COMPANHIA TEXTIL PÉ DE SERRA - Empresa em recuperação judicial - CNPJ/MF 09.570.649/0001-12. “EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE - FINOR”. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas cumprindo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial comparativo, acompanhado das de- monstrações contábeis, referente aos exercícios findos em...
| Data de publicação | 02 Dezembro 2020 |
| Número da edição | 225 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVII • Nº 225 Recife, 02 de dezembro de 2020
CERTIFICADO DIGITALMENTE
COMPANHIATEXTIL PÉ DE SERRA - Empresa em recuperação judicial - CNPJ/MF 09.570.649/0001-12. “EMPRESA
BENEFICIÁRIADOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDES TE - FINOR”. RELATÓRIODA DIRETORIA: Srs. Acionistas cumprindo às
determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.,o Balanço Patrimonial comparativo, acompanhado das de-
monstrações contábeis, referente aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018. Agradecemos a SUDENE, Instituições Financei-
ras oficiais e particulares, clientes, fornecedores e funcionários pela valiosa colaboração recebida. Desde já colocamos a inteira
disposição de V.Sas,para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Araripina(PE), 30/06/2020. Valdeir de An-
drade Batista - Diretor Presidente.
BALANÇO PATRIMONIALENCERRADO EM 31/12/2019 em R$
ELEMENTOS PATRIMONIAIS 2.019 2.018
ATIVOCIRCULANTE 44.037.132,50 40.011.816,46
DISPONÍVEL 3.899.210,21 2.438.652,15
Caixa e Bancos 3.899.210,21 2.438.652,15
REALIZÁVELA CUR.PRAZO 40.137.922,29 37.573.164,31
Clientes duplicatas a receber 19.683.719,90 19.774.268,35
Outros Créditos 23.614,11 31.586,83
Adiant. A Fornecedores 2.373.678,37 2.319.327,19
Liq.Emp./fornec a classificar 6.652.504,99 6.652.504,99
Impostos a Recuperar 2.464.690,52 2.159.539,42
Estoques 8.939.714,40 6.635.937,53
ATIVONÃO CIRCULANTE 65.749.809,16 64.307.497,01
REALIZÁVELA L.PRAZO 5.037.557,24 5.224.770,17
Deposito judiciais 506.454,91 506.454,91
Títulos de Capitalização
Empréstimos / Coligada 4.531.102,33 4.718.315,26
Leasing/Consórcio
Adto. Fornec. e serviços
Investimentos líquidos
Imobilizado Líquido 60.712.251,92 59.082.726,84
TOTALDO ATIVO 109.786.941,66 104.319.313,47
PASSIVOCIRCULANTE 32.220.260,82 26.356.798,98
Fornecedores nacionais 7.922.120,92 5.894.317,80
Obrigações sociais 7.177.882,61 6.811.458,94
Obrigações Tributárias 15.058.757,42 12.719.405,12
Obrigações com o pessoal 828.579,32 298.592,98
Crédito de Cliente 943.682,05 343.785,64
Impostos parcelados 289.238,50 289.238,50
PASSIVONÃO CIRCULANTE 77.566.680,84 77.962.514,49
EXIGÍVELA LONGOPRAZO 26.559.134,59 29.219.372,84
Financiamentos bancários 20.621.202,43 20.957.182,03
Financiamento Debentures 1.759.995,90 1.759.995,90
Empréstimos de Coligadas
Impostos parcelados 1.498.242,78 1.571.760,90
Fornecedores Longo Prazo 2.679.693,48 4.930.434,01
Patrimônio líquido 51.007.546,25 48.743.141,65
Capital Social Nacional 79.130.175,21 79.130.175,21
Prejuízos acumulados (30.395.213,91) (32.461.987,70)
Resultado do Período 2.272.584,95 2.074.954,14
TOTALDO PASSIVO 109.786.941,66 104.319.313,47
CÁLCULO DO EBITDA
RÚBRICAS 2019 2018
LUCRO DO EXERCÍCIO 2.272.584,95 2.074.954,14
(+)REVERSÃO DAS DEPREC. 1.660.428,84 1.660.428,84
(+)REVERS. DA DESP.FINANC. 874.697,50 1.138.532,31
(+)REVERSÃO IR E CSLL 0,00 0,00
EBITDA —> 4.807.711,29 4.873.915,29
EBITDA LÍQUIDO 6,23% 6,57%
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADODOS EXERCÍCIOS em R$
2.019 2.018
VendasServ./Produtos 100.566.948,97 96.797.226,90
(-) Deduções da receita -23.368.387,64 -22.665.402,17
Receita Operacional Líquida 77.198.561,33 74.131.824,73
(-)Custo dos serviços -68.678.462,10 -67.264.178,35
Lucro Bruto 8.520.099,23 6.867.646,38
(-)Despesas Comerciais -4.552.644,25 -3.926.014,30
(-)Despesas Administrativas -3.666.024,90 -2.446.675,10
(-)Despesas Financeiras -980.767,10 -1.237.026,25
(+)Receitas Operacionais 201.553,68 274.316,52
(+)Receitas de Inc. Fiscais 2.750.368,29 2.542.706,89
LUCRO OPERACIONAL 2.272.584,95 2.074.954,14
(-)Provisão p/Imp. de renda 0,00 0,00
(-)Prov.p/Cont.Soc.s/Lucro 0,00 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO 2.272.584,95 2.074.954,14
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Da Operacionalidade da Empresa 2.019 2.018
1 - Lucro Líquido do Exercício 2.272.584,95 2.074.954,14
2 - Ajustes do Caixa: 1.660.428,84 1.660.428,84
2.1 -Depreciação do Período 1.660.428,84 1.660.428,84
2.2 -Amortização do Diferido 0,00
3 - Invest.em Cap. de Giro: 1.161.658,14 -1.496.983,65
3.1-(Aum.) Red.Ativ.Operac. -2.377.545,05 -2.991.558,59
3.1.1-Cts. Rec. - Clientes 90.548,45 -3.463.930,86
3.1.2-Outros Créditos 7.972,72 -5.703,03
3.1.3-Adiant. Fornec.e Outros -54.351,18 -294.687,50
3.1.4-Impostos A Recuperar -305.151,10 -318.454,50
3.1.5-Estoques -2.303.776,87 302.682,61
3.1.6-Depósitos Judiciais 0,00 0,00
3.1.7-Título de Capitalização 0,00 0,00
3.1.8-Empréstimo Coligadas 187.212,93 949.340,38
3.1.9-Consorcios 0,00 0,00
3.1.10-Outros Ativos 0,00 -160.805,69
3.2-Aumento (Red.)Pass.Oper. 3.539.203,19 1.494.574,94
3.2.1-Fornec.Nacionais 2.027.803,12 602.173,11
3.2.2-Obrig.Soc. e Tributár. 2.705.775,97 2.934.762,99
3.2.3-Obrig.Trabal.a Pagar 529.986,34 -208.703,94
3.2.4-Adiant. de Clientes 599.896,41 13.129,47
3.2.5-Impostos Parcelados -73.518,12 -73.519,92
3.2.6-Fornec. Estrangeiro -2.250.740,53 -1.773.266,77
4-Caixa Líq.Prov.Ativ.Operac. 5.094.671,93 2.238.399,33
Dos Investim.da Empresa
5 - Aquis.Imobiliz.e Pagtos. -3.289.953,92 -625.139,86
Dos Financ. da Empresa
6 - Geração de Cx. do Financ. -335.979,60 -366.523,20
6.1-Pagamento de Emprést. -335.979,60 -366.523,20
6.2-Ajuste De Balanço
7 - Variaçãodas Disponibilid. 1.460.558,06 1.246.736,27
7.1 - Saldo Inicial 2.438.652,15 1.191.915,88
7.2 - Saldo Final 3.899.210,21 2.438.652,15
DETALHAMENTODAS DESPESAS FINANCEIRAS
RÚBRICAS 2019 2018
Juros S/Financiamentos 746.205,09 925.751,58
Juros Desconto Duplicatas 13.888,16
Juros S/Impostos Em Atrazo 128.475,67 198.816,92
Juros S/Dupl. De Fornecedores 16,74 75,65
Despesas Bancarias 46.033,28 42.031,02
Tx. Adm. do Prodepe 60.036,32 56.462,92
Despesas Financeiras—> 980.767,10 1.237.026,25
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕESDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO em R$
Capital Reserva de Reserva de Reserva de Prejuízos Patrimônio
Contas Patrimoniais Social Incentivos Fiscais Cor.Capital Lucros Acumulados Líquido
Saldo em 31/12/2018 79.130.175,21 - (30.395.213,91) 48.734.961,30
Result.do Exercício ----2.272.584,95 2.272.584,95
Ajuste do Resultado -----
Saldo em 31/12/2019 79.130.175,21 ---(28.122.628,96) 51.007.546,25
NOTASEXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2019 E 2018 - 1 - Contexto Operacional: a) A Companhia tem objetivoa
industrializaçãoe comercialização de fios de algodão e outras fibras sintéticas.Fica situada em Araripina - PE. 2 -Resumo das principais
PráticasContábeis Auditadas:Foram elaboradasde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,conforme a seguir: a) Ativo Cir-
culantee realizável a Longo Prazo - Quando aplicáveis, são reduzidos mediante provisãode seus valores de realização; b) Passivo Cir-
culantee exigível a longo prazo, são demonstrados por valores conhecidosou calculáveis acréscidos quando estes forem aplicáveis dos
correspondentesencargos e variações monetárias incorridas; c) O Imobilizado está demonstradoao custo de aquisição ou construção,
acréscidoda correção monetária até 31/12/1995, deduzido das depreciaçõesacumuladas; d) Estoques são avaliados ao custo médio ou
produçãoque não excede o valorde mercado; e) Crédito de empresascoligadas - Provenientesde adiantamentos, semprovisões de juros
a receber e com vencimentoindefinido. 3 - Capital Social Nacional - O Capital Social está representadopor 1.244.643 ações sem valor
nominal,sendo 555.017 ações ordinárias e 689.626 ações preferenciaisclasse “A”. 4 - O Relatório da Administração das Demonstrações
Financeirasdos exercícios2019 e 2018, elaboradas de acordocom a Legislação SocietáriaLei 6.404/76 e Lei11.638/07,MP 449/08, CPC
13, para o exercíciode 2012 e consoante prática contábeis adotadas no Brasil. Com adoção iniciala Lei11.638, MP 449/08 e com apli-
cação do PronunciamentoTécnico CPC 13. Notas explicativas completas acompanhadas do parecerdo auditor independente JVM Au-
ditor independente,Contador João Valério de Moura Filho CRC 6722-PEdatados de 14/10/2020, com resalvas, na íntegra, encontra-se
a disposiçãona sede da Companhia - A Diretoria Araripina, 30/06/2020.Empresa de CapitalFechado com menos de 10 acionistas. Val-
deir de AndradeBatista-Diretor Presidente, Maria Corina Soares Lyra - ContabilistaTC-CRC 015993-PE.
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