PORTARIA STN/MF Nº 518, DE 27 DE MARÇO DE 2024
Páginas | 65-82 |
Data de publicação | 28 Março 2024 |
Data | 27 Março 2024 |
Link to Original Source | http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/03/2024&jornal=515&pagina=65 |
Órgão | Ministério da Fazenda,Secretaria do Tesouro Nacional |
Seção | DO1 |
PORTARIA STN/MF Nº 518, DE 27 DE MARÇO DE 2024
Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre de 2024, encerrado em fevereiro de 2024.
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições instituídas pelo art. 7º, inciso VII, do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 17, inciso I, da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e considerando o disposto no art. 165, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nos artigos 2º, 52 e 53, todos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Art. 1º Divulgar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal relativo ao mês de fevereiro de 2024, outros demonstrativos da execução orçamentária e respectivas notas explicativas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.
ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
NOTAS EXPLICATIVAS
1. Os Balanços e os demonstrativos da execução orçamentária referem-se, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Federal.
2. Consideram-se Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias pela Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024 - Lei Orçamentária Anual, acrescidas dos créditos adicionais abertos até o período de referência deste relatório. Esta composição está estruturada em:
2.1. Órgãos da Administração Direta, compreendendo inclusive os valores relativos às despesas de transferências para entidades não contempladas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
2.2. Fundos Especiais;
2.3. Entidades da Administração Indireta, tais como:
2.3.1. Fundações;
2.3.2. Autarquias;
2.3.3. Empresas Públicas dependentes; e
2.3.4. Sociedades de Economia Mista dependentes.
3. Considera-se como execução orçamentária da despesa a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as despesas inscritas em restos a pagar não processados (empenhadas, mas não liquidadas) também são consideradas.
4. Nos Anexos 1, 2 e 7 são destacadas as operações intra-orçamentárias, às quais se referem o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição, Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de dezembro de 2023. No Anexo 3, as operações intra-orçamentárias são excluídas conforme o § 3º do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
5. Os valores totais apresentados nos demonstrativos deste Relatório poderão eventualmente divergir do somatório das partes, em função de arredondamentos.
GOVERNO FEDERAL | |||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 | |||||||
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |
R$ milhares |
||||||
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
||||
RECEITAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Mês |
% |
Até o Mês |
% |
REALIZAR |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
||
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) |
3.644.201.072 |
3.644.201.072 |
321.365.656 |
8,82 |
674.501.783 |
18,51 |
2.969.699.290 |
RECEITAS CORRENTES |
2.785.369.229 |
2.785.369.229 |
193.424.924 |
6,94 |
485.180.408 |
17,42 |
2.300.188.822 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
1.031.922.922 |
1.031.922.922 |
73.086.198 |
7,08 |
195.696.426 |
18,96 |
836.226.496 |
Impostos |
1.022.759.448 |
1.022.759.448 |
72.539.350 |
7,09 |
194.458.431 |
19,01 |
828.301.018 |
Taxas |
9.163.474 |
9.163.474 |
546.848 |
5,97 |
1.237.995 |
13,51 |
7.925.479 |
CONTRIBUIÇÕES |
1.374.719.000 |
1.374.719.000 |
100.060.260 |
7,28 |
232.999.246 |
16,95 |
1.141.719.755 |
Contribuições Sociais |
1.347.063.933 |
1.347.063.933 |
98.140.962 |
7,29 |
228.899.971 |
16,99 |
1.118.163.962 |
Contribuições Econômicas |
27.655.067 |
27.655.067 |
1.919.298 |
6,94 |
4.099.274 |
14,82 |
23.555.793 |
RECEITA PATRIMONIAL |
235.537.518 |
235.537.518 |
12.944.896 |
5,50 |
34.068.622 |
14,46 |
201.468.896 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
4.143.384 |
4.143.384 |
231.085 |
5,58 |
596.649 |
14,40 |
3.546.735 |
Valores Mobiliários |
62.281.294 |
62.281.294 |
5.932.767 |
9,53 |
8.175.775 |
13,13 |
54.105.519 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
41.641.806 |
41.641.806 |
54.117 |
0,13 |
142.056 |
0,34 |
41.499.750 |
Exploração de Recursos Naturais |
115.618.220 |
115.618.220 |
5.614.379 |
4,86 |
22.475.595 |
19,44 |
93.142.625 |
Exploração do Patrimônio Intangível |
81 |
81 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
81 |
Cessão de Direitos |
8.192.857 |
8.192.857 |
856.397 |
10,45 |
1.756.321 |
21,44 |
6.436.536 |
Demais Receitas Patrimoniais |
3.659.876 |
3.659.876 |
256.152 |
7,00 |
922.225 |
25,20 |
2.737.651 |
RECEITA AGROPECUÁRIA |
28.621 |
28.621 |
1.502 |
5,25 |
3.216 |
11,24 |
25.405 |
RECEITA INDUSTRIAL |
10.040.550 |
10.040.550 |
398.787 |
3,97 |
853.264 |
8,50 |
9.187.286 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
52.587.874 |
52.587.874 |
3.800.577 |
7,23 |
15.141.861 |
28,79 |
37.446.013 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
3.418.536 |
3.418.536 |
380.916 |
11,14 |
677.793 |
19,83 |
2.740.743 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
2.705.935 |
2.705.935 |
595.193 |
22,00 |
667.096 |
24,65 |
2.038.839 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde |
263.664 |
263.664 |
21.502 |
8,15 |
38.691 |
14,67 |
224.973 |
Serviços e Atividades Financeiras |
46.170.886 |
46.170.886 |
2.801.453 |
6,07 |
13.756.159 |
29,79 |
32.414.727 |
Outros Serviços |
28.852 |
28.852 |
1.514 |
5,25 |
2.121 |
7,35 |
26.731 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
169.895 |
169.895 |
13.684 |
28,26 |
32.145 |
18,92 |
137.750 |
Transferências da União e de suas Entidades |
0 |
0 |
-5 |
- |
0 |
- |
0 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
25.945 |
25.945 |
489 |
1,88 |
3.217 |
12,40 |
22.729 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
8.559 |
8.559 |
1.188 |
13,88 |
1.265 |
14,78 |
7.294 |
Transferências de Instituições Privadas |
108.814 |
108.814 |
11.602 |
10,66 |
27.156 |
24,96 |
81.658 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
Transferências do Exterior |
24.359 |
24.359 |
405 |
1,66 |
502 |
2,06 |
23.857 |
Demais Transferências Correntes |
2.218 |
2.218 |
4 |
0,17 |
5 |
0,22 |
2.213 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
80.362.851 |
80.362.851 |
3.118.724 |
3,88 |
6.385.608 |
7,95 |
73.977.242 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
7.042.803 |
7.042.803 |
566.584 |
8,04 |
1.386.475 |
19,69 |
5.656.328 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
6.486.619 |
6.486.619 |
819.066 |
12,63 |
2.414.796 |
37,23 |
4.071.823 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
1.067.598 |
1.067.598 |
67.256 |
6,30 |
163.736 |
15,34 |
903.862 |
Demais Receitas Correntes |
65.765.831 |
65.765.831 |
1.665.818 |
2,53 |
2.420.602 |
3,68 |
63.345.229 |
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR |
0 |
0 |
296 |
- |
21 |
- |
-21 |
RECEITAS DE CAPITAL |
858.831.842 |
858.831.842 |
127.940.732 |
14,90 |
189.321.375 |
22,04 |
669.510.467 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
697.265.260 |
697.265.260 |
114.060.394 |
16,36 |
162.535.266 |
23,31 |
534.729.994 |
Operações de Crédito - Mercado Interno |
687.170.416 |
687.170.416 |
114.060.182 |
16,60 |
154.805.159 |
22,53 |
532.365.257 |
Operações de Crédito - Mercado Externo |
10.094.844 |
10.094.844 |
212 |
0,00 |
7.730.106 |
76,57 |
2.364.738 |
ALIENAÇÃO DE BENS |
505.738 |
505.738 |
25.483 |
5,04 |
61.464 |
12,15 |
444.275 |
Alienação de Bens Móveis |
43.490 |
43.490 |
3.692 |
8,49 |
9.686 |
22,27 |
33.804 |
Alienação de Bens Imóveis |
462.248 |
462.248 |
21.791 |
4,71 |
51.778 |
11,20 |
410.471 |
Alienação de Bens Intangíveis |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
34.515.531 |
34.515.531 |
2.820.957 |
8,17 |
5.226.894 |
15,14 |
29.288.637 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
113.415 |
113.415 |
2.752 |
2,43 |
2.757 |
2,43 |
0 |
Transferências da União e de suas Entidades |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
52.045 |
52.045 |
0 |
0,00 |
5 |
0,01 |
52.040 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
31.258 |
31.258 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
31.258 |
Transferências de Instituições Privadas |
22.224 |
22.224 |
2.752 |
12,38 |
2.752 |
12,38 |
19.472 |
Transferências de Outras Instituições Públicas |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Transferências do Exterior |
6.788 |
6.788 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
6.788 |
Transferências de Pessoas Físicas |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Demais Transferências de Capital |
1.100 |
1.100 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1.100 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
126.431.899 |
126.431.899 |
11.031.147 |
8,72 |
21.494.995 |
17,00 |
104.936.904 |
Integralização do Capital Social |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Resultado do Banco Central |
1.104.000 |
1.104.000 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1.104.000 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
125.327.899 |
125.327.899 |
11.031.147 |
8,80 |
21.494.995 |
17,15 |
103.832.904 |
Resgate de Títulos do Tesouro |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
Demais receitas de Capital |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
FONTE: SIAFI - STN/CCONT/GEINF |
RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |
R$ milhares |
||||||
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A |
||||
RECEITAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Mês |
% |
Até o Mês |
% |
REALIZAR |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
||
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II) |
24.211.490 |
24.211.490 |
2.137.364 |
8,83 |
3.886.162 |
16,05 |
20.325.329 |
RECEITAS CORRENTES |
24.211.490 |
24.211.490 |
2.137.364 |
8,83 |
3.886.162 |
16,05 |
20.325.329 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
3.502 |
3.502 |
54 |
1,55 |
130 |
3,71 |
3.372 |
Impostos |
1.822 |
1.822 |
-30 |
-1,65 |
21 |
1,13 |
1.802 |
Taxas |
1.680 |
1.680 |
84 |
5,02 |
109 |
6,51 |
1.571 |
CONTRIBUIÇÕES |
23.521.792 |
23.521.792 |
2.076.174 |
8,83 |
3.803.575 |
16,17 |
19.718.217 |
Contribuições Sociais |
23.521.112 |
23.521.112 |
2.075.942 |
8,83 |
3.803.037 |
16,17 |
19.718.076 |
Contribuições Econômicas |
680 |
680 |
232 |
34,15 |
538 |
79,22 |
141 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
RECEITA PATRIMONIAL |
426 |
426 |
522 |
122,76 |
940 |
220,96 |
-515 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
426 |
426 |
522 |
122,75 |
940 |
220,93 |
-515 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
-0 |
RECEITA INDUSTRIAL |
53.642 |
53.642 |
329 |
0,61 |
11.825 |
22,04 |
41.817 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
296.106 |
296.106 |
31.276 |
10,56 |
40.119 |
13,55 |
255.986 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
295.885 |
295.885 |
37.343 |
12,62 |
40.112 |
13,56 |
255.773 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde |
52 |
52 |
-6.066 |
-11.721,84 |
8 |
14,83 |
44 |
Outros... |
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