Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais Lucro/(Prejuízo) antes do IR e CSLL 45.074 (11.001) Ajustes para o resultado: Contratos futuros energia (65.794) 20.588 Juros sobre empréstimos e financiamentos 509 339 Depreciação e amortização 160 79 Variação do capital circulante: Contas a receber de clientes 383.570 (280.281) Impostos a recuperar 354 (...
| Data de publicação | 31 Março 2021 |
| Número da edição | 62 |
| Seção | Poder Executivo |
Poder Executivo
Ano XCVIII • Nº 62 Recife, 31 de março de 2021
CERTIFICADO DIGITALMENTE
Demonstração dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e CSLL 45.074 (11.001)
Ajustes para o resultado: Contratos futuros energia (65.794) 20.588
Juros sobre empréstimos e financiamentos 509 339
Depreciação e amortização 160 79
Variação do capital circulante: Contas a receber de clientes 383.570 (280.281)
Impostos a recuperar 354 (56)
Partes relacionadas (18.532) 19.000
Adiantamentos diversos (5.152) (25.677)
Outros ativos (215) 600
Fornecedores (335.389) 243.951
Obrigações trabalhistas 4.881 100
Obrigações tributárias (523) (325)
Adiantamentos de clientes 6.858 1.543
Outros passivos (316) 317
Caixa gerado/aplicado nas operações 15.485 (30.823)
IR e CSLL pagos (734) -
Juros pagos (401) (330)
Caixa líquido gerado/aplicado nas atividades operacionais 14.350 (31.153)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos: Aumento no investimento - (50)
Partes relacionadas 6 (6)
Aumento no ativo imobilizado (1.232) (605)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.226) (661)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Lucros distribuídos a sócios - (8.075)
Aumento de capital - 30.000
Partes relacionadas (1.296) 1.296
Captação de empréstimos 6.000 5.000
Pagamento do principal empréstimos e financiamentos (606) (1.023)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 4.098 27.198
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 18.501 23.117
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 35.723 18.501
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 17.222 (4.616)
ECEL ELÉTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
CNPJ 15.087.610/0001-41
Demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em R$ Mil)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Sociedade.
Relatório da Diretoria: Senhores Quotistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição para prestar esclarecimentos necessários. Recife, 31 de março de 2021. A Diretoria
Balanço patrimonial 2020 2019
Ativo Circulante 238.853 565.114
Caixa e equivalentes de caixa 35.723 18.501
Contas a receber 43.109 426.679
Contratos futuros energia 126.513 91.438
Impostos a recuperar 163 518
Adiantamentos diversos 33.130 27.978
Outros ativos 215 -
Ativo não circulante 99.382 66.230
Contratos futuros energia 94.392 62.306
Partes relacionadas - 6
Depósitos judiciais 2.838 2.838
Investimentos 470 470
Imobilizado 1.426 610
Intangível 256 -
Total do ativo 338.235 631.344
Balanço patrimonial 2020 2019
Passivo circulante 164.005 505.823
Fornecedores 61.008 396.397
Empréstimos e financiamentos 4.492 1.933
Contratos futuros energia 79.269 80.721
Obrigações trabalhistas 5.207 326
Obrigações tributárias 3.319 3.642
Partes relacionadas 468 19.000
Adiantamentos de clientes 10.242 3.384
Outros passivos - 420
Passivo não circulante 75.054 54.786
Contratos futuros de energia 30.424 27.605
Tributos diferidos 39.111 23.309
Empréstimos e financiamentos 5.519 2.576
Partes relacionadas - 1.296
Patrimônio líquido 99.176 70.735
Capital social 66.773 66.773
Reservas de lucros 32.403 3.962
Total do passivo e do patrimônio líquido 338.235 631.344
Demonstração do resultado 2020 2019
Receita operacional líquida 1.456.998 1.513.517
Custo com compra de energia (1.454.219) (1.483.312)
Resultado valor justo contratos energia 65.794 (20.588)
Lucro bruto 68.573 9.617
Despesas comerciais (5.627) (7.143)
Despesas gerais e administrativas (17.030) (13.609)
Outras despesas operacionais, liquidas (1.717) (2.408)
Lucro/(Prejuízo) operacional 44.199 (13.544)
Receitas financeiras 1.528 3.597
Despesas financeiras (653) (1.054)
Resultado antes do IR e CSLL 45.074 (11.001)
Imposto de renda e contribuição social (16.309) (3.902)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exerício 28.765 (14.903)
Demonstração das mutações
do patrimônio líquido
Capital
social
Reservas
de lucros Total
Em 1º de janeiro de 2019 20.000 43.637 63.637
Aumento de capital 46.773 (16.773) 30.000
Lucros distribuídos - (7.999) (7.999)
Prejuízo do exercício - (14.903) (14.903)
Em 31 de dezembro de 2019 66.773 3.962 70.735
Lucros distribuídos - (324) (324)
Lucro líquido do exercício - 28.765 28.765
Em 31 de dezembro de 2020 66.773 32.403 99.176
A Diretoria: Carlos Augusto Brito da Silva - Contador CRC - PE 028117/O-7
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