Outros. DEMONSTRAÇÕES FINACEIRAS COMDATA 2017
| Data de publicação | 18 Março 2019 |
| Section | MUNICÍPIOS |
|
COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO” |
||
|
CNPJ Nº02.839.421/0001-36 |
||
|
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 |
||
|
(EM R$) |
||
|
ATIVO |
2017 |
2018 |
|
ATIVO CIRCULANTE |
3.685.237,41 |
3.629.625,59 |
|
DISPONÍVEL |
7.812,56 |
332.076,38 |
|
CAIXA/BANCOS |
7.812,56 |
332.076,38 |
|
DIREITOS REALIZÁVEIS |
3.677.424,85 |
3.297.549,21 |
|
CREDITOS A RECEBER |
2.668.875,64 |
2.289.000,00 |
|
OUTROS CRÉDITOS |
1.008.549,21 |
1.008.549.21 |
|
BLOQUEIO JUDICIAL |
270.064,03 |
270.064,03 |
|
DEPOSITOS JUDICIAIS |
738.485,18 |
738.485,18 |
|
ESTOQUES |
0,00 |
0,00 |
|
ALMOXARIFADO |
0,00 |
0,00 |
|
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
11.867.420,30 |
11.038.098,58 |
|
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
0,00 |
0,00 |
|
IMOBILIZADO |
4.258.450,25 |
3.429.128,53 |
|
MÓVEIS E UTENCILIOS |
483.970.12 |
483.970,12 |
|
VEÍCULOS |
71.192,69 |
71.192,69 |
|
MÁQUINAS E EQUIP. |
7.167.302,67 |
7.167.302,67 |
|
FERRAMENTAS |
55.999,90 |
55.999,90 |
|
INSTALAÇÕES |
97.993,61 |
97.993,61 |
|
INTANGÍVEL |
7.608.970,05 |
7.608.970,05 |
|
SISTEMAS APLICAT |
7.608.970,05 |
7.608.970,05 |
|
DEPRECIAÇÕES |
(3.618.008,71) |
(4.447.330,46) |
|
DEPRECIAÇÕES |
(3.618.008,71) |
(4.447.330,46) |
|
TOTAL DO ATIVO |
15.552.657,71 |
14.667.724,17 |
|
PASSIVO |
2017 |
2018 |
|
PASSIVO CIRCULANTE |
4.244.092,24 |
4.243.193.57 |
|
FORNECEDORES |
3.439.093,40 |
3.439.093,40 |
|
OBRIAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS |
675.991,33 |
675.092.66 |
|
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS |
118.462,02 |
118.462,02 |
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
10.545,49 |
10.545,49 |
|
PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
REFIS PARCELAMENTO |
8.205.039,52 |
8.205.039,52 |
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
3.103.525,95 |
2.219.491,08 |
|
CAPITAL SOCIAL |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
|
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/AUTORIZADO |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
RESERVA DE CAPITAL |
0,45 |
0,45 |
|
RESERVA DE LUCROS |
(36.085,64) |
(36.085,64) |
|
LUCROS/PREJUÍZOS/ACUMULADOS |
(8.860.388,86) |
(9.744.423,73) |
|
TOTAL DO PASSIVO |
15.552.657,71 |
14.667.724,17 |
|
Goiânia, 31 de dezembro de 2018 |
||
|
Ilton Divino Martins |
Mariene Brito da S. Garcia |
|
|
Liquidante |
Contador(a)CRC 020388/0-O |
|
|
CPF: 002.750.501-49 |
CPF:642.299.551-20 |
|
COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO”
|
CNPJ Nº02.839.421/0001-36 |
||
|
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2018 |
||
|
(EM R$) |
||
|
CONTAS |
2017 |
2018 |
|
RECEITA BRUTA SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
0,00 |
|
(=) RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
0,00 |
0,00 |
|
RECEITA LÍQUIDA |
0,00 |
0,00 |
|
CUSTO DA RECEITA BRUTA |
0,00 |
0,00 |
|
LUCRO BRUTO |
0,00 |
0,00 |
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
1.048.309,92 |
884.034,87 |
|
(-) PESSOAL/ENCARGOS |
0,00 |
0,00 |
|
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS |
1.101,19 |
4.477,73 |
|
(-) DESPESAS FINANCEIRAS |
503,05 |
2.133,06 |
|
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
841,59 |
47.092,08 |
|
(-) IMPOSTOS E TAXAS |
0,00 |
1.010,28 |
|
(-) OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
1.045.864,09 |
829.321,72 |
|
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL |
(1.048.309,92) |
(884.034,87) |
|
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
||
|
(+) RECEITA FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
|
(+) OUTRAS RECEITAS |
0,00 |
0,00 |
|
(+) RECEITAS ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
0,00 |
|
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE LUCRO |
(1.048.309,92) |
(884.034,87) |
|
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA |
0,00 |
0,00 |
|
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
|
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO |
(1.048.309,92) |
(884.034,87) |
|
COMDATA - CIA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA “EM LIQUIDAÇÃO” |
||||||||
|
CNPJ Nº 02.839.421/0001-36 |
||||||||
|
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - DMPL |
||||||||
|
(EM R$) |
||||||||
|
DESCRIÇÃO |
CAPITAL |
RESERVAS |
LPA |
TOTAL |
||||
|
Subscrito |
a Realizar |
Realizado |
Capital |
Reavaliação |
Lucros |
|||
|
Saldos Anteriores em 31.12.2017 |
- |
- |
12.000.000,00 |
0,45 |
- |
-36.085,00 |
-8.860.388,86 |
3.103.525,95 |
|
Ajustes dos Exercícios Anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Aumentos de Capital |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Reversão de Transferência de Reservas |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Prejuízo Liquido Exercício |
|
|
|
|
|
|
.884.034,87 |
|
|
Mutações |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Saldo Atual 31.12.2018 |
|
|
12.000.000,00 |
0,45 |
|
-36.085,00 |
-9.744.423,73 |
2.219.491,08 |
|
Goiânia, 31 de dezembro de 2018 |
||||||||
|
Ilton Divino Martins |
Mariene Brito da S. Garcia |
|||||||
|
Liquidante |
Contador(a)CRC 020388/0-O |
|||||||
|
CPF: 002.750.501-49 |
CPF:642.299.551-20 |
|||||||
NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
NOTA 01- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
As demonstrações financeiras do exercício 2018 estão apresentadas de conformidade com os artigos quarto e quinto da Lei 9249 de 26 de dezembro de 1995, a qual revoga a correção monetária das demonstrações financeiras a partir de 1 de janeiro de 1996.
NOTA 02- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS.
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro 2018, foram elaboradas consoantes princípios e diretrizes contábeis emanadas na Lei 6404/76, Lei 11638/2007 e 11941/2009 e de regulamentos fiscais vigentes e dentre esses, destacamos para fins de melhor e maior estabelecimento dos valores expressos nessas demonstrações;
a- Todos os direitos, obrigações, custos, despesas, receitas e rendas foram apropriados pelo Regime de Competência do exercício.
b- O prazo utilizado para distinção entre contas Curto e Longo Prazo, foi de um exercício social completo, ou seja. 365 dias corridos;
c- Créditos a receber, refere-se a créditos junto a Prefeitura de Cuiabá - MT, ambos em processado em precatório.
d- Ativo Imobilizado, para refletir o efetivo desgastes físico e operacional dos ativos em uso, foram calculadas depreciação e amortizações pelo método linear, as taxas admitidas pela legislação fiscal, gerando uma despesa não desembolsáveis, puramente gráfica, sendo parte debitada ao custo dos serviços;
e- Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre lucro liquido, são calculadas conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como base a apuração do lucro real. Contudo, a empresa incorreu em prejuízo fiscal, desta forma não há o que se falar em tais provisões.
f- Provisão para férias foi elaborada com base no regime de competência, as férias transcorridas e...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO