PORTARIA Nº 598, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
| Páginas | 17-33 |
| Data | 26 Novembro 2020 |
| Data de publicação | 30 Novembro 2020 |
| Órgão | Ministério da Economia,Secretaria Especial de Fazenda,Secretaria do Tesouro Nacional |
| Seção | DO1 |
PORTARIA Nº 598, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 579, de 27 de dezembro de 2017, do MF, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição Federal;
Considerando o estabelecido nos arts. 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, e no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009;
Considerando a Portaria nº 286, de 7 de maio de 2019, da STN, que aprovou a 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais;, resolve:
Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal relativo ao mês de outubro de 2020, outros demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas explicativas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO FUNCHAL
ANEXO
NOTAS EXPLICATIVAS
1. Os demonstrativos, anexos 1 a 8 e 14, apresentados nesta publicação, foram aprovados pela Portaria nº 286, de 7 de maio de 2019, da STN. Os outros demonstrativos da execução orçamentária são divulgados conforme o inciso I do art. 24 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, e também o compromisso do Tesouro Nacional de dar continuidade à transparência das contas públicas aos órgãos de controle e à sociedade.
2. Os Balanços e os demonstrativos da execução orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Federal.
3. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias pela Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020 - Lei Orçamentária Anual, acrescidas dos créditos adicionais abertos até o período de referência deste relatório. Esta composição está estruturada em:
3.1. Órgãos da Administração Direta, compreendendo inclusive os valores relativos às despesas de transferências para entidades não contempladas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
3.2. Fundos Especiais;
3.3. Entidades da Administração Indireta, tais como:
3.3.1. Fundações;
3.3.2. Autarquias;
3.3.3. Empresas Públicas dependentes; e
3.3.4. Sociedades de Economia Mista dependentes.
4. Considera-se como execução orçamentária da despesa a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as despesas inscritas em restos a pagar não processados (empenhadas, mas não liquidadas) também são consideradas.
5. Nos Anexos 1, 2 e 7 são destacadas as operações intraorçamentárias, às quais se referem o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SPREV nº 7, de 18 de dezembro de 2018. No Anexo 3, as operações intraorçamentárias são excluídas conforme o §3º do art. 2º da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
6. Para atendimento do inciso II do art. 5º da Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, foi incluída neste Relatório tabela que demonstra as autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública nacional de importância internacional decorrente de pandemia, bem como as respectivas execuções orçamentárias.
7. Em conformidade com a Emenda Constitucional nº 95, foi ajustada a metodologia de apuração do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do ensino (Anexo 8), que passou a considerar não apenas as fontes de recursos relativas a impostos na apuração das despesas com MDE.
8. Os valores totais apresentados nos demonstrativos deste Relatório poderão eventualmente divergir do somatório das partes, em função de arredondamentos.
I - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO FEDERAL | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 | |||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |
R$ milhares |
||||||
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
||||
RECEITAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Mês |
% |
Até o Mês |
% |
REALIZAR |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
||
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) |
2.612.865.181 |
2.612.865.181 |
335.343.921 |
12,83 |
2.502.927.908 |
95,79 |
109.937.273 |
RECEITAS CORRENTES |
1.689.399.195 |
1.689.399.195 |
156.455.098 |
9,26 |
1.209.224.208 |
71,58 |
480.174.987 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
570.872.502 |
570.872.502 |
50.323.390 |
8,82 |
416.203.974 |
72,91 |
154.668.528 |
Impostos |
562.335.345 |
562.335.345 |
49.613.714 |
8,82 |
411.094.473 |
73,10 |
151.240.872 |
Taxas |
8.537.157 |
8.537.157 |
709.676 |
8,31 |
5.109.501 |
59,85 |
3.427.655 |
CONTRIBUIÇÕES |
912.184.868 |
912.184.868 |
90.647.691 |
9,94 |
645.475.096 |
70,76 |
266.709.772 |
Contribuições Sociais |
895.727.099 |
895.727.099 |
89.118.081 |
9,95 |
631.423.068 |
70,49 |
264.304.031 |
Contribuições Econômicas |
16.457.769 |
16.457.769 |
1.529.610 |
9,29 |
14.052.028 |
85,38 |
2.405.741 |
RECEITA PATRIMONIAL |
125.122.468 |
125.122.468 |
10.667.497 |
8,53 |
80.598.093 |
64,42 |
44.524.375 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
2.095.653 |
2.095.653 |
215.228 |
10,27 |
1.989.861 |
94,95 |
105.793 |
Valores Mobiliários |
28.538.129 |
28.538.129 |
1.452.146 |
5,09 |
17.678.647 |
61,95 |
10.859.482 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
3.601.820 |
3.601.820 |
48.741 |
1,35 |
6.229.705 |
172,96 |
-2.627.886 |
Exploração de Recursos Naturais |
84.170.231 |
84.170.231 |
8.422.923 |
10,01 |
49.450.976 |
58,75 |
34.719.254 |
Exploração do Patrimônio Intangível |
14 |
14 |
0 |
1,07 |
20 |
144,18 |
-6 |
Cessão de Direitos |
4.163.060 |
4.163.060 |
313.141 |
7,52 |
3.030.154 |
72,79 |
1.132.906 |
Demais Receitas Patrimoniais |
2.553.562 |
2.553.562 |
215.317 |
8,43 |
2.218.730 |
86,89 |
334.831 |
RECEITA AGROPECUÁRIA |
24.072 |
24.072 |
1.386 |
5,76 |
16.157 |
67,12 |
7.916 |
RECEITA INDUSTRIAL |
998.260 |
998.260 |
26.582 |
2,66 |
1.269.431 |
127,16 |
-271.171 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
51.670.190 |
51.670.190 |
2.924.638 |
5,66 |
32.341.641 |
62,59 |
19.328.548 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
4.023.037 |
4.023.037 |
274.746 |
6,83 |
2.567.791 |
63,83 |
1.455.246 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
4.308.398 |
4.308.398 |
94.893 |
2,20 |
1.572.626 |
36,50 |
2.735.772 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde |
2.340.386 |
2.340.386 |
175.029 |
7,48 |
1.718.221 |
73,42 |
622.165 |
Serviços e Atividades Financeiras |
40.981.785 |
40.981.785 |
2.376.556 |
5,80 |
26.457.267 |
64,56 |
14.524.518 |
Outros Serviços |
16.584 |
16.584 |
3.414 |
20,59 |
25.737 |
155,19 |
-9.153 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
469.185 |
469.185 |
18.755 |
4,00 |
459.934 |
98,03 |
9.251 |
Transferências da União e de suas Entidades |
280.356 |
280.356 |
10.399 |
3,71 |
343.615 |
122,56 |
-63.259 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
44.281 |
44.281 |
1.331 |
3,01 |
20.634 |
46,60 |
23.647 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
2.869 |
2.869 |
805 |
28,06 |
5.498 |
191,63 |
-2.629 |
Transferências de Instituições Privadas |
127.231 |
127.231 |
5.987 |
4,71 |
86.866 |
68,27 |
40.365 |
Transferências do Exterior |
12.893 |
12.893 |
0 |
0,00 |
-1.074 |
-8,33 |
13.966 |
Transferências de Pessoas Físicas |
1.550 |
1.550 |
232 |
14,96 |
4.382 |
282,69 |
-2.832 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
4 |
4 |
1 |
26,03 |
12 |
288,24 |
-8 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
28.057.651 |
28.057.651 |
1.845.179 |
6,58 |
32.859.834 |
117,12 |
-4.802.183 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
7.259.662 |
7.259.662 |
528.957 |
7,29 |
4.496.902 |
61,94 |
2.762.761 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
8.111.767 |
8.111.767 |
447.761 |
5,52 |
9.540.443 |
117,61 |
-1.428.676 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
673.863 |
673.863 |
121.413 |
18,02 |
1.022.649 |
151,76 |
-348.786 |
Demais Receitas Correntes |
12.012.358 |
12.012.358 |
747.049 |
6,22 |
17.799.841 |
148,18 |
-5.787.482 |
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR |
0 |
0 |
-19 |
- |
47 |
- |
-47 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF |
Continua (1/4) |
||||||
GOVERNO FEDERAL | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 | |||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |
R$ milhares |
||||||
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
||||
RECEITAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Mês |
% |
Até o Mês |
% |
REALIZAR |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
||
RECEITAS DE CAPITAL |
923.465.986 |
923.465.986 |
178.888.823 |
19,37 |
1.293.703.700 |
140,09 |
-370.237.714 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
814.164.064 |
814.164.064 |
170.678.643 |
20,96 |
838.495.003 |
102,99 |
-24.330.939 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
806.378.189 |
806.378.189 |
170.475.326 |
21,14 |
831.961.510 |
103,17 |
-25.583.321 |
Operações de Crédito - Mercado Externo |
7.785.875 |
7.785.875 |
203.317 |
2,61 |
6.533.492 |
83,91 |
1.252.383 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
1.683.248 |
1.683.248 |
59.230 |
3,52 |
1.658.448 |
98,53 |
24.800 |
Alienação de Bens Móveis |
1.453.730 |
1.453.730 |
35.778 |
2,46 |
1.371.969 |
94,38 |
81.761 |
Alienação de Bens Imóveis |
229.518 |
229.518 |
22.653 |
9,87 |
283.294 |
123,43 |
-53.775 |
Alienação de Bens Intangíveis |
0 |
0 |
798 |
- |
3.186 |
- |
-3.186 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
39.755.305 |
39.755.305 |
2.917.339 |
7,34 |
29.362.995 |
73,86 |
10.392.309 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
65.080 |
65.080 |
295 |
0,45 |
9.166 |
14,08 |
55.914 |
Transferências da União e de suas Entidades |
4.000 |
4.000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
4.000 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
34.643 |
34.643 |
0 |
0,00 |
55 |
0,16 |
34.588 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
26.409 |
26.409 |
0 |
0,00 |
132 |
0,50 |
26.277 |
Transferências de Instituições Privadas |
28 |
28 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
28 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
0 |
0 |
295 |
- |
295 |
- |
-295 |
Transferências do Exterior |
0 |
0 |
|||||
Para continuar a ler
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