Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/1974
| Páginas | 27-36 |
| Data de publicação | 28 Junho 2021 |
| Órgão | Ministério do Desenvolvimento Regional,Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |
| Seção | DO1 |
Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/1974
Balanço Patrimonial Realizado em 31 de dezembro de 2020 (em Reais)
ATIVO |
Notas |
dezembro/20 |
dezembro/19 |
PASSIVO |
Notas |
dezembro/20 |
dezembro/19 |
CIRCULANTE |
285.218.157,53 |
310.704.073,86 |
CIRCULANTE |
2.272.132.351,54 |
1.835.430.320,63 |
||
Caixa e Equivalentes de Caixa |
03 |
125.214.186,49 |
151.735.869,67 |
Obrigações Trabalhistas, Previd. Assist. |
10 |
51.934.144,78 |
71.464.694,77 |
Créditos a Curto Prazo - Faturas |
04 |
59.235.641,85 |
59.945.516,35 |
Salários a Pagar e Encargos Trabalhistas |
51.343.991,73 |
62.868.868,28 |
|
Faturas/Duplicatas |
59.235.641,85 |
59.945.516,35 |
Previdência Privada Complementar |
590.153,05 |
8.595.826,49 |
||
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo |
05 |
100.768.329,19 |
99.022.687,84 |
Fornecedor Nacional e Contas a pagar |
11 |
32.758.676,85 |
24.643.166,09 |
Adiantamentos Concedidos |
1.862.847,09 |
2.145.691,73 |
Obrigações Fiscais |
12 |
0,00 |
87.965,99 |
|
Tributos a Recuperar/Compensar |
5.937.753,25 |
5.904.268,67 |
Demais Obrigações |
13 |
2.187.439.529,91 |
1.739.234.493,78 |
|
Outros Créditos a Receber |
92.344.937,21 |
90.306.918,80 |
|||||
Estoques de Almoxarifado |
462.882,73 |
457.770,72 |
|||||
Despesas pagas Antecipadamente |
159.908,91 |
208.037,92 |
|||||
NÃO CIRCULANTE |
2.541.015.313,34 |
2.105.991.355,07 |
NÃO CIRCULANTE |
240.285.228,88 |
223.605.230,53 |
||
Realizável a Longo Prazo |
06 |
49.883.439,97 |
47.561.466,19 |
Obrigações a Longo Prazo |
14 |
240.285.228,88 |
223.605.230,53 |
Créditos de Longo Prazo - Faturas |
1.659.131,13 |
2.109.680,35 |
Previdência Privada e Complementar |
37.790.350,62 |
33.944.328,46 |
||
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo |
48.142.218,13 |
45.152.703,27 |
Obrigações Fiscais |
3.605.000,00 |
3.605.000,00 |
||
Títulos Públicos - Letras Especiais |
82.090,71 |
299.082,57 |
Provisões - Riscos de Passivos Contingentes |
198.889.878,26 |
186.055.902,07 |
||
Investimentos - Participações Permanentes |
07 |
3.077.061,81 |
3.077.061,81 |
||||
Imobilizado |
08 |
2.485.263.472,78 |
2.052.188.606,40 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
15 |
313.815.890,45 |
357.659.877,77 |
Bens Móveis |
266.410.997,44 |
181.089.185,15 |
Capital Social |
3.567.791.632,84 |
3.052.102.317,28 |
||
Bens Imóveis |
2.218.852.475,34 |
1.871.099.421,25 |
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
312.842.828,29 |
515.689.315,56 |
||
Intangível |
09 |
2.791.338,78 |
3.164.220,67 |
Reservas de reavaliação |
26.986,84 |
28.962,52 |
|
Prejuízos acumulados |
-3.566.845.557,52 |
-3.210.160.717,59 |
|||||
TOTAL DO ATIVO |
2.826.233.470,87 |
2.416.695.428,93 |
TOTAL DO PASSIVO |
2.826.233.470,87 |
2.416.695.428,93 |
Demonstração de Resultado do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020 (em Reais)
Descrição |
Notas |
dezembro/2020 |
dezembro/2019 |
Receita Operacional Bruta - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos |
15.935.937,01 |
37.350.742,17 |
|
( - ) Deduções da Receita |
-2.572.828,29 |
-6.154.629,33 |
|
RECEITA LÍQUIDA |
16 |
13.363.108,72 |
31.196.112,84 |
( - ) Custo Mercadoria Vendido / Serviços Prestados |
0,00 |
0,00 |
|
LUCRO BRUTO |
13.363.108,72 |
31.196.112,84 |
|
DESPESAS e RECEITAS |
-949.249.060,91 |
-2.245.847.095,22 |
|
ADMINISTRATIVAS |
17 |
-647.500.307,37 |
-729.244.133,22 |
Pessoal e Encargos Sociais |
-447.532.196,58 |
-483.667.077,30 |
|
Material de Consumo |
-4.231.015,71 |
-5.103.755,17 |
|
Diárias |
-652.548,51 |
-1.770.016,69 |
|
Serviços de Terceiros |
-160.137.498,89 |
-205.851.476,17 |
|
Depreciação/Amortização |
-33.581.095,80 |
-30.371.977,42 |
|
Tributária |
-1.365.951,88 |
-2.479.830,47 |
|
OUTRAS DESPESAS |
18 |
-326.529.400,54 |
-1.637.912.778,64 |
OUTRAS RECEITAS |
19 |
24.780.647,00 |
121.309.816,64 |
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS |
-935.885.952,19 |
-2.214.650.982,38 |
|
Despesas Financeiras |
-4.577.483,74 |
-4.106.505,88 |
|
Receitas Financeiras |
3.623.959,81 |
8.448.896,41 |
|
RESULTADO FINANCEIRO |
20 |
-953.523,93 |
4.342.390,53 |
RESULTADO ANTES DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS |
-936.839.476,12 |
-2.210.308.591,85 |
|
Subvenção de Custeio |
722.647.734,61 |
716.639.864,42 |
|
Ganhos/Perdas de Capital |
-142.495.074,10 |
-148.690.285,98 |
|
RESULTADO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E GANHOS |
21 |
580.152.660,51 |
567.949.578,44 |
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO P/C.SOCIAL E IRPJ |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
|
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
|
LUCRO (PREJUÍZO) POR LOTE DE 1000 AÇÕES |
-8.888,58 |
-40.927,32 |
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício de 2020 (em Reais)
Componentes |
Notas |
Capital Social |
Adiant. Para Futuro Aumento de Capital (AFAC) |
Reserva de Reavaliação |
Lucros ou Prejuízos Acumulados |
Total |
SALDO EM 01/01/2019 |
22 |
2.625.014.957,73 |
427.087.359,55 |
30.938,20 |
-1.579.483.126,46 |
1.472.650.129,02 |
Ajuste de Exercícios Anteriores |
11.679.446,60 |
11.679.446,60 |
||||
Adiantamento para aumento capital - AFAC |
515.689.315,56 |
515.689.315,56 |
||||
Aumento/Redução de Capital |
427.087.359,55 |
-427.087.359,55 |
0,00 |
|||
Reserva de Reavaliação |
-1.975,68 |
1.975,68 |
0,00 |
|||
Prejuízo Líquido do Exercício |
-1.642.359.013,41 |
-1.642.359.013,41 |
||||
SALDO EM 31/12/2019 |
3.052.102.317,28 |
515.689.315,56 |
28.962,52 |
-3.210.160.717,59 |
357.659.877,77 |
|
SALDO EM 01/01/2020 |
3.052.102.317,28 |
515.689.315,56 |
28.962,52 |
-3.210.160.717,59 |
357.659.877,77 |
|
Ajuste de Exercícios Anteriores |
0,00 |
|||||
Adiantamento para aumento capital - AFAC |
312.842.828,29 |
312.842.828,29 |
||||
Aumento/Redução de Capital |
515.689.315,56 |
-515.689.315,56 |
0,00 |
|||
Reserva de Reavaliação |
-1.975,68 |
1.975,68 |
0,00 |
|||
Prejuízo Líquido do Exercício |
-356.686.815,61 |
-356.686.815,61 |
||||
SALDO EM 31/12/2020 |
3.567.791.632,84 |
312.842.828,29 |
26.986,84 |
-3.566.845.557,52 |
313.815.890,45 |
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício 2020 - Método Indireto (em Reais)
Descrição |
Nota 23 |
dezembro/2020 |
dezembro/2019 |
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|||
Lucro/Prejuízo Líquido |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
|
Ajustes por transações sem efeito no caixa: |
50.719.122,60 |
73.343.555,74 |
|
Ajustes de Exercicios Anteriores |
0,00 |
11.679.446,60 |
|
Redução Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital |
-515.689.315,56 |
-427.087.359,55 |
|
Aumento de capital Social |
515.689.315,56 |
427.087.359,55 |
|
Depreciação e amortização |
33.581.095,80 |
30.371.977,42 |
|
Provisões 13º Salários, Férias e Encargos |
-3.433.713,18 |
-795.432,88 |
|
Provisão de Previdência Privada Complementar |
3.846.022,16 |
-3.262.930,04 |
|
Provisão para devedores duvidosos |
3.891.741,63 |
-1.284.422,22 |
|
Outros débitos (Riscos Fiscais) |
12.833.976,19 |
36.634.916,86 |
|
Aumento/diminuição das contas dos grupos do ativo e passivo circulante: |
432.886.261,83 |
1.505.774.729,59 |
|
Duplicatas a receber |
-526.795,19 |
-1.846.593,30 |
|
Estoques Almoxarifado |
-5.112,01 |
112.687,87 |
|
Outros créditos curto prazo |
-4.395.601,28 |
-19.029.471,30 |
|
Outros créditos longo prazo |
-2.321.973,78 |
-1.584.564,66 |
|
Previdência Privada Complementar |
-8.005.673,44 |
259.163,86 |
|
Fornecedores |
8.115.510,76 |
-32.707.589,11 |
|
Obrigações Fiscais |
-87.965,99 |
9.045,77 |
|
Salários e encargos sociais |
-8.091.163,37 |
4.407.190,11 |
|
Outros débitos/contas a pagar |
448.205.036,13 |
1.556.154.860,35 |
|
Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais |
126.918.568,82 |
-63.240.728,08 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS |
|||
Aquisição de bens do ativo imobilizado |
-466.283.080,29 |
-433.992.725,36 |
|
Caixa líquido obtido/aplicado nas/das atividades de investimentos |
-466.283.080,29 |
-433.992.725,36 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
|||
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - PL |
312.842.828,29 |
515.689.315,56 |
|
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos |
312.842.828,29 |
515.689.315,56 |
|
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES |
-26.521.683,18 |
18.455.862,12 |
|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL |
151.735.869,67 |
133.280.007,55 |
|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL |
125.214.186,49 |
151.735.869,67 |
|
Demonstração dos Resultados Abrangentes - DRA do Exercício de 2020 (em Reais)
Componentes |
dezembro/2020 |
dezembro/2019 |
(=) Resultado Líquido do Período |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
(+) Ajuste de Exercicios Anteriores |
0,00 |
11.679.446,60 |
(+) Reservas de Reavaliação |
-1.975,68 |
-1.975,68 |
Resultado Líquido Abrangente |
-356.688.791,29 |
-1.630.681.542,49 |
Demonstração do Valor Adicionado - DVA do Exercício de 2020 (em Reais)
Descrição |
Nota 24 |
dezembro/2020 |
dezembro/2019 |
1 - RECEITAS |
34.350.342,12 |
126.170.063,11 |
|
Vendas de mercadorias, produtos e serviços |
15.935.937,01 |
37.350.742,17 |
|
Outras receitas |
22.306.146,74 |
38.590.943,83 |
|
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/ (Constituição) |
-3.891.741,63 |
50.228.377,11 |
|
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, PIS e COFINS) |
269.937.571,43 |
1.764.757.592,47 |
|
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros |
269.937.571,43 |
1.764.757.592,47 |
|
Materiais de Consumo |
4.231.015,71 |
5.103.755,17 |
|
Energias, serviços de terceiros e outros |
265.706.555,72 |
1.759.653.837,30 |
|
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) |
-235.587.229,31 |
-1.638.587.529,36 |
|
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO |
33.581.095,80 |
30.371.977,42 |
|
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) |
-269.168.325,11 |
-1.668.959.506,78 |
|
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA |
433.483.719,23 |
592.121.159,52 |
|
Receitas financeiras |
3.623.959,81 |
8.448.896,41 |
|
Outras |
429.859.759,42 |
583.672.263,11 |
|
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) |
164.315.394,12 |
-1.076.838.347,26 |
|
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*) |
164.315.394,12 |
-1.076.838.347,26 |
|
8.1) Pessoal |
447.532.196,58 |
483.667.077,30 |
|
Remuneração direta |
384.405.969,20 |
409.865.868,52 |
|
Benefícios |
38.841.752,53 |
38.026.609,99 |
|
F.G.T.S |
24.284.474,85 |
35.774.598,79 |
|
8.2) Impostos, taxas e contribuições |
69.161.132,22 |
77.880.704,97 |
|
Federais |
67.811.498,25 |
76.033.587,77 |
|
Estaduais |
1.211.796,38 |
1.710.309,57 |
|
Municipais |
137.837,59 |
136.807,63 |
|
8.3) Remuneração de capitais de terceiros |
4.308.880,93 |
3.972.883,88 |
|
Juros |
4.308.880,93 |
3.972.883,88 |
|
8.4) Remuneração de Capital Próprios |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
|
Lucros retidos/Prejuízo do exercício |
-356.686.815,61 |
-1.642.359.013,41 |
|
(*) O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7 |
Para continuar a ler
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