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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018

Versão original Citações 21 Citado por Related
Vincent
Data de publicação08 Março 2019
Páginas27-38
ÓrgãoMinistério da Economia,Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
SeçãoDO1

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARATIVO COM 2017

(Em milhares de R$)

ATIVO

NOTA

2018

2017

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

06

598.519

635.537

CLIENTES

09

203.798

468.180

ESTOQUES

88

94

OUTROS CRÉDITOS

Contas a Receber de Empregados

7.003

7.143

Adiantamentos a Terceiros

546

485

Contas a Receber de Convênios

154

130

Impostos a Recuperar

10

28.007

23.843

Valores Recuperáveis

2.907

2.609

Outras Contas a Receber

788

28.529

Total de Outros Créditos

39.405

62.738

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES

3.396

3.220

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

845.206

1.169.771

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Provisão Imposto de Renda Diferido

11

51.462

55.252

Provisão Contribuição Social Diferida

11

18.535

19.899

Depósitos Judiciais

13

15.472

14.040

Títulos e Valores Mobiliários

120

1.065

Valores a Receber

14

358.218

-

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

443.807

90.257

INVESTIMENTOS

Imobilizado

15

351.712

371.933

Intangível

16

138.873

40.195

TOTAL DE INVESTIMENTOS

490.585

412.128

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

934.392

502.385

TOTAL DO ATIVO

1.779.597

1.672.155

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARATIVO COM 2017

(Em milhares de R$)

PASSIVO

NOTA

2018

2017

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

17

36.261

39.602

Empréstimos e Financiamentos

18

6.653

6.414

Contas a Pagar

2.119

2.294

Salários e Encargos

19.083

21.282

Provisão para Encargos Trabalhistas

92.874

85.532

Provisão para Reclamações Trabalhistas

19

158.143

132.817

Provisão para Litígios Cíveis

20

2.778

2.570

Impostos e Taxas a Recolher

53.575

63.455

Déficit Técnico Contratado

24

12.262

48.169

Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos

35.769

32.471

Provisão para Participação nos Resultados

27

13.516

12.078

Outros Débitos

26.756

25.789

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

459.790

472.473

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Fornecedores

-

574

Empréstimos e Financiamentos

18

7.208

13.861

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos

12

42.038

24.419

Provisão para Reclamações Trabalhistas

-

1.901

Provisão para Litígios Fiscais

20

3.750

3.515

Provisão para Passivo Atuarial

24

2.788

-

Déficit Técnico Contratado

24

24.286

30.513

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE

80.071

74.783

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

539.860

547.256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21

Capital Social

850.000

750.000

Reservas de Lucros

389.737

374.899

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.239.737

1.124.899

TOTAL DO PASSIVO

1.779.597

1.672.155

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em milhares de R$)

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COMPARATIVO COM 2017

NOTA

2018

2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

21

1.257.191

1.221.384

CSP

Custos dos Serviços Prestados

(839.624)

(798.218)

LUCRO BRUTO

417.567

423.166

DESPESAS OPERACIONAIS

RDO1

Honorários da Diretoria

(1.722)

(2.388)

RDO2

Despesas Estruturais

(241.800)

(260.785)

(243.522)

(263.173)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

ORO

Outras Receitas Operacionais

39.722

66.761

ODO

Outras Despesas Operacionais

(47.907)

(93.448)

PPR

Provisão para Participação nos Resultados

(9.282)

(8.651)

(17.467)

(35.338)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

156.578

124.656

RESULTADO FINANCEIRO

RF

Receitas Financeiras

102.289

114.474

DF

Despesas Financeiras

(44.006)

(45.565)

58.283

68.909

LUCRO OPERACIONAL

214.861

193.565

OR

OUTROS RESULTADOS

(277)

(51)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

214.584

193.514

PCSC

Provisão para Contribuição Social Corrente

(13.571)

(17.797)

PCSD

Provisão para Contribuição Social Diferida

(3.581)

2.487

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

197.432

178.204

PIRC

Provisão para Imposto de Renda Corrente

(36.879)

(48.394)

PIRD

Provisão para Imposto de Renda Diferido

(9.946)

6.910

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

22.1

150.607

136.720

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COMPARATIVO COM 2017

2018

2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício

150.607

136.720

Imposto de renda e contribuições diferidos

13.527

(9.397)

Depreciações / Amortizações

103.543

105.615

Provisões (Reversões) constituídas - Parcelas a longo prazo

235

2.272

Atualização do déficit técnico contratado

2.064

7.673

Resultado das baixas do imobilizado

277

51

Reversão de provisões

(9.481)

(37.488)

Baixas de valores irrecuperáveis

-

15.087

Ganho na venda de imobilizado

-

(1.157)

REDUÇÃO (AUMENTO) DE ATIVOS

Contas a receber de clientes

264.383

17.311

Estoques

7

142

Contas a receber de empregados

140

601

Adiantamentos a terceiros

(61)

105

Contas a receber convênios

(24)

(120)

Impostos a recuperar

(4.165)

15.767

Valores recuperáveis

(320)

289

Outras contas a receber

27.763

(1.971)

Despesas antecipadas

(176)

78

Depósitos judiciais (Não Circulante)

(1.432)

(1.320)

Títulos e valores mobiliários

167

296

Valores a receber (Não Circulante)

(27.615)

(778)

Faturas a Receber (Não Circulante)

(329.824)

-

AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS

Fornecedores

(927)

(26.237)

Contas a pagar

(175)

201

Salários e encargos

(2.199)

5.149

Empréstimos e financiamentos

239

6.105

Impostos e taxas a recolher

(9.880)

13.251

Outros débitos

967

1.147

Juros s/ capital próprio e dividendos

3.298

(120.904)

Provisão para participação no resultado (PPLR)

3.468

(11.214)

Déficit técnico contratado (Circulante)

(35.907)

544

Provisão Reclamações Trabalhistas (Não Circulante)

27.889

105.783

Provisão Litígios Cíveis (Circulante)

208

420

Provisão p/ encargos trabalhistas

7.342

(3.055)

Contribuições Sociais Diferidas

9.246

(7.530)

Déficit técnido contratado (Não Circulante)

(8.290)

(48.544)

Provisão Reclamações Trabalhistas (Não Circulante)

-

(45.742)

Provisão Litígios Fiscais (Não Circulante)

-

78

Provisão Passivo Atuarial

2.788

-

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

187.681

119.225

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado

(56.601)

(7.546)

Aquisição de Intangível

(125.676)

(5.459)

Venda de Imobilizado

2.335

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(182.278)

(10.670)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos de Longo Prazo

(6.653)

(6.099)

Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos Propostos

(35.769)

(32.471)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(42.422)

(38.570)

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES

(37.019)

69.985

SALDO DAS DISPONIBILIDADES

AC10

No início do exercício

635.537

565.552

AC10

No fim do exercício

598.519

635.537

Aumento (Redução) DAS DISPONIBILIDADES

(37.019)

69.985

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COMPARATIVO COM 2017

2018

%

2017

%

1 - RECEITAS

1.585.519

1.567.304

1.1 - Serviços Prestados

1.545.802

1.501.703

1.2 - Outras Receitas Operacionais

9.481

28.113

1.3 - Reversão de Provisões

30.236

37.488

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

279.469

281.794

2.1 - Custos de Produtos e Serviços Vendidos

223.894

221.526

2.2 - Materiais Consumidos

1.349

1.057

2.3 - Energia, Serv. de Terceiros e Outras Desp. Operacionais

53.949

59.159

2.4 - Perda na Realização de Ativos

277

51

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO

1.306.050

1.285.510

4 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

103.543

105.615

4.1 - Depreciação

76.546

78.346

4.2 - Amortização

26.997

27.269

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

1.202.507

1.179.895

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

66.525

83.164

6.1 - Receitas Financeiras

66.520

83.160

6.2 - Aluguéis

5

4

7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR

1.269.032

1.263.059

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1.269.032

100,00

1.263.059

100,00

8.1 - Pessoal

703.070

55,40

725.067

57,41

8.1.1 - Remuneração Direta

563.170

44,38

589.675

46,69

8.1.2 - Benefícios

100.411

7,91

98.299

7,78

8.1.3 - FGTS

39.489

3,11

37.093

2,94

8.2 - Impostos, Taxas e Contribuições

397.822

31,35

379.803

30,07

8.2.1 - Federais

316.990

24,98

301.109

23,84

8.2.2 - Municipais

80.832

6,37

78.694

6,23

8.3 - Remuneração de Capitais de Terceiros

17.534

1,38

21.468

1,70

8.3.1 - Juros

8.226

0,65

12.877

1,02

8.3.2 - Aluguéis

9.308

0,73

8.591

0,68

8.4 - Remuneração de Capitais Próprios

150.607

11,87

136.720

10,82

8.4.1 - Juros Sobre Capital Próprio

35.769

2,82

32.471

2,57

8.4.2 - Lucros Retidos

114.838

9,05

104.249

8,25

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COMPARATIVO COM 2017

Reserva de Lucros

Capital Social Realizado

Reserva Legal

Reserva de Retenção de Lucros

Reserva de Reaparelha-mento Técnico

Lucros Prejuízos Acumulados

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

650.000

62.338

242.459

65.854

-

1.020.650

Lucro Líquido do Exercício

-

-

-

-

136.720

136.720

Transferência - Aumento de Capital

100.000

-

(80.000)

(20.000)

-

Transferência - Resultado do Exercício

-

6.836

97.413

-

(104.249)

-

Juros Sobre Capital Próprio

-

-

-

-

(32.471)

(32.471)

Dividendos Propostos

-

-

-

-

-

-

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

750.000

69.174

259.872

45.854

-

1.124.899

Lucro Líquido do Exercício

-

-

-

-

150.607

150.607

Transferência - Aumento de Capital

100.000

-

(54.146)

(45.854)

-

-

Transferência - Resultado do Exercício

-

7.530

107.307

-

(114.838)

-

Juros Sobre Capital Próprio

-

-

-

-

(35.769)

(3...

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