Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
| Páginas | 81-101 |
| Data de publicação | 10 Junho 2020 |
| Data | 31 Dezembro 2019 |
| Órgão | Ministério de Minas e Energia,Centrais Elétricas Brasileiras S,A,Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. |
| Seção | DO1 |
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 1
Ativo |
Nota |
31.12.2019 |
31.12.2018 (Reapresentado) |
01.01.2018 (Reapresentado) |
Circulante |
||||
Caixa e equivalentes de caixa |
5 |
66.252 |
41.729 |
10.560 |
Títulos e valores mobiliários |
6 |
3.152 |
43.944 |
25.314 |
Clientes |
7 |
721.489 |
842.921 |
481.200 |
Repactuação do risco hidrológico - GSF |
1.125 |
1.125 |
7.490 |
|
Tributos a recuperar |
8 |
40.347 |
25.891 |
5.649 |
Cauções e depósitos judiciais |
19 |
26.188 |
235.449 |
48.334 |
Almoxarifado |
9 |
52.627 |
44.942 |
38.293 |
Outros ativos |
10 |
172.828 |
140.330 |
7.059 |
Ativo contratual |
12 |
41.543 |
41.543 |
138.292 |
Total do ativo circulante |
1.125.551 |
1.417.874 |
762.191 |
|
Não circulante |
||||
Clientes |
7 |
276.164 |
- |
- |
Cauções e depósitos judiciais |
19 |
61.603 |
75.187 |
69.697 |
Tributos a recuperar |
8 |
278 |
- |
- |
Impostos e contribuições sociais diferidos |
8 |
21.006 |
- |
- |
Outros ativos |
10 |
374.403 |
76.036 |
9.071 |
Ativo contratual |
12 |
131.325 |
140.992 |
145.630 |
Imobilizado |
11 |
2.694.325 |
2.843.790 |
1.783.456 |
Intangível |
5.868 |
5.868 |
5.868 |
|
Total do ativo não circulante |
3.564.972 |
3.141.873 |
2.013.722 |
|
Total do ativo |
4.690.523 |
4.559.747 |
2.775.913 |
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 2
Passivo |
Nota |
31.12.2019 |
31.12.2018 (Reapresentado) |
01.01.2018 (Reapresentado) |
Circulante |
||||
Fornecedores |
14 |
208.657 |
525.517 |
382.775 |
Empréstimos |
15 |
326.638 |
1.200.925 |
836.996 |
Imposto de renda e contribuição social |
8 |
130.701 |
65.261 |
14.656 |
Tributos a recolher |
8 |
397.855 |
396.117 |
256.884 |
Arrendamento mercantil (Leasing a pagar) |
16 |
159.377 |
152.122 |
- |
Folha de pagamento e obrigações estimadas |
31.304 |
22.528 |
26.375 |
|
Encargos setoriais |
44.025 |
26.249 |
15.101 |
|
Obrigações com partes relacionadas |
17 |
25 |
42.921 |
49.965 |
Outros passivos |
37.186 |
10.212 |
3.058 |
|
Total do passivo circulante |
1.335.768 |
2.441.852 |
1.585.810 |
|
Não circulante |
||||
Empréstimos |
15 |
2.131.638 |
1.101.219 |
1.174.740 |
Impostos diferidos passivos |
8 |
- |
- |
32.895 |
Arrendamento mercantil (Leasing a pagar) |
16 |
703.916 |
823.993 |
- |
Benefício pós-emprego |
16.776 |
8.839 |
438 |
|
Provisões para riscos |
18 |
639.476 |
59.332 |
49.298 |
Obrigações com partes relacionadas |
17 |
- |
569.900 |
544.186 |
Total do passivo não ciruclante |
3.491.806 |
2.563.283 |
1.801.557 |
|
Patrimônio líquido |
||||
Capital social |
19 |
497.946 |
497.946 |
489.068 |
Outros resultados abrangentes |
12.557 |
13.420 |
16.928 |
|
Prejuízos acumulados |
(647.554) |
(956.754) |
(1.117.450) |
|
Total do patrimônio líquido |
(137.051) |
(445.388) |
(611.454) |
|
Total do passivo e patrimônio líquido |
4.690.523 |
4.559.747 |
2.775.913 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 3
DESCRIÇÃO |
NOTAS |
2019 |
2018 (Reapresentado) |
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA |
20 |
2.644.216 |
762.885 |
Custo com energia elétrica |
21 |
||
Encargos de uso da rede elétrica |
(81.839) |
(43.250) |
|
Energia comprada para revenda |
(163.621) |
336.884 |
|
(245.460) |
293.634 |
||
Custo de operação |
22 |
||
Pessoal, material e serviços de terceiros |
(172.582) |
(183.693) |
|
Depreciação imobilizado e leasing |
(150.606) |
(136.876) |
|
Combustível para produção de energia elétrica |
(2.134.911) |
(354.632) |
|
Recuperação de despesas - ESS |
157.105 |
1.240.088 |
|
Recuperação de despesas - CCC |
1.094.849 |
- |
|
Outros |
(185.703) |
(792.817) |
|
(1.391.848) |
(227.930) |
||
Custo de construção |
(17.228) |
(39.551) |
|
CUSTO OPERACIONAL |
(1.654.536) |
26.153 |
|
LUCRO BRUTO |
989.680 |
789.038 |
|
DESPESA OPERACIONAL |
22 |
(177.387) |
(82.693) |
RESULTADO OPERACIONAL |
812.293 |
706.345 |
|
Receita financeira |
23 |
126.030 |
79.255 |
Despesa financeira |
23 |
(559.067) |
(594.013) |
RESULTADO FINANCEIRO |
(433.037) |
(514.758) |
|
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS |
379.256 |
191.587 |
|
Imposto de renda e contribuição social correntes |
24 |
(91.062) |
(44.891) |
Imposto de renda e contribuição social diferidos |
24 |
21.006 |
32.895 |
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
309.200 |
179.591 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 4
2019 |
2018 (Reapresentado) |
|
Lucro líquido do exercício |
309.200 |
179.591 |
Outros resultados abrangentes |
(863) |
(3.508) |
Resultado abrangente total |
308.337 |
176.083 |
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 5
Ref |
Capital social |
Outros resultados abrangentes |
Prejuízos acumulados |
Total |
|
Saldo em 1º de janeiro de 2018, como previamente divulgado |
436.750 |
(1.686) |
(881.603) |
(446.539) |
|
Correção do capital social |
(a) |
52.318 |
# - |
# - |
52.318 |
Impacto da retificação de erros |
(a) |
- |
18.614 |
(235.847) |
(217.233) |
Saldos em 01 de janeiro de 2018 (Reapresentado) |
489.068 |
16.928 |
(1.117.450) |
(611.454) |
|
Integralização de capital |
8.878 |
- |
- |
8.878 |
|
Ajuste adoção inicial CPC 47 (reapresentado) |
(28.861) |
(28.861) |
|||
Ajuste da desverticalização |
- |
- |
9.966 |
9.966 |
|
Outros resultados abrangentes |
- |
(3.508) |
- |
(3.508) |
|
Lucro líquido do exercício, como previamente divulgado |
- |
- |
167.346 |
167.346 |
|
Impacto da retificação de erros |
12.245 |
12.245 |
|||
Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentado) |
497.946 |
13.420 |
(956.754) |
(445.388) |
|
Lucro líquido do exercício |
- |
- |
309.200 |
309.200 |
|
Outros resultados abrangentes |
- |
(863) |
- |
(863) |
|
Saldos em 31 de dezembro de 2019 |
497.946 |
12.557 |
(647.554) |
(137.051) |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 6
DESCRIÇÃO |
Notas |
2019 |
2018 (Reapresentado) |
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|||
Resultado antes dos impostos |
379.256 |
191.587 |
|
Ajustes para conciliar o lucro com o caixa gerado pelas operações: |
|||
Depreciação - imobilizado e leasing |
11 |
150.891 |
137.322 |
Encargos financeiros sobre empréstimos e leasing |
509.533 |
511.943 |
|
Reversão do arrendamento mercantil |
(431.860) |
(410.475) |
|
Despesa/(Receita) - avaliação atuarial |
7.074 |
4.895 |
|
receita de construção |
20 |
(4.252) |
(32.908) |
Títulos e Valores Mobiliários - rendimento de aplicações |
23 |
(21.409) |
(8.218) |
Atualização monetária ativa |
(6.664) |
(2.304) |
|
Atualização monetária passiva |
14.799 |
30.921 |
|
Variação cambial passiva |
23 |
3.713 |
3.639 |
Baixa de depósitos judiciais |
- |
84.983 |
|
Baixa de imobilizado |
11 |
5.709 |
1.597 |
Baixa de ativo contratual |
12 |
24.614 |
117.181 |
Provisão para créditos de liquidação duvidosa |
7 |
64.879 |
- |
Provisões (Reversões) para perdas em depósitos judiciais |
18 |
31.472 |
- |
Provisão (Reversão) para riscos |
18 |
(3.089) |
5.846 |
Redução ao valor recuperável de ativos |
11 |
- |
11.440 |
Financeira - Retorno do Investimento |
20 |
(10.696) |
(11.746) |
713.970 |
635.703 |
||
Variações nos ativos e passivos operacionais |
|||
Clientes |
(219.611) |
(361.721) |
|
Outros ativos |
(234.888) |
(274.496) |
|
Fornecedores |
(320.573) |
50.836 |
|
Outros passivos |
294.832 |
208.615 |
|
(480.240) |
(376.766) |
||
Caixa proveniente das atividades operacionais |
233.730 |
258.937 |
|
Pagamento de encargos financeiros |
15 |
(211.258) |
(46.789) |
Pagamento de imposto de renda e contribuição social |
(49.269) |
- |
|
Cauções e depósitos judiciais |
193.762 |
(278.826) |
|
(66.765) |
(325.615) |
||
Caixa líquido das atividades operacionais |
166.965 |
(66.678) |
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
|||
Aquisição de ativo imobilizado |
11 |
(7.135) |
(25.765) |
Aquisição de ativo contratual |
12 |
- |
- |
Títulos e valores mobiliários |
(312.202) |
(10.412) |
|
Caixa líquido das atividades de investimento |
(319.337) |
(36.177) |
|
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
|||
Empréstimos obtidos |
15 |
231.742 |
135.123 |
Pagamento de empréstimos |
15 |
(54.847) |
(1.099) |
Caixa líquido das atividade de financiamento |
176.895 |
134.024 |
|
(Redução) aumento em caixa e equivalentes de caixa |
24.523 |
31.169 |
|
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro |
41.729 |
10.560 |
|
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro |
66.252 |
41.729 |
|
Variação em caixa e equivalentes de caixa |
24.523 |
31.169 |
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais)
Tabela 7
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO | |||
DESCRIÇÃO |
NOTAS |
2019 |
2018 (Reapresentado) |
RECEITAS |
|||
Receitas de vendas de energia e serviços |
20 |
3.730.678 |
1.101.531 |
Provisão para créditos de liquidação duvidosa |
22.2 |
(64.879) |
- |
3.665.799 |
1.101.531 |
||
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS |
|||
Encargos de Uso da Rede Elétrica |
21 |
(81.839) |
(43.250) |
Energia comprada para revenda - MCP e PIE´S |
21 |
(163.621) |
336.884 |
Material |
(12.431) |
(16.296) |
|
Serviços de terceiros |
(98.731) |
(75.275) |
|
Combustíveis p/produção de energia elétrica |
22 |
(2.134.911) |
(354.632) |
Recuperação de despesa - ESS |
22 |
157.105 |
1.240.088 |
Recuperação de despesa - CCC |
22 |
1.094.849 |
- |
Outros |
(31.110) |
36.553 |
|
(1.270.689) |
1.124.072 |
||
VALOR ADICIONADO BRUTO |
2.395.110 |
2.225.603 |
|
RETENÇÕES |
|||
Depreciação e amortização |
(150.891) |
(137.322) |
|
Redução ao valor recuperável |
13 |
- |
(11.440) |
Provisões operacionais |
(28.383) |
(20.763) |
|
(179.274) |
(169.525) |
||
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO |
2.215.836 |
2.056.078 |
|
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA |
|||
Receitas financeiras |
23 |
126.030 |
79.255 |
126.030 |
79.255 |
||
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR |
2.341.866 |
2.135.333 |
|
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO |
|||
Pessoal: |
|||
Remuneração do trabalho |
102.513 |
103.441 |
|
Plano de Demissão Consensual - PDC |
10.701 |
9.262 |
|
113.214 |
112.703 |
||
Impostos, taxas e contribuições: |
|||
Deduções à receita operacional |
20 |
1.086.462 |
338.646 |
Encargos sobre despesa de pessoal |
35.621 |
34.695 |
|
Imposto de renda e contribuição social correntes |
24 |
91.062 |
44.891 |
Imposto de renda e contribuição social diferidos |
(21.006) |
(32.895) |
|
1.192.139 |
385.337 |
||
Remuneração de capitais de terceiros: |
|||
Despesas financeiras |
23 |
559.067 |
594.013 |
Aluguéis |
22.3 |
168.246 |
863.689 |
727.313 |
1.457.702 |
||
Remuneração de capitais próprios: |
|||
Lucros a distribuir |
309.200 |
179.591 |
|
309.200 |
179.591 |
||
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO |
2.341.866 |
2.135.333 |
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS
A Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. ("Companhia" ou "AmGT") é uma companhia de sociedade de economia mista, de direito privado, que a partir de 2018...
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