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Desenvolvimento Econômico - Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa

Versão original (Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP)) Citações 8 Citado por Related
Vincent
Data de publicação15 Janeiro 2022
SeçãoCaderno Executivo 1
36 – São Paulo, 132 (10) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I sábado, 15 de janeiro de 2022
Infraestrutura e Meio
Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria CG, 13 de janeiro de 2022.
Substitui os responsáveis pelo acompanhamento e fiscali-
zação da execução do contrato n° 2018/11/00172.7 (Processo
DAEE 1304891/2018), firmado em 10/12/2018 com a empresa
CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
O Sr. Fábio Aurélio Aguilera Mendes – Chefe de Gabinete
Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo Inciso III,
do artigo n° 90, combinado com o Decreto nº 64.132 de
11/03/2019, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Federal n°
8.666/93 e artigo 10 do Decreto n° 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Designar os funcionários ABILIO HUGO MAGA-
NHA, portador do RG nº 3.563.581-2 e CPF nº 202.729.108-
30, em substituição ao Sr. HENRIQUE CESAR CAVIQUIONE,
portador do RG nº 35.120.317-5 e CPF nº 334.603.628-63, na
qualidade de fiscal, e ALEXANDRE ROMEIRO, portador do RG
nº 22.049.519-1 e CPF nº 153.591.548-02, em substituição ao
Sr. RICARDO ALVES BEZERRA, portador do RG nº 29.622.335-
9 e CPF nº 217.305.858-41, na qualidade de suplente, para
acompanhamento e fiscalização a execução do contrato nº
2018/11/00172.7, firmado em 10/12/2018 com a empresa
CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, visando a
execução de serviços de manutenção e conservação das áreas
verdes, instalações elétricas, hidráulicas, e civis do Parque
Ecológico do Tietê.
Artigo 2° Esta portaria entrará em vigor na data da publica-
ção, retroagindo seus efeitos em 04/01/2022.
PDAEE nº 1304891/2018.
Portaria CG, 13 de janeiro de 2022.
Substitui os responsáveis pelo acompanhamento e fiscali-
zação da execução do contrato n° 2019/11/00107.7 (Processo
DAEE 1221239/2018), firmado em 01/05/2020 com a empresa
FUSION SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP.
O Sr. Fábio Aurélio Aguilera Mendes – Chefe de Gabinete
Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo Inciso III,
do artigo n° 90, combinado com o Decreto nº 64.132 de
11/03/2019, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Federal n°
8.666/93 e artigo 10 do Decreto n° 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Manter a funcionária MARIA SEBASTIANA
LEANDRO DA SILVA, portadora do RG nº 14.290.914-2 e CPF nº
118.943.358-30, na qualidade de fiscal, e designar o funcionário
ALEXANDRE ROMEIRO, portador do RG nº 22.049.519-1 e CPF
nº 153.591.548-02, em substituição ao Sr. JULIO CESAR BENTO,
portador do RG n° 45.364.678-5 e CPF n° 428.858.578-38, na
qualidade de suplente, para acompanhamento e fiscalização
da execução do contrato nº 2019/11/00107.7, firmado em
01/05/2020 com a empresa FUSION SERVIÇOS ESPECIAIS
LTDA - EPP, visando à prestação de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial no Parque Ecológico do Tietê – PET – Zona
Leste, Município de São Paulo - SP.
Artigo 2° Esta portaria entrará em vigor na data da publica-
ção, retroagindo seus efeitos em 04/01/2022.
PDAEE nº 1221239/2018.
Extrato do Termo de Convênio
SDE-PRC-2021/00127
CONVÊNIO SDE Nº 0066/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE
e o Município de NOVA ALIANÇA - SP.
Objeto: Operacionalização da unidade de crédito do Banco
do Povo Paulista no Município de Nova Aliança, utilizando-se dos
recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular
de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril
de 1997, e do Decreto Estadual nº 43.283, de 03 de julho de 1998.
Valor: O valor do presente convênio é de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais).
Vigência: O presente convênio terá prazo de vigência de 05
(CINCO) anos, contados de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado pelo prazo limitado ao lapso de tempo compatível com o
prazo de execução do objeto, mediante termo aditivo e prévia
autorização do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
amparada em justificativa e manifestação favorável e funda-
mentada da área técnica responsável no âmbito da Secretaria.
Data da assinatura:11/01/2022.
Extrato do Termo de Convênio
SDE-PRC-2021/00417
CONVÊNIO SDE Nº 0115/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE
e o Município de RIFAINA - SP.
Objeto: Operacionalização da unidade de crédito do Banco
do Povo Paulista no Município de Rifaina, utilizando-se dos recur-
sos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de
São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril de
1997, e do Decreto Estadual nº 43.283, de 03 de julho de 1998.
Valor: O valor do presente convênio é de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Vigência: O presente convênio terá prazo de vigência de 05
(CINCO) anos, contados de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado pelo prazo limitado ao lapso de tempo compatível com o
prazo de execução do objeto, mediante termo aditivo e prévia
autorização do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
amparada em justificativa e manifestação favorável e funda-
mentada da área técnica responsável no âmbito da Secretaria.
Data da assinatura:11/01/2022.
Extrato do Termo de Convênio
SDE-PRC-2021/00413
CONVÊNIO SDE Nº 0111/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE
e o Município de TAQUARITINGA - SP.
Objeto: Operacionalização da unidade de crédito do Banco
do Povo Paulista no Município de Taquaritinga, utilizando-se dos
recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular
de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril
de 1997, e do Decreto Estadual nº 43.283, de 03 de julho de 1998.
Valor: O valor do presente convênio é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Vigência: O presente convênio terá prazo de vigência de 05
(CINCO) anos, contados de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado pelo prazo limitado ao lapso de tempo compatível com o
prazo de execução do objeto, mediante termo aditivo e prévia
autorização do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
amparada em justificativa e manifestação favorável e funda-
mentada da área técnica responsável no âmbito da Secretaria.
Data da assinatura:11/01/2022.
Desenvolvimento
Econômico
GABINETE DA SECRETÁRIA
Resolução SDE nº 04, de 11 de janeiro de 2022
Dispõe sobre a composição da Comissão de Avaliação da
execução do Contrato de Gestão GS nº 012/2019.
A Secretária Executiva, respondendo pelo expediente da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar os seguintes servidores, em substitui-
ção aos anteriormente indicados, para compor a Comissão de
Avaliação e execução do Contrato de Gestão GS nº 012/2019,
celebrado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, e a Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitividade – INVESTE SÃO PAULO:
I – Adriana Tedesco Telerman;
II – Eduardo Aranibar Soares da Silva;
III – Fernanda Araújo Perniciotti;
IV – Margareth Aparecida Oliveira Lopes Leal;
V – Rafael Sampaio Andery.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogando a Resolução nº 21, de 28 de maio de
2021.
SUBSECRETARIA DE
EMPREENDEDORISMO E DA MICRO E
PEQUENA EMPRESA
Extrato do Termo de Convênio
SDE-PRC-2021/00404
CONVÊNIO SDE Nº 0104/2021
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE
e o Município de ALFREDO MARCONDES - SP.
Objeto: Operacionalização da unidade de crédito do Banco
do Povo Paulista no Município de Alfredo Marcondes, utilizando-
-se dos recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo
Popular de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 9.533, de
30 de abril de 1997, e do Decreto Estadual nº 43.283, de 03 de
julho de 1998.
Valor: O valor do presente convênio é de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Vigência: O presente convênio terá prazo de vigência de
05 (CINCO) anos, contados de sua assinatura, podendo ser
prorrogado pelo prazo limitado ao lapso de tempo compatível
com o prazo de execução do objeto, mediante termo aditivo
e prévia autorização do Secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, amparada em justificativa e manifestação favorável
e fundamentada da área técnica responsável no âmbito da
Secretaria.
Data da assinatura:12/01/2022.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO
PROTOCOLO Nº 1759823/2019 – PE. Nº 0032/2016/SQA/DA
Contrato nº 19.736-1 – TE nº 04
Contratante: DER
Contratada: AIR CARE DO BRASIL LTDA – ME
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado no DER – Sede
e Mooca.
Valor Final: R$ 278.241,15
Prazo: O prazo para execução do objeto do presente
Contrato foi de 15 (quinze) meses, a partir da assinatura, mais
prorrogações (15/07/2016 a 14/07/2021).
Data da Assinatura: 05/01/2022
COMUNICADO
PROTOCOLO nº DER/3182766/2019 – PE. N° 0043/2018/
SQA/DA
CONTRATO N° 20.339-7 - 3º TAM nº 245
Contratante: DER
Contratada: DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA – ME
Objeto: Prestação de serviços de desinsetização, desratiza-
ção e descupinização nas dependências do DER/SP.
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado o prazo de vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, no período de 25/02/2022
a 24/02/2023.
DO VALOR DO TAM: R$ 13.026,20
DO VALOR DO CONTRATO: 45.343,01
Data da Assinatura: 04/01/2022
COMUNICADO
PROTOCOLO Nº 1866318/2019 – PE. Nº 0035/2016/SQA/DA
Contrato nº 19.755-5 – TE nº 05
Contratante: DER
Contratada: GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Objeto: Prestação de serviços de impressão e Reprografia
Corporativa, por meio de disponibilidade de equipamentos
(multifuncionais), inventário, contabilização e
devida manutenção com fornecimento de suprimentos
(toner, revelador, cilindro e grampo), nas dependências do
Comando de Policiamento Rodoviário – CPRv.
Valor Final: R$ 146.961,74
Prazo: O prazo para execução do objeto do presente
Contrato foi de 15 (quinze) meses, a partir da assinatura, mais
prorrogações (25/07/2016 a 24/07/2021).
Data da Assinatura: 05/01/2022
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS
DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS – DR.07
Despacho do Diretor da DR7, de 04/01/2022
Extrato de Termo de Compromisso e de Autorização
Autorizando:
Protocolo nº SPDOC DER/1026934/2021 – Interessado:
Evandro Atílio Camilo, com base aos itens 2.3 e 2.8 da Seção
3.09 – Atividades Gerais do Manual de Normas do DER, autorizo,
a título precário a utilização da faixa de domínio do DER, para
instalação de um Posto de Vendas de Produtos Hortifrutigranjei-
ros, na altura do km 18+300 metros, lado direito, sentido Sul,
trecho Oscar Bressane – Lutécia. Prazo: É concedido ao interes-
sado o prazo é de 02 (dois) anos, contados a partir da data da
lavratura deste instrumento, conforme a elaboração do Termo de
Compromisso e de Autorização nº 002/2022.
Protocolo nº SPDOC DER/2338302/2019 – Interessado:
Marcos Antonio Flausino, com base aos itens 2.3 e 2.8 da Seção
3.09 – Atividades Gerais do Manual de Normas do DER, autorizo,
a título precário a utilização da faixa de domínio do DER, para
instalação de um Posto de Vendas de Produtos Hortifrutigran-
jeiros, na altura do km 20+920 metros, lado direito, sentido
Norte, trecho Garça – Álvaro de Carvalho. Prazo: É concedido
ao interessado o prazo é de 02 (dois) anos, contados a partir da
data da lavratura deste instrumento, conforme a elaboração do
Termo de Compromisso e de Autorização nº 003/2022.
.
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO–DR.9
Despachar:
Despachar:
Despacho do Diretor, de 14-12-2021
Protocolo DER/1253247/2021
Interessado: ABEL DONIZETE VOLPATO E OUTRA, com base
na Seção 3.02 - Atividades Gerais - Autorizações para Acesso à
Estradas, do Manual de Normas do DER, AUTORIZO a titulo pre-
cário, a utilização da faixa de domínio para abertura de acesso
a Estrada: Antonio Visoto - SPA-451/310, Trecho: Mirassol / Jaci,
Km: 06+420m, Lado: Direito, com Proibição de Conversão á
Esquerda no Local do Acesso.
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE
DIVISÃO REGIONAL/DR.5
Despacho do Diretor de 13/01/2022
RATIFICANDO diante dos elementos que instruem o Pro-
cesso abaixo relacionado, consubstanciado no artigo 26 da Lei
Federal 8.666/93, alterado pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº
9.648/98, o ato de inexigibilidade de Licitação do Srª. Diretora
do SA.5, que Autorizou a contratação direta da empresa adiante
indicada, de acordo com o permissivo legal ” caput” do artigo
25 da Lei 8.666/93 com as alterações subsequentes:
I.L DERSP -PRC- 2022/00015 – CEDRI COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO DE ITARIRI DA
ÁREA DA (2ª CIA);
I.L DERSP -PRC- 2022/000117 – CPFL - COMPANHIA PIRA-
TININGA DE FORÇA E LUZ DA ÁREA DA (DR.5).
I.L DERSP -PRC- 2022/00020 – ELEKTRO – ELETRICIDADES
E SERVIÇOS S.A DA ÁREA DA (DR.5)
I.L DERSP -PRC- 2022/00021 – ELEKTRO – ELETRICIDADES
E SERVIÇOS S.A DA ÁREA DA (2ª CIA).
I.L DERSP -PRC- 2022/00022 – TELEFÔNICA - TELEFÔNICA
BRASIL S/A. PARA ÁREA DA (DR.5)
I.L DERSP -PRC- 2022/00023 – ENEL – ELETROPAULO
METROPOLITANTA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A PARA
ÁREA DA ( ESTRADA CAMINHO DO MAR S/Nº).
I.L DERSP -PRC- 2022/00024 – SABESP – SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ÁREA DA (DR.5 ).
I.L DERSP -PRC- 2022/00026 – SABESP – SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ÁREA DA (2ª CIA ).
I.L DERSP -PRC- 2022/00030 – TELEFÔNICA - TELEFÔNICA
BRASIL S/A. PARA ÁREA DA (D.D.R).
I.L DERSP -PRC- 2022/00033 – TELEFÔNICA - TELEFÔNICA
BRASIL S/A. PARA ÁREA DA (2ª CIA).
I.L DERSP -PRC- 2022/00142 – ELEKTRO – ELETRICIDADES
E SERVIÇOS S.A DA ÁREA DO (1ª -BPRV- 3ªCIA).
I.L DERSP -PRC- 2022/00143 – SABESP – SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ÁREA DA (1ª -BPRV-
3ªCIA).
I.L DERSP -PRC- 2022/00144 – TELEFÔNICA - TELEFÔNICA
BRASIL S/A. PARA ÁREA DO (1º BPRV- 3ª CIA).
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Extrato de Convênio
Protocolo DER/263424/2021. Convênio 6.010. Convenentes
- DER e o Município de Peruíbe/SP. Objeto: O presente convênio
tem como objeto a cooperação técnica, material, administrativa,
operacional de pátio municipal, bem como a delegação de
competências estaduais do DER/SP ao Munícipio de Peruíbe/SP,
para execução dos serviços de remoção, guarda e depósito, em
pátio municipal, de veículos removidos por infração a legislação
de trânsito ou por irregularidade administrativa, de competência
deste DER/SP, tal qual devidamente pormenorizado no Anexo I –
Plano de Trabalho, parte integrante do presente convênio. Prazo:
12 meses. Data: 06-01-2022.
Cultura e Economia Criativa
UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
"Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento
ao disposto no artigo 37 da Lei Estadual nº 17.286 de 20 de agosto 2020, apresentamos os relatórios quadrimestrais do Contrato de Gestão firmado com a Organização Social da Cultura Associação
de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e esta Pasta, sob atuação na área de Formação Cultural.
Tabela 1 – Relatório gerencial de receitas e despesas com detalhamento de execução orçamentária – Período 01/09/2021 a 31/12/2021 – 3º Quadrimestre – Exercício 2021 – Contrato de Gestão
n.º 05/2017 – Objeto: fomento, a operacionalização da gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades na área cultural referentes à ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EMESP
TOM JOBIM, THEATRO SÃO PEDRO, ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO – ORTHESP E TEATRO CAETANO DE CAMPOS."
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 05/2017
RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS
ÓRGÃO: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2021
EMESP TOM JOBIM, THEATRO SÃO PEDRO, ORTHESP E TEATRO CAETANO DE CAMPOS
1. Demonstrativo das Receitas Realizadas
Setembro 2021
Outubro 2021
Novembro 2021
Dezembro 2021
SALDO
SALDO ANTERIOR
11.491.484,15
12.343.368,50
13.037.357,08
14.994.390,64
11.491.484,15
REPASSES NO PERÍODO
3.876.419,00
3.876.419,00
6.143.085,00
5.009.760,00
18.905.683,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
33.109,31
42.306,86
60.578,48
84.920,29
220.914,94
(+) (DEVOLUÇÃO PARA A CONTA+OUTRAS RECEITAS)
103.402,67
64.941,59
75.313,57
108.140,01
351.797,84
(+) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (CRÉDITO)
0,00
(-) TRANSFRÊNCIA ENTRE CONTAS (DÉBITO)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO LEI ROUANET
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS
15.504.415,13
16.327.035,95
19.316.334,13
20.197.210,94
30.969.879,93
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
Setembro 2021
Outubro 2021
Novembro 2021
Dezembro 2021
ACUMULADO
RECURSOS HUMANOS
2.006.756,54
2.108.248,48
2.644.065,62
4.031.608,66
10.790.679,30
1.1.2.1 Área meio
291.709,79
304.182,53
341.878,16
444.381,84
1.382.152,32
1.1.2.1.1 Salários
152.106,59
166.503,74
191.980,13
197.000,56
707.591,02
1.1.2.1.2 Encargos
89.886,03
88.910,76
99.471,69
196.902,87
475.171,35
1.1.2.1.3 Benefícios
49.717,17
48.768,03
50.426,34
50.478,41
199.389,95
1.1.2.2 Área fim
1.715.046,75
1.804.065,95
2.302.187,46
3.587.226,82
9.408.526,98
1.1.2.2.1 Salários
880.302,49
936.202,56
1.381.150,47
1.918.319,84
5.115.975,36
1.1.2.2.2 Encargos
573.634,67
609.880,66
673.575,85
1.422.038,18
3.279.129,36
1.1.2.2.3 Benefícios
261.109,59
257.982,73
247.461,14
246.868,80
1.013.422,26
1.2.2 Outras modalidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1 Salários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2 Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.3 Benefícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Consultoria / Assessoria / Serv. Terceirizado - PJ
123.325,91
353.007,41
190.700,01
559.623,22
1.226.656,55
2.1 Área de atuação da OS ( músicos, curadores, etc.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2 Limpeza
27.003,26
66.328,58
43.454,79
60.170,78
196.957,41
2.3 Vigilância / Segurança / Portaria
67.758,23
72.558,60
59.186,66
114.988,36
314.491,85
2.4 Jurídica
1.440,08
14.586,45
29.085,58
17.827,91
62.940,02
2.5 Comunicação
14.587,56
182.382,17
17.101,65
310.576,99
524.648,37
2.6 Informática
193,12
4.862,46
193,12
193,12
5.441,82
2.7 Contábil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.8 Ações educativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9 Pesquisa de Qualidade
688,95
0,00
0,00
0,00
688,95
2.10 Auditoria
0,00
0,00
30.290,14
18.122,45
48.412,59
2.11 Demais despesas
11.654,71
12.289,15
11.388,07
37.743,61
73.075,54
3. Imóveis
102.674,72
123.688,18
117.009,76
157.765,10
501.137,76
3.1 Locação de imóveis
61.460,40
61.560,05
70.313,58
64.993,89
258.327,92
3.2 Conservação e manutenção
41.214,32
62.128,13
46.696,18
92.771,21
242.809,84
3.3 Contas de Consumo
33.568,24
35.088,23
48.431,69
49.543,78
166.631,94
3.3.1 Água
3.725,08
3.362,88
8.682,59
7.443,92
23.214,47
3.3.2 Luz
19.171,23
21.416,31
28.766,86
30.578,84
99.933,24
3.3.3 Telefone
10.671,93
10.309,04
10.982,24
11.521,02
43.484,23
4. Ajuda de Custo Conselho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1 Ajuda de Custo ao Conselho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Conservação e Manutenção
1.470,00
12.240,00
1.256,00
28.009,87
42.975,87
5.1 Restauro e conservação (Acervo, instrumentos, etc...)
1.470,00
12.240,00
1.256,00
28.009,87
42.975,87
5.2 Veículos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3 Demais despesas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Material de Consumo, Escritório, Limpeza
15.436,67
10.933,45
10.205,80
68.878,56
105.454,48
6.1 Material de Consumo, escritório e limpeza
15.436,67
10.933,45
10.205,80
68.878,56
105.454,48
7. Comunicação / Marketing (Institucional)
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
7.1 Comunicação / Marketing (institucional)
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
8. Despesas administrativas
43.661,36
38.174,72
62.556,08
124.390,35
268.782,51
8.1 Diversos (Serviços de correio, Xerox, motoboy, etc)
23.722,38
25.435,63
52.839,51
85.032,76
187.030,28
8.2 Seguros
0,00
0,00
0,00
18.138,25
18.138,25
8.3 Desp. com transporte, estadias e alimentação
0,00
4.010,82
1.701,40
0,00
5.712,22
8.4 Demais despesas
19.938,98
8.728,27
8.015,17
21.219,34
57.901,76
9. Despesas financeiras
2.249,95
2.295,40
3.122,35
4.866,70
12.534,40
9.1 Despesas financeiras
2.295,40
3.122,35
4.866,70
12.534,40
10. Despesas tributárias
18.006,76
18.006,76
0,00
54.020,28
10.1 Impostos, taxas e contribuições
18.006,76
18.006,76
0,00
54.020,28
11. Demais despesas não relacionadas
0,00
0,00
0,00
0,00
11.1 Demais despesas não relacionadas
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Projetos / Eventos
586.709,24
1.226.589,42
1.484.392,77
4.044.809,89
12.1 Estadias e alimentação
11.674,50
11.397,20
30.653,40
57.096,27
12.2 Assessoria e consultorias
79.702,90
287.890,00
613.469,34
1.154.432,44
12.3 Propaganda / Marketing
0,00
0,00
0,00
0,00
12.4 Agenciamento / Curadoria
0,00
0,00
0,00
0,00
12.5 Seguro
0,00
0,00
0,00
0,00
12.6 Transporte
20.640,28
25.912,19
77.399,63
160.317,23
12.7 Locação de espaços
25.600,00
0,00
9.000,00
36.600,00
12.8 Demais despesas
449.091,56
901.390,03
753.870,40
2.636.363,95
13. Investimentos
1.287,00
0,00
1.580,00
69.645,02
13.1 Equipamentos de informática
1.287,00
0,00
0,00
1.287,00
13.2 Programas e softwares
0,00
0,00
0,00
0,00
13.3 Móveis e Utensílios
0,00
0,00
1.580,00
18.071,55
13.4 Equipamentos diversos
0,00
0,00
0,00
0,00
13.5 Acervo / Instrumentos Musicais
0,00
0,00
0,00
0,00
13.6 Benfeitorias
0,00
0,00
0,00
50.286,47
13.7 Demais investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL DE DESPESAS
3.289.678,87
4.321.943,49
6.530.659,01
17.303.328,00
SALDO A APLICAR
13.037.357,08
14.994.390,64
13.666.551,93
13.666.551,93
IR. ROSANE GHEDIN
DIRETORA PRESIDENTE
RG: 19.838.222-4
CPF: 128.400.028-17
RODRIGO RONALD HENRIQUE DA SILVA
CRC - SP - 290165/0-2
São Paulo, 15 de janeiro de 2022.
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sábado, 15 de janeiro de 2022 às 05:08:46

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