia e serviços

24

718.467

559.188

Energia elétrica de custo prazo

24

298.957

Receita anual permitida - RAP

24

84.107

225.188

1.101.531

784.376

Insumos adquiridos de terceiros

Encargos de uso da rede elétrica

(43.250)

(35.450)

Energia comprada para revenda - MCP

25

(35.914)

(283.597)

Energia comprada para revenda - PIE

25

372.798

-

Material

(16.296)

(31.654)

Serviços de terceiros

(75.275)

(55.023)

Combustíveis para produção de energia elétrica

27

(459.778)

(140.077)

Recuperação de despesa - ESS

28

1.240.088

844.364

Recuperação de despesa - MCP

29

82.255

7.656

Provisão para redução ao valor recuperável dos ativos

16

33.581

58.103

Provisões diversas

(14.917)

-

Provisão depreciação

(1.555)

(2.118)

Outros

(44.147)

(39.012)

1.037.590

323.192

Valor adicionado bruto

2.139.121

1.107.568

Retenções

Depreciação e amortização

(103.514)

(56.995)

(Constituição)Reversão de provisões

(5.846)

14.340

(109.360)

(42.655)

Valor adicional líquido

2.029.761

1.064.913

Valor adicionado recebido em transferência

Receitas financeiras

33

79.255

30.923

79.255

30.923

Valor adicionado a distribuir

2.109.016

1.095.836

Distribuição do valor adicionado

Remuneração do trabalho

112.703

100.498

Governos (impostos e contribuições)

Contribuições sociais INSS e FGTS

34.695

33.138

ICMS

24

179.632

139.797

COFINS e PIS/PASEP

24

108.600

72.090

Provisão para IR e CSLL correntes

34

44.891

4.690

Reversão (provisão) para IR e CSLL diferidos

(32.895)

32.895

334.923

282.610

Financiadores

Encargos de dívidas, variação monetária e outros

33

594.013

298.538

Aluguéis

30

863.689

684.342

1.457.702

982.880

Encargos setoriais

24

36.342

17.995

Lucro líquido (prejuízo) do período

167.346

(288.147)

Valor adicionado distribuído

2.109.016

1.095.836

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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