Outros. arq_690191
| Data de publicação | 31 Março 2020 |
| Seção | MUNICÍPIOS |
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COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO” |
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CNPJ Nº02.839.421/0001-36 |
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BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |
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(EM R$) |
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ATIVO |
2018 |
2019 |
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ATIVO CIRCULANTE |
3.629.625,59 |
3.628.715,15 |
|
DISPONÍVEL |
332.076,38 |
89,34 |
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CAIXA/BANCOS |
332.076,38 |
89,34 |
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DIREITOS REALIZÁVEIS |
3.297.549,21 |
3.628.625,81 |
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CREDITOS A RECEBER |
2.289.000,00 |
2.289.000,00 |
|
OUTROS CRÉDITOS |
1.008.549,21 |
1.338.936,74 |
|
TRIBUTOS Á RECUPERAR |
0,00 |
1.180,64 |
|
BLOQUEIO JUDICIAL |
270.064,03 |
604.392,73 |
|
DEPOSITOS JUDICIAIS |
738.485,18 |
733.363,37 |
|
ESTOQUES |
0,00 |
0,00 |
|
INVESTIMENTOS |
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APLICAÇÃO RENDA FIXA |
0,00 |
689,07 |
|
ALMOXARIFADO |
0,00 |
0,00 |
|
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
11.038.098,58 |
10.494.877,03 |
|
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
0,00 |
0,00 |
|
IMOBILIZADO |
3.429.128,53 |
2.885.906,98 |
|
MÓVEIS E UTENCILIOS |
483.970.12 |
483.970,12 |
|
VEÍCULOS |
71.192,69 |
71.192,69 |
|
MÁQUINAS E EQUIP. |
7.167.302,67 |
7.167.302,67 |
|
FERRAMENTAS |
55.999,90 |
55.999,90 |
|
INSTALAÇÕES |
97.993,61 |
97.993,61 |
|
INTANGÍVEL |
7.608.970,05 |
7.608.970,05 |
|
SISTEMAS APLICAT |
7.608.970,05 |
7.608.970,05 |
|
DEPRECIAÇÕES |
(4.447.330,46) |
(4.990.552,01) |
|
DEPRECIAÇÕES |
(4.447.330,46) |
(4.990.552,01) |
|
TOTAL DO ATIVO |
14.667.724,17 |
14.123.592,18 |
|
PASSIVO |
2018 |
2019 |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
4.243.193,57 |
4.243.193.57 |
|
FORNECEDORES |
3.439.093,40 |
3.439.093,40 |
|
OBRIAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS |
675.991,33 |
675.092.66 |
|
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
118.462,02 |
118.462,02 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.545,49 |
10.545,49 |
|
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
REFIS PARCELAMENTO |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
2.219.491,08 |
1.675,359,09 |
|
CAPITAL SOCIAL |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
|
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/AUTORIZADO |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
RESERVA DE CAPITAL |
0,45 |
0,45 |
|
RESERVA DE LUCROS |
(36.085,64) |
(36.085,64) |
|
LUCROS/PREJUÍZOS/ACUMULADOS |
(9.744.423,73) |
(10.288.555,72) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
14.667.724,17 |
14.123.592,18 |
|
Goiânia, 31 de dezembro de 2019 |
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|
Ilton Belchior Cruvinel |
Mariene Brito da S. Garcia |
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Liquidante |
Contador(a)CRC 020388/0-O |
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COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO”
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CNPJ Nº02.839.421/0001-36 |
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2019 |
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(EM R$) |
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CONTAS |
2018 |
2019 |
|
RECEITA BRUTA SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
0,00 |
|
(=) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA LÍQUIDA |
0,00 |
0,00 |
|
CUSTO DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
0,00 |
|
LUCRO BRUTO |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
884.034,87 |
550.478,73 |
|
(-) PESSOAL/ENCARGOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS |
4.477,73 |
3.163,39 |
|
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
2.133,06 |
781,26 |
|
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
47.092,08 |
3.312,53 |
|
(-) IMPOSTOS E TAXAS |
1.010,28 |
0,00 |
|
(-) OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
829.321,72 |
543.221,55 |
|
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL |
(884.034,87) |
(550.478,73) |
|
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
||
|
(+) RECEITA FINANCEIRAS |
0,00 |
6.346,76 |
|
(+) OUTRAS RECEITAS |
0,00 |
0,00 |
|
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCRO |
(884.034,87) |
(544.131,99) |
|
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA |
0,00 |
0,00 |
|
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
|
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
(884.034,87) |
(544.131,99) |
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COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO” |
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CNPJ Nº02.839.421/0001-36 |
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL |
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|
(EM R$) |
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DESCRIÇÃO |
CAPITAL |
RESERVAS |
LPA |
TOTAL |
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Subscrito |
a Realizar |
Realizado |
Capital |
Reavaliação |
Lucros |
|||
|
Saldos Anteriores em 31.12.2018 |
- |
- |
12.000.000,00 |
0,45 |
- |
-36.085,00 |
-9.744.423,73 |
2.219.491,08 |
|
Ajustes dos Exercícios Anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Aumentos de Capital |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Reversão de Transferência de Reservas |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Prejuízo Liquido Exercício |
|
|
|
|
|
|
.554.131.99 |
|
|
Mutações |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Saldo Atual 31.12.2019 |
|
|
12.000.000,00 |
0,45 |
|
-36.085,00 |
-10.288.555,72 |
1.675.359,09 |
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Goiânia, 31 de dezembro de 2019 |
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Ilton Belchior Cruvinel |
Mariene Brito da S. Garcia |
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Liquidante |
Contador(a)CRC 020388/0-O |
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NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
NOTA 01- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
As demonstrações financeiras do exercício 2019 estão apresentadas de conformidade com os artigos quarto e quinto da Lei 9249 de 26 de dezembro de 1995, a qual revoga a correção monetária das demonstrações financeiras a partir de 1 de janeiro de 1996.
NOTA 02- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS.
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2019, foram elaboradas consoantes princípios e diretrizes contábeis emanadas na Lei 6404/76, Lei 11638/2007 e 11941/2009 e de regulamentos fiscais vigentes e dentre esses, destacamos para fins de melhor e maior estabelecimento dos valores expressos nessas demonstrações;
a- Todos os direitos, obrigações, custos, despesas, receitas e rendas foram apropriados pelo Regime de Competência do exercício.
b- O prazo utilizado para distinção entre contas Curto e Longo Prazo, foi de um exercício social completo, ou seja. 365 dias corridos;
c- Créditos a receber, refere-se a créditos junto a Prefeitura de Cuiabá - MT, em processado em precatório.
d- Ativo Imobilizado, para refletir o efetivo desgastes físico e operacional dos ativos em uso, foram calculadas depreciação e amortizações pelo método linear, as taxas admitidas pela legislação fiscal, gerando uma despesa não desembolsáveis, puramente gráfica, sendo parte debitada ao custo dos serviços;
e- Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre lucro liquido, são calculadas conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como base a apuração do lucro real. Contudo, a empresa incorreu em prejuízo fiscal, desta forma não há o que se falar em tais provisões.
f- Provisão para férias foi elaborada com base no regime de competência, as férias transcorridas e ainda não gozadas, considerando a parcela proporcional. Mais um terço constitucional, bem como os encargos sociais derivantes das férias, conforme lei 6404/76 das sociedades por ações;
h- Exigível a Longo Prazo ficou demonstrado o parcelamento do Refis perdido por falta de pagamento em dias, que terá de ser renegociado pela Comdata juntamente com a Delegacia da Receita Federal.
NOTA 03 CAPITAL SOCIAL.
a- COMDATA CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA- “EM LIQUIDAÇÃO” é uma sociedade de economia mista de capital Autorizado continua no valor de 15.0000.0000,00, dividido em 12.000.000,00 de ações Ordinárias nominativas e R$ 3.000.000,00 de ações preferências nominativas, todas no valor de 1,00 cada uma. Assim distribuídos:
b- Capital autorizado R$ 15.000.000,00; Capital Subscrito R$ 12.000.000,00; Capital a subscrever em ações preferenciais R$ 3.000.000,00.
NOTA 04- CONTIGÊNCIAS.
As declarações de Imposto de Renda, livros fiscais, documentos suporte, registros trabalhistas e
previdenciários estão sujeitos a revisão das autoridades fiscalizadoras, nos prazos prescricionais aplicáveis em cada espécie de tributos ou contribuições. Como a Legislação é frequentemente sujeita a...
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