COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS CNPJ nº 41.025.313/0001-81 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1. MENSAGEM DA DIRETORIA: A Diretoria Executiva da Companhia Pernambucana de Gás - Copergás - vem a público divulgar aos acionistas, conselheiros, fornecedores, cola- boradores e a sociedade em geral o Relatório da Administração 2019, que contempla os resultados, conquistas e desafios realizados...
| Data de publicação | 02 Abril 2020 |
| Número da edição | 61 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 61 Recife, 02 de abril de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS - COPERGÁS
CNPJ nº 41.025.313/0001-81
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1. MENSAGEM DA DIRETORIA: A Diretoria Executiva da Companhia Pernambucana de
Gás - Copergás - vem a público divulgar aos acionistas, conselheiros, fornecedores, cola-
boradores e a sociedade em geral o Relatório da Administração 2019, que contempla os
resultados, conquistas e desafios realizados em mais um ano de trabalho. Em 2019, a
Copergás completou 27 anos de trabalho com excelência profissional, levando o gás natu-
ral, um combustível de qualidade e ambientalmente sustentável, ao povo pernambucano,
contribuindo com a expansão da matriz energética do Estado, que está presente em 28
municípios, sendo 23 (vinte e três) deles com rede de distribuição de gás natural (RDGN)
e 5 (cinco) por meio de gás natural comprimido (GNC). Dessa forma, a Companhia obteve
importantes conquistas promovidas por mudanças na sua forma de atuação e registrou
resultados significativos no desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Com um Planeja-
mento Estratégico elaborado para o período 2019-2023, a Companhia obteve um recorde
histórico no faturamento que foi de R$ 1,55 bilhão - um aumento próximo de 15% em rela-
ção a 2018 - e um lucro líquido de R$ 192 milhões, realizando, assim, os principais projetos
previstos para o ano de 2019, com ampliação da rede de gasodutos em 52 km, interligando
mais de 7.440 clientes nos principais segmentos: residencial, comercial, industrial, veicular,
totalizando 44.672, atingindo um volume médio de 4,84 milhões m³/dia em 2019. Vale co-
mentar ainda que os esforços na interligação de clientes residenciais possibilitaram agre-
gar 7.253 novos clientes, maior crescimento anual da história da Copergás. O setor não-
termoelétrico atingiu um volume de 1,49 milhão m³/dia - um aumento de 7,47% sobre 2018
- com destaque para os segmentos comercial e automotivo. O primeiro apresentou um
crescimento relevante de 33% no número de clientes e de 27% no volume de vendas em
relação ao ano de 2018, segundo maior crescimento percentual quando comparado às
demais concessionárias de distribuição de gás natural do país. Já no segmento automoti-
vo, a Copergás atingiu o recorde no volume de vendas anual, com média de 299 mil m³/dia,
montante 27% superior ao ano anterior, o que configura o maior crescimento percentual
para o segmento em todo o cenário nacional. Com investimentos voltados para esse setor,
Pernambuco alcançou em julho de 2019 o posto de maior mercado automotivo da Região
Nordeste, conforme dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado (ABEGÁS). Cabe destacar também o acréscimo de 18% na frota de veículos
que usam o GNV, entre 2018 e 2019, segundo o DENATRAN. Foram realizados investi-
mentos que totalizaram R$ 37,13 milhões, volume 70% superior ao ano anterior, com des-
taque para a grande capilarização da rede de distribuição de gás natural em áreas urbanas
na cidade de Recife e Olinda totalizando mais de 30 km de dutos instalados para suportar,
principalmente o crescimento de ligação de clientes residenciais, comerciais e veiculares.
O ano de 2019 também foi marcado pelo início da expansão da rede de distribuição em
novas regiões da área de concessão da Copergás com grande potencial de clientes dos
segmentos industriais e veicular. Nesse caso, o Projeto Porto de Galinhas-Muro Alto, com
a construção de mais de 9 km de dutos para atender principalmente aos condomínios resi-
denciais e a grande rede hoteleira do litoral sul de Pernambuco, além de outros projetos
relativos à melhoria operacional do sistema de distribuição de rede com o objetivo de am-
pliar a confiabilidade e a segurança da operação. Assim, a movimentação de gás natural
apresentou um resultado 13,89% acima do orçado, com uma realização média de 4,84
milhões m³/dia em 2019, posicionando a Copergás, segundo dados do Ministério das Mi-
nas e Energia (MME), divulgados em fevereiro de 2020, como a terceira maior empresa do
país em volume movimentado de gás natural. A condição relevante da Copergás na indús-
tria do gás natural permite reforçar a aproximação da Companhia com a sociedade que,
além dos serviços de distribuição de gás natural canalizado, se concretiza por meio de
apoio a eventos culturais e sociais, esportivos, educacionais e ambientais. Como contribui-
ção social, ocorreram ainda, doações destinadas aos Fundos do Idoso e da Criança e do
Adolescente de Pernambuco, ambas integrantes de políticas de incentivos fiscais. São
ações, iniciativas e políticas que conduzem a Copergás ao reconhecimento da sociedade,
por sua contribuição ao Estado de Pernambuco. É importante citar ainda a manutenção
das Certificações ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e OH-
SAS 18001 (Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho), confirmada em outubro de 2019.
Sobre a transparência, a Copergás disponibiliza no site da Companhia e no Portal da
Transparência do Governo de Pernambuco, de acordo com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de
Acesso à Informação (LAI) -, um conjunto de informações de interesse da sociedade e dos
usuários e também uma estrutura de call center para atender às demandas dos clientes do
gás natural. O objetivo para 2020 é intensificar os investimentos de modo a interiorizar as
redes de distribuição de gás natural e desenvolver o mercado de gás natural tanto em
áreas ainda não atendidas com destaque para o interior de Pernambuco - Zona da Mata,
Agreste e Litoral Sul e Norte - como também para novas áreas da Região Metropolitana de
Recife, na captação de novos usuários nas regiões saturadas e na implantação de melho-
rias na gestão, com a finalidade de orientar o crescimento da Copergás em conformidade
com a sua missão, visão e valores.
2. A EMPRESA: Empresa de Economia Mista com capital fechado, a Companhia Pernam-
bucana de Gás - Copergás, tem como sócios o Governo do Estado de Pernambuco, Petro-
bras Gás S.A. - Gaspetro e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. Criada pela Lei Estadual
10.656/1991 e outorgada pelo Contrato de Concessão assinado em 05/11/1992, a Compa-
nhia Pernambucana de Gás - Copergás tem por objeto social a produção, aquisição, arma-
zenamento, distribuição, comercialização de gás canalizado e a prestação de serviços
correlatos. A Copergás é, portanto, responsável pela distribuição de gás natural em todo o
Estado de Pernambuco, sendo de sua responsabilidade a exploração dos serviços de dis-
tribuição de gás, por meio de canalizações, a todo e qualquer consumidor nos segmentos
industrial, comercial, veicular e residencial, para toda e qualquer utilização ou finalidade.
3. GOVERNANÇA CORPORATIVA: A estrutura da Governança Corporativa da Copergás
é composta por órgãos colegiados e Diretoria Executiva, Assembleia Geral, Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.
√ COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2019:
• Conselho de Administração
José Jorge de Vasconcelos Lima (Presidente) Estado de PE
João Bosco de Almeida Estado de PE
Marcelo Andrade Bezerra Barros Estado de PE
Sérgio Luis De Carvalho Xavier Estado de PE
Raimundo Barretto Bastos Mitsui Gás e Energia do Brasil
Alisson Rangel Del Papa Arão (Vice-Presidente) Gaspetro
Luiz Flávio Beserra De Araújo Empregados
• Diretoria Executiva
André Wilson de Queiroz Campos Diretor Presidente
Fabrício Bomtempo de Oliveira Diretor Técnico Comercial
Luciano Couto Rosa Guimarães Diretor Administrativo Financeiro
• Conselho Fiscal
Membro Efetivo Membro Suplente
Renato Xavier Thièbaut (Presidente) - Estado de PE –
Sileno Sousa Guedes - Estado de PE –
Danielle de Belli Claudino - Estado de PE –
Paulo Cicero Silva Neto - Gaspetro –
Celso José de Faria Viana - Mitsui Gás e Energia do Brasil Alyne Valentim Muniz
• Comitê de Auditoria Estatutário
Alexandre Moura Alves de Paula Estado de PE
João Batista de Moraes Guerra Estado de PE
Eduardo Henrique da Fonseca Wanderley Estado de PE
Valeska Souza Penido Gonçalves Mitsui Gás e Energia do Brasil
Carlos Augusto de Vasconcelos Gaspetro
4. ESTRUTURA SOCIETÁRIA: A Copergás tem como acionista majoritário o Governo de
Pernambuco, que participa com 51% das ações ordinárias e 17% do capital total; a Petro-
brás Gás S.A. - GASPETRO - subsidiária da PETROBRAS - participa com 24,5% das
ações ordinárias e 41,5% do capital total, enquanto que a MITSUI Gás e Energia do Brasil
Ltda. possui participação societária de 24,5% das ações ordinárias e 41,5% do capital total.
Ações Ordinárias Ações Preferenciais Capital Total
51% 50% 50%
41,50%
17%
24,5%
Estado de PE
Mitsui
Gaspetro
Estado de PE
Mitsui
Gaspetro
Mitsui
Gaspetro
41,50%
24,5%
5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em 2019, a Copergás atualizou a Estratégia de Longo Prazo (ELP) para um horizonte de 5
com a finalidade de se adequar as demandas do mercado de gás e ao cenário de desen-
volvimento do Estado de Pernambuco. Em paralelo à ELP, foi desenvolvido o Plano Pluria-
nual de Negócios (PPN) para um mesmo horizonte de tempo, servindo de referência para
elaboração do orçamento anual e como ferramenta de gestão da carteira de projetos de
investimento da Companhia. Missão, Visão e Valores: A Copergás tem o compromisso de
distribuir o gás canalizado de forma ética e sustentável, econômica e ambientalmente, vi-
sando promover o desenvolvimento do Estado de Pernambuco, respeitando as relações
com clientes e demais partes interessadas. Sua visão é estar presente nos municípios com
maior potencial de consumo de energia, mantendo o equilíbrio entre investimentos e volu-
me até 2028. Para atingir seus objetivos estratégicos, a companhia se pauta nos seguintes
valores: • Atuação ética, transparente e participativa; • Desenvolvimento de uma equipe
qualificada e comprometida com os resultados do negócio; • Prevenção como regra para
garantir um ambiente de trabalho seguro; • A atenção, a criatividade e a inovação como
meios para oferecer o melhor nível de serviço ao cliente; • Compromisso de ser solidário e
responsável internamente uns com os outros e externamente com a sociedade e o meio
ambiente.
6. AMBIENTE REGULATÓRIO: No estado de Pernambuco, área de concessão da Coper-
gás, a atividade de distribuição de gás natural é regulamentada pela Agência de Regulação
de Pernambuco (ARPE). Esta fiscaliza o cumprimento do contrato de concessão e os de-
mais documentos e mecanismos relacionados à distribuição do gás canalizado no Estado,
como também faz a intermediação entre o poder concedente, a concessionária do serviço
público e o usuário final. Nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro existe alteração
do preço de compra do gás natural (custo do gás) do supridor para a Copergás, que é au-
tomaticamente repassado às tarifas através da homologação da ARPE. Além dessas varia-
ções, existe a revisão de margem que é solicitada pela Copergás e aprovada pela ARPE.
7. DESEMPENHO COMERCIAL 2019: • Crescimento de Clientes: Conforme o gráfico
abaixo nota-se um crescimento ano após ano no número de clientes consumidores do gás
natural. Isso decorreu dos investimentos realizados nas obras de expansão dos segmentos
residencial, comercial, industrial e veicular, com destaque para o segundo, onde houve
acréscimo 33,4% na carteira de clientes em relação a 2018, seguido do segmento residen-
cial com 19,8% de aumento em comparação ao ano anterior.
Evolução da carteira de clientes
2009
2.084
2010
3.414
2011
6.264
2012
10.336
2013
12.934
2014
16.225
2015
20.447
2016
25.522
2017
31.085
2018
37.230
2019
44.672
• Desempenho por Segmento e Evolução das Vendas: Industrial: O grupo de clientes
do segmento industrial é responsável pelo maior consumo de gás natural em Pernambuco,
com forte contribuição para a economia estadual. Esse segmento protagonizou um cresci-
mento no consumo do energético atingindo no ano de 2019 uma média de 1,12 milhão de
m³/dia, um aumento de 2,37% em comparação ao ano de 2018 (1,097 milhões m³/dia). As
categorias atendidas com o gás natural estão demonstradas no gráfico a seguir, com des-
taque para os segmentos químico/petroquímico e alimentos que correspondem a 58,05%
do total do volume consumido:
Automobilístico
1,72%
Alimentos
15,49%
Vidro
8,97%
Têxtil
0,65%
Quím./petroq.
42,56%
Siderúrgico
2,63%
Bebidas
5,08%
Cerâmica
7,13%
Metalúrgico
7,35% Minerais
Não-Metálicos
0,49%
Outros
0,40%
Papel
7,52%
Consumo Mercado Industrial
Residencial: Apresentou bons resultados no ano de 2019 com um aumento de 20% no
número de clientes em relação ao ano de 2018, saltando de 36.606 para 43.859 clientes e
consequentemente um crescimento no volume médio anual de vendas que alcançou 11 mil
m³/dia, representando um progresso em torno de 20% em relação ao ano anterior.
Comercial: A Copergás finalizou 2019 neste segmento com mais 162 clientes represen-
tando um avanço de 33% em comparação ao ano de 2018. Em 2019, o volume médio
anual de vendas foi de 15.000 m³/dia, representando em relação ao ano anterior um au-
mento de 27%, em média. Automotivo: A comercialização do gás natural veicular (GNV),
em Pernambuco, durante o ano de 2019, alcançou um volume médio anual recorde de 299
mil m³/dia. Desse total, 282,26 mil m³/dia, foram distribuídos por meio da rede de gasodutos
da Copergás e 16,72 mil m³/dia fornecidos por meio de transporte rodoviário, realizado por
carretas, com o combustível na forma de Gás Natural Comprimido (GNC). Em 2019,
a Companhia contabilizou 70 postos ofertando GNV e GNC, instalados em 12 (doze) mu-
nicípios e, também, de acordo com o DENATRAN, Pernambuco computa 62.398 veículos
convertidos para o GNV, um aumento de 18% em relação ao ano de 2018. Cogeração:
Este segmento apresentou um incremento no volume em relação a 2018 de 27%, forne-
cendo em torno de 48 mil m³/dia. No gráfico abaixo, percebe-se um decréscimo no volume
total movimentado em 2019 em relação a 2018 de 3% em virtude dos setores termoelétri-
cos e autoprodutor. Contudo, o setor não-termelétrico teve um aumento de 7,5%, influen-
ciado pelos segmentos comercial e automotivo, ambos com um crescimento de 27% em
relação a 2018.
Evolução do Volume de Vendas - Milhão M3/Dia
2015
3.689
813
1.645
1.231
2016
5.179
1.903
2.030
1.246
2018
5.011
1.822
1.797
1.392
2019
4.839
1.623
1.720
1.496
2017
4.808
1.511
1.996
1.301
Não Termoelétrico Termoelétrico Autoprodutor Total
Distribuição do Volume por Segmento
Autoprodutor
33,60%
Não termoelétrico
30,80%
Industrial
24,10%
Veicular
6,20%
Comercial
0,30%
Residencial
0,20%
Termoelétrico
35,60%
8. DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO: As demonstrações Financeiras de 2019
da Copergás revelam os resultados alcançados pela Companhia, firmando sua posição
como uma das mais consolidadas distribuidoras de gás natural do país. Além da melhoria
nos indicadores de vendas, outro fato de extrema relevância que melhorou o desempenho
econômico financeiro da Companhia de forma significativa, foi o cumprimento da sentença
final da arbitragem da controvérsia de ICMS em favor da Copergás. Nota 1: O resultado da
contabilização desse evento impactou diretamente o custo e a margem termelétrica bem
como o EBITDA, Lucro Líquido e Saldo Disponível de Caixa.
8.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL: A Copergás obteve uma receita bruta em 2019 no
valor de R$ 1,55 bilhão, representando um aumento de quase 15% em relação a 2018.
Esse aumento decorreu do aumento no volume de vendas como também variação no
preço da commodity que afeta diretamente a composição da tarifa de venda. A Copergás
comercializou um volume de gás natural, em média de 4,84 milhões m³/dia, totalizando
aproximadamente 1,77 bilhão de m³ em 2019, com destaque para o setor não-termoelétri-
co. O gráfico abaixo demonstra a evolução da receita bruta da Companhia entre os anos
de 2015 e 2019:
2019
1,55
2018
1,35
2017
1,28
2016
1,14
2015
0,98
Receita Bruta Operacional (R$ Milhão)
8.2 CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS NATURAL: O custo de aquisição do gás natural em
2019 alcançou um montante próximo de R$ 880 milhões, revelando uma queda de 2,09%
em relação a 2018. Isso é resultado do aumento de 29% no custo total do segmento não
termelétrico, bem como à redução de 48% no custo termelétrico decorrente da contabiliza-
ção do cumprimento da sentença final da arbitragem, conforme nota 1. A evolução do
custo de GN pode ser demonstrada no gráfico abaixo:
2019
880
2018
899
2017
764
2016
733
2015
703
Custo de Aquisição do GN (R$ Mil)
8.3 MARGEM BRUTA: A Margem Bruta da Copergás, decorrente da operação de vendas,
atingiu em 2019, uma soma de R$ 150 milhões frente a R$ 167 milhões, uma redução de
10%. Além da operação normal de vendas, os demais R$ 134 milhões são referentes ao
resultado da contabilização do cumprimento da sentença final da arbitragem, conforme
nota 1.
150
2019
134
2018
167
2017
192
2016
168
2015
117
Margem Bruta (R$ Mihão)
Margem Bruta (R$ Milhão) Arbitragem Termopernambuco
8.4 MARGEM EBITDA: O EBITDA, que é o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização, atingiu um percentual de 20,70% em 2019, um aumento de 68,3% em relação
a 2018, também como resultado da contabilização do cumprimento da sentença final da
arbitragem, conforme nota 1:
2019
20,70%
2018
12,30%
2017
13,70%
2016
11,40%
2015
8,50%
EBITDA (%)
8.5 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
A Copergás registrou um Lucro Líquido, em 2019, de R$ 192 milhões - gerando um aumen-
to em relação a 2018 de 167%. Esse resultado deve-se principalmente ao resultado do
cumprimento da sentença final da arbitragem conforme nota 1.
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