Institutos. 2 Balanço e Auditoria
| Data de publicação | 31 Março 2023 |
| Seção | PUBLICAÇÕES PARTICULARES |
Demonstrações Contábeis de 2022
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 CONSOLIDADO (EM REAIS) |
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DESCRIÇÃO |
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Nota |
|
2022 |
2021 |
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ATIVO |
43.829.596,37 |
22.020.627,89 |
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|
CIRCULANTE |
12.515.929,85 |
11.976.431,22 |
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
6 |
9.854.240,83 |
3.413.178,00 |
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|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO |
7.328,24 |
648,76 |
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|
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO |
0,00 |
648,76 |
||||||||||
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇAO |
7.328,24 |
0,00 |
||||||||||
|
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRICAO |
9.846.912,59 |
3.412.529,24 |
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|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
55,30 |
4.018,37 |
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|
APLICACOES FINANCEIRAS |
9.846.857,29 |
3.408.510,87 |
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|
CREDITOS |
7 |
3.789,12 |
6.232.644,43 |
|||||||||
|
CREDITOS SEM RESTRICAO |
0,00 |
2.850,00 |
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|
CREDITOS SEM RESTRIÇÃO |
0,00 |
2.850,00 |
||||||||||
|
CREDITOS COM RESTRICAO |
3.789,12 |
6.229.794,43 |
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|
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS |
0,00 |
6.189.447,47 |
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|
ADIANTAMENTO A COLABORADORES |
0,00 |
2.231,86 |
||||||||||
|
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES |
0,00 |
4.749,19 |
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|
TRIBUTOS A RECUPERAR |
3.789,12 |
33.365,91 |
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|
ESTOQUES |
8 |
2.657.899,90 |
2.330.608,79 |
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|
ESTOQUES COM RESTRICAO |
2.657.899,90 |
2.330.608,79 |
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|
ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO |
2.657.899,90 |
2.330.608,79 |
||||||||||
|
ATIVO COMPENSADO |
9 |
31.313.666,52 |
10.044.196,67 |
|||||||||
|
ATIVO COMPENSADO |
31.313.666,52 |
10.044.196,67 |
||||||||||
|
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO |
31.313.666,52 |
10.044.196,67 |
||||||||||
|
CONTRATO DE GESTÃO SES |
20.462.855,40 |
0,00 |
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|
BENS CEDIDOS |
8.645.208,90 |
9.982.894,06 |
||||||||||
|
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO |
2.205.602,22 |
61.302,61 |
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|
PASSIVO |
43.829.596,37 |
22.020.627,89 |
||||||||||
|
PASSIVO CIRCULANTE |
12.513.201,61 |
4.770.771,43 |
||||||||||
|
PASSIVO CIRCULANTE |
12.513.201,61 |
4.770.771,43 |
||||||||||
|
PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO |
10 |
4.600,00 |
2.732,00 |
|||||||||
|
PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO |
4.600,00 |
2.732,00 |
||||||||||
|
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO |
10 |
12.508.601,61 |
4.768.039,43 |
|||||||||
|
FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS |
1.522.626,09 |
2.102.976,53 |
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|
GESTAO DE CONTRATOS - CONTRATOS A FATURAR |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL |
11 |
45.930,91 |
1.018.260,36 |
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|
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER |
12 |
597.763,92 |
463.230,02 |
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|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS |
13 |
406.494,05 |
275.452,21 |
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|
PROVISOES TRABALHISTAS |
14 |
1.764.382,10 |
908.120,31 |
|||||||||
|
CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR |
8.171.404,54 |
0,00 |
||||||||||
|
PATRIMONIO LIQUIDO |
2.728,24 |
7.266.962,40 |
||||||||||
|
PATRIMONIO SOCIAL |
17 |
2.728,24 |
7.266.962,40 |
|||||||||
|
PATRIMONIO SOCIAL |
0,00 |
4.000,00 |
||||||||||
|
PATRIMONIAL SOCIAL |
0,00 |
4.000,00 |
||||||||||
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRIÇAO |
2.728,24 |
3.233,24 |
||||||||||
|
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO |
2.728,24 |
28.038,64 |
||||||||||
|
(-) DÉFICIT ACUMULADO |
0,00 |
31.271,88 |
||||||||||
|
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇAO |
0,00 |
7.266.195,64 |
||||||||||
|
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE |
0,00 |
7.266.195,64 |
||||||||||
|
PASSIVO COMPENSADO |
9 |
31.313.666,52 |
9.982.894,06 |
|||||||||
|
PASSIVO COMPENSADO |
31.313.666,52 |
9.982.894,06 |
||||||||||
|
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO |
31.313.666,52 |
9.982.894,06 |
||||||||||
|
CONTRATO DE GESTAO |
20.462.855,40 |
0,00 |
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|
BENS CEDIDOS |
8.645.208,90 |
9.982.894,06 |
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|
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO |
2.205.602,22 |
0,00 |
||||||||||
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 |
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DESCRIÇÃO |
Nota |
2022 |
2021 |
|
RESULTADO |
1.942,31 |
7.249.538,86 |
|
|
RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRIÇAO |
1.942,31 |
(16.656,78) |
|
|
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO |
66.711,86 |
13.250,00 |
|
|
DESPESAS SEM RESTRIÇÃO |
(64.769,55) |
(29.906,78) |
|
|
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO |
0,00 |
7.266.195,64 |
|
|
RECEITAS |
15 |
61.812.318,86 |
71.084.639,96 |
|
RECEITA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL |
61.066.475,78 |
70.781.505,38 |
|
|
RECEITAS FINANCEIRAS |
724.152,43 |
224.598,40 |
|
|
RECEITA DE DOAÇÕES |
21.690,65 |
78.374,93 |
|
|
OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |
0,00 |
161,25 |
|
|
CUSTOS COM PESSOAL |
17 |
(21.152.755,35) |
(27.973.858,36) |
|
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO |
(15.186.796,13) |
(23.746.015,55) |
|
|
ENCARGOS SOCIAIS |
(5.075.534,06) |
(3.319.722,50) |
|
|
PROVISÕES TRABALHISTAS |
(890.425,16) |
(908.120,31) |
|
|
CUSTOS COM SERVIÇOS E MATERIAIS |
(36.443.657,66) |
(33.434.394,28) |
|
|
CUSTO COM MATERIAIS |
16 |
(10.704.391,24) |
(11.135.821,07) |
|
SERVIÇOS CONTRATADOS |
(23.969.327,22) |
(20.877.913,70) |
|
|
CUSTO COM MANUTENÇÃO |
(395.007,05) |
(312.585,57) |
|
|
BENS E BENFEITORIAS ADQUI. COM REC. CONTRATOS DE GESTÃO |
(1.374.932,15) |
(1.108.073,94) |
|
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
(4.215.905,85) |
(2.410.191,68) |
|
|
ENCARGOS SOCIAIS |
16 |
(101.372,90) |
0,00 |
|
SERVIÇOS CONTRATADOS |
(3.818.117,96) |
(2.255.473,51) |
|
|
MANUTENÇÃO |
(43.497,00) |
(1.299,00) |
|
|
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
(72.... |
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