EDITAIS - SAÚDE
| Data de publicação | 16 Junho 2022 |
| Seção | Caderno Cidade |
126 – São Paulo, 67 (113) Diário Oficial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 16 de junho de 2022
Paulo. Objeto do Termo de Recebimento Definitivo: Nos termos
do disposto no artigo 73, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93,
através deste termo, fica recebido definitivamente o objeto do
Contrato nº 069/2020/SMS-1/CONTRATOS, conforme atestado
pela SMS/UCP/CSPO em SEI (054612713) e Termo de Recebi-
mento Definitivo de obras (054612449).
PROCESSO: 6018.2020/0033057-8
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Extrato do Termo de Recebimento Definitivo do Termo
de Contrato nº 078/2020/SMS-1/CONTRATOS. Contratante:
Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/
BID. Data de Assinatura: 13/06/2022. Contratada: AETRA-BASE
- ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ nº
SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO: 6018.2020/0023950-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMEN-
TOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Extrato do Termo de Recebimento Definitivo do Termo de
Contrato nº 069/2020-SMS-1/CONTRATOS. Contratante: Secre-
taria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/BID. Data
de Assinatura: 13/06/2022. Contratada: J.L.A. CONSTRUÇÕES
E COMÉRCIO - EIRELI, CNPJ nº 02.232.509/0001-95. Objeto:
Contratação de empresa para a realização de obras de reforma
da UBS BOM RETIRO, no âmbito do Projeto Avança Saúde São
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
GABINETE DO SUPERINTENDENTE
Balancete Financeiro
Maio/2022
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
em R$
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 4.912.850,79 2.300.643,73
4.912.850,79 ORDINÁRIA 2.300.643,73
- - TESOURO MUNICIPAL
4.912.850,79 2.300.643,73 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
- VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
- - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 192.519.084,83 191.841.115,73
189.336.465,37 ORDINÁRIA 191.841.115,73
188.947.573,00 188.660.711,80 TESOURO MUNICIPAL
388.892,37 3.180.403,93 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
3.182.619,46 VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
3.182.619,46 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
- - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 133.093.481,05 73.882.642,62
133.093.481,05 73.882.642,62 PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 92.432.866,45 102.109.159,46
66.358.400,79 81.172.544,54 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR
5.757.577,07 2.429.453,52 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
20.275.824,58 18.490.476,46 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
41.064,01 16.684,94 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 34.624.492,27 33.417.027,95
13.236.254,88 13.834.372,48 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
1.920.868,36 1.716.209,37 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
19.232.265,71 17.693.667,76 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
235.103,32 172.778,34 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 78.690.286,19 84.849.985,06
78.690.286,19 84.849.985,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 81.985.907,38 37.884.287,19
81.985.907,38 37.884.287,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
Total (V) = (I+II+III+IV) Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
309.129.484,48 309.129.484,48 263.142.430,87 263.142.430,87
Janete Lunardi Ademir Rodrigues de Souza Dra. Elizabete Michelete
Coord. do S. T. de Contabilidade
CRC 189.121/0-2
Diretor de Divisão Técnica
CRC 101.399/0-0
Superintendente
HSPM
[SCT027R1]
SOF - 14/06/2022 - 14:48:22 1/1 E
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
Balancete Financeiro
Maio/2022
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
em R$
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 789.785.308,58 -
776.781.898,84 ORDINÁRIA -
- - TESOURO MUNICIPAL
776.781.898,84 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
13.003.409,74 VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
942.439,52 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
12.060.970,22 - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 809.716.645,60 -
799.236.790,25 ORDINÁRIA -
167.283.792,21 - TESOURO MUNICIPAL
631.952.998,04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
10.479.855,35 VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.884.770,53 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
8.595.084,82 - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 146.091.214,83 -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
146.091.214,83 - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 112.132.573,82 -
250.000,00 - EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR
44.866,66 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
6.538.024,75 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
105.299.682,41 - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 208.063.097,13 -
- - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
4.915.266,65 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
203.147.830,48 - OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - -
- - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 30.229.354,50 -
30.229.354,50 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
Total (V) = (I+II+III+IV) Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
1.048.009.097,23 1.048.009.097,23 - -
Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.
EDNEI FOZ VALERIA AP.CATOSSI MADEIRA MARCIA REGINA UNGARETTE
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6
DIRETORA DE DEPTO
CRC 1SP 148.890/O-9
SUPERINTENDENTE
IPREM
[SCT027R1]
SOF - 15/06/2022 - 15:02:29 1/1 E
Balancete Financeiro
Maio/2022
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
em R$
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 158.525.504,47 -
146.562.607,23 ORDINÁRIA -
- - TESOURO MUNICIPAL
146.562.607,23 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
11.962.897,24 VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
10.742.060,23 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
1.220.837,01 - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 832.996.681,61 -
806.505.829,86 ORDINÁRIA -
667.130.291,74 - TESOURO MUNICIPAL
139.375.538,12 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
26.490.851,75 VINCULADA -
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
10.742.060,23 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
15.748.791,52 - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 715.501.242,74 -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
715.501.242,74 - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 336.561.995,64 -
372.763,72 - EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR
10.315,67 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
22.022.447,73 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
314.156.468,52 - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 348.557.492,83 -
- - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
18.734.146,93 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
329.823.345,90 - OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) - -
- - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 29.034.568,41 -
29.034.568,41 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
Total (V) = (I+II+III+IV) Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
1.210.588.742,85 1.210.588.742,85 - -
Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.
EDNEI FOZ VALERIA AP. CATOSSI MADEIRA MARCIA REGINA UNGARETTE
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6
CRC 1SP 148.890/O-0
DIRETORA DE DEPTO
SUPERINTENDENTE
IPREM
[SCT027R1]
SOF - 15/06/2022 - 09:56:13 1/1 E
Balancete Financeiro
Maio/2022
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
em R$
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 1.138.643.977,77 1.831.942.547,82
1.120.871.459,87 ORDINÁRIA 1.752.882.833,82
- - TESOURO MUNICIPAL
1.120.871.459,87 1.752.882.833,82 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
17.772.517,90 VINCULADA 79.059.714,00
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
17.772.517,90 3.359.714,00 TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
- - TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- 75.700.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 2.808.306.265,24 4.228.378.846,05
2.755.766.741,27 ORDINÁRIA 4.172.491.424,69
1.435.694.432,94 2.317.684.073,20 TESOURO MUNICIPAL
1.320.072.308,33 1.854.807.351,49 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- - RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE
52.539.523,97 VINCULADA 55.887.421,36
- - OPERAÇÕES DE CRÉDITO
17.772.517,90 3.359.714,00 TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
- - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS
- - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO
- - OUTRAS FONTES
- - RECEITA CONDICIONADA
34.767.006,07 52.527.707,36 TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO
- - ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS
- - DEPÓSITOS JUDICIAIS
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO
A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A
FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE
- -
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS -
CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE
- -
- - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 1.485.088.919,01 2.371.317.286,18
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.485.088.919,01 2.371.317.286,18 PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) - -
- - PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS
- - PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 1.133.624.621,65 94.015.534,82
41.739.275,78 31.834.175,98 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR
514.213,81 597.012,37 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
1.091.349.945,32 61.583.944,25 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
21.186,74 402,22 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 992.243.576,10 103.985.586,28
7.627.439,88 42.580.750,23 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
856.207,51 88.654,36 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
983.705.629,99 61.273.026,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
54.298,72 43.154,97 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 46.222.024,55 80.459.116,61
31.757,90 14.928,85 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
46.190.266,65 80.444.187,76 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 3.029.701,64 45.370.053,10
3.029.701,64 119.956,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
- - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
45.250.096,34 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS
Total (V) = (I+II+III+IV) Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)
3.803.579.542,98 3.803.579.542,98 4.377.734.485,43 4.377.734.485,43
Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.
EDNEI FOZ VALERIA AP. CATOSSI MADEIRA MARCIA REGINA UNGARETTE
DIRETOR DE DIVISÃO
CRC 1SP 188.278/O-6
DIRETORA DE DIV. TECNICA
CRC 1SP 148.890/O-0
SUPERINTENDENTE
IPREM
[SCT027R1]
SOF - 15/06/2022 - 14:58:54 1/1 E
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quinta-feira, 16 de junho de 2022 às 05:01:31
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